2025/05/21
鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金策略收益債券基金】(下稱「本基金」),本基金因國內投資人投資比率已超過或接近50%上限,決議自114年5月23日(含)起暫停本基金之交易(含單筆申購、轉入、新增定時(不)定額申購);惟原已投資本基金之投資人不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定時(不)定額之每月扣款申購亦不受影響、惟不得新增扣款金額與次數。
2025/05/19
群益投信通知經理之【群益全球地產入息基金】依據廣告行為規範辦理,調整之警語如下:。【群益全球地產入息證券投資信託基金】(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)名稱後方之警語,調整為【群益全球地產入息證券投資信託基金】(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息),調整內容自即日起生效。
2025/05/19
瀚亞投信通知:經理之【瀚亞印度證券投資信託基金】依金管會114年4月30日金管證投字第1140134051號函,自114.6.10起調整中英文名稱,另依金管會103年7月8日金管證投字第10300250036號令,取消投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)之投資限制,修正後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及瀚亞投信官方網站查詢。
2025/05/19
德銀遠東投信經理之【德銀遠東DWS全球原物料基金】截至114年5月14日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為41人。
2025/05/13
中租投顧通知:總代理之【資本國際基金系列】自114年7月1日起將調降基金所屬級別之管理費(經理費)如下:【資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)】B及相關級別由1.75%調降至1.5%、【資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)】B及相關級別由1.5%調降至1.3%。
2025/05/13
富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列】更新114年5月公開說明書,本次異動內容並無重大影響臺灣投資人權益,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2025/05/13
路博邁投信通知:總代理之【路博邁投資基金】修訂基金公開說明書內容如下:1.1.公開說明書中「名錄」、「董事及秘書」、「管理機構」及「利益衝突」章節將被更新,以反映 Mary Brady 女士被任命為本公司董事一事。1.2.公開說明書中「名錄」章節將進行更新,以反映以下變更與任命:(a)登記地址:32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512;(b)愛爾蘭法律顧問:Maples and Calder(Ireland)LLP;(c)贊助都柏林泛歐券商:Maples and Calder(Ireland)LLP;及(d)公司秘書:MFD Secretaries Limited。1.3.公開說明書中之「路博邁永續排除政策」章節將被更新,以將對民用槍支排除之 0.5% 收入門檻納入。1.4.公開說明書中「路博邁全球標準政策」章節將被更新,以增加說明關於在評估公司是否遵循國際勞工組織(「ILO」)標準時,該政策旨在排除經認定為涉及童工、強迫勞動/奴役勞動、歧視及騷擾、反對工會/組織工會、健康及安全、以及公司直接營運中之工作條件/薪資等爭議之公司。本章節亦將被更新,以註明,如公開說明書所載,管理機構及/或次投資管理機構使用第三方數據,以識別涉及前述爭議之公司。1.5.公開說明書中「投資限制」章節將被更新,以納入沙烏地阿拉伯政府(前提為其發行之標的為投資等級)為可投資發行人之一,允許最多將淨資產之 100% 投資於各類可轉讓有價證券及貨幣市場工具,以反映中央銀行之近期更新。1.6.「永續投資標準」章節將被更新,以釐清路博邁第8條子基金投資於另一路博邁第8條子基金時(除非相關補充文件中另有規定),該等投資將被視為符合與進行該投資之第8條子基金所主張之環境及/或社會特徵,目的如相關第8條子基金之SFDR附錄中所述之資產分配計算。1.7. 公開說明書中「ESG政策」章節將被更新,以反映:(i) 將政策名稱由「ESG政策」更名為「盡職管理及永續投資政策」,及 (ii) 與目標政策之變更相符。2.補充文件之更新:2.1.適用於所有第8條及第9條基金之補充更新將對SFDR附錄中所列之環境及社會(「E&S」)特徵進行若干修正。促使本次變更之原因係為符合路博邁近期最新審查中對重要性矩陣所做之定期更新。如公開說明書所載,路博邁重要性矩陣側重於環境及社會特徵,這些特徵被認為是驅動相關產業部門及/或主權發行人最重要的ESG風險及機會之因素,並會定期檢討及更新,以因應方法學之變更或新數據之取得。各第8條及第9條子基金之SFDR附錄亦將被更新,以反映部分因時間推移所需之調整,並對部分既有實務操作納入額外資訊。部分SFDR附錄亦將進行更新,將原先納入之部分資訊以更為簡明方式呈現,以利檢閱。2.2.適用於【NB策略收益基金】(Neuberger Berman Strategic Income Fund)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之補充更新此等子基金之SFDR附錄將進行更新,為避免重複,將刪除有關排除投資於涉及直接童工行為之發行人之揭露,改以適用路博邁全球標準政策,該政策旨在排除被認定涉及童工爭議之公司。2.3.