LOADING

公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2024/04/16
    法銀巴黎投顧通知:經113年2月23日金管證投字第1130332702號函核准,總代理之【法巴拉丁美洲股票基金】(被合併子基金)於113年6月7日併入【法巴巴西股票基金】(存續子基金),被合併子基金最後定期(不)定額扣款、贖回、轉出日為113年5月31日。
    2024/04/11
    施羅德投信通知:經113年3月8日金管會金管證投字第1130333618號函核准,總代理之【施羅德環球基金系列-瑞士股票】(存續基金」)將於113年5月15日(合併生效日)起合併在臺未核備之【Schroder International Selection Fund-Sustainable Swiss Equity】(消滅基金),若存續基金之投資人不同意本次基金合併,可於113年5月15日交易截止時間前辦理贖回。
    2024/04/11
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)系列基金】合併事宜如下:(一)消滅子基金:【Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B (acc)(ISIN:LU0078042453)】併入存續子基金:【瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(ISIN:LU0033040865)】。(二)消滅子基金:【Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B (acc)(ISIN:LU0078046959)】併入存續子基金:【瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(ISIN:LU0033043885)】,上述基金合併將於113年5月21日生效,若存續子基金之投資人不同意本次基金合併,可於113年4月21日交易截止時間前辦理贖回。(三)消滅子基金:【Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (acc)(ISIN:LU0078041133)】併入存續子基金:【瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(ISIN:LU0049785792)】,合併將於113年5月31日生效,若存續子基金之投資人不同意本次基金合併,可於113年5月22日交易截止時間前辦理贖回。
    2024/01/17
    摩根投信通知:總代理之【摩根基金-巴西基金(JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund)】自113年3月22日起併入【摩根基金-拉丁美洲基金(JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund)】。合併日:113年3月22日,消滅基金最後定期(不)定額扣款、贖回及轉出日為113年3月19日。
  • 基金清算提醒
    2024/03/26
    復華投信通知:【復華人民幣貨幣市場基金】於113年3月15日金管證投字第1130335144號函核准終止信託契約並將進行清算事宜,最後既有定期(不)定額扣款日為113年4月2日,最後贖回交易日為113年4月12日,基金清算日為113年4月18日。
    2024/03/26
    大華銀投信通知:總代理之【新加坡大華日本成長基金】因規模相對較小,加上需求疲軟且資金流入停滯,導致成本效益低下,維持日本成長基金已經變得不切實際,將進行清算,本基金清算業經金管會113年3月12日金管證投字第1130334196號函核准,原定期(不)定額最後扣款日為113年5月27日,最後贖回及轉出交易日為113年6月24日(含),清算日為113年6月28日。
  • 基金更名訊息
    2024/04/16
    宏利投信通知:總代理之【安本基金-世界資源股票基金】(下稱「本基金」)重新定位及變更基金中英文名稱說明如下:1.變更中文及英文名稱:【安本基金-未來礦業基金】(abrdn SICAV I-Future Minerals Fund)。2.本基金之投資策略於生效日將變更,旨在藉由聚焦於間接投資礦業及相關價值鏈(主要由於此等產業用於支持潔淨能源轉型之技術,預期此等產業需求將會增長)以使現行策略符合潮流。本基金將提供投資符合未來礦業主題之公司之機會,該主題被界定為為潔淨能源轉型技術所仰賴之原物料之開採及加工;及實現此等轉型之初始及用後處理技術。透過採用此種方法,本基金將至少具有20%之永續投資。基於前述變更,本基金之SFDR分類將自第6條調整為第8條,惟本基金仍非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。3.本基金重新定位後之基金名稱、投資管理費用、投資目標及政策將自113年5月16日起生效,並反映於同日生效之基金公開說明書及投資人須知,本基金變更後之風險報酬等級及基金後方警語將維持不變,更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或宏利投信官網下載。
    2024/03/20
    富邦投信通知:所經理之【富邦中國債券傘型基金】變更基金名稱並修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容,原【富邦中國債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金】,更名為【富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金】(簡稱為【富邦中國非投資等級債券基金】),原【富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券基金】更名為【富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金】(簡稱為【富邦亞太優質債券基金】),本次修正事項已於中華民國113年3月1日公告,更名基隼日為113年4月22日。投資人可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、富邦投信網站及公開資訊觀測站查詢相關訊息。
  • 其他
    2024/04/19
