2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(都柏林)法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】(下稱「被合併基金」) 擬併入 【(盧森堡)法盛國際基金I有限公司】旗下之空殼基金 (shell fund)【(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】乙案，業經金融監督管理委員會以中華民國115年2月4日金管證投字第 1140369465號函同意在案。被合併基金將於115年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)於 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 舉行臨時股東大會。
2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(都柏林) 法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯債券基金】(下稱「被合併基金」) 擬併入 【(盧森堡)法盛國際基金I有限公司】旗下之空殼基金 (shell fund)【(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金】乙案，業經金融監督管理委員會以中華民國115年2月4日金管證投字第 1140369465號函同意在案。被合併基金將於115年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)於 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 舉行臨時股東大會。
2026/04/08
德銀遠東投信通知：總代理之【DWS Invest】將於115年4月22日星期三下午2時於DWS投資之註冊辦事處舉行股東常會。
2026/04/08
中國信託投信通知：總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】將於115年4月30日上午10時(歐洲中部時間)召集年度股東常會。
2026/04/02
聯博投信通知：總代理之【聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】、【聯博－優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)】及【聯博─美國非投資等級債券基金」(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)】(以下稱「基金」)，擬自民國(下同)115年4月30日(以下稱「生效日」)起將暫停後收E股份級別及其相應之避險級別。並將變更級別名稱。相關說明如下:(一) 因應境外基金管理機構調整基金銷售策略及計畫，自生效日起(含)，本基金之後收E股份級別及其相應之避險級別將停止接受既有投資人及新投資人申購和轉入申請，包括定期(不)定額或自動投資計畫，並將變更級別名稱。暫停銷售業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會115年3月25日第 1150000845號函核准。(二) 其他聯博總代理基金之後收級別不受暫停銷售之影響，如投資人不希望在生效日繼續投資本基金，得申請將受益憑證轉換至其他聯博總代理基金之後收級別，除本行收取之費用外，境外基金機構將不收取相關費用。(三) 自生效日起，本暫停級別將於名稱中加入字尾「X」，與公開說明書對「X」字尾的定義一致，亦指不再提供銷售之股份級別，相關公開說明書與投資人須知將於生效日反映此變更。更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或聯博投信官網下載。
2026/04/01
景順投信通知：總代理之【景順盧森堡基金系列】，擬修訂基金公開說明書，修改之內容包括：締約前揭露文件（公開說明書附錄B）之更新：１.更新良好治理流程：「被投資公司將依據一套全面的良好治理原則進行評估，該評估採用結合量化與質化分析之多重步驟流程。於此流程中，投資團隊會利用來自第三方資料供應商之各項指標，以辨識潛在的重大治理問題。此等指標包括評分指標及爭議事件因素，用於評估關鍵領域，例如管理結構、員工關係、人員薪酬及稅務遵循。如某公司因此等指標被標記為存在潛在重大治理問題，全球盡職治理團隊將進行第二階段質化審查。此審查將判斷所辨識治理問題之重大程度是否足以限制其被納入本基金。如某公司被評估為未遵循良好治理實務，該公司將被排除於可投資範圍之外。如需自本基金中撤資，將於可行範圍內儘速進行，並適當考量股東之最佳利益。」2.更新數檔子基金之永續投資定義：(1) 股票子基金：【景順泛歐洲基金】、【景順永續性歐洲數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)】、【景順永續性環球數據趨動基金(基金之配息來源可能為本金)】「本基金擬透過實現環境保護目標(如氣候變遷、水資源管理及污染防制)及社會責任目標(如良好健康、優良行為及性別平等)進行永續投資。為達成此等目標，本基金投資於符合下列任一標準之發行人：(i) 與至少一項聯合國永續發展目標(SDG)一致，且未與任何一項SDG存在不一致之情形；(ii) 其整體ESG評等經第三方資料提供者評定為AAA 等級；(iii) 其低碳轉型評分位於所有受評發行人之前 25%。