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國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF
交易所代碼:00878.TW
商品代碼:12080005
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(台幣)
    • 市價
      台幣
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      穩健

    基本資料

    發行公司
    國泰投信
    投資區域
    台灣
    投資項目
    -
    計價幣別
    台幣
    ETF規模
    483,903 百萬台幣(2026/04/30)
    交易所
    TWSE
    ETF收盤價
    30.5500
    (2026/05/27)
    總管理費用
    0.5300%
    年化標準差
    27.72%
    Sharpe(一年)
    0.53
    Beta(一年)
    0.98

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    聯電
    9.84%
    聯發科
    8.59%
    中信金
    8.44%
    國泰金
    7.80%
    富邦金
    6.08%

    ETF檔案

    ETF名稱
    國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
    英文名稱
    Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF
    發行公司
    國泰投信
    計價幣別
    台幣
    成立日期
    2020/07/10
    淨值幣別
    台幣
    ETF規模
    483,903 百萬台幣(2026/04/30)
    ETF市價
    30.55(2026/05/27)
    註冊地
    台灣
    ETF淨值
    29.78(2026/05/26)
    投資項目
    -
    折溢率
    -0.54%(2026/05/26)
    投資區域
    台灣
    融資交易
    總管理費用
    0.5300%
    放空交易
    交易所代碼
    00878.TW
    選擇權交易
    交易所
    TWSE
    指標指數
    MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    -
    保管機構
    台新銀行
    經理人
    江宇騰
    投資策略
    本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的,使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關商品,能貼近基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 淨值
    國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 市價

    近30日淨值

    幣別:台幣
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/05/25
    29.4800
    29.1490
    29.4800
    2026/05/22
    28.4000
    28.0300
    28.4000
    2026/05/21
    27.8100
    27.6000
    27.8100
    2026/05/20
    26.9600
    27.0500
    26.9600
    2026/05/19
    26.9400
    27.5300
    26.9400
    2026/05/18
    27.7300
    27.4900
    27.7300
    2026/05/15
    27.8700
    27.8700
    27.8700
    2026/05/14
    28.2000
    28.2000
    28.2000
    2026/05/13
    28.0000
    28.0000
    28.0000
    2026/05/12
    28.2000
    28.2000
    28.2000
    2026/05/11
    28.3300
    28.3300
    28.3300
    2026/05/08
    27.9400
    28.1200
    27.9400
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/05/07
    27.9000
    27.9000
    27.9000
    2026/05/06
    27.3800
    27.3800
    27.3800
    2026/05/05
    26.5500
    26.5500
    26.5500
    2026/05/04
    26.0900
    26.0900
    26.0900
    2026/04/30
    25.4100
    25.4100
    25.4100
    2026/04/29
    25.4700
    25.4700
    25.4700
    2026/04/28
    25.4400
    25.4400
    25.4400
    2026/04/27
    25.0800
    25.0800
    25.0800
    2026/04/24
    25.1200
    24.9900
    25.1200
    2026/04/23
    24.7100
    24.8600
    24.7100
    2026/04/22
    25.2200
    25.2200
    25.2200
    2026/04/21
    24.8600
    24.5600
    24.8600

    國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(TWSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (台幣)
    46.71%
    27.72%
    0.53
    0.98
    淨值
    (台幣)
    42.49%
    24.83%
    0.55
    0.93

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(05/27)
    3.14%
    13.44%
    25.17%
    31.82%
    52.25%
    62.05%
    54.26%
    115.08%
    146.88%
    淨值(05/26)
    1.02%
    10.54%
    21.44%
    27.96%
    49.34%
    56.92%
    53.02%
    108.86%
    139.85%

    市價與指標指數比較

    指標指數:台灣加權
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2025
    6.31%
    25.74%
    -19.43%
    2024
    11.15%
    28.47%
    -17.31%
    2023
    43.80%
    26.83%
    16.97%
    2022
    -9.85%
    -22.40%
    12.55%
    2021
    25.45%
    23.66%
    1.78%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2026/04
    16.41%
    22.71%
    -6.29%
    2026/03
    -8.13%
    -10.42%
    2.29%
    2026/02
    5.93%
    10.45%
    -4.52%
    2026/01
    5.07%
    10.70%
    -5.64%
    2025/12
    4.22%
    4.84%
    -0.62%
    2025/11
    -2.25%
    -2.15%
    -0.10%
    2025/10
    1.68%
    9.34%
    -7.66%
    2025/09
    4.96%
    6.55%
    -1.59%
    2025/08
    -1.46%
    2.93%
    -4.40%
    2025/07
    0.72%
    5.78%
    -5.06%
    2025/06
    2.30%
    4.26%
    -1.96%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    聯電(2026/05/26)
    9.84%
    聯發科(2026/05/26)
    8.59%
    中信金(2026/05/26)
    8.44%
    國泰金(2026/05/26)
    7.80%
    富邦金(2026/05/26)
    6.08%
    日月光投控(2026/05/26)
    5.70%
    廣達(2026/05/26)
    5.21%
    華碩(2026/05/26)
    4.12%
    臻鼎-KY(2026/05/26)
    3.75%
    光寶科(2026/05/26)
    2.96%
    資料日期 : 2026年05月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2026/05/18
    2026/05/19
    2026/06/12
    台幣
    -
    -
    0.66
    2026/02/25
    2026/02/26
    2026/03/23
    台幣
    -
    -
    0.42
    2025/11/17
    2025/11/18
    2025/12/12
    台幣
    -
    -
    0.4
    2025/08/15
    2025/08/18
    2025/09/11
    台幣
    -
    -
    0.4
    2025/05/16
    2025/05/19
    2025/06/13
    台幣
    -
    -
    0.47
    2025/02/19
    2025/02/20
    2025/03/18
    台幣
    -
    -
    0.5
    2024/11/15
    2024/11/18
    2024/12/12
    台幣
    -
    -
    0.55
    2024/08/15
    2024/08/16
    2024/09/11
    台幣
    -
    -
    0.55
    2024/05/16
    2024/05/17
    2024/06/13
    台幣
    -
    -
    0.51
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2.  
    3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
    4.  
    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
    6.  
    7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    8.  
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    10.  
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