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公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2025/05/02
    安聯投信通知:總代理之【安聯全球新興市場高股息基金】(存續基金)業經金融監督管理委員會以114年3月21日金管證投字第1140334542號核准,將於114年6月17日與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列【Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend】(消滅基金)基金合併。
    2025/04/22
    富達投信通知:董事會業已決定將【富達日本價值基金A股-日圓】(ISIN code:LU0161332480)(消滅級別)併入新設立的【富達日本價值基金A2股-日圓】(ISIN code:LU2908689552)(新設級別),合併生效日為114年5月19日或富達基金董事會決定之更早或更晚的日期。此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷,每持有一股當前級別之股份將收到約10股新級別之股份,確切的倍數將取決於該級別在生效日前一個評價日之淨資產價值;持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。新設級別之特徵與消滅級別的特性完全相同,消滅基金最後申購、贖回及轉出日為114年5月15日。
    2025/04/14
    元大投信通知:經理之【元大全球公用能源效率基金】與【元大全球股票入息基金】,依金融監督管理委員會114年3月21日金管證投字第1140333636號函進行合併,消滅基金最後定期(不)定額扣款日為114年6月2日,原消滅基金之風險報酬等級為RR3,存續基金之風險報酬等級為RR4,如投資人不願參與本次合併之安排,可於114年6月13日(含)本行基金交易時間截止前自由進行消滅基金之贖回或轉換,合併基準日為114年6月17日。
  • 基金更名訊息
    2025/05/14
    法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴能源轉型股票基金】(BNP Paribas Funds Energy Transition)中英文名稱變更及其後收級別基金費用聲明書更新相關說明如下:1.因應ESMA Guidelines (歐洲證券及市場管理局指引規則)進行基金名稱變更,其更名已獲主管機關核准變更其名稱為【法巴乾淨能源股票基金】( BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions) ,更名生效日為114年5月21日。2.新增第二參考指標:為使投資人在乾淨能源主題中,更清楚了解投資範圍及便於比較績效,除原基金的參考指標MSCI AC World (EUR) NR外,新增一項主題複合參考指標50% Wilderhill Clean Energy index (ECO)+ 50% WiIderhi11 New Energy Global Innovation index (NEX)。3.因應【法巴能源轉型股票基金】(BNP Paribas Funds Energy Transition)更名,此基金後收級別費用結構聲明書亦同步於2025年5月21日更新,並上傳境外基金觀測站。;另通知總代理之【法巴基金】(BNP Paribas Funds)公開說明書更新如下:1.【法巴基金】(BNP Paribas Funds )及其管理公司之登記地址變更:公司與【法巴基金】之管理公司(法國巴黎資產管理盧森堡公司)之登記地址,將於114年5月21日由「10 , rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg」變更為「60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg」。2.關於基金名稱使用ESG或永續相關詞彙之ESMA指引:歐洲證券及市場管理局(ESMA)於113年8月21日發布關於基金名稱使用ESG或永續相關詞彙之指引(「指引」)。此指引已於113年10月21日由CSSF (Commission de Surveillance du SecteurFinancier,盧森堡主管機關)藉由發布例規而開始適用在盧森堡法規架構。指引的目的是為子基金名稱使用環境、社會或治理,或是連結至永續的相關用詞,指示新的要求。對於在指引範疇所涵蓋的既有基金,後者將自114年5月21日起適用。公司現有38檔子基金因其基金名稱而落人指引涵蓋的範圍。所有這些子基金將維持其在永續特性與標準的水準,並將有相關的調整以執行新的ESMA指引。對此指引將有三種類型的調整情形:(1)保持其名稱並適用相關排除之子基金:【法巴水資源基金】、【法巴永續亞洲城市債券基金】、【法巴永續高評等企業債券基金】(2)保持其名稱 ,適用相關排除並提高其最低承諾之子基金:【永續優化波動全球股票基金】永續比重由40%調整為50%。3.【法巴亞洲(日本除外)股票基金】更新永續投資政策,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或法銀巴黎投顧官網下載。
    2025/05/09
    瑞銀投信通知:公開說明書變動相關事宜如下:(一)總代理之【瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 】、【瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)】、【瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)】(本基金之配息來源可能為本金)、【瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 】、【瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)】(本基金之配息來源可能為本金)、【瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 】、【瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 】公開說明書內容預計變更事項摘要如下:1. 本公司之會計師已由PricewaterhouseCoopers, Société coopérative,登記地址2, rue Gerhard Mercator,L-2182 Luxembourg,變更為ERNST & YOUNG, Luxembourg, Société anonyme,登記地址35E avenueJohn F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。2. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名:【瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable(USD))變更警語與英文名稱為【瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金) (UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD))。(二) 總代理之【瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)】、【瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 】、【瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)】、【瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)】 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 公開說明書內容預計變更事項摘要如下:1. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名:【瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 】 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY)) 變更警語與英文名稱為【瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 】 (UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY));【瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 】(UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable(EUR))變更警語與英文名稱為【瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) 】 (UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR))。