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公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2022/07/21
    國泰投信通知:【國泰智富ETF安鑫組合基金】(消滅基金)將併入【國泰豐益債券組合基金】(存續基金);【國泰全球高股息基金】(消滅基金)將併入【國泰亞洲成長基金】(存續基金);【國泰中國新時代平衡基金】(消滅基金)將併入【國泰亞太入息平衡基金】(存續基金);【國泰中國新興債券基金】(消滅基金)將併入【國泰亞洲非投資等級債券基金】(存續基金),消滅基金之最後定期(不)定額扣款日:111年09月30日;最後贖回、轉換交易日為111年10月14日,合併基準日為111年10月18日。
  • 基金清算提醒
    2022/08/05
    安本標準投信因集團營運策略調整,業經金管證投字第1110383244號函核准進行解散,所經理之【安本標準360多重資產收益基金】及【安本標準澳洲優選債券收益基金】,將由宏利投信股份有限公司承受。待金管會核准基金信託契約修正後,另行通知受理基金之最後申購日、最後買回收件截止日及基金移轉基準日。
    2022/07/29
    柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞環球策略收益基金】、【柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金】及【柏瑞環球新興市場債券基金】將於111年9月6日(生效日)進行清算,清算基金之最後定期(不)定額扣款日為111年8月28日,最後贖回及轉出交易日為111年8月29日。
    2022/07/19
    瑞銀投信通知:【瑞銀全球創新趨勢基金】業經金管證投字第1110349624號函核准終止信託契約並將進行清算事宜,最後申購日為111年7月25日,最後買回日為111年8月26日,清算基準日為111年9月7日。
    2022/06/24
    駿利亨德森投顧通知:總代理之【駿利亨德森英達美國重點基金】將於111年9月28日進行清算,清算基金之最後定期(不)定額扣款日為111年6月27日,最後贖回及轉出交易日為111年9月28日。
  • 基金更名訊息
    2022/07/28
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德全球基金系列】暨部分子基金之重要變更並預計自111年8月30日(以下稱生效日)生效,其變更事項說明如下:一、【貝萊德美國特別時機基金】基金中英文名稱、投資目標、政策及指標之變更(此變動係屬基金名稱、投資標的、策略、限制之重大變更):自生效日起,【貝萊德美國特別時機基金】之投資目標及政策將變更,以排除有關基金投資於「小型市值公司」之描述,以及其指標將以Russell MidCap Value Index取代。鑒於自生效日起之該等變更,【貝萊德美國特別時機基金(US Small & Mid Cap Opportunities Fund)】之中英文名稱將更名為【貝萊德美國中型企業價值基金(US Mid-Cap Value Fund)】。該基金之投資組合由中、小市值公司組成,然而整體上傾向於中型市值公司,而上述修訂係為更佳地反映此一定位。 此變更將不會對基金之風險及報酬產生重大變化。二、有關ESG公開說明書之變更 - 基金投資目標及政策說明之變更(此變動係屬基金投資標的、策略、限制之重大變更):自生效日起,以下所列基金之投資策略將變更以採用環境、社會及公司治理(下稱「ESG」)原則,或(如有訂明)某些已經作ESG承諾之基金之投資策略則將更進一步加強。該等基金將繼續遵循相同之投資目標,但未來將以奉行符合ESG 重點投資原則之方式進行,此變更旨在使該等基金更能符合我們的股東及未來客戶之期望,特別是與ESG 投資方面,恪守提供全面、永續性投資方法之整體目標。基於上述變更,原先被歸類為 SFDR 第 6 條之【貝萊德中國基金】、【貝萊德歐元市場基金】、【貝萊德歐洲基金】、【貝萊德歐洲特別時機基金】、【貝萊德歐洲價值型基金】、【貝萊德環球非投資等級債券基金】(基金之配息來源可能為本金)、【貝萊德環球前瞻股票基金】、【貝萊德美元非投資等級債券基金】(基金之配息來源可能為本金)、【貝萊德世界金融基金】(基金之配息來源可能為本金)、【貝萊德世界健康科學基金】(基金之配息來源可能為本金)及【貝萊德世界科技基金】(基金之配息來源可能為本金),將自生效日起將被歸類為 SFDR 第 8 條基金。上述所列基金之變更旨在透過採用更側重ESG之投資策略,預期不會對基金之風險及報酬產生重大變化。該等基金將承擔ESG投資政策風險,然預期不會影響其整體風險狀況。四、【貝萊德歐洲特別時機基金】基金投資目標及政策之變更(此變動係屬本基金投資標的、策略、限制之重大變更):自生效日起,【貝萊德歐洲特別時機基金】之投資目標及政策將進行修訂,透過移除該基金應以其資產之50%投資於中小型市值公司之限制以擴大投資機會。該等修訂提旨在為基金提供靈活性,以便在出現不同市值公司出現最佳機會時進行投資。該等變更將不會對基金之風險及報酬產生重大變化。五、貝萊德EMEA基準篩選政策之變更(此變動係屬公開說明書之變動或增加,致重大影響投資人權益之事項)。公開說明書中所述之貝萊德 EMEA 基準篩選政策之第五點將修訂以刪除下述文句:「被認定未遵守《聯合國全球契約原則》之發行人。」;自生效日起該文句將被取代如下,以便隨著時間的推移而逐步強化之聯合國要求:「在其商業慣例及行為方面涉及嚴重爭議或被視為已違反全球公認規範之公司。」六、所有基金 - 申購、贖回、轉換股份或其他查詢指示之變更(此變動係屬公開說明書之變動或增加,致重大影響投資人權益之事項):自生效日起,就申購、贖回、轉換本公司任何股份及/或就任何相關查詢與本公司聯繫而向過戶代理人或當地投資者服務團隊發出指示之相關程序,應按生效日起更新後公開說明書所載之方式變更及進行。七、為反映上述變更須製作及發佈致股東信函及修改基金相關文件之費用將由將由管理公司自向基金收取的年度服務費中支付,此等變更將不會實質損害本基金股東之權利或權益。
