基金公告

  • 富蘭克林投顧通知:2017.7.1起至2017.9.30開放富蘭克林坦伯頓系列基金免外收0.5%轉換手續費之優惠,本行固定收取之轉換手續費200元,則仍依規定酌收。 2017.10.1至2017.12.31止,恢復收取轉換手續費。原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣5000元之轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2500元之轉換手續費。(手續費後收型基金免收)
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為106.9.25,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.1.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整現行境內外基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.1.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank財富管理項下之最新消息查詢。
  • 瑞銀投信通知: 總代理之【瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金-歐元】與【瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金-歐元】董事會為現有單位持有人之最佳利益,決定自即日起暫停所有新申購(含定期定額扣款)與轉入。
  • 法巴投顧通知: 【法巴百利達水資源基金C-經典】(消滅基金)將於106.9.29併入【法巴百利達水資源基金C-經典美元】(存續基金)。其消滅基金最後新申購、定期(不)定額扣款、贖回及轉換交易日為106.9.22。
  • 柏瑞投信通知: 總代理之【天利全球能源基金】因基金規模過小,不易投資,故於106.9.8起暫停所有新申購(含定期定額扣款)與轉入。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,於106.9.8起,調降本行銷售之美元計價ETF之最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元 。
  • 國外有價證券通知:106.9.18( 一 ) 日股休市,當日日股 ETF 暫停申贖交易。
  • 摩根投信通知: 1.【JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR】(台灣未註冊基金)將併入【JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)】及【JPM Euroland Equity A(inc) - EUR】(台灣未註冊基金) 將併入【摩根歐元區股票基金(歐元)-A股(分派】(台灣已下架) 。 2.【 JPM美國複合收益基金(美元)-A股(入息)】更改級別為【JPM美國複合收益基金(美元)-A股(分派)】及【JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(入息)】更改級別為【PM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派)】。以上異動事項將於106.11.10生效。
  • 保德信投信通知:總代理之【保德信WIP新興市場固定收益基金】因境外基金保管機構與境外基金管理機構的國外股權移轉,決議終止在臺募集及銷售,自106.9.29起暫停接受新申購,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 摩根投信通知:【摩根新興活利債券基金】自106.9.11起更名為【摩根新興市場高收益債券基金】,基金風險報酬等級由原本RR3改為RR4。
  • 富達投信通知:總代理之 【富達全球成長與收益基金】原風險等級由RR4修改為RR3,於106年10月2日生效。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐中國點心高收益債券基金】擬於106.10.20召開受益人會議,請詳如官網https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機新興市場債券基金】自106.8.23起重新開放投資人申購。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機環球債券基金】更名為【先機環球策略債券基金】,此更名配合本基金投資目標及政策,反映子基金投資策略之靈活性,且能更佳地傳達本子基金係主動式管理之全球債券型基金。