2.更新SFDR附錄:針對子基金【瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)】 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及【瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) 】(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)修訂主要不利影響(PAI)文字、基金特定排除項目,及對投資策略之限制。(三)總代理之【瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元)】 (本基金之配息來源可能為本金)、【瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)】 (本基金之配息來源可能為本金)、【瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 公開說明書內容預計變更事項摘要如下:1. 本基金之會計師已由Ernst & Young S.A,,登記地址35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,變更PricewaterhouseCoopers,登記地址2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg。2. 下列子基金之英文名稱將依照歐洲證券及市場管理局(ESMA)有關基金名稱使用ESG 或永續發展相關詞彙之指引重新命名:【瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable(USD))變更警語與英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金) (UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced (USD));【瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income Sustainable(USD)) 變更警語與英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) (UBS (Lux) Strategy Fund- Fixed Income (USD));【瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Strategy Fund- Growth Sustainable(USD)) 變更警語與英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 】(本基金之配息來源可能為本金) (UBS (Lux) Strategy Fund-Growth (USD));【瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)】 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) )變更警語與英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)】(本基金之配息來源可能為本金) (UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD))。上述變更將於114年5月20日生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或瑞銀投信官網下載。
    2025/04/18
    富蘭克林投信通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列】旗下三檔基金之相關修訂如下: (一)【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金】英文名稱變更為【Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Japan Fund】,投資政策闡明及《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂,本次異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響,上述變更將自114年5月21日生效。(二)【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金(Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund】中英文名稱變更為【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球產業龍頭基金(Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Leaders Fund)】,投資目標與政策、投資管理架構及《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂,本次異動對基金之管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響,上述變更將自114年6月26日生效。(三)【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金】之《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂,本次異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響,上述變更將自114年5月21日生效,以上變動內容非屬重大影響投資人事項,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2025/04/16
    鋒裕匯理投信通知:在臺終止募集與銷售之二檔基金擬變更英文名稱如下:(1)【鋒裕匯理基金日本股票】(AMUND I FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT)變更英文名稱為(AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT)。(2)【鋒裕匯理基金美國ESG優化股票】(AMUNDI FUNDS US  EQUITY ESG IMPROVERS)變更英文名稱為(AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT),上述變更將於114年4月28日生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或鋒裕匯理投信官網下載。
  • 其他
    2025/05/21
    鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金策略收益債券基金】(下稱「本基金」),本基金因國內投資人投資比率已超過或接近50%上限,決議自114年5月23日(含)起暫停本基金之交易(含單筆申購、轉入、新增定時(不)定額申購);惟原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定時(不)定額之每月扣款申購亦不受影響、惟不得新增扣款金額與次數。
    2025/05/19
    群益投信通知經理之【群益全球地產入息基金】依據廣告行為規範辦理,調整之警語如下:。【群益全球地產入息證券投資信託基金】(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)名稱後方之警語,調整為【群益全球地產入息證券投資信託基金】(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息),調整內容自即日起生效。
    2025/05/19
    瀚亞投信通知:經理之【瀚亞印度證券投資信託基金】依金管會114年4月30日金管證投字第1140134051號函,自114.6.10起調整中英文名稱,另依金管會103年7月8日金管證投字第10300250036號令,取消投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)之投資限制,修正後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及瀚亞投信官方網站查詢。
    2025/05/19
    德銀遠東投信經理之【德銀遠東DWS全球原物料基金】截至114年5月14日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為41人。
    2025/05/13
