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EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金

iShares MSCI Singapore ETF

交易所代碼：EWS

商品代碼：00991424

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

新加坡

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

783 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

28.6700
(2026/06/05)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

10.67%

Sharpe(一年)

0.25

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DBS GROUP HOLDINGS LTD

22.74%

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD

19.38%

YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS

5.49%

SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING

4.72%

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

4.67%

ETF檔案

ETF名稱

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Singapore ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

783 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

28.67(2026/06/05)

註冊地

美國

ETF淨值

29.54(2026/06/04)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

0.51%(2026/06/04)

投資區域

新加坡

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWS

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Singapore 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239678/EWS

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISingapore25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金淨值

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWS-iSharesMSCI新加坡指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

4.22%

10.67%

0.25

0.99

淨值

(美元)

7.15%

7.31%

0.56

0.51

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/05)

-3.44%

-2.78%

-0.17%

5.17%

5.60%

13.51%

59.55%

75.47%

50.88%

淨值(06/04)

-0.81%

0.92%

3.21%

6.95%

8.03%

18.17%

64.14%

80.71%

55.75%

市價與指標指數比較

指標指數：新加坡(EWS.US )

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

31.35%

25.90%

5.45%

2024

22.10%

16.84%

5.26%

2023

6.15%

-0.58%

6.74%

2022

-9.80%

-12.06%

2.26%

2021

5.47%

-0.42%

5.89%

2020

-8.47%

-11.02%

2.54%

2019

14.54%

9.23%

5.31%

2018

-11.34%

-14.77%

3.43%

2017

34.78%

30.11%

4.68%

2016

1.30%

-3.06%

4.37%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

1.76%

0.00%

2026/04

2.69%

0.00%

2026/03

-1.91%

0.00%

2026/02

1.98%

1.99%

0.00%

2026/01

2.54%

0.00%

2025/12

-0.71%

-3.10%

2.39%

2025/11

-0.21%

0.00%

2025/10

0.39%

0.00%

2025/09

0.85%

0.00%

2025/08

6.16%

0.00%

2025/07

1.89%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DBS GROUP HOLDINGS LTD(2026/04/30)

22.74%

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD(2026/04/30)

19.38%

YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS(2026/04/30)

5.49%

SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING(2026/04/30)

4.72%

SEMBCORP INDUSTRIES LTD(2026/04/30)

4.67%

WILMAR INTERNATIONAL LTD(2026/04/30)

4.51%

CAPITALAND ASCENDAS REIT(2026/04/30)

4.27%

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD(2026/04/30)

4.19%

UNITED OVERSEAS BANK LTD(2026/04/30)

4.17%

GRAB HOLDINGS LTD CLASS A(2026/04/30)

3.98%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.6679

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.459

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.5841

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.3509

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.5344

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6803

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2051

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2764

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.0032

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2799

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3572

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.219

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.6824

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4522

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.4436

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4863

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6407

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.2571

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.6623

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.1278

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.503

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.3609

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4948

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3813

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5179

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4748

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.6925

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3921

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.5543

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.378

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.6117

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2349

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.514

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1301

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.5765

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2666

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.0189

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.6182

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.5809

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.5517

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2375

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1557

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.08

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.0012

0.0258

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.1212

0.1108

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.2762

0.0206

1999/12/21

1999/12/30

美元

0.1868

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.0966

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.1256

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0844

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0438

0.0196

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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