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德新興歐洲基金】(下稱「本基金」)由於烏俄戰爭持續,正常市場交易條件仍然受到嚴重損害,而本基金投資組合中有相當比重是由目前仍不可交易之俄羅斯上市部位(下稱「俄羅斯證券」)組成;鑒於本基金持有的俄羅斯證券,境外基金管理機構與貝萊德全球基金董事會(以下稱「董事會」)經過審慎考量,為維護股東之最佳利益,決議將本基金資產中流動及可交易部分(下稱「流動資產」)移轉至新成立之子基金【貝萊德新興歐洲基金II】(下稱「接收基金」),而俄羅斯資產則保留在本基金(下稱「基金分割」);基金分割將於113年5月13日(「分割生效日」)生效,相關作業事項如下,惟實際基金分割及移轉作業,將以貝萊德投信提供相關資料之時間為準:1.本基金:即非流動資產部位(因受制裁而無法交易的資產,例如俄羅斯證券),且仍繼續暫停受理交易。2.接收基金:(1)即流動資產部位,將於基金分割生效日(即113年5月13日)後之第一個交易日開放受理投資人之贖回或轉換交易申請,但仍繼續暫停申購(包含定期(不)定額扣款) 與轉入交易。惟若贖回請求總額超過接收基金資產凈值的10%,而接收基金無法滿足此要求,貝萊德全球基金將以能確保公平對待投資人之方式安排贖回請求,這可能導致贖回請求被延遲或暫時停止計算接收基金之價值。有關董事為管理貝萊德投信子基金的流動資金而可採取之措施概述,請參閱貝萊德投信網頁所載之公開說明書。(2)本基金之董事會決議在基金分割後,修改接收基金之投資目標、政策暨變更基金名稱為【貝萊德新興市場中國除外基金】以符合股東之最佳利益,重新定位生效日為113年6月17日,並自該日起恢復開放原定期(不)定額扣款交易。(3)在重新定位生效日前,因接收基金變更投資政策及投資目標而產生與出售證券相關之交易費用預計為107個基點(即1.07%)。這些費用將由決定自重新定位生效日起繼續留在接收基金之股東負擔。3.自分割生效日起,投資人除原持有本基金股份數不變外,亦將取得新成立之接收基金同樣股份級別之相同股份數。4.截至111年2月28日,流動資產佔本基金的資產淨值約48.36%,而俄羅斯證券(非流動性資產)佔本基金資產約51.64%。投資成本拆分可參考該比例,惟投資人投資成本之分割比例以貝萊德投信之通知為準。5.本基金自111年2月28日暫停交易日起停止報價,僅提供指示性評價淨值供參考,指示性評價公布於貝萊德投信官方網站中。6.基金分割時,不計算交易損益.本基金若未來辦理清算後之「資產返還所得款項」應列入當年度之「海外財產交易所得」,接收基金於投資人贖回時,認列當年度「海外財產交易所得」。
    2024/04/19
    第一金投信通知:總代理之【歐義銳榮系列基金】修訂公開說明書內容摘要如下:(一)【歐義銳榮靈活策略入息基金】經金管會113年2月17日金管證投字第1130331440號函核准,自113年5月13日起英文名稱變更為【Flexible Equity Strategy】、更新其績效費計算之預設回報率並修改績效費計算所考量之參考期間(從5年變更為7年)、新增可能進行證券借貸交易,且最高不超過淨資產價值的30%。(二) 就【歐義銳榮日本債券基金】,調降其管理費為0.35%。(三) 配息政策修正,最新版之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或第一金投信官網下載。
    2024/04/18
    國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)】將於2024年5月14日星期二歐洲中部時間上午10時30分召開股東年度大會。
    2024/04/18
    柏瑞投信通知:經理之【柏瑞旗艦全球平衡組合基金】及【柏瑞全球金牌組合基金】風險報酬等級由RR4調整為RR3,將自113年5月31日起生效。
    2024/04/17
    宏利投信通知:總代理之【安本基金-新興市場債券基金】(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)之投資目標及政策將變更,本基金將依據ESG因素及社會規範進行負面篩選。此外,具有最高ESG風險之證券將透過abrdn之ESG House Score及量化與質化輸入及資產類別特定篩選以進行篩選。最後,本基金將於本基金新的投資目標及政策中訂定明確之投資組合ESG目標。透過採用此種方法,本基金承諾將至少10%用於永續投資。基於前項變更,本基金之SFDR分類將自第6條調整為第8條,惟本基金仍非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金,本基金變更後之投資目標及政策將反映於113年5月16日生效之基金公開說明書及投資人須知,本基金變更後之風險報酬等級及基金後方警語將維持不變,但屬重大影響投資人權益事項。
    2024/04/17
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛布蘭迪全球固定收益基金】訂於113年5月8日(星期三)上午十點(愛爾蘭時間)舉行特別股東大會。
    2024/04/15
    元大投信通知:【元大巴西指數基金】截至113年4月1日止,基金淨資產價值為新臺幣1.84億元,受益人人數總計為548人; 【元大印尼指數基金】截至113年4月1日止,基金淨資產價值為新臺幣1.81億元,受益人人數總計為388人。
    2024/04/15
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金】調降受託人費用及變更會計師事宜,已變更事項如下: (一)變更受託人費用:自112年9月29日起,由每年0.07%調降為每年0.0595%。(二)變更會計師:自112年財務年度起,由畢馬威會計師事務所(KPMG)擔任本基金之會計師。
    2024/04/15
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列】113年4月10日起公開說明書所載之子基金相關說明變更如下:1.【施羅德環球基金系列-環球黃金】:變更目標指標。2.【施羅德環球基金系列-歐洲股息基金】:更新投資政策及公開說明書附件IV締約前揭露文件。3.【施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力基金】:更新投資目標、投資政策、永續性標準、指標及公開說明書附件IV締約前揭露文件,更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
    2024/04/15
    匯豐投信通知:經理之【匯豐全球關鍵基金】,原定自受益人提出買回之請求到達次一營業日起七個營業日給付買回價金,縮短為自受益人提出買回之請求到達次一營業日起五個營業日給付買回價金。本次調整買回價金實際付款日依據該基金公開說明書規定於所載期限內支付,後續若有調整應符合公開說明書之規定。
    2024/04/12
    聯博投信通知:經理之【聯博美國非投資等級債券基金】截至113年4月3日止,基金淨資產價值低於新臺幣肆億元,為新臺幣3.97億元,受益人人數總計為73人。