    中租投顧通知:總代理之【資本國際基金系列】自114年7月1日起將調降基金所屬級別之管理費(經理費)如下:【資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)】B及相關級別由1.75%調降至1.5%、【資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)】B及相關級別由1.5%調降至1.3%。
    2025/05/13
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列】更新114年5月公開說明書,本次異動內容並無重大影響臺灣投資人權益,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2025/05/13
    路博邁投信通知:總代理之【路博邁投資基金】修訂基金公開說明書內容如下:1.1.公開說明書中「名錄」、「董事及秘書」、「管理機構」及「利益衝突」章節將被更新,以反映 Mary Brady 女士被任命為本公司董事一事。1.2.公開說明書中「名錄」章節將進行更新,以反映以下變更與任命:(a)登記地址:32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512;(b)愛爾蘭法律顧問:Maples and Calder(Ireland)LLP;(c)贊助都柏林泛歐券商:Maples and Calder(Ireland)LLP;及(d)公司秘書:MFD Secretaries Limited。1.3.公開說明書中之「路博邁永續排除政策」章節將被更新,以將對民用槍支排除之 0.5% 收入門檻納入。1.4.公開說明書中「路博邁全球標準政策」章節將被更新,以增加說明關於在評估公司是否遵循國際勞工組織(「ILO」)標準時,該政策旨在排除經認定為涉及童工、強迫勞動/奴役勞動、歧視及騷擾、反對工會/組織工會、健康及安全、以及公司直接營運中之工作條件/薪資等爭議之公司。本章節亦將被更新,以註明,如公開說明書所載,管理機構及/或次投資管理機構使用第三方數據,以識別涉及前述爭議之公司。1.5.公開說明書中「投資限制」章節將被更新,以納入沙烏地阿拉伯政府(前提為其發行之標的為投資等級)為可投資發行人之一,允許最多將淨資產之 100% 投資於各類可轉讓有價證券及貨幣市場工具,以反映中央銀行之近期更新。1.6.「永續投資標準」章節將被更新,以釐清路博邁第8條子基金投資於另一路博邁第8條子基金時(除非相關補充文件中另有規定),該等投資將被視為符合與進行該投資之第8條子基金所主張之環境及/或社會特徵,目的如相關第8條子基金之SFDR附錄中所述之資產分配計算。1.7. 公開說明書中「ESG政策」章節將被更新,以反映:(i) 將政策名稱由「ESG政策」更名為「盡職管理及永續投資政策」,及 (ii) 與目標政策之變更相符。2.補充文件之更新:2.1.適用於所有第8條及第9條基金之補充更新將對SFDR附錄中所列之環境及社會(「E&S」)特徵進行若干修正。促使本次變更之原因係為符合路博邁近期最新審查中對重要性矩陣所做之定期更新。如公開說明書所載,路博邁重要性矩陣側重於環境及社會特徵,這些特徵被認為是驅動相關產業部門及/或主權發行人最重要的ESG風險及機會之因素,並會定期檢討及更新,以因應方法學之變更或新數據之取得。各第8條及第9條子基金之SFDR附錄亦將被更新,以反映部分因時間推移所需之調整,並對部分既有實務操作納入額外資訊。部分SFDR附錄亦將進行更新,將原先納入之部分資訊以更為簡明方式呈現,以利檢閱。2.2.適用於【NB策略收益基金】(Neuberger Berman Strategic Income Fund)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之補充更新此等子基金之SFDR附錄將進行更新,為避免重複,將刪除有關排除投資於涉及直接童工行為之發行人之揭露,改以適用路博邁全球標準政策,該政策旨在排除被認定涉及童工爭議之公司。2.3.適用之子基金:【NB策略收益基金】(Neuberger Berman Strategic Income Fund)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、【NB非投資等級債券基金】(Neuberger Berman High Yield Bond Fund)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)、【NB美國房地產基金】(Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund)(基金之配息來源可能為本金)及【NB次世代通訊基金】(Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund)(舊名稱:Neuberger Berman 5G Connectivity Fund)擬將氣候風險價值(「CvaR」)自上述所列第8條子基金之永續指標中移除。建議移除之原因係由於特定資產類別之涵蓋率仍然偏低,CVaR作為衡量指標之實用性受到貶損。3. 其他更新。上述說明,將不會(a)對下述事項產生重大影響 (i)子基金之投資目標和政策;(ii)子基金運用和管理的方式;及(iii)子基金之特徵及整體風險概況;以及(b)提高子基金或股東應付費用的等級,或重大變更管理子基金之費用/成本。也並未預期股東將因上述變更受到重大影響或損害,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或路博邁投信官網下載。
    2025/05/12
    野村投信來函通知:總代理之【晉達環球策略基金系列】境外基金將於114年6月12日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
    2025/05/12
    景順投信通知:總代理之【景順盧森堡基金系列】擬修訂基金公開說明書修改之內容包括: (一)數檔基金之締約前揭露文件(公開說明書附錄B)之變動:自114年6月24日起【景順亞洲資產配置基金】(基金之配息來源可能為本金)、【 景順亞洲消費動力基金】、【景順亞洲機遇股票基金】、【景順環球消費趨勢基金】、【景順大中華基金】、【景順新興市場(不含中國)股票基金】、【景順中國新世代基金(原名稱:景順中國基金)】、【景順日本股票優勢基金】之環境保護及社會特徵將刪除軍事方面的排除標準(即排除整體收益超過10%來自軍事承包之公司)。此項排除標準限制了在軍事自衛產業之投資機會。此項變動預計不會對上述基金之持股或風險取向產生任何重大變動。(二)【景順印度債券基金】(基金之配息來源可能為本金)預計槓桿水平之更新。(三)文件取得及額外資訊。(四)其他資訊,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或景順投信官網下載。
    2025/05/09
    德銀遠東投信通知:經理之【德銀遠東DWS全球原物料基金】截至114年5月2日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為41人。
    2025/05/07
    匯豐投信通知:所經理之【匯豐全系列基金】最新公開說明書,與總代理之【境外全系列基金】投資人須知已公告於相關網站,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或匯豐投信官網下載。
    2025/05/06
    復華投信通知:依據中華民國114年3月13日金管證投字第1140331540號函同意備查之中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第10條辦理,經理之【復華高益策略組合證券投資信託基金】(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)變更基金名稱後方警語為【復華高益策略組合證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金),自114年4月30日(含)起生效。
    2025/05/05
    瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博基金】之未核備基金公開說明書修訂,變更基金名稱,預計將於114年5月6日(下稱「生效日」)起生效,相關說明如下:1.N股:針對有資格認購和持有N股的投資者的資訊,將於第6.2節「股份類別」進行以下修訂(移除刪除線部分):N股僅可由以下投資人認購:a. 根據適用法規或法院裁判,禁止接受和保留第三方勸誘的投資人,例如英國和荷蘭的投資人;b. 與其客戶就提供全權投資組合管理服務或獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,或與客戶就提供非獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,且雙方已同意不接受及保留第三方勸誘的投資人。這些股份是累積型(不分配股息),且不提供任回饋或手續費返還;本修訂對現有投資人沒有影響。2.費用揭露更新:第20節「費用與支出」將更新,以反映:a.基金承擔之經濟顧問費用將包括流動性管理工具之顧問費用。b.當地仲介機構可能會收取申購、贖回和轉換費用。3.特定子基金之修訂:【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」)通用部分的第4 節「基金之管理和行政團隊」將更新,以反映Vontobel AssetManagement Inc.被Vontobel Asset Management AG 取消作為子基金之次投資經理。4.【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」):每個子基金的特別部分將更新,納入衍生金融工具使用範疇,說明信用違約交換(CDS)包括指數、單一名稱、分層、籃子和選擇權。此類使用不會影響子基金的整體風險概況。5.【瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) )《績效指標:MSCI All Country Asia (ex Japan) TR》變更中英文名稱及績效指標為【瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund-mtx Asian Leaders(ex Japan))《基金指標:MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD》,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
    2025/05/05
    元大投信通知:經理之【元大巴西指數基金】截至114年4月1日止,基金淨資產價值為新臺幣1.98億元,受益人人數總計為515人; 【元大印尼指數基金】截至114年3月27日止,基金淨資產價值為新臺幣1.76億元,受益人人數總計為376人。
    2025/05/05
    野村投信通知:總代理之【晉達環球策略基金】將於114年6月6日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。
    2025/05/02
    摩根投信通知,將於114年4月30日更新境外基金及投信基金等相關資料,內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書,最新版本可至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站及摩根官網查詢下載。
    2025/05/02
    富達投信通知:總代理之【富達全球優質債券基金(A股C月配息美元)】配息作業較原訂計畫推遲一天,將針對114年4月1日贖回交易補償每單位配息金額0.0596及申購交易扣除114年4月1日配息影響數之淨值補償。
    2025/05/02
    國泰投信通知:經理之【國泰亞洲非投資等級債券基金】、【國泰新興非投資等級債券基金】、【國泰主順位資產抵押非投資等級券基金】,依112年10月20日中信顧字第1120053810號函辦理,參照信託契約範本增訂三檔基金之反稀釋費用相關內容,因主管機關於114年3月6日指示投信投顧公會研議簡化措施,故有關反稀懌機制之施行日期擬於公開說明書加註【本基金之反稀釋費用機制施行日期將另行公告】,修正後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及國泰投信官方網站查詢。
    2025/05/02
    瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博基金】之未核備基金公開說明書修訂,變更基金名稱,預計將於114年5月6日(下稱「生效日」)起生效,相關說明如下:1.N股:針對有資格認購和持有N股的投資者的資訊,將於第6.2節「股份類別」進行以下修訂(移除刪除線部分):N股僅可由以下投資人認購:a. 根據適用法規或法院裁判,禁止接受和保留第三方勸誘的投資人,例如英國和荷蘭的投資人;b. 與其客戶就提供全權投資組合管理服務或獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,或與客戶就提供非獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,且雙方已同意不接受及保留第三方勸誘的投資人。這些股份是累積型(不分配股息),且不提供任回饋或手續費返還;本修訂對現有投資人沒有影響。2.費用揭露更新:第20節「費用與支出」將更新,以反映:a.基金承擔之經濟顧問費用將包括流動性管理工具之顧問費用。b.當地仲介機構可能會收取申購、贖回和轉換費用。3.特定子基金之修訂:【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」)通用部分的第4 節「基金之管理和行政團隊」將更新,以反映Vontobel AssetManagement Inc.被Vontobel Asset Management AG 取消作為子基金之次投資經理。4.【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」):每個子基金的特別部分將更新,納入衍生金融工具使用範疇,說明信用違約交換(CDS)包括指數、單一名稱、分層、籃子和選擇權。此類使用不會影響子基金的整體風險概況。5.【瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) )《績效指標:MSCI All Country Asia (ex Japan) TR》變更中英文名稱及績效指標為【瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund-mtx Asian Leaders(ex Japan))《基金指標:MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD》,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
    2025/05/02
    野村投信通知:依 112年10月3日金管證投字第11203839113號函之規定辦理,總代理之【高盛環球非投資等級債券基金】因投資 Rule144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故依規定原基金後方警語「本基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券」,上述變更將於114年4月30起生效,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
    2025/05/02
    鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理新興世界股票基金】將自114年5月26日起變更下單之資產淨值決定日,購買、轉換或買回之請求一般將以評價日次日(D+1)而非同一評價日(D)之資產淨值處理。
    2025/04/28
    匯豐投信通知:總代理之【匯豐環球投資基金-環球新興市場債券】已降低為增加投資效益而持有衍生性商品未沖銷部位,基金經理人有意維持該比例不超過本基金淨資產價值之40%,依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定,公告本基金將自114年5月16日(含當日)起恢復交易(含單筆、定時(不)定額之申購及轉申購)。
    2025/04/25
    第一金投信通知:總代理之歐義銳榮歐洲中小型股基金](Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)風險報酬等級由「RR4」調整為「RR5」,生效日為2025年6月1日。
    2025/04/25
    第一金投信通知: 經理之「第一金中概平衡基金」風險報酬等級由「RR4」調整為「RR3」,「第一金創新趨勢基金」風險報酬等級由「RR5」調整為「RR4」,總代理之「歐義銳榮歐洲中小型股基金Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe」風險報酬等級由「RR4」調整為「RR5」,生效日為2025年6月1日。
    2025/04/25
    富蘭克林投信通知:經理之【富蘭克林華美特別股收益基金】、【富蘭克林華美多重資產收益基金】、 【富蘭克林華美策略高股息基金】、 【富蘭克林華美全球醫療保健基金】、【富蘭克林華美AI新科技基金】,為優化買回作業流程,於考量各基金特性及資金調度等實務作業,調整旨揭基金之買回價金實際付款日,自114年5月26日起生效。
    2025/04/23
    景順投信通知:總代理之【景順環球非投資等級債券基金】(Invesco Global High Yield Fund )(下稱「本基金」)業經金管會112年10月3日金管證投字第1120383911號辦理,本基金於114年第一季其投資Rule 144A之比重高於本基金淨資產價值60%,因此自114年4月22日起,修改本基金之警語如下:【景順環球非投資等級債券基金】「基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」警語變更為「本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。
