2026/05/08
瀚亞投信通知：總代理之【資本集團系列基金】依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，更新公開說明書，本次主要更新內容如下：(一)定義與參考：增加機構投資人定義的範圍。(二)基金及其組織：刪除有關A4、A7、A9、A11、A13、A15及約當級別所提供機構投資人之法規列舉範圍。(三)風險警告：增加「級別相關風險」，包含配息政策相關的風險、避險及約當級別的風險、固定配息相關的風險，最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
2026/05/07
富達投信通知：總代理之【富達基歐元債券基金】因內部作業問題，致115年4月15日之基金淨值計算結果低於正確金額，境外基金管理機構及會計師已完成本事件之相關調查，並確認正確淨值及應行補償金額，相關補償作業將依盧森堡相關法規辦理並已於115年5月7日執行完成。
2026/05/07
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林公用事業基金】及【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金】基金經理團隊異動，此項變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。
2026/05/07
展新投顧通知：總代理之【瑞士隆奧系列基金】將於115年5月20日上午10時整(盧森堡時間)，於盧森堡大公國L-1319 Luxembourg,101, rue Cents 之公證人Maitre Henri Hellinckx辦事處舉行臨時股東大會，並由盧森堡公證人見證。
2026/05/06
瀚亞投信通知：境內基金公開說明書完成115年第1季更新，其中經理之【瀚亞印度證券投資信託基金】、【瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金】與【瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金】本次更新內容，刪除印度籍不可申購字樣，更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
2026/05/05
野村投信通知:總代理之【晉達環球策略基金(下稱「GSF」)】各子基金之年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜如下：1.將於115年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。2.【晉達環球策略基金】即將更新公開說明書附錄三，對相關子基金的永續發展揭露進行修訂。3.【晉達環球策略基金】即將更新公開說明書附錄四，對預期槓桿水平一節進行修訂，更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載
2026/04/29
國泰投顧通知：總代理之【摩根士丹利投資基金】(下稱「本基金」)境外基金機構通知，本基金於115年2月2日發生資產(NAV)計算錯誤，本基金將針對以高估之NAV進行申購或以低估之NAV進行買回之投資人提供補償。依據摩根摩根士丹利(MorganStanley)內部政策及CSSF盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)第24/856號通函規定，本次補償將適用最低補償門檻(Deminimis)－當投資人之現金補償總額低於25美元時，將不提供任何補償。以低估之NAV進行申購或以高估之NAV進行買回之投資人並未蒙受任何損失。境外基金機構針對受影響之投資人交易進行補償。謹簡要說明補償措施如下：(一)以高估之NAV進行申購，於115年2月2日申購股份，該日NAV因而下調(相關更正調整業經完成)。因此，就當日申購交易所支付之金額高於應付金額，有權獲配額外股份，且毋須支付任何費用。(二)以低估之NAV進行買回，若於115年2月2日買回股份，該日NAV因而上調(相關更正調整業經完成)。因此，就當日買回交易所收取之對價低於應得對價，有權獲得額外補償金額，相關補償作業已於115年4月27日執行完成。
2026/04/29
野村投信通知：總代理之【駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金】、【駿利亨德森遠見基金-日本機會基金】、【駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金】、【駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金】於公開說明書中之投資政策揭露將進行更新，以說明其投資組合可能較同類型基金為集中，該等修訂僅屬資訊揭露更新，未影響基金實際投資運作，上述通知之變更預計不會對投資人或本基金之風險概況、投資策略或投資組合之組成產生重大影響，並將於115年5月29日或其前後日期生效，最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2026/04/24
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林黃金基金】、【富蘭克林高成長基金】、【富蘭克林潛力組合基金 】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金】、【美盛布蘭迪全球固定收益基金 】之經理團隊變更詳如附件。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。
2026/04/23