  • 野村投信通知:總代理之【天達環球能源基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,自106.9.6起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富蘭克林投顧:所代理之【FTIF-Franklin Global High Income Bond Fund】(臺灣未核備基金)將於106.10.20併入【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金】,消滅基金併入存續基金不被預期會對存續基金產生稀釋效果。
  • 法巴投顧通知:由其總代理在臺未核備之【法巴百利達美國價值股票基金C】(消滅基金)將於106.9.15併入在臺未核備之【法巴百利達美國價值DEFI股票基金C】(存續基金),消滅基金之最後定期(不)定額、轉換及贖回申請日為106.9.8(含)。
  • 德銀遠東投信通知:【德銀遠東DWS台灣旗艦基金】與【德銀遠東DWS科技基金】經金管會核准合併,存續基金為【德銀遠東DWS台灣旗艦基金】,消滅基金為【德銀遠東DWS科技基金】,消滅基金定期定額最後扣款日為106.9.6,最後買回(轉出)申請日為106.9.21,合併基準日為106.9.25。
  • 安聯投信通知:由其總代理之【PIMCO基金:GLOBAL INVESTORS SERIES PLC】,訂於106.9.29中午12時召開年度股東常會。
  • 宏利投信通知:【亨德森遠見基金】,將於106.10.12星期四上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東大會。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓美國中小成長基金】(消滅基金)將於106.11.3併入【富蘭克林坦伯頓美國機會基金】(存續基金),消滅基金之最後新申購、轉換及贖回申請日為106.10.26(含)。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金】修正投資政策,並不會改變現行的管理方式或是本基金的投資策略。更新之公開說明書請至富蘭克林投顧網站(http://www.franklin.com/tw)查詢。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球美國小型公司基金】自106.8.7起恢復單筆申購及轉入交易。
  • 聯博投信通知:【聯博-美國收益基金】自106年8月份之配息(於106年9月初收到配息)將進行調整。AA級別美元之月配息調整為美元0.0692/AT級別美元之月配息調整為美元0.0330/BA級別美元之月配息調整為美元0.0674/ BT級別美元之月配息調整為美元0.0283
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林高成長基金】及【富蘭克林潛力組合基金】經理團隊異動。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。
  • 匯豐投信通知:由其擔任總代理之【匯豐系列基金】更新之公開說明書及投資人須知,可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載或至匯豐投信網站(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】公開說明書更新。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或富蘭克林投顧(http://www.franklin.com/tw)查詢。
  • 柏瑞投信通知:「天利(盧森堡)基金」訂於106.7.28下午2時正於其註冊辦事處舉行股東年度大會。
  • 華頓投信來函通知,其經理之「華頓新興亞太債券基金」自106.07.25保管機構由本行變更為合作金庫商業銀行。
  • 摩根投信經理之「摩根新興活利債券基金」擬於106.7.25召開受益人會議,決議是否同意轉型為高收益債券基金。
  • 法巴投顧通知:【法巴百利達日本小型股票基金】自106.7.1起暫停單筆新申購(含轉入)及定期定額』原已投資本基金之定期定額客戶不得依原約定繼續扣款申購,亦不得增加扣款金額及次數。
  • 安聯投信通知: 總代理之【PIMCO新興市場債券基金】因過去一年持有高收益債券比重平均超過30%,故須新增警語,將於106.6.30生效。
  • 新光投信通知: 自106.7.17起,【新光亞洲精選基金】牌告手續費率調整為單一費率1.5%。
  • 瑞銀投信通知: 【瑞銀歐元債券基金】、【瑞銀全球戰略配置精選基金】及【瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金】為增加投資效率,持有衍生性商品未沖銷部位之風險暴露不得超過該境外基金淨資產價值40%,自106.6.3起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 匯豐中華投信通知: 【匯豐五福全球債券組合證券投資信託基金】,於106.6.20起下架本基金,原定期定額可繼續扣款。