    2025/04/22
    霸菱投顧通知:總代理之【霸菱優先順位資產抵押債券基金】持有符合美國Rule144A規定之債券比重已經超過60%,依法規調整警語,自114年5月1日起生效。【霸菱優先順位資產抵押債券基金】基金名稱後方警語由「本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險」,更新後之相關內容投資人可至基金資訊觀測站或霸菱投顧官網下載。
    2025/04/22
    法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金】(BNP Paribas Funds)114年第一季投資人須知更新最新版將本將於114年4月30日更新;及113年年度財報更新相關事項最新版本將於114年5月5日前更新。更新後之投資人須知及113年年度財報可至基金資訊觀測站或法巴投顧官網下載。
    2025/04/22
    富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金系列】公開說明書中譯本更新如下:關於適用PAB排除標準子基金的綠色債券說明,略述如下:董事會已決議,下列適用巴黎協定基準(PAB)排除標準之子基金的歐盟永續金融揭露規範(SFDR)附錄中:1.排除標準不適用於根據《歐盟綠色債券規則》所發行之綠色債券;2.對於其他類型之收益工具,則依 AXA IM 綠色債券評估框架,並穿透適用 PAB 之排除標準於此等工具融資之項目,影響之子基金為【新興市場股票QI基金】,上述變更將於114年5月21日生效,預期不會對子基金之風險概況、成本與費用及投資組合之組成造成重大影響,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
    2025/04/22
    宏利投信通知:依據中華民國114年2月26日中信顧字第1140050801 號函令檢送之最新「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定,經理之【宏利亞太入息債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)變更基金名稱及警語為【宏利亞太入息債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)、【宏利中國離岸債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金)變更基金名稱及警語為【宏利中國離岸債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金),並自114年4月30日(含)起生效。
    2025/04/22
    摩根投信通知: 經理之【摩根新興雙利平衡基金】截至114年4月14日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為808人。
    2025/04/16
    野村投信通知:總代理之【高盛系列境外基金】公開說明書相關內容調整如下:1.一般部分之修改摘要,包含更新營業日之定義,作為與Goldman Sachs Asset Management B.V.與Goldman Sachs Group投資方法相符之一環,更新營業日之定義,以明確指出係董事會與管理公司協商後為每檔子基金定義其營業日,且為以下任一項適用之日:(1) 倫敦及/或盧森堡之銀行營業;(2) 盧森堡證券交易所營業;(3) 非子基金投資組合管理團隊所在國之公眾假日;或(4)董事會經與管理公司協商後認為,有足夠的子基金投資相關市場開放,允許足夠的交易和流動性,從而能夠有效地管理子基金。為免疑義,下述日期仍為非營業日:新年(1月1日)、耶穌受難日、復活節星期一、聖誕節(12月25日)及節禮日(12月26日)。2.本基金締約前揭露(pre-contractual disclosures ,PCDs)之相關修改。(1) ESMA 關於基金名稱使用ESG 或永續相關詞彙之指引(2) 更新數檔子基金之投資符合E/S 特徵之比重(3)更新數檔子基金提之「碳強度」為「碳足跡」(4)更新固定收益子基金(「固定收益子基金」),上述變更將於114年5月21日生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
    2025/04/07
    瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資系列基金】修訂公開說明書如下:1.刪除第1.1節中的股份級別列表及相關參考資料,修訂第1.4節和第6.2節,並在附錄九中提供基本股份級別概述,以及提供一個連結連接到瀚亞投資網站以查詢完整的股份級別列表;2.修訂《投資人注意事項》,特別是其子部分中的「排除政策」、「有爭議的武器」和「動力煤」內容,使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致;3.修訂公開說明書第4.5節「計算錯誤」和附錄三「風險考量」,以包括對新CSSF 24/856公報的引用,該公報涉及當資產淨值(NAV)計算錯誤、不遵守投資規則以及其他類型的UCI層級錯誤情況下的投資者保護,並警告透過金融中介(如代理人)進行認購的相關風險;4.修訂公開說明書第 5.3 節「外國帳戶稅收遵從法案」(「FATCA」)和第 6.9 節「資料保護」,規定 SICAV 和管理公司將根據通用資料作為聯合資料控制者保護規定;5.修訂第7.5節「中央管理(包括支付代理和上市代理功能)」,以表明 (i) 紐約梅隆銀行SA/NV作為UCI管理者的角色並提供客戶間通訊功能,及 (ii) Arendt Services S.A.已取代紐約梅隆銀行SA/NV成為SICAV的上市代理人;6.修訂公開說明書中附錄二「定義」,以添加一些額外的定義術語;7.修訂公開說明書中附錄三「風險考量」,更具體地說,修訂「將環境、社會和治理 (ESG) 納入瀚亞投資流程的具體風險考量」,以加強公開說明書中ESG的揭露,並使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致;8.修訂公開說明書中附錄三「風險考量」,刪除「具有虧損吸收特徵的工具之風險」之子部分,因為相同的風險揭露已包含在同一附錄三的另一子部分中。該子部分已修訂以考慮額外的債務工具;9.修訂公開說明書中附錄四「投資目標和限制」及其「投資工具」部分,以闡明為流動性管理目的和/或應對不利市場條件而進行的貨幣市場工具和/或貨幣市場基金的投資不屬於附屬資產投資,因此不受限於子基金淨資產的20%;10.修訂公開說明書附錄七「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」以及以下子基金:【日本動力股票基金】、【全球科技股票基金】、【全球價值股票基金】、【亞洲股票收益基金】、【亞太股票基金】、【亞洲股票基金】、【中印股票基金】、【中國股票基金】、【印度股票基金】、【印尼股票基金】、【亞洲債券基金】、【亞洲非投資等級債券基金】、【亞洲當地貨幣債券基金】、【優質公司債基金】、【美國非投資等級債券基金】、【美國優質債券基金】的SFDR合約前揭露文件,以加強公開說明書中對ESG的揭露,使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致,並確保所有子基金的SFDR揭露維持一致性;對公開說明書某些排版錯誤進行修訂,以提高整體清晰度,更新後之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站及瀚亞投信官網下載。
    2025/04/07
    中國信託投信通知:總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】將於114年4月30日上午10時(歐洲中部時間)於註冊辦公室舉行年度股東常會。
    2025/04/07
    摩根投信通知:總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】執行一次性特別分配除息作業相關資訊如說明如下:1有鑑於俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續及世界各國的制裁,導致該二檔基金持有之俄羅斯資產尚無法進行交易,境外基金管理機構將此類資產估值為零,以反映現實情況。目前此二檔基金之「指示性參考淨值」均計算至小數點第四位以提供更精確的參考數值。惟該二檔基金仍持有此類資產的所有權,如果烏俄衝突得到解決且相關的資產制裁解除,從而取消對俄羅斯資產的交易限制,相關資產將可依據獨立第三方提供之價格進行估值。2.「指示性參考淨值」為境外基金管理機構對該二檔基金之資產價值的預估,其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值,投資人在該二檔基金暫停交易期間(自111年2月28日迄今)亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何該二檔基金之各類級別,相關說明內容投資人可參考摩根投信官網相關公告內容。
    2025/04/01
