基金交易資訊一覽表

公司代碼 基金公司名稱 申購參考淨值
基準日
贖回參考
淨值基準日
基金公司
轉換手續費
贖回預計入帳日
(不含交易當日)
1001 景順投信 T日 T+1日
(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)
不收 約3~5營業日
1002 摩根富林明投信 T日 T+1日 內扣0.4% 約3~7營業日
1003 瀚亞投信 T日 T日
(部份基金為T+1日)請參見【註6】
不收 約3~7營業日
1004 野村投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1005 匯豐中華投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1006 瑞銀投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1007 新光投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1008 統一投信 T日 T+1日 不收 約3~6營業日
1009 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1010 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1011 兆豐國際投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1012 第一金投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1013 富邦投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1015 華南永昌投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1016 聯博投信 T日 T日
(部份基金為T+1日)請參見【註7】
不收 約3~7營業日
1017 德信投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1018 日盛投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1019 永豐投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1020 復華投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1021 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1022 柏瑞投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1023 永豐投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1024 宏利投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1026 國泰投信 T日 T+1日 不收 約3~18營業日
1027 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1028 貝萊德投信 T日 T+1日
(貝萊德全方位資產收益組合基金贖回淨值採T日)
不收 約3~5營業日
1029 聯邦投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1030 群益投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1031 中國信託投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1033 未來資產投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1034 安聯投信 T日 T日
(部份基金為T+1日)請參見【註8】
內扣0.5% 約3~5營業日
1035 國泰投信 T日 T+1日 不收 約3~18營業日
1036 富達投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1037 野村投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1039 德銀遠東投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1040 凱基投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1041 華頓投信 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1042 惠理康和投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1043 富蘭克林華美投信 T日 T+1日
(部份基金為T日)請參見【註9】
不收 約3~7營業日
1044 台新投信 T日 T+1日 不收 約3~10營業日
1045 施羅德投信 T日 T+1日 不收 約3~7營業日
1046 元大投信 T日 T+1日 不收 約3~8營業日
1047 康和期經 T日 T+1日 不收 約3~5營業日
1205 元大ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1206 富邦ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1207 永豐ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日
1208 國泰ETF系列【註4】 T+1日 T+1日 無轉換交易 約3營業日

註1. 基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,仍依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理,本表所載內容謹供參考。

註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

註3. 國泰Man AHL組合期貨信託基金交易時間與淨值計算請參考基金公開說明書。

註4. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

註5. 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、大華、駿利、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕、瀚亞、PIMCO系列基金,106年第三季(7月1日至9月30日止)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』,則仍依規定酌收。

註6. 瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

註7.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金。

註8. 安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯亞洲動態策略基金、安聯台灣智慧基金。
註9. 富蘭克林投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金。


