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PFF-美國優先股指數基金
iShares Preferred and Income Securities ETF
交易所代碼:PFF
商品代碼:00991310
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
PFF-美國優先股指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
特別股
計價幣別
美元
ETF規模
16,011 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
34.6300
(2022/08/17)
總管理費用
0.4500%
年化標準差
11.21%
Sharpe(一年)
-0.21
Beta(一年)
1.63

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BROADCOM INC
3.13%
WELLS FARGO & COMPANY SERIES L
1.90%
BANK OF AMERICA CORP
1.32%
NEXTERA ENERGY INC
1.29%
CITIGROUP CAPITAL XIII
1.25%

ETF檔案

ETF名稱
PFF-美國優先股指數基金
英文名稱
iShares Preferred and Income Securities ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2007/03/26
淨值幣別
美元
ETF規模
16,011 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
34.63(2022/08/17)
註冊地
美國
ETF淨值
35.12(2022/08/16)
投資項目
特別股
折溢率
0.14%(2022/08/16)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4500%
放空交易
交易所代碼
PFF
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw
投資策略
本基金旨在追蹤ICEExchange-ListedPreferred&HybridSecuritiesTransitionIndex的績效為投資目標,該指數由美元計價的優先股和混合證券組成。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
PFF-美國優先股指數基金 淨值
PFF-美國優先股指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

PFF-美國優先股指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-9.80%
11.21%
-0.21
1.63
淨值
(美元)
-8.34%
11.57%
-0.18
1.66

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/17)
-1.54%
-1.17%
4.49%
5.13%
-1.36%
-7.65%
3.90%
7.51%
15.73%
淨值(08/16)
-0.09%
1.21%
6.06%
6.88%
-0.66%
-6.63%
5.90%
9.12%
16.96%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
7.15%
-1.75%
8.90%
2020
7.89%
8.92%
-1.04%
2019
16.33%
9.71%
6.61%
2018
-5.11%
-0.42%
-4.69%
2017
7.82%
4.00%
3.82%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.18%
2.16%
4.01%
2022/06
-4.98%
-1.58%
-3.40%
2022/05
2.73%
0.48%
2.25%
2022/04
-6.43%
-3.96%
-2.47%
2022/03
0.39%
-2.85%
3.24%
2022/02
-3.03%
-1.17%
-1.86%
2022/01
-4.51%
-2.44%
-2.07%
2021/12
3.32%
-0.32%
3.65%
2021/11
-2.10%
0.46%
-2.56%
2021/10
1.83%
0.05%
1.79%
2021/09
-1.12%
-1.07%
-0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BROADCOM INC(2022/06/30)
3.13%
WELLS FARGO & COMPANY SERIES L(2022/06/30)
1.90%
BANK OF AMERICA CORP(2022/06/30)
1.32%
NEXTERA ENERGY INC(2022/06/30)
1.29%
CITIGROUP CAPITAL XIII(2022/06/30)
1.25%
DANAHER CORPORATION(2022/06/30)
1.18%
NEXTERA ENERGY INC(2022/06/30)
1.02%
JPMORGAN CHASE & CO(2022/06/30)
0.98%
SOUTHERN COMPANY (THE)(2022/06/30)
0.95%
JPMORGAN CHASE & CO(2022/06/30)
0.88%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1641
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.1326
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.146
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.1225
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.1363
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.1218
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.1122
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.126
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.1235
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.1368
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.1486
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.1518
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.1506
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.1541
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.1564
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.1563
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.1515
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.1502
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.1497
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0615
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.1481
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.1516
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.1574
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.1602
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.1633
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.1675
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.1691
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.1697
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.1732
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.1603
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1638
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.155
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1642
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1659
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1591
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1603
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1653
2019/07/03
2019/07/02
2019/07/09
美元
-
-
0.1612
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1667
2019/05/03
2019/05/02
2019/05/08
美元
-
-
0.172
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1804
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1782
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1694
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2575
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1562
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1565
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1592
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1607
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1762
2018/07/05
2018/07/03
2018/07/10
美元
-
-
0.194
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1939
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1804
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1659
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.1724
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1893
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0992
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1925
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1909
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1751
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1773
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1768
2017/07/10
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.1785
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1811
2017/05/04
2017/05/02
2017/05/08
美元
-
-
0.1854
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1906
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.191
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.1914
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.2032
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1823
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1789
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1679
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.1707
2016/08/04
2016/08/02
2016/08/08
美元
-
-
0.1792
2016/07/08
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.1733
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.1766
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.182
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1922
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.1969
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.1745
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3178
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.161
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.1506
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.1706
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.173
2015/08/06
2015/08/04
2015/08/10
美元
-
-
0.1854
2015/07/07
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.1822
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.1813
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.1838
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.1757
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.1699
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.1876
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.3775
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.1806
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.1886
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.1905
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.1907
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.1927
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.1831
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.1829
2014/05/05
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.1913
2014/04/03
2014/04/01
2014/04/07
美元
-
-
0.1936
2014/03/05
2014/03/03
2014/03/07
美元
-
-
0.2198
2014/02/05
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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