2023/12/07
施羅德投信通知:【施羅德中國非投資等級債券基金】,業經金管會於中華民國112年11月17日金管證投字第1120357398號函核准。修訂事項如下:(一)為增加操作彈性,依據相關法令增訂「由金融機構發行具損失吸收能力債券為投資標的及其投資限制」於信託契約。(二)明定「可投資之國家或地區詳如基金公開說明書」於信託契約,並於公開說明書揭露法規所要求之相關訊息。(三)明訂應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券之投資上限及應符合信評規定,上述修訂事項將自113年1月11日起正式施行。修正後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
2023/12/07
柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞新興歐洲股票基金】(PineBridge Emerging Europe Equity Fund,下稱「本基金」)自111年12月7日清算生效,俄羅斯證券清算進度更新如下:1.鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢,該等俄羅斯證券於本通知日期仍缺乏流動性,因此目前仍無法處置,故目前不會做出後續分配。2.基金經理將持續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件,且至少每季度發出通知,告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況以及是否會有後續分派,相關說明內容投資人可參考柏瑞投信官網相關公告內容。
2023/12/05
富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓日本基金】基金經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
2023/12/04
柏瑞投信通知:【柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金】、【柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金】、【柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金】、【柏瑞亞太非投資等級債券證券投資信託基金】,將由金融機構發行具損失吸能力之債券,投資比率上限為不得超過基金淨資產價值之百分之三十。【柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金】、【柏瑞亞太非投資等級債券證券投資信託基金】增訂基金得為受益人之權益由經理公司代為處理基金投資所得相關稅務事宜,實施日期為113年1月15日起。【柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金】、【柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金】放寬基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數、以及放寬經理公司所經理之全部基金,投資於同一次承銷股票之總數。【柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金】、【柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金】、【柏瑞亞太非投資等級債券證券投資信託基金】有關淨資產價值規定,增訂市場價格無法反映所持有國外上市櫃股票或國外債券之公平價格時,由柏瑞投信洽商其他獨立專業機構或母公司評價委員會提供之公平價格計算前揭國外股票或債券之淨資產價格,更新後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
2023/12/04
匯豐投信通知:經理之【滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金】考量基金市場狀況、基金存續性與受益人權益,修訂信託契約調降終止標準,生效日為112年11月27日,生效後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或匯豐投信官網下載。
2023/12/04
瀚亞投信通知:為符合市場需求及提供客戶彈性,自113年1月1日起,瀚亞投信所經理之信託基金配息級別(包含月配息級別、季配息級別及年配息級別)之配息基準日將調整為每個月的最後一個營業日。
2023/12/01
野村投信通知:總代理之駿利亨德森之【平衡基金】、【靈活入息基金】、【環球科技創新基金】、【非投資等級債券基金】及【美國短期債券基金】為因應客戶對基金倡導環境及社會特徵日益增加之需求,以反映各基金倡導SFDR第8條所定義之環境及社會特徵,上述通知之變更將於112年12月29日生效,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2023/12/01
百達投顧通知:總代理之【百達基金】將於112年12月21日下午3時(盧森堡時間)於登記辦公室召開股東臨時會。
2023/11/30
國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利環球平衡收益基金】(下稱「本基金」)基金公司董事會已決定對本基金之投資政策進行修訂。該等修訂意味著本基金將促進環境及/或社會特色,並投資於遵循良好治理實務之公司,從而將使其被重新歸類為SFDR第8條商品,預計本基金之投資組合持有部位將不致因此等變更而發生重大變化 ,上述變更將自112年12月27日起生效,上述變更已載入日期為112年11月之公開說明書中,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或國泰投顧官網下載
2023/11/29
國泰投顧通知:總代理之【摩根士丹利新興領先股票基金】(下稱「本基金」)董事會已決定對本基金之投資政策進行修訂,俾本基金之排除政策可與基金公司網站上之篩選政策相一致,該篩選政策乃進一步排除涉及生產或製造化石燃料與天然氣之公司。此並非一項重大變更,不會影響本基金之管理方式、風險概況,亦不會導致其投資組合須進行重新調整。上述變更已載入日期為112年11月之公開說明書中,更新後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或國泰投顧官網下載。
2023/11/29
滙豐投信通知:經理之【滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金】業經金管會核准修訂基金信託契約。基金新增外幣計價受益權單位、I類型各計價類別受益權,以及修訂計算各類型受益權單位收入與支出分攤方法,由原先「單位數分攤法」改為「淨資產價值分攤法」;生效日為113年1月19日。修訂後之公開說明書內容投資人可於生效日至基金資訊觀測站或滙豐投信官網下載。