    2024/04/11
    中國信託投信通知:總代理之境外基金【(盧森堡)法盛國際基金I】訂於113年4月30日上午10:00(歐洲中部時間)召集年度股東常會。
    2024/04/11
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】113年3月公開說明書更新,修訂重點摘要如下:(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金:1.【印度基金】、【亞洲小型企業基金】及【新興國家小型企業基金】等三檔基金於「投資政策」(1)新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵(在永續金融揭露規範第8條含義內),詳見附錄G,及(2)新增本基金得為避險及/或效率投資組合管理而進一步運用金融衍生性商品之文字敘述;於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」;於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」及「衍生性金融商品風險」。2.【互利歐洲基金】於「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵(在永續金融揭露規範第8條含義內),詳見附錄G;於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」;於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。3.【精選收益基金】及【美國政府基金】等二檔基金於「投資政策」新增基金也可能透過「待公布(To be Announced, TBA)」市場的承諾基礎以遞延交付或遠期方式購買或出售不動產抵押貸款證券及其相關限制規定等之文字敘述;於風險考量項下「主要風險」新增「待公布交易風險」。「風險考量」章節:新增「待公布交易風險(TBA Transaction risk)」之文字敘述,更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2024/04/11
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-環球股債收息基金】自113年5月8日(生效日)起變更投資目標及指標如下:投資目標:本基金之目標為透過投資於一系列多元化之資產及全球市場,以提供收入及資本增值;指標:本基金沒有目標基準。本基金的表現及波動性應與30% MSCI AC World Index (USD)、40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)及30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD)作比較。比較指標用作比較表現及波動性之用途,並不決定投資經理人如何投資基金資產。本基金的投資範圍預期與比較指標的成份有顯著範圍的重疊。投資經理人可以全權進行投資,本基金的組合及表現偏離比較指標的程度沒有限制,投資經理人將投資於不包括在比較指標的公司或業別。選擇比較指標是由於投資經理人相信基於本基金的投資目標及策略,該指標適合用於比較波動性,指標並未考慮本基金的環境及社會特色或永續性目標(如相關),更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
    2024/04/10
    德銀遠東投信通知:總代理之【DWS投資系列境外基金】將於113年4月24日上午11時及下午3時分別於DWS投資之註冊辦事處舉行股東常會及股東臨時會。
    2024/04/10
    富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金】將於113年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。
    2024/04/08
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓成長基金】及【富蘭克林坦伯頓世界基金】公開說明書更新,依其113年3月28日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下:(一)「基金摘要」:前揭二檔基金皆新增『次經理公司』單元,並自113年3月31日起生效。新增之次經理公司為「坦伯頓資產管理公司(Templeton Asset Management Ltd.)」。(二)「基金細節」之『經理公司』單元:前揭二檔基金皆新增基金之次經理公司為「坦伯頓資產管理公司(Templeton Asset Management Ltd.)」,並自113年3月31日起生效。更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2024/04/08
    瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資系列基金】於113年3月20日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書內容如下:(一)投資經理人將委任瀚亞投資(香港)有限公司擔任【瀚亞投資-中國股票基金】之投資協管經理人,負責子基金的投資管理職能,自113年5月2日起生效。(二)修訂第2.1節「申購股份」和第2.2節「買回股份」,更具體地說是其各自的「支付」小節,修訂結算期限並澄清有關結算日期的規則。特別是,支付申購款項和買回款項的結算期間由相關評價日起算之五個營業日縮短為三個營業日。(三) 修訂公開說明書第7.3節「投資經理人」,以表明任何子基金的投資顧問得收受及/或簽訂軟錢酬庸/安排。(四) 修訂公開說明書的(i)投資人注意事項和(ii)附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」,更具體地說,修訂子基金【日本動力股票基金】、【全球價值股票基金】、【亞洲股票收益基金】、【亞太股票基金】、【亞洲股票基金】、【中印股票基金】、【中國股票基金】、【印度股票基金】、【印尼股票基金】、【亞洲債券基金】、【亞洲非投資等級債券基金】、【亞洲當地貨幣債券基金】的合約前揭露文件,以更新關於排除在投資範圍之外的業務活動和實踐的排除政策,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
    2024/03/29