  • 瑞銀投信通知: 【瑞銀全球生物科技基金】經金管會核准即將進行清算,最後買回申請日為106.5.31,清算基準日為106.6.2。
  • 富達投信通知:1.總代理之【富達韓國基金】將於106.8.24起關閉,自即日起暫停新申購與轉入,106.7.20起停止定時(不)定額扣款交易,其最後贖回、轉出日為106.8.23。2.總代理之【富達國際債券基金】、【富達歐洲平衡基金】、【富達亞洲小型企業基金】將自106.7.10變更投資目標,本次變更不影響本基金現行的管理模式,風險類別何風險因素將維持不變,【富達國際債券基金】更名為【富達全球債券基金】。
  • 安聯投信通知:【安聯歐洲平衡基金】將併入在臺未核備之【安聯策略成長基金Allianz Strategiefonds Wachstum】,自106.6.30日(合併生效日)起生效。消滅基金之最後贖回及轉出申請日為106.6.19(含)。
  • 國泰投顧通知: 自106.7.13起【安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金】(AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund)更名為【安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金】(AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund)。
  • 景順投信通知: 為避免【景順東協基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,本基金自106.4.25起暫停接受新申購(含單筆、定期(不)定額)及轉入交易;原定期(不)定額之投資人仍得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 永豐投信通知: 【永豐滬深300紅利指數基金】買回付款日,自106.5.2起由原買回付款日T+10個營業日調整為T+7個營業日。
  • 富蘭克林投顧通知: 【富蘭克林坦伯頓邊境市場基金】自106.5.31起恢復受理投資人之申購。
  • 國泰投顧通知: 【首域大中華增長基金】因投資大陸地區證券市場掛牌上市有價證券之投資總金額超過本基金淨資產價值百分之十之法定上限,自106.6.16起暫停接受新申購及轉入,並於106.9.1起終止在國內募集及銷售,除原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富盛投顧通知:【先機全球新興市場基金】自2017.7.20起,現任投資顧問Fisher將終止擔任【先機全球新興市場基金】之投資顧問,由先機英國公司擔任投資顧問一職。並調降投資管理費為1.5%。
  • 富達投信通知: 自106.4.3起,【富達亞洲小型企業基金】進行交易流量控管,本行全面暫停本基金之申購交易(包含單筆、定時定額、轉入及既有定時定額扣款)。
  • 國泰投信通知: 【國泰全球永利貨幣市場基金】經金管會核准即將進行清算,最後買回申請日為106.4.17,清算基準日為106.4.21。
  • 安聯投信通知: 【安聯(盧森堡)亞洲靈活債券基金】因既有參考指標無法反應基金之實際操作策略,故移除績效參考指標,於106.3.1生效。本次變更將不會使現行管理方式產生重大變動,亦不會導致整體風險度之重大變動;目前應收或應付之費用與支出將不會改變。
  • 聯博投信通知: 自106年4月份起(106年5月初收到的配息),由其所代理之【聯博全球高收益債券基金】AA級別美元之月配息調整為美元0.0862;及AT級別美元之月配息調整為美元0.0221;及BA級別美元之月配息調整為美元0.0831;BT級別美元之月配息調整為美元0.0188。【聯博歐洲收益基金】AA級別歐元之月配息調整為歐元0.0631;及BA級別歐元之月配息調整為歐元0.0617。
  • 安聯投信通知: 【安聯併購套利策略基金】為控管額度以確保現有基金投資之權益,本基金自106.4.5(含)起暫停接受新申購及轉入交易。
  • 聯博投信通知: 【聯博新興市場成長基金】自106.5.2起取消額度控管,開放新申購(單筆與定期不定額)及轉入交易。
  • 國泰投顧通知: 【安盛環球泛靈頓小型能源企業基金】(消滅基金)將併入在臺未核備之【AXA World Funds-Framlington Global Small Cap】(存續基金),自106.3.24(合併生效日)起生效。消滅基金之最後定期(不)定額扣款日為106.3.16(含),最後轉出申請日為106.3.15(含);最後贖回申請日為106.3.16(含)。
  • 聯博投信通知: 【聯博亞太地產基金】經金管會核准即將進行清算,最後買回申請日為106.3.15,合併基準日為106.3.17。
