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公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2024/10/11
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀盧森堡系列基金】合併事宜如下:消滅子基金【Multi Manager Access II─Future of Humans USD P-acc)】(ISIN:LU2204946672)併入存續子基金【瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)】(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(ISIN:LU0085953304),上述基金合併將於113年11月15日生效,若存續子基金之投資人不同意本次基金合併,可於113年11月8日交易截止時間前辦理贖回。
    2024/10/07
    國泰投顧通知:未核備基金【摩根士丹利歐洲房地產基金】(Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund)(下稱「消滅子基金」)將於113年11月22日併入【摩根士丹利環球房地產基金】(下稱「存續子基金/本基金」),除進行上述合併以外,基金公司董事會亦已決議,於前揭合併完成後,本基金將修訂其投資策略,且為配合投資策略之修訂變更本基金之名稱(下稱「重新定位」),本基金名稱將變更為【摩根士丹利量化主動環球房地產基金】(Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Property Fund),管理費自1.5%調降為1.25%,於113年12月6日生效,不欲參與重新定位之本基金股東有權於113年11月28日之前申請買回或轉換,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或國泰投顧官網下載。
    2024/09/30
    瑞銀投信通知:未核備基金之【Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD】(ISIN:LU1226269113)、【Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF】(ISIN:LU0828908581)及【Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD】(ISIN)LU0828907005)(以上為消滅基金)將併入【瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)】(存續基金),合併將於113年11月4日生效,若存續基金之投資人不同意本次基金合併,可於113年10月24日交易截止時間前辦理贖回。
    2024/08/16
    瀚亞投信通知:將於113年12月2日(移轉生效日)終止擔任M&G投資公司系列基金之代理人,並自同日起轉由「富盛證券投資顧問股份有限公司」擔任M&G投資公司系列基金之代理人繼續提供相關服務。為辦理總代理人移轉事項,M&G投資公司系列基金自移轉生效日前4個工作日起至移轉生效日(含)後7個工作日暫停交易(113年11月26日~113年12月10日);包括申購、轉換、贖回與定期(不)定額交易。
  • 基金清算提醒
    2024/10/18
    聯博投信通知:總代理之【聯博日本策略價值基金】(基金之配息來源可能為本金)業經113年8月30日金管證投字第1130356077號核准清算,最後定期(不)定額扣款日及最後贖回及轉出交易日為113年11月18日,清算生效日為113年11月19日。
    2024/10/07
    國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利亞洲房地產基金】、【摩根士丹利美國房地產基金】(以下合稱「本基金」)由於基金規模過小,且能吸引重大新投資挹注之前景有限,董事會已決定解散並清算本基金,業經113年9月24日金管會金管證投字第1130357541號函核准,其清算基金之最後新申購、定期(不)定額扣款日及轉申購日期為113年9月30日,最後贖回及轉出交易日為113年11月8日,清算生效日為113年11月15日。
    2024/09/02
    國泰投顧通知:經113年7月23日金管證投字第1130348869號函核准,總代理之【首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金】由於審酌首源投資之日本股票投資策略之未來可行性,經審慎考量後首源投資環球傘型基金之董事決定清算本基金,相關時程如下:自113年8月29日起暫停新申購及轉入交易,最後既有定期(不)定額扣款及贖回、轉出交易日為113年11月29日(含),清算生效日為113年12月2日。
  • 基金額度控管提醒
    2024/10/30
    品浩太平洋投顧通知:總代理之【PIMCO Funds-Global Investors Series plc系列基金】基於整體基金銷售規劃,並依該系列基金公開說明書之相關規定,後收型BE及BM級類別將自113年11月1日起至113年12月31日止,實施短期銷售配額。本次額度控管措施如下:(一)自113年11月1日起關閉【PIMCO全系列基金「後收級別」】之新申購交易,既存客戶於同系列後收級別間之轉換交易不受影響。​​​​​​​(二)自113年12月1日起恢復【PIMCO多元收益債券基金】後收級別申購,至銷售額度額滿為止。​​​​​​​(三)114年1月1日起【PIMCO全系列基金「後收級別」】皆可正常交易。