    統一投信通知:經理之【統一大滿貫基金】、【統一中小基金】、【統一奔騰基金】、【統一統信基金】、【統一亞太基金】、【統一強漢基金】及【統一大龍印基金】依據113年3月11日金管證投字第1130332903號函辦理,本次修正信託契約第12條基金投資所得相關稅務及第14條創新板上市公司股票、承銷股票比率、投資公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券之上限,修正信託契約及公開說明書部分條文,修正內容自113年5月3日生效,更新之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站或統一投信官網下載。
    2024/03/29
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓成長基金】、【富蘭克林坦伯頓世界基金】基金經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
    2024/03/29
    法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金公司】訂於113年4月25日下午3點於法國巴黎資產管理盧森堡公司之辦公地址舉行年度股東常會。
    2024/03/27
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林潛力組合基金】公開說明書更新,依其113年3月版本公開說明書所載內容之變動,並無重大影響臺灣投資人權益,更新之公開說明書投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2024/03/27
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀盧森堡股票基金】原於113年3月25日變更公開說明書內容之生效日因故延期,由113年3月25日改為113年4月22日生效,其變更公開說明書內容如下:(一)、相關變更適用於股票基金全系列子基金:總收入的30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用,負責持續之證券借貸活動及擔保品管理,總收入的10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲SE盧森堡分行之費用,負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分支付。(二)、相關變更適用於股票基金特定子基金:(1)【瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)】修改英文名稱為:【UBS (Lux) Equity Fund-Japan Sustainable (JPY)】,並新增「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」警語。投資政策已修改如下:「瑞銀資產管理將此子基金分類為聚焦永續基金。至少投資其67%資產於設立於或主要活動在相關子基金名稱所述國家或地理區域之公司之股票或其他股權投資。子基金使用TOPIX(不計股息再投資)基準來監控績效和ESG概況,以及管理ESG風險和投資風險以及建設投資組合。(2)【瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬.環境、社會及治理相關主題基金)】之投資組合經理人已變更為:瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世。為避免疑義,子基金之費用將維持不變。(3)【瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)】、【瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)】及【瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)】對永續性因素主要不利影響之考量、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資之最低比例等事項,詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。更新後之公開說明書及重要投資人資訊可至基金資訊觀測站或瑞銀投信官網下載。
    2024/03/25
    大華銀投信通知:總代理之【新加坡大華亞太增長基金】因該基金之日本投資組合中納入日本成長基金,其投資規模(即佔其淨資產價值30%或以上),隨著【新加坡大華日本成長基金】將於113年6月28日清算,故【新加坡大華亞太增長基金】之日本投資組合將不再納入日本成長基金。
    2024/03/22
    野村投信通知:所經理之【野村亞太新興債券基金】及【野村動態配置多重資產基金】風險報酬等級由RR3調整至RR4,風險等級調整自113年5月1日起適用。
    2024/03/22
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)股票基金】將於113年4月1日起變更公開說明書內容如下:(一)、相關變更適用【瑞銀(盧森堡)股票基金】全系列子基金:詳述有關子基金投資於中國之特定風險,包含中國市場風險、合格境外投資人風險、流動性風險、低監管風險、會計準則與揭露風險、人民幣貨幣風險、集中度風險、避險風險、結算風險、關聯對手風險、基金清算準備金風險、固定收益證券風險,以及中國大陸稅務風險因素等事項。(二)、相關變更適用【瑞銀(盧森堡)股票基金】特定子基金:(1) 有關【瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)】用以識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的發行人/公司之瑞銀調和ESG分數,詳述於其特殊投資政策。(2) 有關【瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)】及【瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)】,其用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標,及對永續性因素主要不利影響之考量,詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。(3) 有關【瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量,及永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項,詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。(4) 有關【瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)】,其用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量,及永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項,詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」,更新後之公開說明書及重要投資人資訊可至基金資訊觀測站或瑞銀投信官網下載。