(2)固定收益/混合資產子基金：【景順環球高評級企業債券基金（基金之配息來源可能為本金）】、【景順多元收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）】「本基金擬透過實現環境保護目標(如氣候變遷、水資源管理及污染防制)及社會責任目標(如良好健康、優良行為及性別平等)進行永續投資。為達成此等目標，本基金投資於符合下列任一標準之發行人：(i) 與至少一項聯合國永續發展目標(SDG)一致，且未與任何一項SDG存在不一致之情形；(ii) 其整體ESG評等經第三方資料提供者評定為AAA 等級；(iii) 其低碳轉型評分位於所有受評發行人之前 25%；(iv) 其係設計為綠色債券（green bond）。請留意投資組合之整體加權將於符合上述標準時歸類為永續投資。上述更新於115年3月30日生效，將不會對受影響之子基金之投資管理方式及其風險概況產生任何影響。受影響之子基金之締約前揭露文件及與永續性相關之揭露內容，將據此進行相應更新。最新境外基金公開說明書中譯本內容投資人可於基金資訊觀測站或景順投信官網下載。
2026/03/30
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列-美國大型股】」依據境外基金管理機構通知，自115年5月4日起淨值估值時間將由原「歐洲中部時間下午3時」變更為「歐洲中部時間下午10時」，目標指標亦將由原「Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index」變更為「Standard & Poor's 500 (Net TR) index」。更新後之相關訊息投資人可於基金資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
2026/03/30
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列-新興市場債券】變更部分級別之配息政策如下：美元及澳幣避險級別配息率自每年4%變更為每年6.5%；歐元避險級別配息率自每年4%變更為每年5.5%。上述變更自115年5月13日支付的配息開始生效(基準日為115年4月29日），並將適用於往後所有配息。
2026/03/30
展新投顧通知：總代理之【瑞士隆奧系列基金】自115年4月20起將修改公開說明書中關於流動性管理工具(LMTs)，說明如下： (一)「延遲贖回」更名為「贖回限制」，且其啟動不再限於最多七個評價日，此係根據 ESMA(歐洲證券及市場管理局)關於UCITS及開放式AIFs流動性管理工具的指引，該指引建議贖回限制不應受預設的最長期限限制，前提是該限制仍具臨時性，且是為了投資者的最佳利益而實施。因此，公開說明書澄清，只要為了保護股東利益有其必要，贖回限制即可保持啟動狀態。然而，上述七個評價日的限制將繼續適用，直到股東受邀在即將召開的股東臨時大會上核准為止。(二)「交易手續費」更名為「反稀釋費用」。最高比例將維持在3%，但在特殊情況下(例如市場波動加劇期間)，若為保護股東利益而有必要，可能會超過此最高限額。(三)「稀釋調整」已被刪除，因為其與現有的擺動定價機制重複。
2026/03/30
法銀巴黎投顧通知：總代理之【法巴基金】((BNP Paribas Funds)公開說明書，於115年4月28日生效，主要變更事項說明如下:(一)【法巴水資源基金】:修改基金評價日之定義。(二)【法巴亞洲(日本除外)股票基金】:I級別之最高管理費將 由0.75%增加至0.80%。(三)【法巴乾淨能源股票基金】:1、調整基金之投資目標及投資政策，以進一步反映子基金將聚焦之乾淨能源解決方案主題的發展演變。 2、修改基金評價日之定義。(四)【法巴消費創新股票基金 】:1、調整基金之投資目標及投資政策，以更好地反映子基金擬重點關注的長期消費成長趨勢的演變。2、修改基金評價日之定義。(五)【法巴科技創新股票基金】: 1、調整基金之投資目標及投資政策，以更好地反映子基金擬重點關注的核心創新技術的演變。2、修改基金評價日之定義。(六)【法巴全球環境基金】:修改基金評價日之定義。(七)【法巴健康護理創新股票基金】:1、修改子基金投資政策的第一段，以反映子基金可能投資的醫療保健公司所使用的或從中受益的創新技術的演變。2、修改基金評價日之定義。(八)【法巴日本小型股票基金】:修改子基金投資政策的第一句，以更新子基金可投資的被投資公司的最大市值規模。(九)以下子基金的避險級別適用的「其他費用」最高限額將增加0.03%：【法巴日本小型股票基金H(美元)】。修正後公開說明書亦可於基金資訊觀測站及法銀巴黎投顧網站下載。
2026/03/27
摩根投信通知：總代理之【摩根投資基金】，擬於115年4月24日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會事項，本次股東週年大會係例行性會議，議題與往年類似，並無新議案提出，
2026/03/26
景順投信通知：總代理之【景順實質資產基金】(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(下稱「本基金」)之境外基金管理機構Invesco Management S.A.基於整體產品線規劃及商業策略之考量，爰決定暫時停止本基金之申購，自115年3月25日起暫停接受本基金新申購、定期定額、轉入交易。
2026/03/25