適用之子基金:【NB策略收益基金】(Neuberger Berman Strategic Income Fund)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、【NB非投資等級債券基金】(Neuberger Berman High Yield Bond Fund)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)、【NB美國房地產基金】(Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund)(基金之配息來源可能為本金)及【NB次世代通訊基金】(Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund)(舊名稱:Neuberger Berman 5G Connectivity Fund)擬將氣候風險價值(「CvaR」)自上述所列第8條子基金之永續指標中移除。建議移除之原因係由於特定資產類別之涵蓋率仍然偏低,CVaR作為衡量指標之實用性受到貶損。3. 其他更新。上述說明,將不會(a)對下述事項產生重大影響 (i)子基金之投資目標和政策;(ii)子基金運用和管理的方式;及(iii)子基金之特徵及整體風險概況;以及(b)提高子基金或股東應付費用的等級,或重大變更管理子基金之費用/成本。也並未預期股東將因上述變更受到重大影響或損害,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或路博邁投信官網下載。
2025/05/12
野村投信來函通知:總代理之【晉達環球策略基金系列】境外基金將於114年6月12日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2025/05/12
景順投信通知:總代理之【景順盧森堡基金系列】擬修訂基金公開說明書修改之內容包括: (一)數檔基金之締約前揭露文件(公開說明書附錄B)之變動:自114年6月24日起【景順亞洲資產配置基金】(基金之配息來源可能為本金)、【 景順亞洲消費動力基金】、【景順亞洲機遇股票基金】、【景順環球消費趨勢基金】、【景順大中華基金】、【景順新興市場(不含中國)股票基金】、【景順中國新世代基金(原名稱:景順中國基金)】、【景順日本股票優勢基金】之環境保護及社會特徵將刪除軍事方面的排除標準(即排除整體收益超過10%來自軍事承包之公司)。此項排除標準限制了在軍事自衛產業之投資機會。此項變動預計不會對上述基金之持股或風險取向產生任何重大變動。(二)【景順印度債券基金】(基金之配息來源可能為本金)預計槓桿水平之更新。(三)文件取得及額外資訊。(四)其他資訊,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或景順投信官網下載。
2025/05/09
德銀遠東投信通知:經理之【德銀遠東DWS全球原物料基金】截至114年5月2日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為41人。
2025/05/07
匯豐投信通知:所經理之【匯豐全系列基金】最新公開說明書,與總代理之【境外全系列基金】投資人須知已公告於相關網站,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或匯豐投信官網下載。
2025/05/06
復華投信通知:依據中華民國114年3月13日金管證投字第1140331540號函同意備查之中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第10條辦理,經理之【復華高益策略組合證券投資信託基金】(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)變更基金名稱後方警語為【復華高益策略組合證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金),自114年4月30日(含)起生效。
2025/05/05
瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博基金】之未核備基金公開說明書修訂,變更基金名稱,預計將於114年5月6日(下稱「生效日」)起生效,相關說明如下:1.N股:針對有資格認購和持有N股的投資者的資訊,將於第6.2節「股份類別」進行以下修訂(移除刪除線部分):N股僅可由以下投資人認購:a. 根據適用法規或法院裁判,禁止接受和保留第三方勸誘的投資人,例如英國和荷蘭的投資人;b. 與其客戶就提供全權投資組合管理服務或獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,或與客戶就提供非獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,且雙方已同意不接受及保留第三方勸誘的投資人。這些股份是累積型(不分配股息),且不提供任回饋或手續費返還;本修訂對現有投資人沒有影響。2.費用揭露更新:第20節「費用與支出」將更新,以反映:a.基金承擔之經濟顧問費用將包括流動性管理工具之顧問費用。b.當地仲介機構可能會收取申購、贖回和轉換費用。3.特定子基金之修訂:【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」)通用部分的第4 節「基金之管理和行政團隊」將更新,以反映Vontobel AssetManagement Inc.被Vontobel Asset Management AG 取消作為子基金之次投資經理。4.【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」):每個子基金的特別部分將更新,納入衍生金融工具使用範疇,說明信用違約交換(CDS)包括指數、單一名稱、分層、籃子和選擇權。此類使用不會影響子基金的整體風險概況。5.【瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) )《績效指標:MSCI All Country Asia (ex Japan) TR》變更中英文名稱及績效指標為【瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund-mtx Asian Leaders(ex Japan))《基金指標:MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD》,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
2025/05/05