  • 其他
    2024/10/30
    德銀遠東投信通知:總代理之【DWS投資系列境外基金】將於113年11月13日中午12時於DWS投資之註冊辦事處舉行股東臨時會。
    2024/10/30
    國泰投顧通知:總代理之【首源投資環球傘型基金】修訂公開說明書,重點摘要如下:(一)闡明SFDR第8條基金之永續金融揭露規範揭露。(二)【盈信世界領先可持續發展基金】擬自基金名稱刪除「可持續發展」乙詞,基金名稱更新為【盈信世界領先基金】,該變更名稱事尚待金融監督管理委員會核准,惟已取得基金註冊地愛爾蘭主管機關同意辦理,本通知係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行辦理,最終仍應經金融監督管理委員會核准。(三)【首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)】將自SFDR第6條基金重新定位為SFDR第8條基金。(四)闡明【首源全球基建基金】(本基金之配息來源可能為本金)之投資政策。此變更僅係出於強化及闡明目的,現行管理方式將不會變更。(五)公開說明書之其他雜項、稅務、強化、闡明、行政、一般監理及潤飾性之更新,上述變更將不會對基金現有投資人之權利或利益有任何重大損害之影響。除另有明訂外,將於113年11月28日或鄰近日期生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或國泰投顧官網下載。
    2024/10/30
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列基金】將於113年11月21日(星期四)上午10點(愛爾蘭時間)於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。
    2024/10/25
    柏瑞投信通知:總代理之【MFS全盛系列基金】擬修訂公開說明書,修訂內容如下:(1)一般投資揭露資料的補充:【美國政府債券基金】和【美國總報酬債券基金】將補充各子基金投資策略的說明,澄清因基金的衍生性商品投資擔保品規定、購買與贖回活動及其他短期現金需要,子基金資產的某些部分將以約當現金工具(定義為銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金之單位及反向買回交易)持有。投資參考指數的衍生工具-在「投資政策及風險-有關投資政策及工具的一般資料」部分,揭露資料將作補充,澄清在適用監管規定的前提下,子基金投資於參考指數的衍生工具(例如指數交換)時,指數的構成必須遵守適用的多元化監管規定。此類指數的組成部分最多可佔指數價值的20%,前提是該指數得 到主管機關認可、具有足夠的多樣性、能充分代表其所參考市 場基準,並以適當的方式發布。在特殊市場條件下,包括(但不限於)該成分占主導市場地位的情況下,單一指數成分的限 制可能會提高至35%。爭議性武器-在「投資政策及風險-投資限制及風險分散」部分澄清,為符合盧森堡大公國規定的前提下,子基金不投資於製造集束彈藥的發行人之證券。 此外,子基金也不投資於製造地雷的發行人之證券。(2)與基金資訊、營運政策或程序相關的其他更新和說明。 包括:贖回門檻、A、C 和 N 類股票的合格投資者、透過金融中介開戶及反洗錢和反資助恐怖份子(「AML/CTF」)。除前述外,基金的目標、投資政策或限制均維持不變。此外,基金的費用結構亦無變動。上述變更將於113年11月5日生效,更新後之公開說明書及投資人通知書可至基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
    2024/10/25
    法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金】( BNP Paribas Funds )公開說明書將於113年10月31日更新,投資人通知書事項如下:1.釐清說明分類為「永續主題」基金之定義。2.修改【法巴永續高評等債券基金】之永續投資政策與衍生性工具運用範圍。3.修改【法巴美元短期債券基金】之投資政策。更新後之公開說明書及投資人通知書可至基金資訊觀測站或法巴投顧官網下載。
    2024/10/23
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德全球基金系列】暨部分子基金之重要變更預計自113年11月22日起生效。相關變更內容如下:(一)【貝萊德新興市場債券基金】投資目標及政策乙節之變更:(1)投資顧問已決定將投資於艱困證券之最高限額自10%提升至15%,以因應該資產類別之整體結構變化。基於該變更,投資顧問可確保本基金將能靈活地進行主動管理。(2)「投資於非投資等級主權債務」部分已進行更新,以反映除原已於公開說明書列出之國家外,本基金亦可投資於迦納、黎巴嫩、斯里蘭卡及尚比亞政府、公有或地方機關發行之債務證券。(二)【貝萊德ESG社會責任多元資產基金】之變更:投資顧問已決定變更用於衡量本基金風險之指數成分的配置比例:(1)自50%摩根士丹利世界指數(MSCI World Index)及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數(Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR )作為適當風險指標;(2)變更為:25 %摩根士丹利世界指數(MSCI World Index)、25 %摩根士丹利世界歐元避險指數(MSCI World Index hedged to EUR)及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數(Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR )作為適當風險指標。