台中銀投信通知：總代理之【GAM Star中華股票基金】(下稱「本子基金」)之公開說明書進行更新，本次更新反映產業標準之演變，且旨在使本子基金得與更廣泛之市場實務保持一致，同時維持強健之永續架構。而該等更新將自115年4月13日或其前後之日(下稱「生效日」)生效。變更摘要說明如下：本子基金補充公開說明書之SFDR附錄進行下列非重大修訂：將不在排除涉及下列活動之公司：1.製造軍事武器系統，及/或該等武器系統零組件；或2.製造或銷售攻擊性武器予平民客戶。請注意，本子基金將繼續排除涉及下列活動之公司：3.任何予爭議性武器有關之活動，抱括殺傷性地雷、生物及化學武器及集束彈藥等；4.任何予白磷有關之活動；5.核子武器生產；或6.貧鈾武器、彈藥予裝甲。永續性指標之更新：相關永續性指標將予修訂，以僅反映仍然適用之排除項目。與新允許投資有關之指標將予移除。此等變更旨在提升本子基金因應產業發展之能力，同時不影響核心永續原則。此等變更預期不會對投資之風險與報酬狀況產生任何影響，亦不會導致費用或稅務待遇發生任何變化。最新境外基金公開說明書中譯本內容，投資人可於基金資訊觀測站或台中銀投信官網下載。
2026/03/23
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金】(以下稱「本基金」)謹訂於115年3月31日(星期二)下午2點30分(盧森堡時間)，於本基金之註冊辦公室舉行投資人年度會議。
2026/03/23
富蘭克林投顧通知：總代理台灣未核備之【富蘭克林坦伯頓開發中國家基金】「下稱（本基金)」（ISIN Code：US88018W1045）將變更基金英文名稱及投資政策，此次變動內容如下：1.本基金之英文名稱將變更為 「Templeton Emerging Markets Equity Fund」。因此，自該生效日起，所有原先使用 「Templeton Developing Markets Trust」之基金名稱將被替換為 「Templeton Emerging Markets Equity Fund」。2.本基金於簡式公開說明書、公開說明書暨補充資料報告書中所載之 80% 投資政策，將被替換如下：在一般市場情況下，本基金將至少 80% 的淨資產投資於設立於新興市場國家，或主要營運活動位於新興市場國家的公司所發行之股權證券。3.在本基金 80% 投資政策變更方面，所有原使用於本基金之簡式公開說明書、公開說明書暨補充資料報告書的「developing market countries（開發中市場國家）」 及 「developing markets（開發中市場）」 等用語，將分別被替換為 「emerging market countries（新興市場國家）」 及 「emerging markets（新興市場）」。本次調整僅為基金英文名稱及投資政策用語之修訂，並不影響本基金投資目標、投資重點或主要投資風險，故投資人權益並不受影響。上述變更將於115年6月1日生效，最新境外基金公開說明書中譯本內容，投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2026/03/19
野村投信通知，總代理之【高盛系列基金】公開說明書相關內容調整如下: (一)、因應歐盟議會和理事會於113年3月13日對UCITS指令進行修訂，其中包括更新流動性風險管理架構，並在114年11月17日通過的授權條例中採納關於流動性管理工具之最終監管技術標準(RTS)，該標準為UCITS指令6之補充規定。 (二)、更新高盛新興市場增強股票基金P股美元(Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap USD / ISIN LU0051128774(P股為法人級別))和高盛新興市場增強股票基金X股美元(Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD / ISIN LU0113302664)的強化型指數永續子基金(EIS子基金)的PCDs，使基金管理公司及高盛集團在ESG揭露上的做法保持一致。(三)、上述變更將反映於115年4月16日生效日後最新版之公開說明書中，更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2026/03/17
富盛投顧通知：總代理之【先機全球新興市場基金】（Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund）(未核備)（下稱「本基金」）擬修訂投資目標、投資政策及投資方法，並召開股東臨時會決議相關事項，本次主要變更內容如下：1.投資目標調整：本基金投資目標將修訂為long-term capital growth。2.投資政策調整：投資組合預期持有之股票數量將由約50 檔增加至約 100–150 檔，以提升投資組合之分散程度。3.基金名稱變更：本基金名稱將由【先機全球新興市場基金】(Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund）；變更為：「Jupiter Origin Global Emerging Markets Fund (IRL)」。本項名稱變更係因投資目標及投資策略調整所致。此名稱變更無須股東會核准。上述所擬修訂，將於115年4月2日中午12時(愛爾蘭時間)於其營業處32 Molesworth Street, Dublin 2,Ireland召開股東臨時會提出決議。預計於 115年4月30日生效。更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2026/03/16
瑞銀投信來函通知，總代理之【瑞銀盧森堡股票基金】公司公開說明書內容調整摘要如下：瑞銀資產管理內部針對子基金所為之分類「ESG整合基金」、「聚焦永續基金」以及「影響永續基金」不應再揭露於公開說明書中，以確保公開揭露內容與持續變動之歐盟與英國標籤(labelling)規範架構相符。該等變更不會對於瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險造成重大變動，也不會對相關子基金之ESG特徵與永續目標產生變動，因此對於子基金之投資範圍與投資組合不會產生影響。上述變更公開說明書事宜，生效日為115年4月10日，最新境外基金公開說明書中譯本內容，投資人可於基金資訊觀測站或瑞銀投信官網下載。