    鋒裕匯理投信通知:經理之【鋒裕匯理美元核心收益債券基金】(下稱本基金)業經金管會114年3月21日金管證投字第1140381248號函核准,修訂證券投資信託契約及公開說明書。依據民國111年8月15號金管證投字第11103823133號函辦理,本基金新增由金融機構發行具損失吸收能力之債券(應急可轉債除外)為可投資標的配合修訂信託契約部分條文及公開說明書相關內容,於金管會核准後,應自通知受益人即公告日起30日後開始生效,修正後之條文施行日期為民國114年5月23日。為配合本基金之國外複委任受託管理機構擬自AmundiAsset Management US, Inc.變更為Victory Capital Management Inc.,爰先行修訂信託契約第一條第六項之規定,於金管會核准後,於生效日後始改由VictoryCapital Management Inc.辦理國外投資業務,故相關條文應自生效日起施行。由於上述變更尚在其他國家相關主管機關審核中,將於生效日另行公告並修訂公開說明書相關內容以揭露新任受託管理機構之資訊。本基金其餘修訂之信託契約如反稀釋及公開說明書部分條文,於金管會核准後,修訂事項自公告日之翌日起生效,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站及鋒裕匯理投信官網下載。
    2025/03/11
    柏瑞投信通知:經理之【柏瑞ESG量化全球股票收益基金】業經金管會核准,修訂信託契約與公開說明書: (一)增訂經理公司得委由證券集中保管事業辦理基金款項收付之相關規定。(二)酌修信託契約第14條,明訂所投資之指數股票型基金係指「追蹤、模擬或複製標的指數表現」之指數股票型基金,以資明確。(三)修訂信託契約第14條,放寬本基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數上限至3%、以及放寬經理公司所經理之全部基金,投資於同一次承銷股票之總數上限至10%。(四)將本基金各分配收益類別之有價證券及證券相關商品之資本利得收益分配頻率由「每季」調整為「每月」,以與股息等其他收益來源之分配頻率一致。(五)增訂當基金所持有之標的資產遇「市場價格無法反映公平價格」時之取價方式;以及配合實務作業,明訂國外之不動產投資信託受益證券(REITs)之取價方式以資明確。(六)增訂本基金如發生信託契約所訂「特殊情形」,而允許基金得不受原訂投資比例限制之情事,及該特殊情形結束時,均應公告受益人。本次基金信託契約第14 條基金投資範圍或投資限制之修訂內容,並未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略;上述說明(二)、(三)、(四)之修訂內容,謹訂於114年4月30日起施行,爰5月發放4月份配息時,適用修正後信託契約之內容。
    2025/01/23
    摩根投信通知:總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】(下合稱本基金)經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知,因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作,故本基金所有申購及買回交易仍暫停,另謹請留意指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計),非正式資產淨值,本基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算,不受理投資人之交易申請。
    2024/12/12
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為113.12.16,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2024/07/30
    柏瑞投信通知:【柏瑞巨輪貨幣市場基金】業經金管會核准,保管機構報酬從原年費率0.08%調降至年費率0.06%,續自113年8月16日起至114年8月15日止,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
    2024/07/01
    第一金投信通知:【第一金全家福貨幣市場基金】業經金管會113年6月19日金管證投字第1130346850號函核准,自113年7月1日起至114年6月30日止,基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值及下列比率,由經理公司逐日累積計算,每曆月給付乙次:(一)本基金淨資產價值在新臺幣參佰億元(含本數)以下者,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元(不含本數)至新臺幣肆佰億元(含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零肆(0.04%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零參(0.03%)之比率計算。
    2023/08/22
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年日(預定轉換日),自動轉換為A股份級別; 「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定,於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定),轉換為同一子基金A/AT類股股份; 「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年每月的預定轉換日,自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定),預定轉換日為每個月的20日; 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日; 「法巴基金B股」依公開說明書之規定,一直持有至發行第3周年時,將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值,自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起,始適用上述自動轉換之機制; 「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定,在原始申購日滿3年或屆滿後不久,X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別; 「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定,於持有3年後,將自動轉換為T/TD股份類別; 「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定,自首次認購起,將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份; 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國113年12月16日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行CUBE 網路銀行及CUBE App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟其他具特殊交易規定之基金(如國內貨幣市場型基金之申購交易時間為營業日09:00~10:30,其餘時段無法申購),或遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於CUBE 網路銀行及CUBE App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務前於94年7月起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資;104年1月開放美元雙幣卡、106年3月開放世界卡;112年8月重新開放全信用卡(不含商務卡)客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)手續費後收型之基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)手續費後收型之基金美元、歐元、澳幣參仟元、南非幣參萬元、人民幣貳萬元或日幣參拾萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註15】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    (元大美元貨幣市場基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註14】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1.上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期為T+1日(另元大美元貨幣市場基金贖回付款日期為T+2日)。