摩根投信通知：總代理之【摩根基金(JPMorgan Funds) 】及【摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 】現行公開說明書有關手續費之規定(子基金說明中所載之「贖回手續費將於115年3月30日起取消」)，調整投資人須知【第一部分:基金專屬資訊】第陸點，投資人應負擔之買回費用調整為「無」。本次調整不影響既有投資人之權益。將於115年4月30日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)之投資人須知及公開說明書、摩根基金及摩根投資基金之投資人須知、投信基金之簡式公開說明書及完整版公開說明書，前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根投信官網下載。
2026/04/20
大華銀投信通知:總代理之【新加坡大華增長基金】變更投資目標、重點及方法將於115年5月25日生效，其目標是透過投資於新加坡證券交易所（SGX-ST）上市或報價的公司股票，以實現中長期的資本增值，並在投資期間獲得定期收益分配。隨著新加坡的企業版圖發生較明顯的演變，部分原於新加坡發展的公司轉向紐約證券交易所（NYSE）和納斯達克（NASDAQ）等國際交易所上市，同時仍將總部與業務保留在新加坡。擴大投資目標：從原先僅投資於 SGX-ST 上市或報價的公司股票，擴展至新加坡上市、設立、註冊，或在新加坡開發重要之運營或資產管理業務。革新投資重點與方法，特別是明確允許在任何時間點，都能針對中小型市值公司持有重大部位，以上相關資訊投資人可於公開資訊觀測站及大華銀投信官網下載。
2026/04/20
中信投信通知：總代理之【法盛(盧森堡)國際基金I】公開說明書修正重點說明如下：(一)「擺動定價法(Swing Pricing)」之變更：刪除所有關於「稀釋費用」之相關內容，因該機制已於公開說明書之「股份的申購」及「股份贖回」章節中另行詳述。因此，該節名稱已由「擺動定價法及額外稀釋費用(Swing Pricing and additional dilution levy)」變更為「擺動定價法(Swing Pricing)」。(二)「一般資訊」之變更：鑒於UCITS VI 指令之實施，公開說明書已於「一般資訊」章節新增「流動性管理工具」一節，說明各基金已依其投資策略、流動性特性及贖回政策，選擇至少兩項適當之流動性管理工具，如下所示：(1)贖回門檻：作為所有基金之第一項流動性管理工具，詳見公開說明書「股份贖回」一節之相關說明。(2)擺動定價法：適用於【法盛新興亞洲股票基金】，詳見公開說明書「擺動定價法」一節之相關說明，上述變更自115年4月16日起生效，更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或中國信託投信官網下載。
2026/04/20
瀚亞投信通知：原資本國際總代理之【資本國際系列基金】自115年4月30日起移轉至新總代理瀚亞投信。
2026/04/17
東方匯理投信通知：自115年4月17日起，總代理之【東方匯理基金美國鋒裕股票】(原名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票)的ESG相關揭露將新增一項與環境、社會及治理特徵：即排除有重大參與生產酒精飲料及經營賭場及其他博彩業務之公司。最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或東方匯理投信官網下載。
2026/04/16
柏瑞投信通知：總代理之【柏瑞環球基金系列】（下稱「本基金」）擬為因應關於歐盟第2024/927號指令（「UCITS VI」）項下流動性管理工具使用的新規定及對愛爾蘭中央銀行就UCITS的規則，擬修訂公開說明書部分內容，修正主要重點如下：1.就經理人目前對特定子基金或本基金整體的單位贖回施加限制的能力而言，已釐清單位持有人的贖回要求可透過資產交換的方式予以滿足。2.就經理人目前酌情收取贖回費的能力而言，已釐清贖回費的金額可能因贖回指令的規模而異，且贖回費將包含明確的交易成本，並在適當情況下包含將以盡力方式估計的隱含交易成本。3.就經理人目前徵收反稀釋費用的能力而言，已釐清此費用將包含估計的明確交易成本及，在適當情況下包含以盡力方式估計的，隱含交易成本。4.已釐清經理人目前暫停認購、購回及贖回的能力，明確規定認購、購回及贖回僅會於必要期間內同時暫停，以處理構成該暫停正當理由的特殊情況，且僅可於考慮單位持有人權益後，並有充分正當理由的情況下實施。5.為進行流動性管理，經理人可暫時延長適用於特定子基金贖回要求的贖回通知期，而「交易截止日期」的定義已相應擴大為「交易截止時間：每日愛爾蘭時間中午十二時或相關附錄另有規定之時間或經理人可能不時決定並事先通知單位持有人之估值時點前之其他時間。」該等變更非重大，不會導致相關子基金的投資目標及政策產生任何變更。上述變更預計將於115年4月16日生效，最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
2026/04/16
安聯投信通知：總代理之【安聯環球投資基金-盧森堡系列】一、擬修訂基金公開說明書，主要修訂內容如下，自115年4月16日起生效：(一)為確保符合最新監管要求及流動性管理工具相關規範， 【安聯環球投資基金-盧森堡系列】有對公司章程（下稱 「章程」）進行修訂之必要。據此，章程已調整以符合目前的監管架構並加入其他適當修訂。修訂後的章程已於115年3月9日召開之股東臨時會中經股東決議通過。(二)公開說明書已更新納入修訂後的章程內容，並載明流動性管理工具之適用規定，以確保符合更新後的監管要求。(三)依據監管要求，每一子基金已指定兩項流動性管理工具，相關資訊詳載於公開說明書。未來如對任一子基金指定之流動性管理工具作出變更，將事前通知股東。(四)流動性管理工具啟動或停止使用之資訊，將會提供予相關子基金的股東及潛在投資人，並可於以下網站查詢： https://regulatory.allianzgi.com。二、總代理之【安聯德國基金】、【安聯全球生物科技基金】、【安聯歐洲債券基金】、【安聯全球股票基金】、【安聯國際債券基金】、【安聯歐洲成長基金】及 【安聯歐洲基金】，擬修訂基金公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務，主要修訂內容如下，自115年4月16日起生效: 為落實歐盟及各國法規對於開放式投資基金流動性風險管理之相關要求，於「一般投資契約權利義務」中增訂有關流動性管理工具之規範，並對各基金之「特殊投資契約權利義務」進行修訂。在符合投資人利益及各項法律及契約條件之前提下，基金公司得依其判斷，為管理投資基金之流動性而採用流動性管理工具，包括但不限於贖回限制（Redemption Gates）、贖回期間延長、價格調整機制（例如 Swing Pricing）或於法律允許之範圍內暫停受理基金單位贖回等。實際適用之工具以相關法令及各基金之「特殊投資契約權利義務」規定為準，更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或安聯投信官網下載。