  • 元大投信通知: 【元大多元策略期貨信託基金】經金管會核准即將進行清算,最後買回申請日為106.4.7,合併基準日為106.4.11。
  • 富達投信通知: 為避免【富達東協基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,本基金自106.2.24起暫停接受新申購(含單筆、定期(不)定額)及轉入交易;原定期(不)定額之投資人仍得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富蘭克林投顧通知: 由其總代理在臺未核備之【Franklin U.S.Total Return Fund】(消滅基金)將於106.4.21併入【富蘭克林精選收益基金】 (存續基金),此合併案對存續基金的投資人不會造成影響。
  • 鋒裕投顧通知: 其所代理之「鋒裕日本股票U2基金」,自即日起暫停接受新申購(包含單筆、定期定額與定期不定額)及轉入交易,原定期(不)定額投資人可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,贖回及轉出交易則不受影響。
  • 野村投信通知: 【野村亞太複合高收益債基金】經金管會106.1.3金管證投字第1050052434號函核准,自106.4.10起修正信託契約第十四條相關事宜。
  • 霸菱投顧通知: 【霸菱高收益債券基金】為使基金名稱更能反映本基金目前的投資目標及政策,以及其所含蓋的地理範圍,將於106.2.23起變更基金名稱為【霸菱成熟及新興市場高收益債券基金】,此變更並不會對本基金之整體風險概況、投資目標與政策及收費結構產生任何變動。
  • 106/1/11(三)美股盤後進行股票分割/反分割,投資客戶持有股數將依分割/反分割比例調整,惟不影響客戶之投資權益。 國外ETF即時單交易分割/反分割比例: 00991075(SCO) 2for1(1股分割為2股)、 00991326(SDOW)1for4(4股反分割為1股)、 00991073(UCO) 1for2(2股反分割為1股)、 00991187(UVXY)1for5(5股反分割為1股)。 此次分割/反分割作業已完成,自即日起恢復交易。
  • 華南永昌投信通知: 自106.1.3起【華南永昌永昌基金】、【華南永昌物聯網精選基金】、【華南永昌龍盈平衡基金】、【華南永昌全球精品基金】、【華南永昌全球神農水資源基金】、【華南永昌全球亨利組合基金】及【華南永昌人民幣高收益債券基金】等七檔基金取消基金手續費率級距,改採單一手續費率計算,本行調整如下:【華南永昌永昌基金】、【華南永昌龍盈平衡基金】牌告手續費率調整為單一費率1.4%;【華南永昌物聯網精選基金】、【華南永昌全球神農水資源基金】牌告手續費率調整為單一費率1.8% ;【華南永昌全球精品基金】牌告手續費率調整為單一費率2%。
  • 第一金投信通知: 【第一金全球高收益債券基金】,自106年1月起調整配息基準日為每月月底最後一個營業日。
  • 摩根投信通知: 【摩根JPM非洲基金】於106.2.10終止在臺募集及銷售,該基金之最後交易日(新申購、定期(不)定額扣款、及轉入交易)為106.2.6,其買回及轉出作業不受任何影響。
  • 瑞銀投信通知: 【瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金-美元】(消滅基金)將併入在臺未核備之【UBS(Lux) Key Selection SICAV-Asian Equities(USD)】(存續基金),自106.4.25(合併生效日)起生效。消滅基金之最後新申購及轉入申請日為106.2.20(含);最後贖回及轉出申請日為105.4.19(含)。
  • 摩根投信通知: 自105.10.31起調整境外基金作業模式:1. 轉換交易規則調整:盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算,相同基金系列基金間之轉換淨值採T日計算。2. 外匯兌換率(即交叉匯率)規則調整:由原先T+1日調整至T日計算。因應作業模式之改變,盧森堡系列基金於生效日當日(即105.10.30)會進行報價,但暫停交易,該日交易會順延至次一營業日(即105.11.1),香港系列基金則不受影響。
  • 國泰投信通知: 自105.7.1起,【國泰全球積極組合基金】、【國泰全球穩健組合基金】、【國泰全球基礎建設基金】、【國泰全球環保趨勢基金】、【國泰中港台基金】、【國泰豐益債券組合基金】、【國泰新興市場基金】及【國泰全球資源基金】申購牌告手續費率將由最高1.5%調整為最高2%。
  • 富蘭克林投顧通知: 依公開說明書規定,【富蘭克林公用事業基金】於正常的市場情況下,會投資至少80%的淨資產於公用事業公司股票,為股票型基金。自105.5.1起,【富蘭克林公用事業基金】之申購牌告手續費率將由最高1.5%調整為最高3%。
  • 摩根投信通知: 自105.10.14(含當日)後,不再受理已下架之13檔境外基金定時(不)定額扣款。105.7.13(含當日)起至105.12.31(含當日)止,辦理已下架之境外基金買回或轉換均不予收取其買回或轉換費用,本行固定收取之轉換手續費及信託管理費則仍依規定酌收。