2023/11/29
滙豐投信通知:【滙豐資源豐富國家收益基金】業經金管會核准,新增外幣計價受益權單位、I類型各計價類別受益權; 修訂計算各類型受益權單位收入與支出分攤方法由原先「單位數分攤法」改為「淨資產價值分攤法」,生效日為113年1月19日,修訂後之公開說明書內容投資人可於基金資訊觀測站或滙豐投信官網下載。
2023/11/27
景順投信通知:經理之【景順全天候智慧組合證券投資信託基金】,本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元,已達信託契約所定終止標準。待金管會正式核准後,景順投信將另函通知終止本基金之信託契約,並依法辦理後續清算作業。
2023/11/27
施羅德投信通知:依金管會112年10月3日金管證投字第1120383911號函核准,總代理之【施羅徳環球基金系列-環球非投資等級債券】投資組合中Rule 144A債券投資占比已達相當比重,故自112年11月22日起調整基金中文名稱後方加註之警語文字由「基金之配息來源可能為本金」變更為「基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券」,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或施羅德投信官網下載。
2023/11/27
瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金】管理公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項:投資原則章節5.特殊技巧及以有價證券與貨幣市場商品為標的資產之商品:「目前,從公平協商的證券借貸交易中獲得的總收入的60%計入有關子基金,而總收入的30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用,負責持續之證券借貸活動及擔保品管理,總收入的10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲SE盧森堡分行之費用,負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分支付。這包括與證券借貸活動有關的所有直接和間接成本。」上述變更將於112年12月8日生效,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或瑞銀投信官網下載。
2023/11/24
百達投顧通知:總代理之【瑞士百達(PICTET)】將於112年12月4日上午10時(盧森堡時間),於瑞士百達登記辦公事舉行年度股東大會。
2023/11/24
摩根投信通知:依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會112年10月6日中信顧字第1120053660號之規定辦理,總代理之【摩根投資基金-環球非投資等級債券基金】及【摩根投資基金-環球債券收益基金】相關說明如下:1.茲因【摩根投資基金-環球非投資等級債券基金】投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上者,其基金名稱後綴警語需加註「本基金主要投資於符合美國Rule144 A規定之私募性質債券」;如為配息級別,其後綴警語由「基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」。2.另,根據上開規定,境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值達一定比例以上者,應於投資人須知揭露實際投資Rule 144A債券之比例及加註警語,因此【摩根環球非投資等級債券基金】及【摩根環球債券收益基金】之投資人須知已依主管機關規定加註投資警語,此兩檔基金之投資政策、策略及目標均無異動,更新之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書可於112年10月31日後至基金資訊觀測站查詢。
2023/11/24
富盛投顧通知:總代理之【先機北美股票基金】及【先機環球股票基金】(下稱「本基金」)公開說明書更新相關說明如下:1.自110年3月10日實施SFDR以來,管理公司持續監控及檢視:(a)針對本基金可能暴露之資產類別,其永續相關議題與資產價格兩者間之關係。(b)此一領域之新數據資料,以確保能全面性持續監控呈現永續相關風險之數據資料。有鑒於此,管理公司現在認為可以充分確定永續風險確係對該等資產類別產生重大影響。2.因此,自112年12月8日或其前後之日起,本基金增補文件之揭露內容將進行修訂,以符合SFDR第8條之規定。擬修訂增補文件中標題為「永續方法」之一節及SFDR附錄。3.為避免疑義,謹說明(i)將本基金歸類為第8條金融商品;(ii)增補文件之相關更新;或(iii)引入SFDR附錄,均不會影響或改變本基金之投資目標、政策或策略,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2023/11/21
宏利投信通知:總代理之【安本基金】董事會擬自112年12月15日(下稱「生效日」)起對其部分子基金進行變更,相關事宜為如下說明:【安本基金-歐元非投資等級債券基金】將自生效日起依據ESG因素及社會規範進行負面篩選,且有最高ESG風險之證券將透過abrdn之ESG評分及量化及質化輸入及資產類別特定篩選以進行篩選。該基金自生效日起之投資目標及政策將相應變更,其歸類亦由原歐盟永續金融揭露規範(下稱「SFDR」)第六條轉變至第八條。此變更將不影響該基金之風險概況,基金後方警語無須更新,相關變更將反映於112年12月15日之新版公開說明書中,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或宏利投信官網下載。
2023/11/21
中國信託投信通知:總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】訂於112年12月4日下午4點(盧森堡時間)舉行第二次股東特別大會。
2023/11/20
富達投信通知:依112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定辦理,總代理之【富達美元非投資等級債券基金】投資於美國Rule 144A債券之比例已達相當比重,由「本基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券」/「本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金」,相關警語自112年12月1日生效,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或富達投信官網下載。