2026/04/15
中國信託投信通知，總代理之【(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】及【(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金】(下稱「本基金」)補充公開說明書之變更如下：現行補充公開說明書所載之定價機制係指：於申購時，申購價格係於每股淨資產價值上加計一項代表「稅費及費用」（定義請詳章程）之金額；於贖回時，贖回價格則係自每股淨資產價值中扣除該等金額。所謂稅費及費用係反映本基金於接獲申購或贖回申請時，買入或出售相關投資標的所產生之成本。新定價機制－單一擺動定價：鑑於與流動性管理工具相關之新監理技術標準將開始實施，(都柏林)法盛國際基金I有限公司(下稱「本公司」)爰藉此機會更新目前本基金所採用之定價機制。自115年4月16日起，為了在回應客戶需求及減輕稀釋之不利影響方面具備最大彈性，本基金之補充公開說明書將修訂，以賦予對本基金採用所謂「單一擺動定價」之定價機制。單一擺動定價之功能，在於避免子基金之持股價值因稀釋而受到不利影響，如下所述。其影響在特定交易日之所有交易，而非僅限於個別交易，此與現行定價機制下適用稅費及費用的情況不同。為了減輕稀釋之不利影響，單一擺動定價將以下列方式擇一調整淨資產價值，即當本基金處於淨申購狀態（即本基金收到之申購申請多於贖回申請）時將上調淨資產價值，或是當本基金處於淨贖回狀態（即本基金收到之贖回申請多於申購申請）時將下調淨資產價值。調整之定價將是董事認為得反映因申購或贖回而進行投資買賣處分所產生之應付稅費及費用（及交易價差）之適當金額。因此，於採用單一擺動定價時，相關本基金之投資人進行申購及贖回係以單一價格進行交易，即經上調或下調（視情況而定）後之每股淨資產價值。董事得具有自行決定以下事項之權力：(i) 當淨申購部位或淨贖回部位達到一定金額（以相關交易日本基金淨資產總額之百分比衡量）時，應採用單一擺動定價；及(ii) 應適用之擺動定價因子，最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或中國信託投信官網下載。
2026/04/15
國泰投顧通知：總代理之【摩根士丹利系列基金】(Morgan Stanley Investment Funds)將於115年5月12日星期二上午10時30分(歐洲中部時間)召開股東年度大會。
2026/04/14
富盛投顧通知：總代理之【安盛環球基金】將於115年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。
2026/04/14
法銀巴黎投顧通知：總代理之【法巴基金】 BNP Paribas Funds年度股東常會將於115年4月27日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於60, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行。
2026/04/10
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金】之公開說明書更新，依其115年3月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：(一)「如何贖回股份」章節之「贖回收益款項」：自115年4月20日起生效，富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金「贖回收益款項」的交割期間將由五個交易日調整為三個交易日（或當地基金相關文件或適用交易準則中規定的其他時限）；若有如公開說明書附錄E所述的特殊情形，相關基金變現有困難而無法於三個交易日（或當地基金相關文件或適用交易準則中規定的其他時限）支付贖回收益款項時，亦會將此款項儘快於合理的時日以無息償付。(二)「附錄E─股份淨資產價值的判定」章節之「擺動定價調整」：調整「擺動定價調整」之敘述: 為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調NAV，當出現淨流出時則下調 NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」 機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(都柏林)法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】(下稱「被合併基金」) 擬併入 【(盧森堡)法盛國際基金I有限公司】旗下之空殼基金 (shell fund)【(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】乙案，業經金融監督管理委員會以中華民國115年2月4日金管證投字第 1140369465號函同意在案。被合併基金將於115年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)於 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 舉行臨時股東大會。
