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QTUM-Defiance量子交易所交易基金

Defiance Quantum ETF

交易所代碼：QTUM

商品代碼：00991496

績效表現
市價走勢

區間：1年

QTUM-Defiance量子交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Defiance ETFs

投資區域

全球

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

4,277 百萬美元(2026/04/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

145.4400
(2026/05/20)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

30.68%

Sharpe(一年)

0.51

Beta(一年)

1.28

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Teradyne Inc

1.82%

Nokia Oyj

1.72%

Lockheed Martin Corp

1.72%

ORANGE S.A.

1.69%

MKS Inc

1.68%

ETF檔案

ETF名稱

QTUM-Defiance量子交易所交易基金

英文名稱

Defiance Quantum ETF

發行公司

Defiance ETFs

計價幣別

美元

成立日期

2018/09/04

淨值幣別

美元

ETF規模

4,277 百萬美元(2026/04/30)

ETF市價

145.44(2026/05/20)

註冊地

美國

ETF淨值

140.53(2026/05/19)

投資項目

折溢率

0.33%(2026/05/18)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

否

交易所代碼

QTUM

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services， LLC

保管機構

U.S. Bank National Association

經理人

Dustin Lewellyn / Ernesto Tong

發行公司網站

https://www.defianceetfs.com/qtum

投資策略

本基金所追蹤之指數為BlueStarQuantumComputingandMachineLearningIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數一樣的投資表現。一般情況下，本基金通常投資至少80%以上的總資產(不包括證券借貸的抵押品)於指數的組成證券或代表此類組成證券的存託憑證。該指數包括一個經修改的等權重投資組合，其產品或服務主要與量子計算和機器學習技術的發展聯繫在一起。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QTUM-Defiance量子交易所交易基金淨值

QTUM-Defiance量子交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QTUM-Defiance量子交易所交易基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

32.90%

30.68%

0.51

1.28

淨值

(美元)

28.55%

23.14%

0.64

0.92

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/20)

3.42%

-0.92%

13.06%

24.26%

45.77%

70.14%

137.28%

221.12%

228.89%

淨值(05/19)

-0.69%

-2.44%

10.25%

20.55%

35.45%

67.82%

132.63%

211.21%

224.87%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

36.63%

26.10%

10.52%

2024

50.54%

37.49%

13.05%

2023

39.64%

63.90%

-24.26%

2022

-28.80%

-35.04%

6.24%

2021

35.18%

36.34%

-1.16%

2020

42.15%

45.96%

-3.81%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

24.91%

19.09%

5.82%

2026/03

-7.65%

-4.65%

-3.00%

2026/02

0.46%

-5.01%

5.47%

2026/01

5.68%

-0.11%

5.79%

2025/12

1.48%

-0.45%

1.94%

2025/11

-5.76%

-2.43%

-3.33%

2025/10

9.71%

6.03%

3.69%

2025/09

10.95%

7.36%

3.59%

2025/08

2.99%

0.93%

2.06%

2025/07

0.22%

5.35%

-5.13%

2025/06

8.71%

9.38%

-0.66%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Teradyne Inc(2026/03/31)

1.82%

Nokia Oyj(2026/03/31)

1.72%

Lockheed Martin Corp(2026/03/31)

1.72%

ORANGE S.A.(2026/03/31)

1.69%

MKS Inc(2026/03/31)

1.68%

Tower Semiconductor Ltd(2026/03/31)

1.68%

Micron Technology Inc(2026/03/31)

1.64%

Koninklijke KPN NV(2026/03/31)

1.64%

Northrop Grumman Corp(2026/03/31)

1.62%

STMicroelectronics NV(2026/03/31)

1.60%

資料日期 : 2026年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/03/25

2026/03/26

美元

0.2236

2025/12/29

2025/12/30

美元

0.425

2025/09/24

2025/09/25

美元

0.2387

2025/06/25

2025/06/26

美元

0.2656

2025/03/26

2025/03/27

美元

0.1576

2024/12/27

2024/12/30

美元

0.0751

2024/09/25

2024/09/26

美元

0.1178

2024/06/26

2024/06/27

美元

0.1994

2024/03/20

2024/03/22

美元

0.1012

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.0884

2023/09/20

2023/09/22

美元

0.1468

2023/06/21

2023/06/23

美元

0.1236

2023/03/22

2023/03/24

美元

0.0818

2022/12/28

2022/12/30

美元

0.0742

2022/09/21

2022/09/23

美元

0.229

2022/06/22

2022/06/24

美元

0.1933

2022/03/23

2022/03/25

美元

0.0759

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.0647

2021/09/22

2021/09/24

美元

0.0768

2021/06/23

2021/06/25

美元

0.1013

2021/03/24

2021/03/26

美元

0.0265

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.0457

2020/09/22

2020/09/24

美元

0.0555

2020/06/23

2020/06/25

美元

0.0709

2020/03/24

2020/03/26

美元

0.0302

2019/12/26

2019/12/30

美元

0.0399

2019/09/17

2019/09/19

美元

0.042

2019/06/24

2019/06/26

美元

0.0825

2019/03/12

2019/03/14

美元

0.016

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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