2026/03/14
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之公開說明書更新，依其115年3月版本公開說明書所載內容之變動修訂摘要暨基金更名。(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節：1. 【全球基金】以註腳補充(1)該基金英文名稱由Templeton Global Fund變更為 Templeton Global Focus Fund；(2)於「投資政策」闡明得將不超過10%的淨資產投資於市值在購買時低於100億美元的中小型公司；(3)於風險考量項下「其他風險」新增「中小型公司風險」；前述異動皆自115年6月8日起生效。2. 【全球穩定月收益基金】(1)於「投資政策」調整得運用之衍生性金融商品；(2)刪除互換交易(例如與固定收益、股票和股權相關證券及其指數的總報酬互換交易、信用違約互換交易和利率互換交易)；(3)刪除總報酬互換交易曝險；(4)於風險考量項下「其他風險」刪除「互換交易協定風險」。(二)「附錄B─投資限制規定」章節之「其他當地限制」：1.馬來西亞：(1)接受投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金的子基金新增【科技基金】；(2)調整子基金【生技領航基金】、【印度基金】和【科技基金】投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金遵守之單位信託基金指引要求。2.日本：接受日本個人儲蓄帳戶(NISA; Nippon Individual Savings Account)客戶投資期間之衍生性金融商品使用規範的子基金新增「全球平衡基金」。(三)「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節之「擺動定價調整」：調整「擺動定價調整」之敘述：為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，通常不適用於貨幣市場型基金，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調NAV，當出現淨流出時則下調NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2026/03/12
富蘭克林投顧通知：總代理之【富蘭克林潛力組合基金】之公開說明書更新，依其115年3月版本公開說明書所載內容之異動，並無重大影響台灣投資人權益，更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2026/03/12
安聯投信通知：總代理之【安聯德國基金】公開說明書及投資契約權利義務主要修訂項目如下: 修訂本基金之投資經理在執行ESG投資策略時所適用之最低限度排除準則(詳述於本基金「特殊投資契約權利義務」第3(14)條)，使其與Allianz Global Investors GmbH 所適用之排除標準一致，自115年3月23日起生效。
2026/03/12
兆豐投信通知：經理之【兆豐第一基金】於中華民國115年3月4日止之淨資產價值等值新臺幣188,920,191元，受益人人數為274人。
2026/03/12
國泰投信通知：所管理之私募【國泰黑石房地產信託通道證券投資信託基金】依據金融監督管理委員會115年2月26日金管證投字1150334096號函文通知【國泰黑石房地產信託通道證券投資信託基金】信託契約終止。
2026/03/11
宏利投信通知：總代理之安本系列【亞太永續股票基金】、【歐洲永續股票基金】、【環球永續股票基金】、【日本小型公司永續股票基金】、【日本永續股票基金】擬將進行變更，將自115年3月26日起生效(下稱「生效日」)，且反映於115年3月26日之新版公開說明書中，說明如下:(一)有關SFDR第8條基金之更新，此變更將自生效日起反映在相關基金之投資目標與政策中，包含更新基金之永續性框架、永續投資方法以及基金轉型機會等。針對第8條基金，ESG House Score 將自生效日起由新的整體永續評估(OSA)機制取代，這將以更全面且透明之方式評估及審視基金持股與基金永續性概況，且最低永續投資承諾，將自生效日起提高，此為重大影響投資人權益事項。(二)自114年10月1日起，在公開說明書中將SS&C Administration Services Luxembourg S.A. 列為股務代理人，並取代International Financial Data Services Luxembourg S.A.。
2026/03/11
富盛投顧通知：總代理之【M&G(英國)收益優化基金】自115年5月7日（下稱生效日）起，投資政策及績效指標之修訂，說明如下：(一)移除原得投資最高20%於股票，改成債務證券(亦稱固定收益或債券)為投資重心，投資比例由50%提高為至少70%。(二)自生效日起績效指標變更為Bloomberg Global Aggregate Index GBP-hedged。上述變更不會導致投資組合之任何重新調整，因該目標指標僅用作比較用途，且並不限制投資組合之建構。更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2026/03/10