2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(都柏林) 法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯債券基金】(下稱「被合併基金」) 擬併入 【(盧森堡)法盛國際基金I有限公司】旗下之空殼基金 (shell fund)【(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金】乙案，業經金融監督管理委員會以中華民國115年2月4日金管證投字第 1140369465號函同意在案。被合併基金將於115年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)於 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 舉行臨時股東大會。
2026/04/08
德銀遠東投信通知：總代理之【DWS Invest】將於115年4月22日星期三下午2時於DWS投資之註冊辦事處舉行股東常會。
2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】將於115年4月30日上午10時(歐洲中部時間)召集年度股東常會。
2026/04/01
景順投信通知：總代理之【景順盧森堡基金系列】，擬修訂基金公開說明書，修改之內容包括：締約前揭露文件（公開說明書附錄B）之更新：１.更新良好治理流程：「被投資公司將依據一套全面的良好治理原則進行評估，該評估採用結合量化與質化分析之多重步驟流程。於此流程中，投資團隊會利用來自第三方資料供應商之各項指標，以辨識潛在的重大治理問題。此等指標包括評分指標及爭議事件因素，用於評估關鍵領域，例如管理結構、員工關係、人員薪酬及稅務遵循。如某公司因此等指標被標記為存在潛在重大治理問題，全球盡職治理團隊將進行第二階段質化審查。此審查將判斷所辨識治理問題之重大程度是否足以限制其被納入本基金。如某公司被評估為未遵循良好治理實務，該公司將被排除於可投資範圍之外。如需自本基金中撤資，將於可行範圍內儘速進行，並適當考量股東之最佳利益。」2.更新數檔子基金之永續投資定義：(1) 股票子基金：【景順泛歐洲基金】、【景順永續性歐洲數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)】、【景順永續性環球數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)】「本基金擬透過實現環境保護目標(如氣候變遷、水資源管理及污染防制)及社會責任目標(如良好健康、優良行為及性別平等)進行永續投資。為達成此等目標，本基金投資於符合下列任一標準之發行人：(i) 與至少一項聯合國永續發展目標(SDG)一致，且未與任何一項SDG存在不一致之情形；(ii) 其整體ESG評等經第三方資料提供者評定為AAA 等級；(iii) 其低碳轉型評分位於所有受評發行人之前 25%。(2)固定收益/混合資產子基金：【景順環球高評級企業債券基金（基金之配息來源可能為本金）】、【景順多元收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）】「本基金擬透過實現環境保護目標(如氣候變遷、水資源管理及污染防制)及社會責任目標(如良好健康、優良行為及性別平等)進行永續投資。為達成此等目標，本基金投資於符合下列任一標準之發行人：(i) 與至少一項聯合國永續發展目標(SDG)一致，且未與任何一項SDG存在不一致之情形；(ii) 其整體ESG評等經第三方資料提供者評定為AAA 等級；(iii) 其低碳轉型評分位於所有受評發行人之前 25%；(iv) 其係設計為綠色債券（green bond）。請留意投資組合之整體加權將於符合上述標準時歸類為永續投資。上述更新於115年3月30日生效，將不會對受影響之子基金之投資管理方式及其風險概況產生任何影響。受影響之子基金之締約前揭露文件及與永續性相關之揭露內容，將據此進行相應更新。最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或景順投信官網下載。
2026/03/30
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列-新興市場債券】變更部分級別之配息政策如下：美元及澳幣避險級別配息率自每年4%變更為每年6.5%；歐元避險級別配息率自每年4%變更為每年5.5%。上述變更自115年5月13日支付的配息開始生效(基準日為115年4月29日），並將適用於往後所有配息。
2026/03/30
法銀巴黎投顧通知：總代理之【法巴基金】((BNP Paribas Funds)公開說明書，於115年4月28日生效，主要變更事項說明如下:(一)【法巴水資源基金】:修改基金評價日之定義。(二)【法巴亞洲(日本除外)股票基金】:I級別之最高管理費將 由0.75%增加至0.80%。(三)【法巴乾淨能源股票基金】:1、調整基金之投資目標及投資政策，以進一步反映子基金將聚焦之乾淨能源解決方案主題的發展演變。 2、修改基金評價日之定義。(四)【法巴消費創新股票基金 】:1、調整基金之投資目標及投資政策，以更好地反映子基金擬重點關注的長期消費成長趨勢的演變。2、修改基金評價日之定義。(五)【法巴科技創新股票基金】: 1、調整基金之投資目標及投資政策，以更好地反映子基金擬重點關注的核心創新技術的演變。2、修改基金評價日之定義。(六)【法巴全球環境基金】:修改基金評價日之定義。(七)【法巴健康護理創新股票基金】:1、修改子基金投資政策的第一段，以反映子基金可能投資的醫療保健公司所使用的或從中受益的創新技術的演變。2、修改基金評價日之定義。(八)【法巴日本小型股票基金】:修改子基金投資政策的第一句，以更新子基金可投資的被投資公司的最大市值規模。(九)以下子基金的避險級別適用的「其他費用」最高限額將增加0.03%：【法巴日本小型股票基金H(美元)】。修正後公開說明書亦可於基金資訊觀測站及法銀巴黎投顧網站下載。