    2022/07/26
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀盧森堡策略基金系列】自111年7月25日起,變更中文名稱及警語如下:【瑞銀(盧森堡)策略基金–永續平衡型(美元)】(本基金之配息來源可能為本金)更名為【瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元)】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、【瑞銀(盧森堡)策略基金–永續增長型(美元)】更名為【瑞銀(盧森堡)策略基金–增長型(美元)】(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、【瑞銀(盧森堡)策略基金–永續收益型(美元)】更名為【瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元)】(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及【瑞銀(盧森堡)策略基金–永續固定收益型(美元)】(本基金之配息來源可能為本金)更名為【瑞銀(盧森堡)策略基金–固定收益型(美元)】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)。
    2022/07/14
    永豐投信通知:【永豐新興高收雙債組合基金】業經金管證投字第1110343166號函核准,考量高收益債券實際係非投資等級債券,並考量為利於投資人清楚辨識投資標的,將基金名稱變更為【永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金】,變更後的新名稱預計於111年8月15日生效。
    2022/06/24
    富達投信通知:更新部分公開說明書及投資人須知內容如下:(一)部分子基金投資目標及名稱變更如下:總代理之【富達基金-全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)更名為【富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)】,【富達基金-全球健康護理基金】更名為【富達基金-永續發展全球健康護理基金】,上述基金更名為生效日為111年7月18日、【富達基金-歐元現金基金】更名為【富達基金-歐元現金基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(Fidelity Funds-Sustainable Euro Cash Fund)】,【富達基金-美元現金基金】更名為【富達基金-美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(Fidelity Funds-Sustainable US Dollar Cash Fund)】,上述基金更名為生效日為111年8月16日。(二)部分子基金名稱變更如下:【富達基金-日本潛力優勢基金】更名為【富達基金-日本價值基金】,生效日為111年7月14日。(三)部分子基金參考指數變更,【富達基金-泰國基金】原參考指數:Bangkok SET Capped Index變更為Solactive GBS Thailand Investable Universe Index;【富達基金-亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)】原參考指數:ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (Level 4 20% Lvl4 Cap, 3% Constrained)變更為J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index;【富達基金-新興亞洲基金】原參考指數:MSCI Emerging Asia Composite Index變更為MSCI Emerging Markets Asia Index,生效日為111年7月14日。(四)部分有投資於中國之子基金投資目標與投資上限修訂,【富達基金-亞太入息基金(本基金配息來源可能為本金)】及【富達基金-亞洲小型企業基金】投資目標可直接將其淨資產投資於中國A股和B股,可透過FIL Investment Management (Hong Kong) Limited的QFI資格,及/或透過任何依法許可之之方式(包括滬港通等可行方式),直接投資於中國A股。將直接及/或間接投資合計少於其淨資產的30%於中國本地A股和B股,生效日為111年7月14日。(五)部分多重資產型子基金的部分工具投資上限提高:【富達基金-歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】境內中國證券(中國A股、B股、固定收益證券)由不適用現行最高曝險,修訂後之直接及/或間接曝險少於10%;【富達基金-全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】境內中國證券(中國A股、B股、固定收益證券)由不適用現行最高曝險,修訂後之直接及/或間接曝險少於20%,生效日為111年7月14日。