富盛投顧通知：總代理之【安盛環球基金系列】更新公開說明書中譯本。變更之事項如下：(一)香港當地代表處由AXA Investment Managers Asia Limited變更為BNP Paribas Asset Management Asia Limited；奧地利及丹麥當地代表處由AXA Investment Managers Deutschland GmbH變更為BNP Paribas Asset Management Germany GmbH。上述變更不影響當地代表處之持續營運，且對其他地區投資人無影響，並自115年4月1日起生效。(二)更新「管理公司」一節下State Street Bank International GmbH之註冊辦事處資訊，以及查核會計師名稱由「PricewaterhouseCoopers, Société cooperative」更新為「PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative」。上述變更將於更新後公開說明書公告之日生效。更新後之公開說明書及重要投資人資訊可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2026/03/10
富盛投顧通知：總代理之【M&G 收益優化基金】（本基金配息來源可能為本金）（下稱「本基金」）自 115年 4 月 6 日（下稱「生效日」）起將進行投資政策及績效指標之調整，說明如下：(一)移除股票投資部位：１、刪除本基金原得投資最多 20% 資產淨值於股票之規定。２、明確聚焦於固定收益（債券）市場。３、本基金投資目標將修訂為聚焦於「全球債券市場」之收益來源。(二)資產配置調整(自生效日)：１、股票- 0 %。２、債務證券- 至少70%。３、現金及近似現金- 至多30%。(三)績效指標變更：自生效日起，本基金績效比較基準由原綜合指數改為：Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged。(四)、其他說明：1、本基金投資策略維持不變。2、SFDR 分類仍為第 8 條（Article 8）。3、流動性與風險概況不會有重大變動。4、本次調整不會立即導致投資組合重大變動。5、相關行政費用將由 M&G 承擔。更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2026/03/05
宏利投信通知：總代理之【安本基金】基金將於115年3月31日上午11點整(盧森堡時間)在其註冊辦事處(地址為35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) 召開年度股東大會。
2026/02/13
施羅德投信通知：總代理之【施羅德環球基金系列】子基金將自115年3月30日(「生效日」)起進行下列變更:(一)施羅德環球基金系列－【歐元流動】：申購及贖回款項結算期將由交易日後三個工作日（T＋3），更改為交易日後一個工作日（T＋1）。(二)施羅德環球基金系列－【環球非投資等級債券】：變更投資政策，以提高可投資於應急可轉債的比重，並敘明可直接或間接投資於非投資等級債券。(三)施羅德環球基金系列－【環球收息債券】：變更投資政策，以提高可投資於高資產抵押證券、不動產貸款抵押證券、可換股債券及應急可轉債的比重，並敘明可直接或間接投資於非投資等級債券。(四)施羅德環球基金系列－【環球城市】：變更投資政策，以反映基金將採用全球房地產永續基準（GRESB）評估永續投資資格，並更新投資目標，敍明全球不動產公司證券之投資範圍。(五)施羅德環球基金系列－【香港股票】：更新投資目標，以反映目標指標由FTSE Hong Kong (Net TR) index，變更為FTSE MPF Hong Kong Index。(六)施羅德環球基金系列－【瑞士股票】：變更投資政策，刪除通常持有公司數量範圍的內容。
2026/02/06
安聯投信通知：由於115年1月23日舉行之臨時股東會未達法定出席人數，【安聯環球投資-盧森堡系列基金】謹訂於中央歐洲時間(CET)115年3月9日星期一下午2時30分(台灣時間115年3月9日星期一晚上9時30分)，假安聯投信登記營業所6A, route de Treves, 2633 Senningerberg, Luxembourg 召開第二次股東臨時會。
2026/01/30
野村投信通知：總代理之【Goldman Sachs Funds III ( SICAV ) 】考量近期引進之高盛基金(Goldman Sachs Funds SICAV)傘型基金，為與原核備之【Goldman Sachs Funds III ( SICAV )】傘型基金在中文名稱上作明顯區別且符合其傘型系列之英文名稱，擬調整原核備之【Goldman Sachs Funds III ( SICAV )】傘型系列之中文名稱為【高盛基金III】，調整將自115年4月30日起適用，更新後之公開說明書及投資人須知可於公開資訊觀測站及野村投信官網下載。
2025/06/09
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款，並訂生效日為114.6.25，生效日前仍適用修訂前契約條款。
2025/01/23
摩根投信通知：總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】(下合稱本基金)經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易仍暫停，另謹請留意指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，非正式資產淨值，本基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。
2023/08/22