2023/11/17
摩根投信通知:總代理之【摩根印度基金】及【摩根南韓基金】(下合稱「本基金」)委任次經理人相關說明如下:1.投資經理人將委任JPMorgan Asset Management ( UK ) Limited及JPMorgan Asset Management(Singapore)Limited作為【摩根印度基金】的次經理人,及委任JPMorgan Asset Management(Singapore)Limited作為【摩根南韓基金】的次經理人,以利用JPMorgan集團的投資管理實力及資源。次經理人的費用將由投資經理人承擔。2.除上述調整之外,基金的運作及/或管理方式將不會發生任何變動,上述變更將不會對基金的投資目標、特點及整體風險屬性或管理基金的費用水平/成本造成任何影響。基金管理機構認為,變更將不會對基金現有投資者的權利或利益造成重大損害。3.與上文所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為19,500美元,將由基金承擔,以上變更將於112年12月30日起生效,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或摩根投信官網下載。
2023/11/17
兆豐投信通知:所經理之【兆豐第一證券投資信託基金】截至112年11月15日止,信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻,特此通知本基金淨資產價值為新台幣1.51億元,受益人人數316人。
2023/11/17
野村投信通知:【野村亞太複合非投資等級債券基金】、【野村亞太新興債券基金】業經金管會核准,修正信託契約第十四條投資標的及增訂證券投資信託基金,修訂內容如下投資於轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十;應急可轉換債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十,投資於具總損失吸收能力總金額【野村亞太複合非投資等級債券基金】不得超過本基金淨資產價值之百分之十【野村亞太新興債券基金】不得超過本基金淨資產價值之百分之二十;投資於任一銀行所發行之金融債券含次順位金融債券,和具損失吸收能力之債券及應急可轉換債券,及具總損失吸收能力之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十,及該銀行所發行金融債券總額之百分之十;投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額,不得超過該銀行所發行次順位金融債券總額之百分之十。修正內容自113年1月15日起生效,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及野村投信官網下載。
2023/11/16
柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞環球債券基金】(下稱「子基金」)擬修訂公開說明書,修正內容主要重點如下:(一)子基金的投資政策將予以修訂,以表明子基金可將少於其資產淨值的30%透過中國銀行間債券市場通道、債券通及/或合資格境外投資者(QFI)計劃直接投資於中國發行的債務證券。(依據臺灣金管會之法令,目前直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。)(二)該等變更僅係增補子基金投資政策的披露,並不反映子基金的管理於實踐中有任何變更。子基金目前投資於中國發行的債務證券,並意圖繼續以相同的方式投資於該等證券。因此,本次增補預計不會導致子基金的整體風險狀況增加,亦不會對持有人的權利或利益產生重大影響,以上修訂內容將於112年11月28日當日或前後生效,修訂後之公開說明書內容投資人可於生效日至基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
2023/11/15
滙豐投信通知:滙豐投信經理之滙豐全系列基金公開說明書公告於公開資訊測站,總代理之境外基金投資人須知電子檔亦公告於境外基金資訊觀測站。
2023/11/15
富盛投顧通知:依112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定辦理,總代理之【安盛環球系列-美國非投資等級債券基金】因境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故依前述函令規定於基金名稱後方加註調警語。更新後基金名稱為【安盛環球系列-美國非投資等級債券基金】「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」,更新後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或富盛投顧官網下載。
2023/11/13
瀚亞投信通知:依金管會112年10月3日金管證投字第1120383911號函核准,總代理之【瀚亞投資-美國非投資等級債券基金】因指揭基金投資於Rule 144A債券達基金凈資産價值之60%以上,依據前揭函令規範,基金名稱後方之警語將由「本基金配息來源可能為本金」變更為「本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」,並訂於112年12月11日生效,本次僅配合法令更新基金名稱後方之警語,餘基金投資政策、策略及目標均無異動,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人可至基金資訊觀測站或瀚亞投信官網下載。
2023/11/13
台中銀投信通知:GAM Star Fund plc將於112年12月7日上午11時30分(愛爾蘭時間)於公司辦事處舉行年度股東大會。
2023/11/13
野村投信通知:總代理之【晉達環球策略基金】之公開說明書之變更事項說明如下:1.【晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金】、【晉達環球策略基金-歐洲股票基金】、【晉達環球策略基金-環球環境基金】、【晉達環球策略基金-環球多元收益基金】更新永續發展揭露,更新將由112年11月30日生效。2.【晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金】委任Ninety One SA Proprietary Limited 為副投資經理,更新將由112年11月30日生效,上述變更將反映於公開說明書中,更新後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2023/11/10