(六)關於投資於不良證券之更新,自經盧森堡核准之公開說明書公布日起生效,公開說明書將進行修訂,以反映下列子基金可能投資於符合「不良證券」條件之證券,子基金對於不良證券的曝險上限為資產之10%:【富達基金-亞洲債券基金 (本基金配息來源可能為本金)】、【富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)】、【富達基金-興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】、【富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)】、 【富達基金-歐洲多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】、【富達基金-全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)】、 【富達基金-全球優質債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】、【富達基金-全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、【富達基金-永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】、【富達基金-永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】、【富達基金-美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)】、子基金對於不良證券之曝險預計不會達重大水準:【富達基金-歐元債券基金】、【富達基金-歐元公司債基金】、【富達基金-全球債券基金】、【富達基金-全球通膨連結債券基金】、【富達基金-全球短期收益基金】、【富達基金-富達歐元目標™基金2025】、【富達基金-富達歐元目標™基金2030】、【富達基金-美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金)】。
    2022/06/16
    滙豐中華投信通知:滙豐中華證券投資信託(股)公司之公司中文名稱將變更為滙豐證券投資信託(股)公司,預計自111年8月31日起生效。
  • 其他
    2022/08/08
    霸菱投顧通知:總代理之【霸菱全球農業基金】修訂公開說明書內容,並預計將於111年10月5日生效,本次修訂內容摘要如下:1.投資目標之變更:以闡明其財務目標並引用目標指標作為衡量績效之方法。2.投資政策及策略之說明:旨在使投資政策及策略更為清晰,以了解基金目前及未來展現出積極或改善環境、社會及公司治理(ESG)特徵之公司股票之投資標準,更新之公開說明書中譯本投資人可至基金資訊觀測站或霸菱投顧官網下載。
    2022/08/05
    野村投信通知:總代理之【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元】、【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險】業於111年8月3日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1110003325號函同意暫停V股份類別在台灣之新增申購,現有V股之投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換(出)申請,現有投資人權益均不受到影響,生效日期為111年8月15日。
    2022/08/05
    法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金】(BNP Paribas Funds)更新公開說明書及111年第二季投資人須知,更新之版本投資人可至法銀巴黎投顧網站或基金資訊觀測站下載。
    2022/08/05
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】111年6月30日公開說明書更新,修訂重點摘要如下:針對【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金】調整投資政策中對於ESG評級方法之敘述,更新之公開說明書中譯本可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2022/08/02
    安聯投信通知:總代理之【安聯全球生物科技基金】的投資經理職務,現由境外基金管理機構Allianz Global Investors GmbH委託Allianz Global Investors U.S. LLC擔任,本次調整後的基金之投資策略皆維持不變,基金之費用和開支亦維持不變,不受更換投資經理影響。
    2022/08/02
    安聯投信通知:【安聯收益成長多重資產基金】、【安聯美國短年期非投資等級債券基金】、【安聯特別收益多重資產基金】,業經金管會111年7月21日金管證投字第1110347703號函核准修正信託契約; 另經理之【安聯全球生技趨勢基金】、【安聯全球油礦金趨勢基金】、【安聯全球新興市場基金】、【安聯全球綠能趨勢基金】、【安聯中國東協基金】、【安聯全球農金趨勢基金】,業經金管會111年7月21日金管證投字第1110347702號函核准,變更國外投資顧問並修訂公開說明書; 另總代理之「安聯全球生物科技基金」的投資經理職務,現由境外基金管理機構Allianz Global Investors GmbH委託Allianz Global Investors U.S. LLC擔任。本次調整後的基金之投資策略皆維持不變。基金之費用和開支亦維持不變,不受更換投資經理影響。
    2022/08/01
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列-美盛凱利基礎建設價值基金】主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多,且基金短中長期 波動風險低於防禦產業平均,故基金之風險報酬等級由原RR4調降為RR3,並於111年8月1日生效。
    2022/07/29