    註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4.安聯、摩根系列基金,114年1月1日至114年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5.瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金、聯博四年到期全球美元債券基金

    註7.安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8.富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9.貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金、貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金。

    註10.國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金、國泰美國ESG基金、國泰美國優質債券基金、國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金、國泰三年到期全球投資等級債券基金。

    註11.野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合非投資等級債券基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村環球非投資等級債券基金、野村新興非投資等級債券組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金、野村環球時機多重資產基金。

    註12.匯豐投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金。

    註13.群益投信贖回參考淨值採T日:群益多重資產組合基金、群益印巴雙星基金、群益印度中小基金、群益全民安穩樂退組合基金。

    註14. 路博邁投信贖回參考淨值採T+1日:路博邁台灣5G股票基金、路博邁台日雙星股票基金。

    註15.景順投信贖回參考淨值採T日:景順全天候智慧組合基金、景順全球科技基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金、瑞銀(盧森堡)歐元基金、瑞銀(盧森堡)英鎊基金、瑞銀(盧森堡)美元基金、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金、瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金、瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入【施羅德美元流動基金】,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    【施羅德環球美元流動基金】依據公開說明書規定,由於境外基金公司針對本基金不提供貨幣兌換服務,因此不論轉入或轉出,亦不接受與其他幣別互轉;亦即僅接受其他基金之美元級別轉入,或轉出至其他基金之美元級別。

    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入【施羅德美元流動基金】,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。

    不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」,惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後,皆由辧理不同幣別基金轉換之投資人承擔,不受「匯率」欄位定義變動影響。投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。

    【施羅德環球美元流動基金】依據公開說明書規定,由於境外基金公司針對本基金不提供貨幣兌換服務,因此不論轉入或轉出,亦不接受與其他幣別互轉;亦即僅接受其他基金之美元級別轉入,或轉出至其他基金之美元級別。

    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。轉換股份要求,於任一基金之非交易日收到之要求,將於下一交易日兩支基金均開放交易時進行。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%。 與霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金不能互轉。
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金及柏瑞印度股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金-亞太、亞小、日本、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛投資管理股票基金(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太、亞小、日本、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金、鋒裕匯理中國股票基金、鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金、鋒裕匯理新興歐非中東股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮日本債券基金、 歐義銳榮新興動力股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    高盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首源系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金轉換交易僅能在同一交易日期執行,例如轉出或轉入其中一個基金遇到假期,則交易將會被遞延到轉出及轉入基金的下一個共同可執行交易日。
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    T+3交割週期基金:DWS(除下列)投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。DWS投資系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換,即T+2週期之基金間可相互轉換;T+3週期之基金間可相互轉換,但T+2週期與T+3週期間之基金不可相互轉換。
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    T+2交割週期基金:德意志全球神農基金、德意志黃金貴金屬股票基金、德意志全球高股息基金、DWS投資ESG氣候科技基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。DWS投資系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換,即T+2週期之基金間可相互轉換;T+3週期之基金間可相互轉換,但T+2週期與T+3週期間之基金不可相互轉換。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博亞洲企業領導基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博新興市場股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0093
    系列基金名稱
    百達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    股票型與債券型基金不得互轉。 贖回單位數換算金額需大於該計價幣別1元。
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱美元貨幣基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉
    基金公司代號
    0094
    系列基金名稱
    霸菱傘型(愛爾蘭)(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易。 僅接受霸菱傘型(愛爾蘭)系列基金互轉。
    基金公司代號
    0096
    系列基金名稱
    M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    跨系列(不同註冊地)及不同幣別基金不接受相互轉換交易。