(三)【貝萊德世界債券基金】之變更:本基金之預計槓桿比率將自基金資產價值之250%提升至350%。(四)「費用、收費及開支」乙節將進行修訂,以反映以下費用範圍的減少:(1)每年的保管費範圍:最初為0.0024%至0.45% ,現為0.001%到0.45%;(2)交易費用範圍:最初每筆交易為5.5美元至124美元,現在每筆交易為3美元至108美元。(六)其他公開說明書之變更:(1)「詞彙」乙節將修訂如下:(i)管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人(「AIFM」,定義如下)後,新增「102年法律」定義;(ii)修訂「中國銀行間債券市場基金」(CIBM基金)之定義;及(iii)修訂「QFⅠ基金」之定義。(2)「管理」乙節將修訂如下以反映:(i)管理公司現已依102年法律第5條之規定,獲授權得作為另類投資基金經理人(「AIFM」);(ii)管理公司董事會之現任董事組成。(3)「董事會」乙節將修訂,以反映現任董事會組成如下:(i)Paul Freeman先生自113年3月31日起辭任董事;(ii) Benjamin Gregson先生自113年6月19日起就任董事。(4)「一般風險」乙節將進行修訂,以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。(5)「網路安全風險」乙節將進行修訂,以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。(6)「日本稅務法規-日本個人儲蓄帳戶(MSA)規範」乙節之變更:由於近期於公開說明書中新增「NISA」乙節(此為上次更新的部分內容) ,就日本NISA合格基金(依NISA規範之定義)所投資或將投資之基金,敘明有關衍生性金融商品之特定規範,因此「NISA」乙節將進行修訂,以反映目前【貝萊德世界科技基金】、【貝萊德世界礦業基金】、【貝萊德世界黃金基金】、【貝萊德世界能源基金】、【貝萊德永續能源基金】、【貝萊德營養科學基金】、【貝萊德新世代運輸基金】、【貝萊德印度基金】、【貝萊德世界健康科學基金】及【貝萊德世界金融基金】均將適用NISA對衍生性金融商品使用之規範。(七)其他小幅變更:(1)更新證券借貸相關之章節,即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理資產組合-其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」,以確保與現行實務做法一致,並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。(2)將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除;(3)在整份公開說明書,特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明,促請投資者查詢各相關指數提供者之網站,以瞭解各指數成分之進一步詳情;(4)將SR類股份之最低申購金額自5000萬美元提高至2.5億美元;(5)將113年3月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書,即將「貝萊德新興歐洲基金Ⅱ」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金」。上述變動將不會導致該等基金及/或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出(例如郵資費)將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。變更後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或貝萊德投信官網下載。
    2024/10/15
    路博邁投信通知:總代理之【路博邁投資基金】公開說明書更新如下:1.更新「永續投資標準」章節。2.更新「定義」章節。3.更新「費用及開支」子章節。4.補充文件之修正:適用於所有第8條及第9條基金之一般性更新,特定第8條及第9條基金提倡之環境及社會特徵之更新。5.【NB策略收益基金】(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之更新。6.【NB新興市場股票基金】之更新。7.【NB非投資等級債券基金】(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)之更新。8.【NB次世代通訊基金】之更新。9.【NB新興市場股票基金】之更新,上述變更將不會(a)對下述事項產生重大影響 (i)基金之投資目標和政策;(ii)基金運用和管理的方式;及(iii)基金之特徵及整體風險概況;以及(b)增加基金或股東應付費用的等級,或重大變更管理基金之費用水準/成本。也並未預期股東將因上述變更受到重大影響或損害,預計將於113年12月12日或其前後生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或路博邁投信官網下載。
    2024/10/15