    2024/03/19
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球系列-新興歐洲基金】在透過設立Y9級別重組其持有之俄羅斯資產後,投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益,已出售Y9級別所持有的部分俄羅斯資產,依據境外基金管理公司通知,將於113年6月6日進行變現資產分配(實際分配時程將以施羅德投信提供相關資料之時間為主),另本次部分資產變現事宜相關說明如下:1.由於出售俄羅斯資產所變現的大部分價值將分配給股東,因此指示性資產淨值將大幅下降。2.Y9級別基金將持續保留且與以往一樣,無法進行申購、轉換或贖回交易。3.俄羅斯資產之任何價值將在其變得流通時分階段或於同一時間歸還,未來將於股東的最佳利益及可行情況下以最佳可變現價格進行變現。
    2024/02/06
    中國信託投信通知:總代理之【(都柏林)法盛國際基金I】及【(盧森堡)法盛國際基金I】系列基金(以下合稱本基金)變更基金管理機構事宜如下:擬將法盛投資管理公司(Natixis Investment Managers S.A. ,下稱「NIM S.A.」)與Natixis集團內之另一家管理公司,即法盛國際投資管理公司(Natixis Investment Managers International , 下稱「NIMI」) ,進行合併(下稱「合併」) 。合併之結果將是本基金之管理公司NIM S.A.將由Natixis集團之另一個實體,即NIMI取代作為本基金之管理公司。該合併不會對股東造成重大不利後果,也不會導致本基金或其股東適用之費用水平增加;管理公司變更不會影響本基金子基金之管理,子基金將繼續由相同團隊依照相同策略進行管理,與該合併相關之任何費用將由NIMI負擔,以上變更將於113年4月1日生效,更新後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或中國信託投信官網下載。
    2023/08/22
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年日(預定轉換日),自動轉換為A股份級別; 「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定,於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定),轉換為同一子基金A/AT類股股份; 「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年每月的預定轉換日,自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定),預定轉換日為每個月的20日; 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日; 「法巴基金B股」依公開說明書之規定,一直持有至發行第3周年時,將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值,自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起,始適用上述自動轉換之機制; 「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定,在原始申購日滿3年或屆滿後不久,X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別; 「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定,於持有3年後,將自動轉換為T/TD股份類別; 「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定,自首次認購起,將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份; 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2023/08/16
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為112.8.21,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國112年8月21日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行網路銀行及網路銀行App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於網路銀行及網路銀行App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務前於94年7月起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資;104年1月開放美元雙幣卡、106年3月開放世界卡;112年8月重新開放全信用卡(不含商務卡)客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N及S股基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N及S股基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註15】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    (元大美元貨幣市場基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註14】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1.上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期為T+1日(另元大美元貨幣市場基金贖回付款日期為T+2日)。