元大投信通知:經理之【元大巴西指數基金】截至114年4月1日止,基金淨資產價值為新臺幣1.98億元,受益人人數總計為515人; 【元大印尼指數基金】截至114年3月27日止,基金淨資產價值為新臺幣1.76億元,受益人人數總計為376人。
2025/05/05
野村投信通知:總代理之【晉達環球策略基金】將於114年6月6日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。
2025/05/02
摩根投信通知,將於114年4月30日更新境外基金及投信基金等相關資料,內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書,最新版本可至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站及摩根官網查詢下載。
2025/05/02
富達投信通知:總代理之【富達全球優質債券基金(A股C月配息美元)】配息作業較原訂計畫推遲一天,將針對114年4月1日贖回交易補償每單位配息金額0.0596及申購交易扣除114年4月1日配息影響數之淨值補償。
2025/05/02
國泰投信通知:經理之【國泰亞洲非投資等級債券基金】、【國泰新興非投資等級債券基金】、【國泰主順位資產抵押非投資等級券基金】,依112年10月20日中信顧字第1120053810號函辦理,參照信託契約範本增訂三檔基金之反稀釋費用相關內容,因主管機關於114年3月6日指示投信投顧公會研議簡化措施,故有關反稀懌機制之施行日期擬於公開說明書加註【本基金之反稀釋費用機制施行日期將另行公告】,修正後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及國泰投信官方網站查詢。
2025/05/02
瀚亞投信通知:總代理之【瑞萬通博基金】之未核備基金公開說明書修訂,變更基金名稱,預計將於114年5月6日(下稱「生效日」)起生效,相關說明如下:1.N股:針對有資格認購和持有N股的投資者的資訊,將於第6.2節「股份類別」進行以下修訂(移除刪除線部分):N股僅可由以下投資人認購:a. 根據適用法規或法院裁判,禁止接受和保留第三方勸誘的投資人,例如英國和荷蘭的投資人;b. 與其客戶就提供全權投資組合管理服務或獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,或與客戶就提供非獨立諮詢服務訂立單獨收費安排,且雙方已同意不接受及保留第三方勸誘的投資人。這些股份是累積型(不分配股息),且不提供任回饋或手續費返還;本修訂對現有投資人沒有影響。2.費用揭露更新:第20節「費用與支出」將更新,以反映:a.基金承擔之經濟顧問費用將包括流動性管理工具之顧問費用。b.當地仲介機構可能會收取申購、贖回和轉換費用。3.特定子基金之修訂:【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」)通用部分的第4 節「基金之管理和行政團隊」將更新,以反映Vontobel AssetManagement Inc.被Vontobel Asset Management AG 取消作為子基金之次投資經理。4.【瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金】(以下簡稱「子基金」):每個子基金的特別部分將更新,納入衍生金融工具使用範疇,說明信用違約交換(CDS)包括指數、單一名稱、分層、籃子和選擇權。此類使用不會影響子基金的整體風險概況。5.【瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) )《績效指標:MSCI All Country Asia (ex Japan) TR》變更中英文名稱及績效指標為【瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)】(基金英文名稱:Vontobel Fund-mtx Asian Leaders(ex Japan))《基金指標:MSCI AC Asia ex Japan Index 10/40 TRN USD》,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
2025/05/02
野村投信通知:依 112年10月3日金管證投字第11203839113號函之規定辦理,總代理之【高盛環球非投資等級債券基金】因投資 Rule144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故依規定原基金後方警語「本基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券」,上述變更將於114年4月30起生效,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2025/05/02
鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理新興世界股票基金】將自114年5月26日起變更下單之資產淨值決定日,購買、轉換或買回之請求一般將以評價日次日(D+1)而非同一評價日(D)之資產淨值處理。
2025/04/28
匯豐投信通知:總代理之【匯豐環球投資基金-環球新興市場債券】已降低為增加投資效益而持有衍生性商品未沖銷部位,基金經理人有意維持該比例不超過本基金淨資產價值之40%,依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定,公告本基金將自114年5月16日(含當日)起恢復交易(含單筆、定時(不)定額之申購及轉申購)。
2025/04/25
第一金投信通知:總代理之歐義銳榮歐洲中小型股基金](Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)風險報酬等級由「RR4」調整為「RR5」,生效日為2025年6月1日。
2025/04/25
第一金投信通知: 經理之「第一金中概平衡基金」風險報酬等級由「RR4」調整為「RR3」,「第一金創新趨勢基金」風險報酬等級由「RR5」調整為「RR4」,總代理之「歐義銳榮歐洲中小型股基金Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe」風險報酬等級由「RR4」調整為「RR5」,生效日為2025年6月1日。