    台中銀投信通知:總代理之【GAM Star基金系列】將其在愛爾蘭之管理公司及過戶代理活動轉移予Apex Group Ltd(下稱「Apex Group 」)相關說明如下:1.投資基金之管理機構或費用均將維持不變。2.GFML之過戶代理功能將移轉至Apex Fund Services(Ireland)Limited,GFML之人員亦將一併移轉,以協助提供一致性服務;及3.GFML將成為Bridge Fund Management Services Limited(下稱「Bridge」)之子公司。上述預定完成前揭移轉之日期為113年10月31日,前提是須滿足慣例條件並取得相關監理機關之核准,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或台中銀投信官網下載。
    2024/10/14
    元大投信通知:【元大巴西指數基金】截至113年9月30日,基金淨資產價值為1.81億,受益人人數為529人;【元大印尼指數基金】截至113年9月30日,基金淨資產價值為1.71億,受益人人數為364人。
    2024/10/11
    富蘭克林投顧通知:總代理之富蘭克林坦伯頓旗下盧森堡註冊基金:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金】。美國註冊基金:【富蘭克林坦伯頓成長基金】、【富蘭克林坦伯頓世界基金】、【富蘭克林坦伯頓外國基金】基金經理團隊異動。此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
    2024/10/11
    摩根投信通知:總代理之【摩根基金】擬於113年11月20日下午3時(中歐時間)於基金註冊辦事處舉行股東週年大會。
    2024/10/11
    路博邁投信通知:經理之【路博邁優質企業債券基金】、【路博邁全球非投資等級債券基金】、【路博邁全球策略收益債券基金】、【路博邁收益成長多重資產基金】及【路博邁 5G股票基金】,業經金管會民國113 年9月30日金管證投字第1130356336號函核准,修訂證券投資信託契約,摘述如下:(一)投資由金融機構發行具損失吸收能力之債券( 含應急可轉換債(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)為投資標的。(二)為投資無到期日次順位債券,爰修訂相關資限制。(三)配合金管會111年1月28金管證投字第11003656981號令,將「高收益債券」調整為「非投資等級債券」。(四)配合財政部107年3月6日台財際字10600686840號令,增訂證券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。(五)參照證券投資信託基金資產價值之計算標準之規定,明訂資產計價時點、修訂持有國外資產發生市場價格無法反映公平價格時之取價方式、持有非在集中交易市場交易之國外證券相關商品之取價方式及時點、配合資訊取價來源「路透社(Reuters)」及「HIS Markit」之名稱業已變更為「路孚特(Refinitiv)」及「S&P Global」,爰進行相關修正。(六)修訂有關未分配之「已實現資本利得扣除資本損失後之餘額」可遞延併入次一年度之可分配收益來源。上述修訂施行日為113年11月29日,基金修正後公開說明書可於公開資訊觀測站及路博邁官網下載。
    2024/10/09
    瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博系列基金】於113年10月7日起基金保管機構將由CACEIS銀行盧森堡分行變更為State Street Bank 瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博系列基金】於113年10月7日起基金保管機構將由CACEIS銀行盧森堡分行變更為State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch,其相關作業說明如下:基金暫停交易日:【瑞萬通博Ⅱ中國A股領導企業基金】:113年9月30日起、【瑞萬通博亞太股票基金C】:113年10月3日起、其餘瑞萬通博系列基金:113年10月4日暫停申購、轉換及贖回交易並暫停資產淨值計算,前述基金定期(不)定額自113年10月1日起暫停扣款,投資人可自113年10月7日起恢復下單交易,相關內容投資人可於瀚亞投信官網參考相關公告資訊。
    2024/10/07
    元大投信通知:經理之【元大新興印尼機會債券基金】、【元大台灣卓越50基金】、【元大台灣ETF𠌂型之電子科技基金】、【元大台灣高股息基金】、【元大櫃買ETF𠌂型之富櫃50基金】、【元大全球不動產證券化基金】、【元大台灣ETF𠌂型之金融基金】、【元大全球股票入息基金】,修訂參酌各類型基金證券投資信託契約範本將「覆核報告」調整為「查核簽證報告」及新增公告收益分配前須經簽證會計師查核出具收益分配覆核報告等相關條款,並自113年9月20日生效。另就【元大台灣卓越50基金】、【元大台灣ETF𠌂型之電子科技基金】、【元大台灣高股息基金】、【元大櫃買ETF𠌂型之富櫃50基金】及【元大台灣ETF𠌂型之金融基金】等基金之信託契約條文有關投資基本方針及範圍,增訂特殊情形相關條款規定,並自113年11月18日起施行,前揭基金信託契約之部分條文修正對照表可於元大投信網站重要公告中查閱,修正後之公開說明書亦可至元大投信網站或公開資訊觀測站查詢下載。
    2024/10/07
