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BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
交易所代碼：BIL
商品代碼：00991478
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    防禦
  • 申購

基本資料

發行公司
State Street
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
50,000 百萬美元(2026/03/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
91.6300
(2026/04/29)
總管理費用
0.1356%
年化標準差
0.12%
Sharpe(一年)
-0.53
Beta(一年)
0.53

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY BILL 05/26 0.00000
10.38%
TREASURY BILL 05/26 0.00000
9.32%
TREASURY BILL 06/26 0.00000
8.83%
TREASURY BILL 06/26 0.00000
7.01%
TREASURY BILL 05/26 0.00000
6.96%

ETF檔案

ETF名稱
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
英文名稱
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
發行公司
State Street
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/25
淨值幣別
美元
ETF規模
50,000 百萬美元(2026/03/31)
ETF市價
91.63(2026/04/29)
註冊地
美國
ETF淨值
91.63(2026/04/28)
投資項目
美國公債
折溢率
0.00%(2026/04/28)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.1356%
放空交易
是
交易所代碼
BIL
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Kramer / Joanna Madden / Cynthia Moy
發行公司網站
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-bloomberg-1-3-month-t-bill-etf-bil
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg1-3MonthU.S.TreasuryBillIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金將其總資產的絕大部分（至少80%）投資於構成該指數的證券，以及由顧問認定其經濟特徵與構成該指數的證券基本相同的證券。該指數衡量剩餘期限大於或等於1個月且小於3個月的美國財政部公共債務的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 淨值
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.13%
0.12%
-0.53
0.53
淨值
(美元)
1.12%
0.11%
-0.52
0.49

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(04/29)
0.00%
0.07%
0.29%
0.86%
1.79%
3.94%
8.93%
14.67%
17.80%
淨值(04/28)
0.01%
0.07%
0.30%
0.88%
1.81%
3.95%
8.92%
14.68%
17.81%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
4.15%
4.29%
-0.15%
2024
5.19%
5.25%
-0.06%
2023
4.94%
5.06%
-0.12%
2022
1.38%
1.04%
0.34%
2021
-0.10%
0.05%
-0.15%
2019
2.03%
2.46%
-0.43%
2018
4.41%
1.88%
2.52%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/03
0.29%
0.26%
0.02%
2026/02
0.27%
0.28%
-0.01%
2026/01
0.30%
0.28%
0.01%
2025/12
0.34%
0.37%
-0.03%
2025/11
0.29%
0.31%
-0.02%
2025/10
0.35%
0.35%
0.00%
2025/09
0.33%
0.37%
-0.04%
2025/08
0.37%
0.43%
-0.05%
2025/07
0.36%
0.33%
0.03%
2025/06
0.34%
0.35%
-0.02%
2025/05
0.36%
0.31%
0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
10.38%
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
9.32%
TREASURY BILL 06/26 0.00000(2026/03/31)
8.83%
TREASURY BILL 06/26 0.00000(2026/03/31)
7.01%
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
6.96%
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
6.87%
TREASURY BILL 06/26 0.00000(2026/03/31)
6.83%
TREASURY BILL 06/26 0.00000(2026/03/31)
6.82%
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
6.51%
TREASURY BILL 05/26 0.00000(2026/03/31)
6.31%
資料日期 : 2026年03月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/04/01
2026/04/06
美元
-
-
0.2637
2026/03/02
2026/03/05
美元
-
-
0.2431
2026/02/02
2026/02/05
美元
-
-
0.2739
2025/12/18
2025/12/23
美元
-
-
0.3654
2025/12/01
2025/12/04
美元
-
-
0.2812
2025/11/03
2025/11/06
美元
-
-
0.3033
2025/10/01
2025/10/06
美元
-
-
0.3105
2025/09/02
2025/09/05
美元
-
-
0.322
2025/08/01
2025/08/06
美元
-
-
0.3193
2025/07/01
2025/07/07
美元
-
-
0.3064
2025/06/02
2025/06/05
美元
-
-
0.3164
2025/05/01
2025/05/06
美元
-
-
0.3116
2025/04/01
2025/04/04
美元
-
-
0.3214
2025/03/03
2025/03/06
美元
-
-
0.2893
2025/02/03
2025/02/06
美元
-
-
0.3258
2024/12/19
2024/12/24
美元
-
-
0.3828
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.3346
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.3585
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.3713
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.3961
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.4023
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.3922
2024/06/03
2024/06/06
美元
-
-
0.405
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.3875
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.4047
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.3551
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.4064
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.4214
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.4192
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.4077
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.3943
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.4047
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.3937
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.3728
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3707
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.3532
2023/04/03
2023/04/10
美元
-
-
0.3721
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.2553
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.336
2022/12/19
2022/12/23
美元
-
-
0.2713
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.2603
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.2075
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.1553
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.1385
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0967
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0529
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0313
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0033
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0143
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0523
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0973
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1083
2019/12/20
2019/12/27
美元
-
-
0.1151
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1172
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1387
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.137
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1684
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1545
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1651
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1762
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.1738
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1756
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.17
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1792
2018/12/19
2018/12/26
美元
-
-
0.16
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1572
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1504
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1459
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1383
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1349
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1269
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1264
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1073
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.105
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0793
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0862
2017/12/19
2017/12/28
美元
-
-
0.082
2017/12/01
2017/12/11
美元
-
-
0.0655
2017/11/01
2017/11/09
美元
-
-
0.0692
2017/10/02
2017/10/10
美元
-
-
0.0635
2017/09/01
2017/09/12
美元
-
-
0.0658
2017/08/01
2017/08/09
美元
-
-
0.0634
2017/07/03
2017/07/12
美元
-
-
0.0504
2017/06/01
2017/06/09
美元
-
-
0.0541
2017/05/01
2017/05/09
美元
-
-
0.0333
2017/04/03
2017/04/11
美元
-
-
0.0289
2017/03/01
2017/03/09
美元
-
-
0.0244
2017/02/01
2017/02/09
美元
-
-
0.0251
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.0187
2016/12/01
2016/12/09
美元
-
-
0.0421
2011/12/28
2012/01/06
美元
-
-
0.0038
2009/12/29
2010/01/07
美元
0.0076
-
0
2009/11/02
2009/11/10
美元
-
-
0.0011
2009/10/01
2009/10/09
美元
-
-
0.0035
2009/09/01
2009/09/10
美元
-
-
0.0048
2009/08/03
2009/08/11
美元
-
-
0.0046
2009/07/01
2009/07/10
美元
-
-
0.0022
2009/06/01
2009/06/09
美元
-
-
0.0074
2009/05/01
2009/05/11
美元
-
-
0.0105
2009/04/01
2009/04/09
美元
-
-
0.0151
2009/03/02
2009/03/10
美元
-
-
0.0137
2009/02/02
2009/02/10
美元
-
-
0.0153
2008/12/29
2009/01/07
美元
0.0221
-
0.0343
2008/12/01
2008/12/09
美元
-
-
0.0525
2008/11/03
2008/11/11
美元
-
-
0.0943
2008/10/01
2008/10/09
美元
-
-
0.1264
2008/09/02
2008/09/10
美元
-
-
0.1261
2008/08/01
2008/08/11
美元
-
-
0.1323
2008/07/01
2008/07/10
美元
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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