2026/03/23
富蘭克林投顧通知：總代理台灣未核備之【富蘭克林坦伯頓開發中國家基金】「下稱（本基金)」（ISIN Code：US88018W1045）將變更基金英文名稱及投資政策，此次變動內容如下：1.本基金之英文名稱將變更為 「Templeton Emerging Markets Equity Fund」。因此，自該生效日起，所有原先使用 「Templeton Developing Markets Trust」之基金名稱將被替換為 「Templeton Emerging Markets Equity Fund」。2.本基金於簡式公開說明書、公開說明書暨補充資料報告書中所載之 80% 投資政策，將被替換如下：在一般市場情況下，本基金將至少 80% 的淨資產投資於設立於新興市場國家，或主要營運活動位於新興市場國家的公司所發行之股權證券。3.在本基金 80% 投資政策變更方面，所有原使用於本基金之簡式公開說明書、公開說明書暨補充資料報告書的「developing market countries（開發中市場國家）」 及 「developing markets（開發中市場）」 等用語，將分別被替換為 「emerging market countries（新興市場國家）」 及 「emerging markets（新興市場）」。本次調整僅為基金英文名稱及投資政策用語之修訂，並不影響本基金投資目標、投資重點或主要投資風險，故投資人權益並不受影響。上述變更將於115年6月1日生效，最新境外基金公開說明書中譯本內容，投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2026/03/19
野村投信通知，總代理之【高盛系列基金】公開說明書相關內容調整如下: (一)、因應歐盟議會和理事會於113年3月13日對UCITS指令進行修訂，其中包括更新流動性風險管理架構，並在114年11月17日通過的授權條例中採納關於流動性管理工具之最終監管技術標準(RTS)，該標準為UCITS指令6之補充規定。 (二)、更新高盛新興市場增強股票基金P股美元(Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap USD / ISIN LU0051128774(P股為法人級別))和高盛新興市場增強股票基金X股美元(Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD / ISIN LU0113302664)的強化型指數永續子基金(EIS子基金)的PCDs，使基金管理公司及高盛集團在ESG揭露上的做法保持一致。(三)、上述變更將反映於115年4月16日生效日後最新版之公開說明書中，更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2026/03/14
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之公開說明書更新，依其115年3月版本公開說明書所載內容之變動修訂摘要暨基金更名。(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節：1. 【全球基金】以註腳補充(1)該基金英文名稱由Templeton Global Fund變更為 Templeton Global Focus Fund；(2)於「投資政策」闡明得將不超過10%的淨資產投資於市值在購買時低於100億美元的中小型公司；(3)於風險考量項下「其他風險」新增「中小型公司風險」；前述異動皆自115年6月8日起生效。2. 【全球穩定月收益基金】(1)於「投資政策」調整得運用之衍生性金融商品；(2)刪除互換交易(例如與固定收益、股票和股權相關證券及其指數的總報酬互換交易、信用違約互換交易和利率互換交易)；(3)刪除總報酬互換交易曝險；(4)於風險考量項下「其他風險」刪除「互換交易協定風險」。(二)「附錄B─投資限制規定」章節之「其他當地限制」：1.馬來西亞：(1)接受投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金的子基金新增【科技基金】；(2)調整子基金【生技領航基金】、【印度基金】和【科技基金】投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金遵守之單位信託基金指引要求。2.日本：接受日本個人儲蓄帳戶(NISA; Nippon Individual Savings Account)客戶投資期間之衍生性金融商品使用規範的子基金新增「全球平衡基金」。(三)「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節之「擺動定價調整」：調整「擺動定價調整」之敘述：為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，通常不適用於貨幣市場型基金，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調NAV，當出現淨流出時則下調NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2025/06/09
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款，並訂生效日為114.6.25，生效日前仍適用修訂前契約條款。
2025/01/23
摩根投信通知：總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】(下合稱本基金)經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易仍暫停，另謹請留意指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，非正式資產淨值，本基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。
