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ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金

iShares Latin America 40 ETF

交易所代碼：ILF

商品代碼：00991341

績效表現
市價走勢

區間：1年

ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

拉丁美洲

投資項目

拉丁美洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,420 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

33.5200
(2026/06/23)

總管理費用

0.4700%

年化標準差

27.22%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

1.20

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

VALE ADR REPRESENTING ONE SA

9.15%

NU HOLDINGS CLASS A

7.88%

ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE

6.69%

GRUPO MEXICO B

6.07%

PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE

5.81%

ETF檔案

ETF名稱

ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金

英文名稱

iShares Latin America 40 ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/10/25

淨值幣別

美元

ETF規模

4,420 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

33.52(2026/06/23)

註冊地

美國

ETF淨值

34.03(2026/06/22)

投資項目

拉丁美洲股票

折溢率

-0.12%(2026/06/22)

投資區域

拉丁美洲

融資交易

是

總管理費用

0.4700%

放空交易

是

交易所代碼

ILF

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Latin America 40 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239761/ishares-latin-america-40-etf?qt=ILF

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求Standard&Poor'sLatinAmerica40index績效為目標的ETF；該指數包含的標的為在墨西哥及南美證券市場中上市的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金淨值

ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ILF-iShares拉丁美洲40指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

10.08%

27.22%

0.35

1.20

淨值

(美元)

11.57%

27.07%

0.33

1.19

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/23)

-1.38%

-2.27%

-4.04%

-1.00%

9.59%

37.10%

47.66%

42.42%

49.83%

淨值(06/22)

0.35%

-0.99%

-2.60%

4.35%

13.02%

38.58%

49.66%

43.53%

52.25%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊拉丁美洲指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

52.65%

44.75%

7.91%

2024

-23.11%

-28.04%

4.92%

2023

33.14%

27.13%

6.01%

2022

9.81%

-3.05%

12.86%

2021

-13.59%

-16.60%

3.01%

2020

-11.71%

-14.88%

3.17%

2019

15.48%

17.17%

-1.69%

2018

-7.38%

-9.09%

1.71%

2017

25.17%

21.28%

3.89%

2016

32.35%

27.82%

4.53%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-4.12%

-4.57%

0.45%

2026/04

2.59%

6.06%

-3.47%

2026/03

-2.63%

-7.33%

4.70%

2026/02

3.17%

3.13%

0.04%

2026/01

16.12%

14.97%

1.16%

2025/12

0.11%

-0.89%

1.00%

2025/11

5.88%

5.48%

0.40%

2025/10

1.83%

0.88%

0.95%

2025/09

6.61%

5.79%

0.82%

2025/08

8.92%

7.64%

1.28%

2025/07

-5.07%

-4.98%

-0.09%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

VALE ADR REPRESENTING ONE SA(2026/05/29)

9.15%

NU HOLDINGS CLASS A(2026/05/29)

7.88%

ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE(2026/05/29)

6.69%

GRUPO MEXICO B(2026/05/29)

6.07%

PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE(2026/05/29)

5.81%

PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA(2026/05/29)

5.49%

GPO FINANCE BANORTE(2026/05/29)

3.96%

CREDICORP LTD(2026/05/29)

3.66%

AMERICA MOVIL B(2026/05/29)

3.60%

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO(2026/05/29)

3.17%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/30

2026/01/05

美元

0.2012

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.54

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.5955

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.8941

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.662

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.8603

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4787

2022/12/13

2022/12/19

美元

1.8137

2022/06/09

2022/06/15

美元

1.0981

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.6089

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.378

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2794

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2724

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5705

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4795

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4513

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.5106

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.0309

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.2758

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3096

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.2845

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.1527

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.1432

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.2241

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.3219

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.3501

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.3889

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.6011

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.6283

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.1462

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.3477

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.6418

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.6591

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.7444

2010/12/29

2011/01/05

美元

0.0371

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.3569

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.778

2009/12/29

2010/01/06

美元

0.0363

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.4079

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.3076

2008/12/29

2009/01/05

美元

0.0762

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.4712

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.529

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.6943

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.6521

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.338

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1877

2003/12/31

2004/01/07

美元

0.0205

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.1279

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1842

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.0532

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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