摩根投信通知:總代理之【摩根基金】(單位信託系列)112年10月份公開說明書更新,其中【摩根可持續基建基金】,自112年10月31日起,更新「投資目標及政策」中之排除政策,內容如下:「經理人將評估並採用以價值及規範為基礎的篩選模式,以在廣泛的初步投資範圍內實施排除機制,以免投資於嚴重違背有關原則的股票證券。以規範為基礎的排除政策適用於違反全球規範性框架(例如聯合國全球契約)的股票證券。以價值為基礎的排除政策則反映多項投資者普遍認同的環境、社會及治理價值。如來自若干行業(包括煙草生產及核武器)的收入或其他財務指標超出界定的限額,則基金會排除涉及該行業的股票證券。各項限額及排除名單可能定期更新。為進行篩選,基金倚賴第三方數據提供機構,以識別股票證券涉及該行業的程度或其來自該行業的收入的情況。」摩根投信將於112年10月31日更新境外基金及投信基金等相關資料,內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。以上更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或摩根投信官網下載。
2023/11/10
野村投信通知:總代理之【駿利亨德森遠見基金系列】境外基金將於112年12月20日召開年度股東大會。
2023/11/10
法銀巴黎投顧通知:總代理之【法巴基金】(BNP Paribas Funds)更新112年10月公開說明書、第三季投資人須知內容及【法巴美國非投資等級債券基金】新增基金警語為「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」,更新後之公開說明書內容、投資人須知內容投資人可至基金資訊觀測站或法銀巴黎投顧官網下載。
2023/11/10
富蘭克林投顧通知:依金管會112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定,總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金】及【美盛美國非投資等級債券基金】因在國內募集及銷售之境外基金資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上者,依金管會規定於基金名稱後方加註投資警語如下:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金】「本基金主要投資於非投資等及之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金」、【美盛美國非投資等級債券基金】「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金」於112年11月1日生效,更新後之公開說明書及投資人須知可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
2023/11/08
鋒裕匯理投信通知:依金管會112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定,總代理之【鋒裕匯理基金美國非投資等級債券】與【鋒裕匯理基金環球非投資等級債券】二檔境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故依所述之函令規定,於基金名稱後方加註投資警語為「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金」,上述二檔基金因國人投資比重過高故暫停申購,鋒裕投信仍依法更新該二檔基金之投資人須知與鋒裕匯理基金公開說明書之中譯本,於112年10月31日生效,並於生效日更新基金公開說明書及投資人須知,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人內容可至基金資訊觀測站或鋒裕匯理投信官網下載。
2023/11/07
聯博投信通知:依金管會112年10月3日金管證投字第11203839113號函規定,總代理之【聯博-優化短期非投資等級債券基金】、【聯博-美國非投資等級債券基金】及【聯博-房貸收益基金】因投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故基金名稱後方加註投資警語「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」於112年11月3日起生效,並於生效日更新基金公開說明書及投資人須知,更新後之公開說明書內容及投資人須知投資人內容可至基金資訊觀測站或聯博投信官網下載。
2023/11/03
富蘭克林投顧通知:總代理之(美國註冊基金)【富蘭克林坦伯頓成長基金】、【富蘭克林坦伯頓世界基金】、【富蘭克林坦伯頓外國基金】;(盧森堡註冊基金)【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金】、【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金】自112年12月31日起基金經理團隊異動,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
2023/11/02
安聯投信通知:總代理之【安聯美元非投資等級債券基金】、【安聯美元短年期非投資等級債券基金】依據金融監督管理委員會民國112年10月3日金管證投字第1120383911號令及金管證投字第11203839113號函之規定,境外基金投資符合美國Rule 144A規定之私募性質債券基金淨資產價值之60%以上者,依前述規定調整基金警語為「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金」,將自112年10月31日起生效,更新後之投資人須知可至基金資訊觀測站或安聯投信官網下載。
2023/11/02
野村投信通知:總代理之【駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金】依中華民國(下同)112年10月3日金管證投字第1120383911號令之規定辦理,因投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之60%以上,故依前述規定調整基金警語為「本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」,將自112年11月15日起適用,更新後之公開說明書內容投資人可至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2023/10/31
