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VEA-富時已開發國家指數型基金

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

交易所代碼：VEA

商品代碼：00991387

績效表現
市價走勢

區間：1年

VEA-富時已開發國家指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

317,300 百萬美元(2026/05/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

72.3900
(2026/06/22)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

13.66%

Sharpe(一年)

0.55

Beta(一年)

0.83

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Samsung Electronics Co. Ltd.

2.24%

ASML Holding NV

1.77%

SK hynix Inc.

1.52%

HSBC Holdings plc

1.00%

AstraZeneca plc

0.90%

ETF檔案

ETF名稱

VEA-富時已開發國家指數型基金

英文名稱

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2007/07/20

淨值幣別

美元

ETF規模

317,300 百萬美元(2026/05/31)

ETF市價

72.39(2026/06/22)

註冊地

美國

ETF淨值

72.23(2026/06/18)

投資項目

全球股票

折溢率

0.11%(2026/06/18)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.0300%

放空交易

是

交易所代碼

VEA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE Developed All Cap ex US Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Christine D. Franquin / Michael Perre / Nicole Brubaker

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VEA

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEDevelopedAllCapexUSIndex的投資表現，該指數是由大約3,700家大中小型公司的普通股組成的市值加權指數，位於加拿大、歐洲和太平洋地區的主要市場。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VEA-富時已開發國家指數型基金淨值

VEA-富時已開發國家指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VEA-富時已開發國家指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

16.08%

13.66%

0.55

0.83

淨值

(美元)

15.91%

12.27%

0.61

0.74

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/22)

0.11%

0.00%

2.74%

16.68%

16.71%

34.71%

55.55%

72.19%

62.04%

淨值(06/18)

0.75%

1.76%

3.97%

12.63%

17.88%

33.60%

54.37%

68.78%

64.14%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

35.16%

20.37%

14.80%

2024

3.15%

14.85%

-11.71%

2023

17.93%

19.32%

-1.39%

2022

-15.34%

-19.79%

4.45%

2021

11.66%

16.14%

-4.48%

2020

9.71%

14.08%

-4.36%

2019

22.62%

23.71%

-1.09%

2018

-14.75%

-11.68%

-3.06%

2017

26.42%

21.83%

4.59%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

4.32%

4.75%

-0.43%

2026/04

7.37%

9.79%

-2.43%

2026/03

-8.61%

-7.40%

-1.22%

2026/02

6.10%

1.66%

4.44%

2026/01

5.97%

2.96%

3.01%

2025/12

3.18%

0.97%

2.21%

2025/11

0.97%

-0.04%

1.00%

2025/10

1.77%

2.01%

-0.24%

2025/09

2.55%

3.22%

-0.67%

2025/08

4.43%

2.61%

1.81%

2025/07

-1.39%

1.11%

-2.49%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Samsung Electronics Co. Ltd.(2026/04/30)

2.24%

ASML Holding NV(2026/04/30)

1.77%

SK hynix Inc.(2026/04/30)

1.52%

HSBC Holdings plc(2026/04/30)

1.00%

AstraZeneca plc(2026/04/30)

0.90%

Roche Holding AG(2026/04/30)

0.90%

Novartis AG(2026/04/30)

0.89%

Nestle SA(2026/04/30)

0.82%

Shell plc(2026/04/30)

0.82%

Royal Bank of Canada(2026/04/30)

0.79%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/03/20

2026/03/24

美元

0.109

2025/12/19

2025/12/23

美元

1.04

2025/09/19

2025/09/23

美元

0.2865

2025/06/20

2025/06/24

美元

0.4407

2025/03/21

2025/03/25

美元

0.2422

2024/12/20

2024/12/24

美元

0.7126

2024/09/20

2024/09/24

美元

0.1444

2024/06/21

2024/06/25

美元

0.4607

2024/03/15

2024/03/20

美元

0.2865

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.6097

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3099

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.4319

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1597

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.4895

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1196

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.53

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0828

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.7693

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4135

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2312

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.4147

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.2208

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.1981

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1312

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.4399

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.2754

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.45

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.175

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.3837

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.1584

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.5402

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.1615

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.4315

2017/09/20

2017/09/25

美元

0.179

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.482

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.15

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.175

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.482

2016/03/15

2016/03/21

美元

0.157

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.221

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.156

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.513

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.181

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.24

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.212

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.513

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.429

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.213

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.164

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.545

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.161

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.346

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.689

2012/03/22

2012/03/28

美元

0.011

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.046

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.012

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.886

2010/03/23

2010/03/29

美元

0.011

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.797

2009/03/23

2009/03/27

美元

0.019

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.914

2008/03/12

2008/03/18

美元

0.016

2007/12/24

2007/12/31

美元

1.055

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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