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IOO-iShares全球100指數型基金

iShares Global 100 ETF

交易所代碼：IOO

商品代碼：00991449

績效表現
市價走勢

區間：1年

IOO-iShares全球100指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,586 百萬美元(2026/03/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

121.9800
(2026/04/02)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

10.82%

Sharpe(一年)

0.55

Beta(一年)

0.93

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA CORP

11.64%

APPLE INC

10.55%

MICROSOFT CORP

7.89%

AMAZON COM INC

5.52%

ALPHABET INC CLASS A

4.90%

ETF檔案

ETF名稱

IOO-iShares全球100指數型基金

英文名稱

iShares Global 100 ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/12/05

淨值幣別

美元

ETF規模

7,586 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

121.98(2026/04/02)

註冊地

美國

ETF淨值

121.97(2026/04/02)

投資項目

全球股票

折溢率

0.01%(2026/04/02)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IOO

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Global 100 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239737/ishares-global-100-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求Standard&Poor'sGlobal100index表現為目標的ETF，該指數為S&PGlobal1200Index的子指數，包含的標的為全球大型股。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IOO-iShares全球100指數型基金淨值

IOO-iShares全球100指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IOO-iShares全球100指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-3.70%

10.82%

0.55

0.93

淨值

(美元)

-3.70%

10.84%

0.55

0.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/02)

-0.07%

2.28%

-3.94%

-4.07%

1.00%

27.10%

39.85%

80.71%

96.63%

淨值(04/02)

-0.02%

2.32%

-4.10%

1.07%

27.00%

40.05%

80.75%

97.12%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

27.02%

20.37%

6.65%

2024

26.54%

14.85%

11.69%

2023

27.71%

19.32%

8.39%

2022

-16.29%

-19.79%

3.51%

2021

25.95%

16.14%

9.81%

2020

18.61%

14.08%

4.53%

2019

30.01%

23.71%

6.30%

2018

-6.22%

-11.68%

5.46%

2017

23.56%

21.83%

1.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/02

-0.98%

1.66%

-2.64%

2026/01

1.71%

2.96%

-1.25%

2025/12

0.21%

0.97%

-0.77%

2025/11

0.63%

-0.04%

0.67%

2025/10

5.04%

2.01%

3.03%

2025/09

4.58%

3.22%

1.37%

2025/08

2.80%

2.61%

0.18%

2025/07

3.54%

1.11%

2.44%

2025/06

5.57%

4.45%

1.11%

2025/05

6.96%

5.62%

1.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA CORP(2026/02/27)

11.64%

APPLE INC(2026/02/27)

10.55%

MICROSOFT CORP(2026/02/27)

7.89%

AMAZON COM INC(2026/02/27)

5.52%

ALPHABET INC CLASS A(2026/02/27)

4.90%

BROADCOM INC(2026/02/27)

4.08%

ALPHABET INC CLASS C(2026/02/27)

3.91%

ELI LILLY(2026/02/27)

2.26%

JPMORGAN CHASE & CO(2026/02/27)

2.21%

SAMSUNG ELECTRONICS LTD(2026/02/27)

2.02%

資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.4467

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.7148

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4349

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6504

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.437

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7648

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5021

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7801

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0492

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.5223

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6246

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.4328

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.5069

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.4363

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.6513

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4304

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6484

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.3964

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.6351

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.4337

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.6229

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.4022

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.6494

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.3644

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.978

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.372

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.5418

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.354

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.5393

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.336

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.561

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.2543

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.4296

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.2788

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.5561

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.3664

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.5756

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.691

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.6786

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.5992

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.5126

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.3231

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.276

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.0407

2001/10/02

2001/10/11

美元

0.1039

2001/06/11

2001/06/20

美元

0.1212

2001/03/12

2001/03/21

美元

0.0475

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.0122

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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