2023/08/22
手續費後收型基金自動轉換說明：「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定，於申購起第3周年日(預定轉換日)，自動轉換為A股份級別；「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定，於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定)，轉換為同一子基金A/AT類股股份；「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定，於申購起第3周年每月的預定轉換日，自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定)，預定轉換日為每個月的20日；「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定，B股基金在購買後接近或屆滿84個月時；F股在購買屆滿36個月後，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股，預定轉換日為每個月的20日；「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證，預定轉換日為每個月的20日；「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定，C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時，將自動轉換為對應之A類股，預定轉換日為每個月的20日；「法巴基金B股」依公開說明書之規定，一直持有至發行第3周年時，將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值，自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別；「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金，預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起，始適用上述自動轉換之機制；「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定，Y股基金在投資屆滿3年，將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別；「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定，在原始申購日滿3年或屆滿後不久，X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別；「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定，於持有3年後，將自動轉換為T/TD股份類別；「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定，自首次認購起，將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份；自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理，上述預定轉換日若為該基金休市日，則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換，需於轉換日之前一營業日前辦理贖回，若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除，自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前，該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
2021/04/28
基金交易注意事項：自104.1.5起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品(含：國內外基金、國外有價證券等)，原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
2021/04/28
調整信託管理費收費標準：自110.4.6起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前申購者，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費；但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者，其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元（或等值之外幣），仍以新臺幣貳佰元（或等值之外幣）計收。由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
2021/04/28
基金通路報酬揭露： 為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。
2021/04/28
境外基金交易注意事項： 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
2021/04/28
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
2021/04/28
謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。