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列基金】之公開說明書更新,依其111年6月17日公開說明書增補文件所載內容之變動,修訂重點摘要如下:僅針對【美盛凱利基礎建設價值基金】揭露新類股及/或未發行類股之發行期間並宣告其配息頻率,更新之公開說明書內容可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2022/07/29
    富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金系列】公開說明書修訂,變更內容如下:1.更新【泛靈頓歐洲小型企業基金】之ESG支柱,從「治理支柱」變更為「環境支柱」。ESG之變更並未變更本子基金之投資策略及風險並未變更;2.更新公開說明書「股利政策」一節中「投資子基金」之段落於子基金之增補文件中加入透過滬港通、RQFII額度或債券通進行投資之特定風險揭露,為明確起見,投資策略及風險並未變更;3.於子基金之增補文件加入投資或曝險於可贖回債券之具體揭露,為明確起見,投資策略及風險並未變更;4.其他-董事會決定實施其他少數之更改、修訂、澄清、更正、調整及/或更新,包括更新參照內容及定義詞彙之調整如下:(1)更新公開說明書中分類規則一節納入下列揭露事項,除ACT潔淨經濟基金為1%外,依SFDR歸類為第 9 條之子基金之最低環境永續投資應佔各檔子基金資產的 0%(包括賦能活動及過渡性活動)。上述環境永續性投資雖有最低比例之要求,惟目前對賦能活動及過渡性活動之最低投資比例爲0%;(2)於所有子基金加入法國監管機構要求與永續性風險有關之內容如下:「管理公司認為,考量子基金之投資策略及風險程度,永續性風險對子基金收益之可能影響預計為[低度/中度/高度] 」;(3)更新公開說明書之「疑問及申訴」一節,以增加投資人申訴處理之詳細度。上述四項變更將立即生效,即公開說明書公告之日。5.重塑「最佳收益基金」之投資目標及投資策略,於取得法國社會責任投資標籤(ISR標籤)後,董事會決定對子基金進行重塑,以增加相關適用標準。公開說明書及KIIDs (關鍵投資人資訊文件) 亦一併更新,上述變更將於111年8月26日生效,相關內容已於111年7月12日公告更新於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
    2022/07/29
    第一金投信通知:【第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金】調整風險報酬等級由RR4調整為RR3。修正後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或第一金投信官網下載。
    2022/07/27
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列基金】之公開說明書更新,依其111年6月17日公開說明書增補文件所載內容之變動,修訂重點摘要如下:僅針對【美盛凱利基礎建設價值基金】揭露新類股及/或未發行類股之發行期間並宣告其配息頻率,更新之公開說明書內容可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2022/07/27
    摩根投信通知:總代理之【摩根基金】(JPMorgan Funds)及【摩根投資基金】(JPMorgan Investment Funds)111年6月份公開說明書進行更新,調整內容如下說明:(一)【摩根基金-中國基金】之投資限制,該基金投資於中國A股之上限維持在基金資產之40%,但調整其中直接透過中港通計畫及合格境外機構投資人(QFII)與人民幣合格境外機構投資人(RQFII)計畫投資中國A股之比例,由最多20%調整為最多40%。(二) 1.【摩根基金-複合收益債券基金】、【摩根基金-美國基金】、【摩根基金-中國基金】、【摩根基金-亞太股票基金】、【摩根基金-新興市場債券基金】、【摩根基金-新興市場股息收益基金】、【摩根基金-全方位新興市場基金】、【摩根基金-新興市場投資級債券基金】、【摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金】、【摩根基金-環球新興市場機會基金】、【摩根基金-新興市場小型企業基金】、【摩根基金-歐洲動力基金】、【摩根基金-歐洲基金】、【摩根基金-歐洲小型企業基金】、【摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金】【摩根基金-環球企業債券基金】、【摩根基金-環球醫療科技基金】、【摩根基金-環球短債基金】、【摩根基金-全球成長基金】、【摩根基金-日本股票基金】、【摩根基金-美國企業成長基金】、【摩根基金-美國小型企業股票基金】、【摩根基金-美國科技基金】、【摩根基金-美國價值基金】、【摩根基金-環球政府債券基金】、【摩根基金-美國全方位股票基金】、【摩根基金-亞太入息基金】、【摩根基金-基因治療主題基金】、【摩根基金-新興市場企業債券基金】、【摩根基金-環球策略債券基金】、【摩根基金-歐洲智選基金】、【摩根基金-歐洲策略股息基金】、【摩根基金-環球股息基金】、【摩根基金-美國智選基金】之投資政策新增以下說明文字:「子基金至少10%之資產(不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品)將投資於SFDR所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。」2.【摩根基金-美國複合收益債券基金】及【摩根基金-環球債券收益基金】之投資政策新增以下說明文字:「子基金至少5%之資產(不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品)將投資於SFDR所定義之促進環境或社會目標的永續項目。」,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或摩根投信官網下載。