基金公司代號 系列基金名稱 申購/贖回
淨值基準日
贖回預計入帳日
(不含交易當日)
基金公司
轉換手續費
淨值報價方式 交易特殊規定
0001 摩根-印度、菲律賓 T日 約6~9營業日 不收 單報價 JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
摩根(除上列)系列基金 約4~7營業日
0002 富達-印度聚焦、亞洲高收益 T日 約6~9營業日 內扣0.5% 單報價 全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
富達(除上列)系列基金 約4~7營業日
0003 景順系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0004 安聯(德國)系列基金(原德盛德利) T+1日 約5~8營業日 ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
◎安聯(德國)系列不另收
◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
雙報價 除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此 表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此 表單
安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金 T+1日 約4~7營業日 單報價
安聯(盧森堡)系列基金 T日
0005 瑞銀系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價 亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。
0006 富蘭克林(美國註冊)系列基金 T日 約2~5營業日 參見交易特殊規定 單報價 不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費:
A股:外收0.5%
B股:不收
F股:不收
0010 富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
0007 施羅德環球系列基金(盧森堡註冊) T日 約4~7營業日 內扣0.5% 單報價 不接受加拿大人申購。同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日;轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
施羅德傘型系列基金(香港註冊) T日
0008 天利系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0009 安本環球系列基金 T日 約5~8營業日 不收 單報價  
0011 大華系列基金 T日 約6~9營業日 內扣0.5% 單報價  
0012 聯博印度成長基金-A/B級別 T日 約6~9營業日 不收 單報價 聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
聯博(除上列)系列基金 T日 約4~7營業日
0018 駿利系列基金 T日 約4~7營業日 1% 單報價
0027 霸菱系列基金(愛爾蘭註冊) T日 約4~7營業日 內扣0.5% 單報價 霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
霸菱系列基金(英國註冊)
0029 柏瑞系列基金 T日 約6~9營業日 不收 單報價  
0038 匯豐中華系列基金 T日 約5~8營業日 不收 單報價  
0040 貝萊德系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0045 先機系列基金 T日 約4~7營業日 參見交易特殊規定 單報價 基金公司轉換手續費:
A股:外收0.5%
B股:不收
C股:外收0.3%
C2股:不收
0047 天達系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價
0056 法巴百利達系列基金 T日 約4~7營業日 內扣0.5% 單報價  
0057 安盛羅森堡-亞大、亞小、日大、日小基金 T+1日 約6~9營業日 不收 單報價 亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
安盛羅森堡(除上列)系列基金 T日 約5~8營業日
0058 摩根士丹利系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價 除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
0060 鋒裕系列基金 T日 約4~7營業日 內扣0.5% 單報價  
0062 亨德森系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0069 保德信系列基金 T日 約5~8營業日 無轉換交易 單報價  
0070 羅素系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0071 歐義銳榮系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0072 全盛系列基金 T日 約5~8營業日 不收 單報價 不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
0074 NN(L)系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0075 瀚亞投資East-spring Invest-ments系列基金 T日 約5~8營業日 內扣0.5% 單報價 Eastspring Investments系列與M&G系列基金互轉,轉入基金淨值採T+1日。 轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
瀚亞投資M&G系列基金 約4~7營業日
0076 法儲銀(盧森堡)系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價 法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
0078 法儲銀(都柏林)系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0079 KBI都柏林系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0080 首域系列基金 T日 約5~8營業日 不收 單報價  
0081 德意志-全球新興市場股票基金、亞洲首選基金、中國股票基金、歐洲高收益公司債基金、全球高股息基金 T+1日 約5~8營業日 不收 單報價 全球新興市場股票基金、亞洲首選基金、中國股票基金、歐洲高收益公司債基金、全球高股息基金轉換淨值採T+1日。
德意志DWS(除上列)系列基金 T日 約4~7營業日
0082 GAM STAR系列基金 T日 約5~8營業日 不收 單報價  
0083 安盛環球-泛靈頓新興市場基金、泛靈頓環球小型企業基金 T+1日 約5~8營業日 不收 單報價 除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安盛環球泛靈頓新興市場基金、安盛環球泛靈頓環球小型企業基金轉換淨值採T+1日。
安盛環球(除上列)系列基金 T日
0084 PIMCO系列基金 T日 約4~7營業日 內扣0.5% 單報價 除權與除息基金不接受相互轉換交易
0085 CI資本國際全球系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價 CI資本國際新興市場系列基金轉換淨值採T+1日。
CI資本國際新興市場系列基金 約5~8營業日
0086 美盛系列基金 T日 約4~7營業日 不收 單報價  
0089 瑞萬通博-中國領導企業基金、遠東股票基金 T+1日 約4~7營業日 不收 單報價 中國領導企業基金、遠東股票基金轉換淨值採T+1日。
瑞萬通博(除上列)系列基金 T日

註1. 基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,仍依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理,本表所載內容謹供參考。

註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

註5. 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、大華、駿利、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕、瀚亞、PIMCO系列基金,106年第三季(7月1日至9月30日止)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』,則仍依規定酌收。