施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-環球股債收息】配息政策變更如下:【施羅德環球基金系列-環球股債收息-美元-A-月配固定】變更前每年配息率為每年5.5%、變更後每年配息率為每年7%;【施羅德環球基金系列-環球股債收息-澳幣避險-A-月配固定(C)】變更前每年配息率為每年5.5%±貨幣利差、變更後每年配息率為每年7%±貨幣利差,將自112年11月份之配息開始生效(基準日為112年11月29日)。
2023/10/30
保德信投信通知:一、(一)【PGIM保德信全球中小基金】為增加操作彈性,刪除投資國家及投資地區限制,並依據相關法令增訂可投資標的。(二)【PGIM保德信全球基礎建設基金】為增加操作彈性,依據相關法令增訂可投資標的。(三)【PGIM保德信大中華基金】為配合基金操作實務,及明確定義文字俾利投資人暸解,爰修訂基金營業日定義。二、說明一第(一)款至第(二)款之修訂事項訂於113年1月17日起正式施行,第(三)款則自保德信投信公告之翌日起生效,修訂信託契約部份條文暨公開說明書,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及保德信投信官網下載。
2023/10/13
野村投信通知:總代理之【駿利亨德森遠見基金系列】公開說明書調整事項如下:(一)【駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金】及【駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金】根據歐盟永續發展金融揭露規範(「SFDR」),更新其永續發展揭露資訊。(二)更新所有符合SFDR第8條及第9條資格之基金之SFDR締約前揭露事項。(三) 【駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金】投資目標之變更。(四)投資管理人、其它說明等更新,上述變更將於112年11月10日起生效,修訂後之公開說明書內容投資人可於生效日至基金資訊觀測站或野村投信官網下載。
2023/10/11
摩根投信通知:總代理之【摩根基金】將於112年11月15日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會。
2023/10/03
景順投信通知:經理之【景順全球科技基金】為新增募集受益權單位、調整申購手續費上限及買回日定義等,將修正信契約重要內容如下:(一)修訂信託契約第一條第十五款買回日:「買回日指受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或其委任基金銷售機構之營業日。」(二)修訂信託契約第十六條第四項受益憑證之買回:「除本契約另有規定外,經理公司應自受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或其委任基金銷售機構之次一營業日起五個營業日內給付買回價金。」(三)新增以下受益權單位,並配合修改信託契約之相關條文:1、M8月配息型新臺幣計價受益權單位,2、M8月配息型美元計價受益權單位,3、累積型新臺幣計價受益權單位,4、累積型美元計價受益權單位。(四)配合現行實務,將「銷售費用」一詞修改為「申購手續費」,並就各類型受益權單位之申購手續費調整為最高不超過發行價格之百分之三。(五)新增第十一條第二十一項: 本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜,本項變動之生效日為112年11月23日。除第五項外,第一項至第四項生效日為112年10月27日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及景順投信官網下載。
2023/08/22
手續費後收型基金自動轉換說明:
「摩根基金F股份級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年日(預定轉換日),自動轉換為A股份級別;
「安聯環球投資基金B/BT類股」依公開說明書之規定,於該等股份發行3周年起每月的預定轉換日(由基金管理機構設定),轉換為同一子基金A/AT類股股份;
「施羅德環球系列基金U級別」依公開說明書之規定,於申購起第3周年每月的預定轉換日,自動轉換為同基金的A級別及AX級別(視何者適用而定),預定轉換日為每個月的20日;
「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日;
「聯博境外基金B級別受益憑證」和「聯博境外基金E級別受益憑證」投資人若持有達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日;
「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日;
「法巴基金B股」依公開說明書之規定,一直持有至發行第3周年時,將根據有關B股及其相應「經典」股的相關每股資產淨值,自動轉換至相同子基金的相應「經典」股份類別;
「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105年6月24日起,始適用上述自動轉換之機制;
「高盛系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別;
「M&G系列X類股份基金」依公開說明書之規定,在原始申購日滿3年或屆滿後不久,X類股份級別自動轉換為相應的A類股份級別;
「野村基金愛爾蘭系列B/BD類股份」依公開說明書之規定,於持有3年後,將自動轉換為T/TD股份類別;
「路博邁投資基金E類別股份」依公開說明書之規定,自首次認購起,將在3年期滿後自動轉換為相應之A類別股份;
自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
2023/08/16
茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為112.8.21,生效日前仍適用修訂前契約條款。
2021/04/28
基金交易注意事項:
自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
2021/04/28
調整信託管理費收費標準:
自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
2021/04/28
基金通路報酬揭露:
為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
2021/04/28
境外基金交易注意事項:
基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
2021/04/28
若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
2021/04/28
謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。