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VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

交易所代碼：VWO

商品代碼：00991457

績效表現
市價走勢

區間：1年

VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

新興市場

投資項目

新興市場股票

計價幣別

美元

ETF規模

146,300 百萬美元(2026/03/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

57.9200
(2026/04/23)

總管理費用

0.0700%

年化標準差

15.50%

Sharpe(一年)

0.49

Beta(一年)

0.77

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

12.65%

Tencent Holdings Ltd.

3.43%

Alibaba Group Holding Ltd.

2.72%

HDFC Bank Ltd.

0.93%

Reliance Industries Ltd.

0.88%

ETF檔案

ETF名稱

VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金

英文名稱

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2005/03/04

淨值幣別

美元

ETF規模

146,300 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

57.92(2026/04/23)

註冊地

美國

ETF淨值

57.83(2026/04/23)

投資項目

新興市場股票

折溢率

0.14%(2026/04/22)

投資區域

新興市場

融資交易

是

總管理費用

0.0700%

放空交易

是

交易所代碼

VWO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Perre / Jeffrey D. Miller / John Kraynak

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VWO

投資策略

本基金以追求FTSEEmergingMarketsAllCapChinaAInclusionIndex的績效表現為投資目標，該指數是由全球新興市場大約3,658家大中小型公司的普通股組成的市值加權指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金淨值

VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VWO-VanguardFTSE新興市場指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.74%

15.50%

0.49

0.77

淨值

(美元)

7.81%

16.04%

0.47

0.80

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/23)

-1.43%

-0.50%

7.66%

2.03%

7.53%

33.91%

47.79%

59.42%

27.48%

淨值(04/23)

-1.45%

-0.62%

8.32%

2.46%

7.72%

33.49%

47.44%

59.39%

27.51%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克新興市場指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

25.60%

24.17%

1.43%

2024

10.59%

9.10%

1.49%

2023

9.25%

8.09%

1.16%

2022

-17.98%

-17.87%

-0.11%

2021

1.26%

-1.86%

3.12%

2020

15.17%

7.72%

7.46%

2019

20.75%

14.87%

5.88%

2018

-14.76%

-13.44%

-1.32%

2017

31.49%

31.09%

0.40%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/03

-6.97%

-11.23%

4.26%

2026/02

2.89%

2.94%

-0.05%

2026/01

5.04%

5.42%

-0.38%

2025/12

0.95%

0.94%

0.01%

2025/11

-1.22%

-1.34%

0.12%

2025/10

1.46%

2.13%

-0.67%

2025/09

5.69%

6.10%

-0.41%

2025/08

3.47%

1.40%

2.07%

2025/07

0.69%

0.64%

0.04%

2025/06

5.54%

4.42%

1.12%

2025/05

3.87%

4.58%

-0.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(2026/02/28)

12.65%

Tencent Holdings Ltd.(2026/02/28)

3.43%

Alibaba Group Holding Ltd.(2026/02/28)

2.72%

HDFC Bank Ltd.(2026/02/28)

0.93%

Reliance Industries Ltd.(2026/02/28)

0.88%

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.(2026/02/28)

0.78%

MediaTek Inc.(2026/02/28)

0.76%

China Construction Bank Corp. Class H(2026/02/28)

0.75%

Delta Electronics Inc.(2026/02/28)

0.73%

ICICI Bank Ltd.(2026/02/28)

0.67%

資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/19

2025/12/23

美元

1.0325

2025/09/19

2025/09/23

美元

0.2795

2025/06/20

2025/06/24

美元

0.1385

2025/03/21

2025/03/25

美元

0.0468

2024/12/20

2024/12/24

美元

1.0656

2024/09/20

2024/09/24

美元

0.1344

2024/06/21

2024/06/25

美元

0.1704

2024/03/15

2024/03/20

美元

0.0385

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.8649

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3275

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.2267

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.0281

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.6347

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5294

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3057

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.1339

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.478

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4727

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2803

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.0684

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3009

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4256

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.17

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.0581

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.5591

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.5186

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.2792

2019/03/25

2019/03/28

美元

0.0816

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.2591

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.4746

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.2745

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.0886

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.2121

2017/09/20

2017/09/25

美元

0.522

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.253

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.071

2016/12/20

2016/12/27

美元

0.17

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.45

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.223

2016/03/15

2016/03/21

美元

0.057

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.159

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.45

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.386

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.071

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.174

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.446

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.418

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.105

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.216

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.345

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.506

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.058

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.45

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.525

2011/12/21

2011/12/28

美元

0.906

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.815

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.545

2008/12/24

2008/12/31

美元

1.178

2007/12/24

2007/12/31

美元

0.9845

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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