  • 康和投顧通知: 由其總代理之【KBC系列基金】將自105年1月起,每筆申購交易將額外增收2.5%至3%之費用,採直接內扣申購單位數之方式收取。
  • 富蘭克林投顧通知: 由其總代理之富蘭克林全球投資系列基金更新(新增F類股)公開說明書,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或富蘭克林投顧網站(http://www.franklin.com.tw/)下載更新後之公開說明書。
  • 瑞銀投信通知:【瑞銀境外系列基金】銷售公開說明書之美國人銷售限制之「美國人」定義變動。
  • 康和投顧通知: 該公司中文名稱『康和証券投資顧問股份有限公司』變更為『康和證券投資顧問股份有限公司』,並自106年5月12日生效。本次更名業經臺北市政府民國106年5月12日府產業商字第10653741910號函核准。
  • 瑞銀投信通知: ㄧ、瑞銀投信來函通知,瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金、瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金、瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金及瑞銀全球戰略配置精選基金更新公開說明書。 二、投資人可參閱106年7月版本之公開說明書。
  • 聯博投信通知:由其所代理之【聯博-全球債券基金】,自106年7月份起(106年8月初收到的配息), AA級別美元之月配息調整為美元0.0424元;BA級別美元之月配息調整為美元0.0409元。
  • 富盛投顧通知:由其總代理之先機環球系列基金更新公開說明書,本次異動對投資人無重大影響,投資人可至境外基金資訊觀測站參閱更新後之公開說明書。
  • 富蘭克林投顧通知:富蘭克林投顧來函通知,自107年1月1日起,富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金及全球基金經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策。
  • 富邦投信通知:自106.8.17起,其總代理【(盧森堡)法儲銀國際基金I】系列中之法儲銀亞太股票基金每日評價政策將啟用『擺動定價』機制。
  • 國泰投顧通知:由其總代理之摩根士丹利系列基金修訂公開說明書相關訊息,本次修訂內容主要為修訂風險因素(例如:新增關於中國銀行間債券市場(CIBM)之風險揭露),及特定基金之投資目標及政策,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)下載或向國泰投顧索取紙本。
  • 法巴投顧通知:由其總代理之法巴百利達基金(Parvest Fund) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)更新2017年第二季投資人須知,投資人可至法巴投顧網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱更新後之投資人須知。
  • 富蘭克林投顧通知:由其總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金修正投資政策,本次投資政策修訂為闡明該基金可能投資在中國A股(透過滬港通或深港通)及中國B股不超過其淨資產之10%,此項修訂不會改變現行的管理方式或投資策略,投資人可向富蘭克林投顧索取2017年6月版公開說明書。
  • 摩根投信通知: 由其擔任總代理之『摩根歐洲科技基金-JPM歐洲科技(歐元)A股(分派)』(JPMorgan Funds-Europe Technology Fund-JPM Europe Technology A (dist) - EUR)(台灣已註銷註冊之下架基金),將於106年9月29日起,調整中英文名稱為『摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)』 (JPMorgan Funds-Europe Dynamic Technology A (dist) - EUR)。
  • 鋒裕投顧通知:該公司新增董事一名及變更董事長,本次異動對投資人無重大影響。
  • 匯豐投信通知:匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票』 (已終止在台銷售),將於106年10月25日起,更名為『匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票』,並修訂投資目標及變更參考表現基準。
  • 瀚亞投信通知:其總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書,投資人可參閱106年8月版本之公開說明書。