    註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4.富達、安聯、施羅德、摩根、鋒裕匯理、瀚亞系列基金,113年1月1日至113年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5.瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金、聯博四年到期全球美元債券基金

    註7.安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8.富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9.貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金。

    註10.國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金、國泰美國ESG基金、國泰美國優質債券基金、國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金、國泰三年到期全球投資等級債券基金。

    註11.野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合非投資等級債券基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村環球非投資等級債券基金、野村新興非投資等級債券組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金、野村環球時機多重資產基金。

    註12.匯豐投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金。

    註13.群益投信贖回參考淨值採T日:群益多重資產組合基金、群益多重收益組合基金、群益印巴雙星基金、群益多利策略組合基金、群益印度中小基金。

    註14. 路博邁投信贖回參考淨值採T+1日:路博邁台灣5G股票基金。

    註15.景順投信贖回參考淨值採T日:景順全天候智慧組合基金、景順全球科技基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金-亞太、亞小、日本、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮日本債券基金、 歐義銳榮新興動力股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    高盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments系列與M&G系列前收基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
    不接受M&G(X股)與瀚亞系列(T3股)後收基金互轉。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments系列與M&G系列前收基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。
    不接受M&G(X股)與瀚亞系列(T3股)後收基金互轉。且M&G系列(X股)後收型基金僅可轉至同幣別後收型基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首域系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    DWS投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-亞太股票基金、中國領導企業基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、亞太股票基金、新興市場股票基金轉換淨值採T+1日。中國領導企業基金為Vontobel FundⅡ系列基金,與瑞萬通博其他基金屬不同系列,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博新興市場股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0093
    系列基金名稱
    百達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    股票型與債券型基金不得互轉。 贖回單位數換算金額需大於該計價幣別1元。
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱美元貨幣基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱傘型(愛爾蘭)(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉。

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達、安聯、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、霸菱、先機、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,113年1月1日至113年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 其他

    有關基金單位數、配息、贖回款之分配,係由基金公司依公開說明書之計算方式分配予受託人後,再由受託人按委託人投資金額或持有單位數比例,並依據幣別最小位數與基金公司規定之基金最小單位數,分配予委託人,若有無法除盡之剩餘數時,則依受託人作業規則分配予投資人,故委託人分配到之單位數或金額,可能高於或低於依淨值或配息率計算之數字,若投資金額或持有單位數越小,其差異對報酬率影響可能越大。

您尚未設定搜尋條件

請至上方欄位設定您想檢視的公司及商品

  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
    • 民國113年3月15日起,投資臺幣單筆手續費前收型基金可使用小樹點(信用卡)折抵申購手續費,詳情請參「小樹點(信用卡) 累積/折抵辦法」。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之境外基金(B、BD、C、C2、E、F、T3、U、V、X及Y股系列)及國內基金(N、S及C股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、BD 、C、C2、E、F、T3、U、V、X、Y、N及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、高盛Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瀚亞T3股系列基金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列、富達B股系列基金路博邁E股系列基金、瑞銀N股、台新N股系列、貝萊德N股系列、宏利N股系列、群益N股系列
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。

    • 持有期間 3個月以下 3個月(含)~6個月 6個月(含)~9個月 9個月(含)~12個月 12個月(含)~15個月 15個月(含)~18個月 18個月(含)~21個月
      費率F 3% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50%
      持有期間 21個月(含)~24個月 24個月(含)~27個月 27個月(含)~30個月 30個月(含)~33個月 33個月(含)~36個月 36個月(含)以上
      費率F 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 免收
    • 費率F適用於PIMCO B股系列基金。

    • 基金分銷費用(Distribution Fee)
      投資B、BD、C、C2、E、F、T3、 U、V、Y、N、X、HN及S股系列基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
       
      聯博B股
      駿利B股
      富蘭克林B股
      先機C股
      高盛Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股、
      安聯B股、
      瀚亞X股、
      瀚亞T3股、
      野村(愛爾蘭)B/BD股、
      路博邁E股、
      法巴B股、
      PIMCO B股、
      富達B股系列基金
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股、
      野村N股、
      路博邁N股、
      安聯HN股、
      瑞銀N股、
      台新N股、
      貝萊德N股、
      宏利N股、
      群益N股、
       