手續費後收型基金自動轉換說明：「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定，於申購起第3周年日(預定轉換日)，自動轉換為A股份級別；「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定，於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定)，轉換為同一子基金A/AT類股股份；「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定，於申購起第3周年每月的預定轉換日，自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定)，預定轉換日為每個月的20日；「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定，B股基金在購買後接近或屆滿84個月時；F股在購買屆滿36個月後，將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股，預定轉換日為每個月的20日；「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證，預定轉換日為每個月的20日；「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定，C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時，將自動轉換為對應之A類股，預定轉換日為每個月的20日；「法巴基金B股」依公開說明書之規定，一直持有至發行第3周年時，將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值，自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別；「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後，將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金，預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起，始適用上述自動轉換之機制；「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定，Y股基金在投資屆滿3年，將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別；「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定，在原始申購日滿3年或屆滿後不久，X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別；「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定，於持有3年後，將自動轉換為T/TD股份類別；「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定，自首次認購起，將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份；自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理，上述預定轉換日若為該基金休市日，則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換，需於轉換日之前一營業日前辦理贖回，若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除，自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前，該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
2021/04/28
基金交易注意事項：自104.1.5起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品(含：國內外基金、國外有價證券等)，原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
2021/04/28
調整信託管理費收費標準：自110.4.6起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前申購者，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費；但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者，其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元（或等值之外幣），仍以新臺幣貳佰元（或等值之外幣）計收。由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
2021/04/28
基金通路報酬揭露： 為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。
2021/04/28
境外基金交易注意事項： 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
2021/04/28
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
2021/04/28
謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。