    2022/07/27
    野村投信通知:【野村亞太新興債券基金】截至111年07月15日之基金淨資產價值為2.76億元,受益人人數為444人。
    2022/07/26
    柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金】調整風險報酬等級由RR5調整為RR4,生效日為111年8月31日。
    2022/07/26
    柏瑞投信通知:總代理之【MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金】調整風險報酬等級由RR4調整為RR3,生效日為111年8月31日。
    2022/07/26
    匯豐投信通知:總代理之【匯豐環球投資基金】將於111年8月19日於匯豐環球投資基金註冊辦事處舉行股東週年大會。
    2022/07/22
    富達投信通知:【富達全球多重資產收益組合基金】截至111年07月14日之基金淨資產價值為2.98億元,受益人人數為63人。
    2022/07/21
    柏瑞投信通知:【柏瑞ESG量化全球股票收益基金】調整風險報酬等級由RR4調整為RR3,【柏瑞巨人基金】調整風險報酬等級由RR5調整為RR4,生效日為111年8月31日。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級;若以定期(不)定額方式按原契約繼續申購基金者,不視為新申購基金,得不重新檢視適合度。
    2022/07/21
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-亞洲股息基金】、【施羅德環球基金系列-亞洲收益股票】、【施羅德環球基金系列-亞洲優勢】、【施羅德環球基金系列-亞洲小型公司】、【施羅德環球基金系列-亞洲總回報 】、【施羅德環球基金系列-金磚四國】、【施羅德環球基金系列-中國優勢】、【施羅德環球基金系列-新興亞洲 】、【施羅德環球基金系列-新興市場】、【施羅德環球基金系列-新興市場股債收息】、【施羅德環球基金系列-環球股息基金】、【施羅德環球基金系列-新興市場優勢 】、【施羅德環球基金系列-環球收益股票】、 【施羅德環球基金系列-環球小型公司】、【施羅德環球基金系列-香港股票 】、【施羅德環球基金系列-環球收益成長】、【施羅德環球基金系列-環球計量精選價值】、【施羅德環球基金系列-環球計量核心】、【施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票】、【施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票】於公開說明書所載之投資政策已更新,允許各基金得投資於在上海證券交易所科創板及深圳交易所創業板市場掛牌上市的中國A股,這些變更對於基金風險/報酬概況不會構成重大的變化,基金的其他所有主要特色,包括綜合風險與報酬指標(SRRI)及費用仍維持不變,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
    2022/07/19
    兆豐投信通知:【兆豐寶鑽貨幣市場基金】於111年7月1日經金管會核准,於111年7月1日至112年6月30日延長彈性調降基金保管費率。
    2022/07/19
    元大投信通知:【元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息】截止111年6月30日止之淨資產價值為新臺幣2.36億元,受益人人數為1,567人。
    2022/07/19
    元大投信通知:【元大印尼指數基金】截止111年6月30日止之淨資產價值為新臺幣1.86億元,受益人人數為455人。
    2022/07/19
    富盛投顧通知:總代理之【先機環球基金】更新公開說明書中譯本,其內容摘錄如下:1.降低行政管理費,由原先的費率最高為每年每基金資產淨值總平均值之0.0375%,各基金每年之最低費用為15,000歐元,降低為每年每基金資產淨值總平均值之0.02%,各基金每年之最低費用為12,500歐元。2.降低存託費,由原先的費率最高為每年每基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有),且就每一基金而言,最低費用為每基金每年3,500歐元,降低為每年每基金資產淨值總平均值的0.008%加計增值稅(如有),並取消最低金額。3.永續金融揭露法規更新及內容文字修訂。前述修訂不影響投資人權益。更新之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
    2022/07/19
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】111年6月版本公開說明書所載內容變動,修訂重點摘要如下:(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形:1.新增「永續投資」段落並增補文字敘述。2.【生技領航基金】、【美國機會基金】:投資政策新增(1)ESG投資方法及限制之敘述、(2)本基金可投資至多5%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權,以及至多5%之特殊目的收購公司;於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」;新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述;其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。3.