      基本分銷費用(依年費率表示)
      聯博B股
      駿利B股
      最多1%
      富蘭克林B股
      1.06%
      先機C股
      1.5%
      NN(L)Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股
      1%
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股
      0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 基金業務聲明事項
    • 基金投資非屬存款保險承保範圍。
    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
    • 基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
    • 基金以往之績效不代表未來投資之表現,投資人應慎選投資標的。
    • 基金投資不表示絕無風險。經理公司以往之績效不保證最低投資收益;投資人申購前,應詳閱基金公開說明書,及瞭解基金之風險與特性。
  • 信託業務聲明事項
    • 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務,辦理信託業務。
    • 本行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人或受益人應自負盈虧。
    • 信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障。
  • 信託服務免責聲明
    1.本網站提供之國際財金新聞、全球投資報僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對特定客戶之投資建議,且在內容的撰寫過程中,也未考量讀者個別的財務狀況與需求,故所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。國際財金新聞、全球投資報之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性,相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新國際財金新聞、全球投資報之內容或追蹤研究所涵蓋之主題。國際財金新聞、全球投資報不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送予第三人轉載或使用。
    2.本網站提供的基金績效試算、基金篩選及基金手續費試算之結果係依據使用者所提供之資料加以分析(試算),僅供一般性參考,並不構成本公司商品之廣告或要約或要約之引誘。基金績效試算、基金篩選及基金手續費試算之結果所提供的資訊,無法適用於所有使用人,使用人應審慎考量本身之投資風險而決定是否進行投資,並自行負責投資結果。本公司對分析(試算)之內容或結果之正確性及完整性不負任何法律責任。
    3.本網站提供的最新研究報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在最新研究報告撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。 最新研究報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。最新研究報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見,邇後相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。最新研究報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。最新研究報告中之各項預測,如營收及目標價格,均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成,所以並不必然實現。從事特定交易,如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品,因具有高度風險並不適合每一個投資人。最新研究報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。最新研究報告之內容非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。
  • 信託業經營與管理人員登錄情形之資訊揭露
    向本行申請辦理信託業務而與本行相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本行申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  • 本行銷售基金淨資產價值低於信託契約所定金額之應行公告事項彙總表
  • 特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約
  • 特定金錢信託投資國內外有價證券傳真指示交易申請/終止約定書
  • 行員與客戶間禁止辦理事項
停止交易日期
基金代碼
基金名稱
備註

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

信託商品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容



1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。


2.本行除應盡善良管理人之注意義務外,信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有;其投資所產生之風險(包括但不限於本金虧損、匯率損失,或基金解散、清算、移轉、合併等)、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔,本行不為信託本金及投資收益之保證。


3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益,投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。


4.投資人已充分瞭解以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險,包括:
(1)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
(2)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。
(3)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
(4)匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
(5)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。
(6)若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
(7)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
(8)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。


5.由本金支付之配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。


6.各基金係經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益;績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。定期(不)定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。


7.為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。


8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在臺灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。


9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。


10.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。


11.境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險,境外基金係以外幣計價(含避險級別),投資人之慣用貨幣(持有或常用作交易之貨幣)如是新臺幣,則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。


12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。


13.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。該標準並非強制規定,本行係自行建構商品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜,其可能與前者等級有所不同。請投資人於投資前詳閱本行「商品風險等級標準」說明。


14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本行或關係企業與其任何董事、經理人或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。


16.申購手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,可能造成實際負擔費用增加(分銷費依各基金公司規定不同),該費用已將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。


17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。


18.私募基金的募集方式、應募人(即投資人)資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同,投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。


19.另類投資型基金(Alternative Funds)之投資策略與一般傳統共同基金(Mutual Funds)不同,其投資策略較為靈活,投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產,且另類投資型基金如屬保本型基金,投資人須持有至基金到期,方可依其保本率保本。投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。


20.本網站提及之經濟走勢預測、排行榜不必然代表相關基金之績效,本行不擔保信託業務之管理或運用績效,投資人及受益人應自負盈虧,投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險,投資前請詳閱各基金之公開說明書、投資說明書或投資人須知,並暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金)。


21.有關環境、社會與治理(簡稱ESG)相關主題基金資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊(可至基金資訊觀測站ESG基金專區進行查閱announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)。


22.投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本網站基金介紹提及之投資資產或標的等。


23.投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。


24.主動式管理之投資無法保證表現超越大盤。

十打開全文