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M&G入息基金A(美元避險)
M&G (Lux) Income Allocation Fund A USD Hedged Acc
基金代碼: 00750072
  • 優惠
  • 免手續費
  • 績效表現
  • 淨值走勢
區間:1年
M&G入息基金A(美元避險) (美元)
M&G入息基金A(美元避險) (美元)
  • 單位淨值(2022/08/18)
    11.4309
    美元
  • 漲(跌)幅
    -0.0367
    (-0.32%)
  • 晨星評等
  • 風險屬性(本行)
    保守型

基本資料

基金類型
美元平衡型股債混合
投資區域
全球
休市公告
計價幣別
美元
基金規模
1,196 百萬美元
(2022/07/01)
配息
不配息
年化標準差
8.62%
Sharpe
-0.47
Beta
-

績效表現

資料日期 :2022/07/01

投資配置

基金持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY 3% 15/02/2048
17.66%
UNITED STATES TREASURY 2.375% 31/03/2029
3.33%
INTER-AMERICAN DEV BANK 7.875% 14/03/2023
2.13%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 18/11/2038
2.12%
CHILE (REPUBLIC OF) 4.7% 01/09/2030
2.00%
資料日期 :2022/07/31

基金檔案

基金代碼
00750072
ISIN Code
LU1582986359
境內/境外
境外
成立日期
2018/01/16
資產類別
平衡型
基金核准生效日
2016/08/29
基金類型
美元平衡型股債混合
基金規模
1,196 百萬美元(2022/07/01)
投資區域
全球
風險屬性(本行)
保守型
計價幣別
美元
晨星評等
註冊地
盧森堡
休市公告
配息頻率
不配息
備註

基金公司及經理人資料

台灣總代理
瀚亞證券投資信託股份有限公司
海外發行公司
M&G 投資基金 (14)
基金經理開始日期
2018/01/16
保管機構
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理人
AndrewSteven
投資策略
本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長.本基金亦以長期資本增長為目標.

費用說明

申購手續費率
3.00%
申購參考淨值基準日
T日
申購門檻

新臺幣 500元(定期定額)

新臺幣 500元(單筆)

贖回參考淨值基準日
T日
經理費
1.5%
保管費
最高0.4%
銀行轉換費用
新臺幣 200元
信託管理費
自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費。
備註

「基金公司轉換手續費」及「贖回預計入帳日」請至公告資訊查詢。

成立至今淨值

最高
12.2517
美元(2022/01/05)
最低
7.3349
美元(2016/02/12)

近一年淨值

最高
12.2517
美元(2022/01/05)
最低
10.8135
美元(2022/06/16)

基金淨值走勢圖

區間

近30日淨值

幣別:美元
日期
淨值
漲(跌)幅
2022/08/18
11.4309
-0.32%
2022/08/17
11.4676
-0.55%
2022/08/16
11.5307
0.76%
2022/08/12
11.4442
-0.11%
2022/08/11
11.4568
0.60%
2022/08/10
11.3886
-0.20%
2022/08/09
11.4117
-0.23%
2022/08/08
11.4385
-0.05%
2022/08/05
11.4443
0.00%
2022/08/04
11.4446
0.78%
2022/08/03
11.3565
-0.63%
2022/08/02
11.4284
0.32%
2022/08/01
11.3921
0.44%
2022/07/29
11.3417
0.80%
2022/07/28
11.2518
0.28%
日期
淨值
漲(跌)幅
2022/07/27
11.2206
0.08%
2022/07/26
11.2121
0.23%
2022/07/25
11.1861
-0.06%
2022/07/22
11.1927
0.96%
2022/07/21
11.0861
-0.11%
2022/07/20
11.0987
0.96%
2022/07/19
10.9932
-0.41%
2022/07/18
11.0387
1.03%
2022/07/15
10.9259
0.11%
2022/07/14
10.9143
-0.44%
2022/07/13
10.962
-0.11%
2022/07/12
10.9741
-0.05%
2022/07/11
10.9798
-0.30%
2022/07/08
11.0128
0.47%
2022/07/07
10.9615
0.01%