【歐洲非投資等級債券基金】:投資政策新增(1)ESG投資方法及限制之敘述、(2)本基金可輔助投資於可轉換證券及至多5%之應急可轉換證券;於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」;新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述;其他風險新增「永續發展風險」。4.【吉富世界基金】、【全球房地產基金】、【印度基金】、【日本基金】、【互利歐洲基金】、【互利全球領航基金】、【互利美國價值基金】、【亞洲成長基金】、【亞洲小型企業基金】、【金磚四國基金】、【大中華基金】、【東歐基金】、【新興國家基金】、【新興國家小型企業基金】、【歐洲股票收益基金】、【歐洲中小型企業基金】、【邊境市場基金】、【全球股票收益基金】、【全球基金】、【拉丁美洲基金】:其他風險新增「股票風險」。5.【多空策略基金】:投資政策新增(1)ESG投資方法之敘述、(2)對危機證券之投資不超過基金淨資產的10%、(3)本基金可投資至多10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權,以及至多5%之特殊目的收購公司;投資政策移除對銀行貸款之投資;於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」;新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述;其他風險新增「危機證券風險」、「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。6.【天然資源基金】:投資政策新增本基金可投資至多10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權,以及至多5%之特殊目的收購公司;其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」及「特殊目的收購公司風險」。7.【科技基金】:投資政策新增(1)ESG投資方法及限制之敘述、(2)本基金可投資至多10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權,以及至多5%之特殊目的收購公司;於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」;新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述;其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。8. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金:投資政策新增ESG投資方法之敘述;於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」;新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述;其他風險新增「永續發展風險」。9.【新興市場月收益基金】:新增總報酬互換交易曝險之文字敘述。10.【潛力歐洲基金】、【全球氣候變遷基金】、【中小型企業基金】、【成長(歐元)基金】:投資政策移除本基金得為投資目的而運用金融衍生性商品之敘述;其他風險新增「股票風險」。11. 【全球債券基金】:投資政策增補ESG方法適用於衍生工具的名義價值,被用於獲得利率、貨幣或信用風險曝險多頭部位之敘述;調整「永續經濟活動分類規則」之文字敘述。(二) 「風險考量」章節所載內容之變動情形:1.「中國合格境外機構投資者風險」變更為「中國合格境外投資者風險」。2. 新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」及「特殊目的收購公司風險」。(三) 投資人一般資訊:增補「洗錢防制與反恐怖份子資助防範法令」之文字敘述。(四) 其他:1.附錄B-投資限制規定:(1)調整「總報酬互換交易」之文字敘述;(2)【全球平衡基金】對於股票證券之最低投資比重由25%提高至50%。2. 增補「附錄 D-股份淨資產價值的判定」章節之「暫停資產淨值計算」段落之文字敘述:任何的暫停決議皆應由本公司公告,同時通知在本公司申報不可撤銷之書面申請時要求申購、贖回或轉換的股東。上述更新內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2022/07/19
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略】之投資政策將自111年8月16日起變更,允許投資中國B股和中國H股,亦可將至多10%的資產並增加最高10%的資產(之前為最高5%)直接或間接透過衍生工具投資於中國A股。
    2022/07/18
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-日本優勢】、【施羅德環球基金系列-中國優勢】、【施羅德環球基金系列-亞幣債券】、【施羅德環球基金系列-環球債券】及【施羅德環球基金系列-證券化債券】,將自111年9月1日(生效日)起,納入SFDR第8條含義內之具有約束的環境及/或社會特徵,並修改公開說明書之投資政策、特定風險考慮因素及基金特色等章節,以揭露其環境及/或社會特徵以及如何實現之詳細資訊。
    2022/07/18
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-歐元股票】、【施羅德環球基金系列-歐洲股息】、【施羅德環球基金系列-歐洲大型股】、【施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票】及【施羅德環球基金系列-環球計量核心】為補充各基金現有SFDR第8條含義內具有約束力之環境及或社會特徵,自111年8月16日(生效日)起,於其投資政策增加下列文字『本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」所列限制的之若干特定活動、產業或發行人集團,詳見:www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。』以確認其不會直接或間接投資於某些產業或行業。