    元大投信通知:經理之【元大新興印尼機會債券基金】、【元大台灣卓越50基金】、【元大台灣ETF𠌂型之電子科技基金】、【元大台灣高股息基金】、【元大櫃買ETF𠌂型之富櫃50基金】、【元大全球不動產證券化基金】、【元大台灣ETF𠌂型之金融基金】、【元大全球股票入息基金】,修訂參酌各類型基金證券投資信託契約範本將「覆核報告」調整為「查核簽證報告」及新增公告收益分配前須經簽證會計師查核出具收益分配覆核報告等相關條款,並自113年9月20日生效。另就【元大台灣卓越50基金】、【元大台灣ETF𠌂型之電子科技基金】、【元大台灣高股息基金】、【元大櫃買ETF𠌂型之富櫃50基金】及【元大台灣ETF𠌂型之金融基金】等基金之信託契約條文有關投資基本方針及範圍,增訂特殊情形相關條款規定,並自113年11月18日起施行,前揭基金信託契約之部分條文修正對照表可於元大投信網站重要公告中查閱,修正後之公開說明書亦可至元大投信網站或公開資訊觀測站查詢下載。
    2024/10/04
    野村投信通知:總代理之【野村基金(愛爾蘭系列)】113年9月3日年度股東大會結果通知及公開說明書變更內容如下:(一)調整下列子基金之TD及BD類股份(「固定配息之股份類別」)股息得從本金支付:(1)【野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金】(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)。(2)【野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。(三)整體及各子基金之永續性風險政策更新,以釐清於投資研究及決策過程中考慮永續性風險之方式。(四)其他事項變更包括更新風險警語、於某些子基金中加入新股份類別、更新董事名單及說明UCITS管理公司Bridge Fund Management Limited(「管理公司」)已非MJHudson 集團之成員,管理公司現為Apex集團之公司。上述公開說明書變更之生效日期預計於113年10月10日或該日前後或於通知股東後之較晚日期(「生效日期」),更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
    2024/10/04
    野村投信通知:總代理之【駿利亨德森資產管理基金系列】境外基金公開說明書調整事項如下:(一)新增指派Janus Henderson Investors UK Limited擔任投資顧問。(二)基於投資目的運用,現有基於投資目的運用衍生性商品之10% 限制將取消,為免疑義,預計實際運用衍生性商品之程度不會因取消對基於投資目的而運用衍生性商品之10%限制而改變。相關基金之風險程度或投資目標不會受重大影響。基金為投資目的運用衍生性商品仍應遵循現有內部限制及相關法規之條件與限制,基金明細如下:【駿利亨德森環球生命科技基金】、【駿利亨德森環球科技創新基金】、【駿利亨德森美國逆勢機會基金】、【駿利亨德森美國創業基金】、【駿利亨德森美國價值中小基金】、【駿利亨德森平衡基金】及【駿利亨德森非投資等級債券基金】。(三)為維持一致性,【駿利亨德森靈活入息基金】及【駿利亨德森美國短期債券基金】之補充文件中所揭露之槓桿限制說明與計算方法將予以修訂及釐清。上述變更將於113年10月30生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
    2024/09/30
    因應颱風來襲,如臺北市宣布當日停止上班,有關特金商品交易受理及注意事項如下: 1.「國內外基金」視為例假日(非營業日), CUBE 網銀與CUBE App所有交易將順延至恢復上班之日; 2.「特金債」視為例假日(非營業日), CUBE 網銀不開放交易。 3.「國外ETF即時單」除遇國外休市暫停交易之外,美、港、日股皆正常交易,惟相關帳務扣款、入帳及匯款等作業將順延至恢復上班之日; 於臺北市停止上班期間,上述商品之贖回、配息入帳作業、基金定期(不)定額扣款作業亦將遞延至恢復上班之日進行。
    2024/09/30
    霸菱投顧通知:總代理之【霸菱韓國基金】、【霸菱德國增長基金】、【霸菱全球農業基金】變更基金績效指標如下:1.【霸菱韓國基金】基金指標由「KOSPI指數」變更為「MSCI Korea指數」。2.【霸菱德國增長基金】基金指標由「HDAX指數」變更為「MSCI German指數」。3.【霸菱全球農業基金】基金指標由「DAXglobal指數」變更為「ACWI指數」,上述績效指標變更將於113年10月31日生效,更新後相關內容投資人可至基金資訊觀測站或霸菱投顧網站下載。
    2024/09/26
    品浩太平洋投顧通知:總代理之【PIMCO動態多元資產基金E級類別-美元避險-累積股份】、【PIMCO動態多元資產基金M級類別-美元避險-月收息強化股份】、【PIMCO動態多元資產基金E級類別-歐元-累積股份 】、及【PIMCO動態多元資產基金-BM級類別-美元避險-月收息強化股份 】(已於113年9月3日終止在臺募集及銷售,下稱「本基金」),將於113年10月18日上午10點(愛爾蘭時間)召開臨時股東大會,決議該本基金合併事宜,如經臨時股東大會決議通過,其相關合併重要資訊如下:最後既有定期(不)定額扣款、贖回及轉出交易日為113年11月15日(含),合併執行日為113年11月22日,相關合併最新消息內容投資人可於品浩太平洋投顧官網參考相關公告資訊。
    2024/08/28
    摩根投信通知:經理之【摩根大美國領先收成多重資產基金】,業經金管會民國113年8月27日金管證投字第1130355864號函核准成立,並於113年11月25日起開放投資人辦理買回。本基金自即日起開放投資人辦理外幣級別定期(不)定額業務。
    2024/07/30