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達、安聯、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、霸菱、先機、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,114年1月1日至114年12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 其他

    有關基金單位數、配息、贖回款之分配,係由基金公司依公開說明書之計算方式分配予受託人後,再由受託人按委託人投資金額或持有單位數比例,並依據幣別最小位數與基金公司規定之基金最小單位數,分配予委託人,若有無法除盡之剩餘數時,則依受託人作業規則分配予投資人,故委託人分配到之單位數或金額,可能高於或低於依淨值或配息率計算之數字,若投資金額或持有單位數越小,其差異對報酬率影響可能越大。

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    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
    • 民國113年3月15日起,投資臺幣單筆手續費前收型基金可使用小樹點(信用卡)折抵申購手續費,詳情請參「小樹點(信用卡) 累積/折抵辦法」。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之基金臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。手續費後收型之基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、高盛Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瀚亞T3股系列基金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列、富達B股系列基金路博邁E股系列基金、瑞銀N股、台新N股系列、貝萊德N股系列、宏利N股系列、群益N股系列、摩根境內後收系列
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。

    • 持有期間 3個月以下 3個月(含)~6個月 6個月(含)~9個月 9個月(含)~12個月 12個月(含)~15個月 15個月(含)~18個月 18個月(含)~21個月
      費率F 3% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50%
      持有期間 21個月(含)~24個月 24個月(含)~27個月 27個月(含)~30個月 30個月(含)~33個月 33個月(含)~36個月 36個月(含)以上
      費率F 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 免收
    • 費率F適用於PIMCO B股系列基金、貝萊德B股系列基金。

    • 基金分銷費用(Distribution Fee)
      投資手續費後收型之基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
       
      聯博B股
      駿利B股
      富蘭克林B股
      先機C股
      高盛Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股、
      安聯B股、
      瀚亞X股、
      瀚亞T3股、
      野村(愛爾蘭)B/BD股、
      路博邁E股、
      法巴B股、
      PIMCO B股、
      富達B股系列、
      貝萊德B股系列基金
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股、
      野村N股、
      路博邁N股、
      安聯HN股、
      瑞銀N股、
      台新N股、
      貝萊德N股、
      宏利N股、
      群益N股、
      摩根境內後收系列
       
      基本分銷費用(依年費率表示)
      聯博B股
      駿利B股
      最多1%
      富蘭克林B股
      1.06%
      先機C股
      1.5%
      NN(L)Y股、
      先機B/C2股、
      富蘭克林F股、
      鋒裕B/U股、
      摩根F股、
      聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
      施羅德U股
      1%
      柏瑞N股、
      瀚亞S股、
      駿利V股、
      富蘭克林華美N股、
      安聯N股、
      安聯C股、
      國泰N股、
      聯博N股、
      鋒裕匯理N股
      0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
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信託商品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容



1.投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。


2.本行除應盡善良管理人之注意義務外,信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有;其投資所產生之風險(包括但不限於本金虧損、匯率損失,或基金解散、清算、移轉、合併等)、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔,本行不為信託本金及投資收益之保證。


3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益,投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。


4.投資人已充分瞭解以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險,包括:
(1)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
(2)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。
(3)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
(4)匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
(5)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。
(6)若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
(7)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
(8)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。


5.由本金支付之配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。


6.各基金係經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益;績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。定期(不)定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。


7.為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。


8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在臺灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考,請依基金公司公告資訊為準。


9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可,得放寬投資總金額上限至40%),故並非完全投資於大陸地區之有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。


10.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。


11.境內外基金於公開說明書或投資人須知可能揭露貨幣風險,境外基金係以外幣計價(含避險級別),投資人之慣用貨幣(持有或常用作交易之貨幣)如是新臺幣,則須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,亦即轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。


12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。


13.各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。該標準並非強制規定,本行係自行建構商品及客戶風險等級衡量方法以辦理商品適合度事宜,其可能與前者等級有所不同。請投資人於投資前詳閱本行「商品風險等級標準」說明。


14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本行或關係企業與其任何董事、經理人或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。


16.申購手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,可能造成實際負擔費用增加(分銷費依各基金公司規定不同),該費用已將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。


17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。


18.私募基金的募集方式、應募人(即投資人)資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同,投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。


19.另類投資型基金(Alternative Funds)之投資策略與一般傳統共同基金(Mutual Funds)不同,其投資策略較為靈活,投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產,且另類投資型基金如屬保本型基金,投資人須持有至基金到期,方可依其保本率保本。投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。


20.本網站提及之經濟走勢預測、排行榜不必然代表相關基金之績效,本行不擔保信託業務之管理或運用績效,投資人及受益人應自負盈虧,投資基金所涉之風險不限於以上所述之風險,投資前請詳閱各基金之公開說明書、投資說明書或投資人須知,並暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金)。


21.有關環境、社會與治理(簡稱ESG)相關主題基金資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊(可至基金資訊觀測站ESG基金專區進行查閱announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)。


22.投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本網站基金介紹提及之投資資產或標的等。


23.投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。


24.主動式管理之投資無法保證表現超越大盤。

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