    2022/07/15
    霸菱投顧通知:總代理之【霸菱全球資源基金】修訂公開說明書內容,並預計於111年8月5日或其後生效,修訂投資政策摘要如下:說明投資政策/遵循歐盟永續財務揭露規範(2019/2088(歐盟)規則)(「SFDR」)第8條:更新基金增補文件中之投資政策,以說明各基金尋求促進SFDR第8條定義之環境、社會及治理(「ESG」)特徵。此說明僅係出於增加透明度之目的,不會導致各基金管理方式之變更,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或霸菱投顧官網下載。
    2022/07/14
    安聯投信來函通知:【安聯台灣貨幣市場基金】為配合歷次追加募集之額度及總面額,修改信託契約第三條及配合實務作業修改信託契約第四條基金每一受益憑證所表彰之受益權單位數,以四捨五入之方式計算至小數點以下第二位,並自民國111年7月6日起生效。
    2022/07/13
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-美國小型公司】(下稱本基金)將自111年8月16日起變更公開說明書所載之投資目標、投資政策、風險考慮因素及基金特色章節,以反映新投資策略及基金具有SFDR第9條含義內之永續性投資目標;本基金之英文名稱亦將由原「Schroder International Selection Fund-US Smaller Companies」變更為「Schroder International Selection Fund-US Smaller Companies Impact」。
    2022/07/06
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金】過去一年每月底平均投資於非投資等級債券之比例已連續兩個月低於60%(截止111年5月底)。依投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條,境外基金過去一年每月底投資組合平均30%以上投資於非投資等級債券,為以投資非投資等級債券為訴求之基金,自111年7月1日起修正警語為「本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金」。
    2022/07/04
    景順投信通知:總代理之【景順盧森堡基金系列】訂於111年7月20日上午11時30分(中歐夏令時間),依據109年11月25日有關公司及其他法人舉行會議措施之盧森堡法律(修正自109年9月23日之同法規)以委任代理形式舉行股東週年大會。
    2022/06/17
    摩根投信通知:【摩根新興市場非投資等級債券基金】及【摩根亞洲總合非投資等級債券基金】業經金管會核准,修正信託契約第14條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容,增訂由金融機構所發行具損失吸收能力之債券為可投資標的,謹訂111年7月25日為施行基準日,更新後公開說明書內容投資人可於公開資訊觀測站或摩根投信官網下載。
    2022/06/15
    品浩太平洋投顧通知:總代理之【PIMCO動態多元資產基金】中特定股份類別之績效指標(Benchmark)將從「美元倫敦同業拆款利率指數(USD LIBOR(London Interbank Offered Rate))修改為「ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數(ICE BofA SOFR Overnight Rate Index)」,此次修改僅變更基金績效指標,並未影響基金投資策略,調整後之公開說明書預計將於愛爾蘭時間111年7月1日向愛爾蘭中央銀行申報,更新後之公開說明書中譯版投資人可於基金資訊觀測站或品浩太平洋投顧官網下載
    2022/04/20
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為111.4.30,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國111年4月30日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行網路銀行及網路銀行App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於網路銀行及網路銀行App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務已於94.7起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資,104.1開放美元雙幣卡、106.3開放世界卡客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐中華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註14】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    安本標準投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1046
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