    柏瑞投信通知:【柏瑞巨輪貨幣市場基金】業經金管會核准,保管機構報酬從原年費率0.08%調降至年費率0.06%,續自113年8月16日起至114年8月15日止,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
    2024/07/01
    第一金投信通知:【第一金全家福貨幣市場基金】業經金管會113年6月19日金管證投字第1130346850號函核准,自113年7月1日起至114年6月30日止,基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值及下列比率,由經理公司逐日累積計算,每曆月給付乙次:(一)本基金淨資產價值在新臺幣參佰億元(含本數)以下者,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元(不含本數)至新臺幣肆佰億元(含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零肆(0.04%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零參(0.03%)之比率計算。
    2023/08/22
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年日(預定轉換日),自動轉換為A股份級別; 「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定,於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定),轉換為同一子基金A/AT類股股份; 「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年每月的預定轉換日,自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定),預定轉換日為每個月的20日; 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日; 「法巴基金B股」依公開說明書之規定,一直持有至發行第3周年時,將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值,自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起,始適用上述自動轉換之機制; 「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定,在原始申購日滿3年或屆滿後不久,X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別; 「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定,於持有3年後,將自動轉換為T/TD股份類別; 「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定,自首次認購起,將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份; 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2023/08/16
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為112.8.21,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國112年8月21日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行CUBE 網路銀行及CUBE App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟其他具特殊交易規定之基金(如國內貨幣市場型基金之申購交易時間為營業日09:00~10:30,其餘時段無法申購),或遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於CUBE 網路銀行及CUBE App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務前於94年7月起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資;104年1月開放美元雙幣卡、106年3月開放世界卡;112年8月重新開放全信用卡(不含商務卡)客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)手續費後收型之基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)手續費後收型之基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註15】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    (元大美元貨幣市場基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註14】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1.上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期為T+1日(另元大美元貨幣市場基金贖回付款日期為T+2日)。