2025/04/25
富蘭克林投信通知:經理之【富蘭克林華美特別股收益基金】、【富蘭克林華美多重資產收益基金】、 【富蘭克林華美策略高股息基金】、 【富蘭克林華美全球醫療保健基金】、【富蘭克林華美AI新科技基金】,為優化買回作業流程,於考量各基金特性及資金調度等實務作業,調整旨揭基金之買回價金實際付款日,自114年5月26日起生效。
2025/04/23
景順投信通知:總代理之【景順環球非投資等級債券基金】(Invesco Global High Yield Fund )(下稱「本基金」)業經金管會112年10月3日金管證投字第1120383911號辦理,本基金於114年第一季其投資Rule 144A之比重高於本基金淨資產價值60%,因此自114年4月22日起,修改本基金之警語如下:【景順環球非投資等級債券基金】「基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」警語變更為「本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金」。
2025/04/22
霸菱投顧通知:總代理之【霸菱優先順位資產抵押債券基金】持有符合美國Rule144A規定之債券比重已經超過60%,依法規調整警語,自114年5月1日起生效。【霸菱優先順位資產抵押債券基金】基金名稱後方警語由「本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險」,更新後之相關內容投資人可至基金資訊觀測站或霸菱投顧官網下載。
2025/04/22
法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金】(BNP Paribas Funds)114年第一季投資人須知更新最新版將本將於114年4月30日更新;及113年年度財報更新相關事項最新版本將於114年5月5日前更新。更新後之投資人須知及113年年度財報可至基金資訊觀測站或法巴投顧官網下載。
2025/04/22
富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金系列】公開說明書中譯本更新如下:關於適用PAB排除標準子基金的綠色債券說明,略述如下:董事會已決議,下列適用巴黎協定基準(PAB)排除標準之子基金的歐盟永續金融揭露規範(SFDR)附錄中:1.排除標準不適用於根據《歐盟綠色債券規則》所發行之綠色債券;2.對於其他類型之收益工具,則依 AXA IM 綠色債券評估框架,並穿透適用 PAB 之排除標準於此等工具融資之項目,影響之子基金為【新興市場股票QI基金】,上述變更將於114年5月21日生效,預期不會對子基金之風險概況、成本與費用及投資組合之組成造成重大影響,更新後之內容投資人可於基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2025/04/22
宏利投信通知:依據中華民國114年2月26日中信顧字第1140050801 號函令檢送之最新「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定,經理之【宏利亞太入息債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)變更基金名稱及警語為【宏利亞太入息債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)、【宏利中國離岸債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金)變更基金名稱及警語為【宏利中國離岸債券證券投資信託基金】(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金),並自114年4月30日(含)起生效。
2025/04/22
摩根投信通知: 經理之【摩根新興雙利平衡基金】截至114年4月14日止,基金淨資產價值為新臺幣2.99億元,受益人人數總計為808人。
2025/04/16
野村投信通知:總代理之【高盛系列境外基金】公開說明書相關內容調整如下:1.一般部分之修改摘要,包含更新營業日之定義,作為與Goldman Sachs Asset Management B.V.與Goldman Sachs Group投資方法相符之一環,更新營業日之定義,以明確指出係董事會與管理公司協商後為每檔子基金定義其營業日,且為以下任一項適用之日:(1) 倫敦及/或盧森堡之銀行營業;(2) 盧森堡證券交易所營業;(3) 非子基金投資組合管理團隊所在國之公眾假日;或(4)董事會經與管理公司協商後認為,有足夠的子基金投資相關市場開放,允許足夠的交易和流動性,從而能夠有效地管理子基金。為免疑義,下述日期仍為非營業日:新年(1月1日)、耶穌受難日、復活節星期一、聖誕節(12月25日)及節禮日(12月26日)。2.本基金締約前揭露(pre-contractual disclosures ,PCDs)之相關修改。(1) ESMA 關於基金名稱使用ESG 或永續相關詞彙之指引(2) 更新數檔子基金之投資符合E/S 特徵之比重(3)更新數檔子基金提之「碳強度」為「碳足跡」(4)更新固定收益子基金(「固定收益子基金」),上述變更將於114年5月21日生效,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2025/04/07
瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資系列基金】修訂公開說明書如下:1.刪除第1.1節中的股份級別列表及相關參考資料,修訂第1.4節和第6.2節,並在附錄九中提供基本股份級別概述,以及提供一個連結連接到瀚亞投資網站以查詢完整的股份級別列表;2.修訂《投資人注意事項》,特別是其子部分中的「排除政策」、「有爭議的武器」和「動力煤」內容,使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致;3.修訂公開說明書第4.5節「計算錯誤」和附錄三「風險考量」,以包括對新CSSF 24/856公報的引用,該公報涉及當資產淨值(NAV)計算錯誤、不遵守投資規則以及其他類型的UCI層級錯誤情況下的投資者保護,並警告透過金融中介(如代理人)進行認購的相關風險;4.修訂公開說明書第 5.3 節「外國帳戶稅收遵從法案」(「FATCA」)和第 6.9 節「資料保護」,規定 SICAV 和管理公司將根據通用資料作為聯合資料控制者保護規定;5.修訂第7.5節「中央管理(包括支付代理和上市代理功能)」,以表明 (i) 紐約梅隆銀行SA/NV作為UCI管理者的角色並提供客戶間通訊功能,及 (ii) Arendt Services S.A.已取代紐約梅隆銀行SA/NV成為SICAV的上市代理人;6.修訂公開說明書中附錄二「定義」,以添加一些額外的定義術語;7.修訂公開說明書中附錄三「風險考量」,更具體地說,修訂「將環境、社會和治理 (ESG) 納入瀚亞投資流程的具體風險考量」,以加強公開說明書中ESG的揭露,並使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致;8.修訂公開說明書中附錄三「風險考量」,刪除「具有虧損吸收特徵的工具之風險」之子部分,因為相同的風險揭露已包含在同一附錄三的另一子部分中。該子部分已修訂以考慮額外的債務工具;9.修訂公開說明書中附錄四「投資目標和限制」及其「投資工具」部分,以闡明為流動性管理目的和/或應對不利市場條件而進行的貨幣市場工具和/或貨幣市場基金的投資不屬於附屬資產投資,因此不受限於子基金淨資產的20%;10.修訂公開說明書附錄七「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」以及以下子基金:【日本動力股票基金】、【全球科技股票基金】、【全球價值股票基金】、【亞洲股票收益基金】、【亞太股票基金】、【亞洲股票基金】、【中印股票基金】、【中國股票基金】、【印度股票基金】、【印尼股票基金】、【亞洲債券基金】、【亞洲非投資等級債券基金】、【亞洲當地貨幣債券基金】、【優質公司債基金】、【美國非投資等級債券基金】、【美國優質債券基金】的SFDR合約前揭露文件,以加強公開說明書中對ESG的揭露,使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致,並確保所有子基金的SFDR揭露維持一致性;對公開說明書某些排版錯誤進行修訂,以提高整體清晰度,更新後之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站及瀚亞投信官網下載。
2025/04/07
中國信託投信通知:總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】將於114年4月30日上午10時(歐洲中部時間)於註冊辦公室舉行年度股東常會。
2025/04/07
摩根投信通知:總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】執行一次性特別分配除息作業相關資訊如說明如下:1有鑑於俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續及世界各國的制裁,導致該二檔基金持有之俄羅斯資產尚無法進行交易,境外基金管理機構將此類資產估值為零,以反映現實情況。目前此二檔基金之「指示性參考淨值」均計算至小數點第四位以提供更精確的參考數值。惟該二檔基金仍持有此類資產的所有權,如果烏俄衝突得到解決且相關的資產制裁解除,從而取消對俄羅斯資產的交易限制,相關資產將可依據獨立第三方提供之價格進行估值。2.「指示性參考淨值」為境外基金管理機構對該二檔基金之資產價值的預估,其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值,投資人在該二檔基金暫停交易期間(自111年2月28日迄今)亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何該二檔基金之各類級別,相關說明內容投資人可參考摩根投信官網相關公告內容。
2025/04/01
鋒裕匯理投信通知:經理之【鋒裕匯理美元核心收益債券基金】(下稱本基金)業經金管會114年3月21日金管證投字第1140381248號函核准,修訂證券投資信託契約及公開說明書。依據民國111年8月15號金管證投字第11103823133號函辦理,本基金新增由金融機構發行具損失吸收能力之債券(應急可轉債除外)為可投資標的配合修訂信託契約部分條文及公開說明書相關內容,於金管會核准後,應自通知受益人即公告日起30日後開始生效,修正後之條文施行日期為民國114年5月23日。為配合本基金之國外複委任受託管理機構擬自AmundiAsset Management US, Inc.變更為Victory Capital Management Inc.,爰先行修訂信託契約第一條第六項之規定,於金管會核准後,於生效日後始改由VictoryCapital Management Inc.辦理國外投資業務,故相關條文應自生效日起施行。由於上述變更尚在其他國家相關主管機關審核中,將於生效日另行公告並修訂公開說明書相關內容以揭露新任受託管理機構之資訊。本基金其餘修訂之信託契約如反稀釋及公開說明書部分條文,於金管會核准後,修訂事項自公告日之翌日起生效,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站及鋒裕匯理投信官網下載。
2025/03/11
柏瑞投信通知:經理之【柏瑞ESG量化全球股票收益基金】業經金管會核准,修訂信託契約與公開說明書: (一)增訂經理公司得委由證券集中保管事業辦理基金款項收付之相關規定。(二)酌修信託契約第14條,明訂所投資之指數股票型基金係指「追蹤、模擬或複製標的指數表現」之指數股票型基金,以資明確。(三)修訂信託契約第14條,放寬本基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數上限至3%、以及放寬經理公司所經理之全部基金,投資於同一次承銷股票之總數上限至10%。(四)將本基金各分配收益類別之有價證券及證券相關商品之資本利得收益分配頻率由「每季」調整為「每月」,以與股息等其他收益來源之分配頻率一致。(五)增訂當基金所持有之標的資產遇「市場價格無法反映公平價格」時之取價方式;以及配合實務作業,明訂國外之不動產投資信託受益證券(REITs)之取價方式以資明確。(六)增訂本基金如發生信託契約所訂「特殊情形」,而允許基金得不受原訂投資比例限制之情事,及該特殊情形結束時,均應公告受益人。本次基金信託契約第14 條基金投資範圍或投資限制之修訂內容,並未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略;上述說明(二)、(三)、(四)之修訂內容,謹訂於114年4月30日起施行,爰5月發放4月份配息時,適用修正後信託契約之內容。