累積報酬率

一個月
3.55%
三個月
1.33%
六個月
-4.41%
一年
-3.73%
三年
12.12%
五年
21.90%
年初至今
-6.38%
成立至今
39.42%

基金績效圖

區間
M&G入息基金A(美元避險) (美元)

基金淨值與風險

淨值
淨值日期
年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe
Beta
11.4309
2022/08/18
-6.38%
8.62%
-0.47
-

基準指數報酬率比較

基準指數名稱 :
日期
基金
基準指數
差額
2022/07
4.09%
6.77%
-2.68%
2022/06
-4.86%
-8.64%
3.78%
2022/05
-0.09%
-0.18%
0.08%
2022/04
-3.80%
-8.06%
4.26%
2022/03
1.06%
1.72%
-0.67%
2022/02
-2.34%
-2.50%
0.16%
2022/01
-1.11%
-5.16%
4.04%
2021/12
2.10%
3.84%
-1.74%
2021/11
0.12%
-2.80%
2.92%
2021/10
1.07%
4.73%
-3.66%
2021/09
-0.50%
-4.14%
3.64%
2021/08
0.79%
2.35%
-1.56%

基金持股分佈(區域)

資料日期 : 2022年07月

基金持股分佈(產業)

資料日期 : 2022年07月

主要持股

持股名稱
投資比例
UNITED STATES TREASURY 3% 15/02/2048
17.66%
UNITED STATES TREASURY 2.375% 31/03/2029
3.33%
INTER-AMERICAN DEV BANK 7.875% 14/03/2023
2.13%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 18/11/2038
2.12%
CHILE (REPUBLIC OF) 4.7% 01/09/2030
2.00%
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1% 12/04/2052
1.97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01/01/2023
1.93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 6.25% 31/03/2036
1.89%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95% 12/08/2031
1.60%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 10% 24/07/2024
1.60%
總計
36.23%
資料日期 : 2022年07月

無配息相關資訊

※本頁資訊僅供參考,最終資訊以基金公司公告為準
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註
  • 註1:
    基金並非存款,基金投資具投資風險,可能使本金發生虧損。
  • 註2:
    績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
  • 註3:
    標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。
  • 註4:
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信託商品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。



2.本行除應盡善良管理人之注意義務外,信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有;其投資所產生之風險(包括但不限於本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等)、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔,本行不為信託本金及投資收益之保證。

 

3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益,投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。

 

4.投資人已充分瞭解以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險,包括:
(一)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
(二)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。
(三)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
(四)匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
(五)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。
(六)若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
(七)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
(八)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

 

5.由本金支付之配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。

 

6.境外基金經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益;績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。定期(不)定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。

 

7.為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

 

8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。

 

9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。

 

10.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

 

11.境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險,境外基金係以外幣計價(含避險級別),投資人之慣用貨幣(持有或常用作交易之貨幣)如是新臺幣,則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

 

12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

 

13.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。該標準並非強制規定,本行係自行建構商品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜,其可能與前者等級有所不同。請投資人於投資前詳閱本行「商品風險等級標準」說明。

 

14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。

 

15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。

 

16.申購手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,可能造成實際負擔費用增加(分銷費依各基金公司規定不同),該費用已將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。

 

17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。

 

18.私募基金的募集方式、應募人(即投資人)資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同,投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。

 

19.另類投資型基金(Alternative Funds)之投資策略與一般傳統共同基金(Mutual Funds)不同,其投資策略較為靈活,投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產,且另類投資型基金如屬保本型基金,投資人須持有至基金到期,方可依其保本率保本。投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。

 

20.本網站提及之經濟走勢預測、排行榜不必然代表相關基金之績效,本行不擔保信託業務之管理或運用績效,投資人及受益人應自負盈虧,投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險,投資前請詳閱各基金之公開說明書、投資說明書或投資人須知,並暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金)。

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