    註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4.富達、安聯、施羅德、摩根、鋒裕匯理、瀚亞系列基金,113年1月1日至113年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5.瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金、聯博四年到期全球美元債券基金

    註7.安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8.富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9.貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金。

    註10.國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金、國泰美國ESG基金、國泰美國優質債券基金、國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金、國泰三年到期全球投資等級債券基金。

    註11.野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合非投資等級債券基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村環球非投資等級債券基金、野村新興非投資等級債券組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金、野村環球時機多重資產基金。

    註12.匯豐投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金。

    註13.群益投信贖回參考淨值採T日:群益多重資產組合基金、群益印巴雙星基金、群益印度中小基金、群益全民安穩樂退組合基金。

    註14. 路博邁投信贖回參考淨值採T+1日:路博邁台灣5G股票基金。

    註15.景順投信贖回參考淨值採T日:景順全天候智慧組合基金、景順全球科技基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金、瑞銀(盧森堡)歐元基金、瑞銀(盧森堡)英鎊基金、瑞銀(盧森堡)美元基金、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金-亞太、亞小、日本、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮日本債券基金、 歐義銳榮新興動力股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    高盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments系列與M&G系列前收基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
    不接受M&G(X股)與瀚亞系列(T3股)後收基金互轉。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments系列與M&G系列前收基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
    不接受M&G(X股)與瀚亞系列(T3股)後收基金互轉。且M&G系列(X股)後收型基金僅可轉至同幣別後收型基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首源系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金轉換交易僅能在同一交易日期執行,例如轉出或轉入其中一個基金遇到假期,則交易將會被遞延到轉出及轉入基金的下一個共同可執行交易日。
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    T+3交割週期基金:DWS(除下列)投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。DWS投資系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換,即T+2週期之基金間可相互轉換;T+3週期之基金間可相互轉換,但T+2週期與T+3週期間之基金不可相互轉換。
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    T+2交割週期基金:德意志全球神農基金、德意志黃金貴金屬股票基金、德意志全球高股息基金、DWS投資ESG氣候科技基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。DWS投資系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換,即T+2週期之基金間可相互轉換;T+3週期之基金間可相互轉換,但T+2週期與T+3週期間之基金不可相互轉換。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-亞太股票基金、中國領導企業基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、亞太股票基金、新興市場股票基金轉換淨值採T+1日。中國領導企業基金為Vontobel FundⅡ系列基金,與瑞萬通博其他基金屬不同系列,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博新興市場股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0093
    系列基金名稱
    百達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    股票型與債券型基金不得互轉。 贖回單位數換算金額需大於該計價幣別1元。
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱美元貨幣基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱傘型(愛爾蘭)(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉。

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達、安聯、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、霸菱、先機、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,113年1月1日至113年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 其他

    有關基金單位數、配息、贖回款之分配,係由基金公司依公開說明書之計算方式分配予受託人後,再由受託人按委託人投資金額或持有單位數比例,並依據幣別最小位數與基金公司規定之基金最小單位數,分配予委託人,若有無法除盡之剩餘數時,則依受託人作業規則分配予投資人,故委託人分配到之單位數或金額,可能高於或低於依淨值或配息率計算之數字,若投資金額或持有單位數越小,其差異對報酬率影響可能越大。