    註3. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4. 富達、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、霸菱、摩根、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,111年7月25日至12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5. 瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金

    註7. 安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯亞洲動態策略基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8. 富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9. 貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金。

    註10. 國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金、國泰美國ESG基金。

    註11. 野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合高收益債基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村歐洲中小成長基金、野村環球高收債基金、野村新興高收債組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金。

    註12. 鋒裕匯理投信贖回參考淨值採T+1日:鋒裕匯理阿波羅基金。

    註13. 匯豐中華投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐黃金及礦業股票型基金。

     

    註14. 群益投信贖回參考淨值採T日:群益多重資產組合基金、群益多重收益組合基金、群益印巴雙星基金、群益多利策略組合基金、群益印度中心基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐中華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡-亞大、亞小、日大、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮日本債券基金、 歐義銳榮新興動力股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    NN(L)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首域系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    DWS投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-亞太股票基金、中國領導企業基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、亞太股票基金、新興市場股票基金轉換淨值採T+1日。中國領導企業基金為Vontobel FundⅡ系列基金,與瑞萬通博其他基金屬不同系列,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博新興市場股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0093
    系列基金名稱
    百達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    股票型與債券型基金不得互轉。 贖回單位數換算金額需大於該計價幣別1元。
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉。

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、霸菱、摩根、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,111年7月25日至12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 其他

    有關基金單位數、配息、贖回款之分配,係由基金公司依公開說明書之計算方式分配予受託人後,再由受託人按委託人投資金額或持有單位數比例,並依據幣別最小位數與基金公司規定之基金最小單位數,分配予委託人,若有無法除盡之剩餘數時,則依受託人作業規則分配予投資人,故委託人分配到之單位數或金額,可能高於或低於依淨值或配息率計算之數字,若投資金額或持有單位數越小,其差異對報酬率影響可能越大。

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  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之境外基金(B、BD、C、C2、E、F、U、V、X及Y股系列)及國內基金(N、NB、S及C股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、BD 、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瑞銀NB股系列金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列路博邁E股系列基金、瑞銀N股、台新N股系列、貝萊德N股系列、宏利N股系列、宏利NB股系列、群益N股系列
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。
    基金分銷費用(Distribution Fee)
    投資B、BD、C、C2、E、F、 U、V、Y、N、X、NB、HN及S股系列基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
     
    聯博B股
    駿利B股
    富蘭克林B股
    先機C股
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股、
    安聯B股、
    瀚亞X股、
    野村(愛爾蘭)B/BD股、
    路博邁E股、
    法巴B股
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股、
    瑞銀NB股、
    野村N股、
    路博邁N股、
    安聯HN股、
    瑞銀N股、
    台新N股、
    貝萊德N股、
    宏利N股、
    群益N股、
     
    基本分銷費用(依年費率表示)
    聯博B股
    駿利B股
    最多1%
    富蘭克林B股
    1.06%
    先機C股
    1.5%
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股
    1%
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股
    0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
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    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
    • 基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
    • 基金以往之績效不代表未來投資之表現,投資人應慎選投資標的。
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信託商品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。



2.本行除應盡善良管理人之注意義務外,信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有;其投資所產生之風險(包括但不限於本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等)、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔,本行不為信託本金及投資收益之保證。

 

3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益,投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。

 

4.投資人已充分瞭解以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險,包括:
(一)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
(二)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。
(三)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
(四)匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
(五)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。
(六)若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
(七)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
(八)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

 

5.由本金支付之配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。

 

6.境外基金經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益;績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。定期(不)定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。

 

7.為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

 

8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。

 

9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。

 

10.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

 

11.境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險,境外基金係以外幣計價(含避險級別),投資人之慣用貨幣(持有或常用作交易之貨幣)如是新臺幣,則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

 

12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

 

13.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。該標準並非強制規定,本行係自行建構商品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜,其可能與前者等級有所不同。請投資人於投資前詳閱本行「商品風險等級標準」說明。

 

14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。

 

15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。

 

16.申購手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,可能造成實際負擔費用增加(分銷費依各基金公司規定不同),該費用已將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。

 

17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。

 

18.私募基金的募集方式、應募人(即投資人)資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同,投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。

 

19.另類投資型基金(Alternative Funds)之投資策略與一般傳統共同基金(Mutual Funds)不同,其投資策略較為靈活,投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產,且另類投資型基金如屬保本型基金,投資人須持有至基金到期,方可依其保本率保本。投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。

 

20.本網站提及之經濟走勢預測、排行榜不必然代表相關基金之績效,本行不擔保信託業務之管理或運用績效,投資人及受益人應自負盈虧,投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險,投資前請詳閱各基金之公開說明書、投資說明書或投資人須知,並暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金)。

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