2025/01/23
摩根投信通知:總代理之【摩根俄羅斯基金】及【摩根新興歐洲股票基金】(下合稱本基金)經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知,因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作,故本基金所有申購及買回交易仍暫停,另謹請留意指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計),非正式資產淨值,本基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算,不受理投資人之交易申請。
2024/12/12
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為113.12.16,生效日前仍適用修訂前契約條款。
2024/07/30
柏瑞投信通知:【柏瑞巨輪貨幣市場基金】業經金管會核准,保管機構報酬從原年費率0.08%調降至年費率0.06%,續自113年8月16日起至114年8月15日止,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
2024/07/01
第一金投信通知:【第一金全家福貨幣市場基金】業經金管會113年6月19日金管證投字第1130346850號函核准,自113年7月1日起至114年6月30日止,基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值及下列比率,由經理公司逐日累積計算,每曆月給付乙次:(一)本基金淨資產價值在新臺幣參佰億元(含本數)以下者,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元(不含本數)至新臺幣肆佰億元(含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零肆(0.04%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者,其超過部分,按每年百分之零點零參(0.03%)之比率計算。
2023/08/22
手續費後收型基金自動轉換說明:
「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年日(預定轉換日),自動轉換為A股份級別;
「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定,於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定),轉換為同一子基金A/AT類股股份;
「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年每月的預定轉換日,自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定),預定轉換日為每個月的20日;
「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日;
「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日;
「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日;
「法巴基金B股」依公開說明書之規定,一直持有至發行第3周年時,將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值,自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別;
「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起,始適用上述自動轉換之機制;
「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別;
「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定,在原始申購日滿3年或屆滿後不久,X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別;
「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定,於持有3年後,將自動轉換為T/TD股份類別;
「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定,自首次認購起,將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份;
自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
2021/04/28
基金交易注意事項:
自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
2021/04/28
調整信託管理費收費標準:
自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
2021/04/28
基金通路報酬揭露:
為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
2021/04/28
境外基金交易注意事項:
基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
2021/04/28
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
2021/04/28
謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。