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  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
    • 民國113年3月15日起,投資臺幣單筆手續費前收型基金可使用小樹點(信用卡)折抵申購手續費,詳情請參「小樹點(信用卡) 累積/折抵辦法」。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之基金臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。手續費後收型之基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、高盛Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瀚亞T3股系列基金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列、富達B股系列基金路博邁E股系列基金、瑞銀N股、台新N股系列、貝萊德N股系列、宏利N股系列、群益N股系列、摩根境內後收系列
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。

    • 持有期間 3個月以下 3個月(含)~6個月 6個月(含)~9個月 9個月(含)~12個月 12個月(含)~15個月 15個月(含)~18個月 18個月(含)~21個月
      費率F 3% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50%
      持有期間 21個月(含)~24個月 24個月(含)~27個月 27個月(含)~30個月 30個月(含)~33個月 33個月(含)~36個月 36個月(含)以上
      費率F 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 免收
    • 費率F適用於PIMCO B股系列基金、貝萊德B股系列基金。

    • 基金分銷費用(Distribution Fee)
      投資手續費後收型之基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
       
      聯博B股
      駿利B股
      富蘭克林B股
      先機C股
      高盛Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股、
      安聯B股、
      瀚亞X股、
      瀚亞T3股、
      野村(愛爾蘭)B/BD股、
      路博邁E股、
      法巴B股、
      PIMCO B股、
      富達B股系列、
      貝萊德B股系列基金
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股、
      野村N股、
      路博邁N股、
      安聯HN股、
      瑞銀N股、
      台新N股、
      貝萊德N股、
      宏利N股、
      群益N股、
      摩根境內後收系列
       
      基本分銷費用(依年費率表示)
      聯博B股
      駿利B股
      最多1%
      富蘭克林B股
      1.06%
      先機C股
      1.5%
      NN(L)Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股
      1%
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股
      0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 基金業務聲明事項
    • 基金投資非屬存款保險承保範圍。
    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
    • 基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
    • 基金以往之績效不代表未來投資之表現,投資人應慎選投資標的。
    • 基金投資不表示絕無風險。經理公司以往之績效不保證最低投資收益;投資人申購前,應詳閱基金公開說明書,及瞭解基金之風險與特性。
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信託商品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容



1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。


2.本行除應盡善良管理人之注意義務外,信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有;其投資所產生之風險(包括但不限於本金虧損、匯率損失,或基金解散、清算、移轉、合併等)、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔,本行不為信託本金及投資收益之保證。


3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益,投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。


4.投資人已充分瞭解以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險,包括:
(1)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
(2)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。
(3)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
(4)匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
(5)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。
(6)若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
(7)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
(8)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。


5.由本金支付之配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。


6.各基金係經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益;績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。定期(不)定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。


7.為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。


8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在臺灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。


9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。


10.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。


11.境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險,境外基金係以外幣計價(含避險級別),投資人之慣用貨幣(持有或常用作交易之貨幣)如是新臺幣,則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。


12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。


13.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。該標準並非強制規定,本行係自行建構商品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜,其可能與前者等級有所不同。請投資人於投資前詳閱本行「商品風險等級標準」說明。


14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本行或關係企業與其任何董事、經理人或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。


16.申購手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,可能造成實際負擔費用增加(分銷費依各基金公司規定不同),該費用已將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。


17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。


18.私募基金的募集方式、應募人(即投資人)資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同,投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。


19.另類投資型基金(Alternative Funds)之投資策略與一般傳統共同基金(Mutual Funds)不同,其投資策略較為靈活,投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產,且另類投資型基金如屬保本型基金,投資人須持有至基金到期,方可依其保本率保本。投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。


20.本網站提及之經濟走勢預測、排行榜不必然代表相關基金之績效,本行不擔保信託業務之管理或運用績效,投資人及受益人應自負盈虧,投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險,投資前請詳閱各基金之公開說明書、投資說明書或投資人須知,並暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金)。


21.有關環境、社會與治理(簡稱ESG)相關主題基金資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊(可至基金資訊觀測站ESG基金專區進行查閱announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)。


22.投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本網站基金介紹提及之投資資產或標的等。


23.投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。


24.主動式管理之投資無法保證表現超越大盤。

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