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PFF-美國優先股指數基金

iShares Preferred and Income Securities ETF

交易所代碼：PFF

商品代碼：00991310

績效表現
市價走勢

區間：1年

PFF-美國優先股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

特別股

計價幣別

美元

ETF規模

14,795 百萬美元(2025/02/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

31.3200
(2025/03/20)

總管理費用

0.4600%

年化標準差

8.49%

Sharpe(一年)

-0.07

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BOEING CO

4.06%

WELLS FARGO & COMPANY SERIES L

2.27%

CITIGROUP CAPITAL XIII

1.61%

NEXTERA ENERGY UNITS INC

1.13%

ALBEMARLE CORP

1.02%

ETF檔案

ETF名稱

PFF-美國優先股指數基金

英文名稱

iShares Preferred and Income Securities ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/03/26

淨值幣別

美元

ETF規模

14,795 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

31.32(2025/03/20)

註冊地

美國

ETF淨值

31.32(2025/03/20)

投資項目

特別股

折溢率

0.06%(2025/03/19)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4600%

放空交易

是

交易所代碼

PFF

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239826/ishares-us-preferred-stock-etf

投資策略

本基金旨在追蹤ICEExchange-ListedPreferred&HybridSecuritiesIndex的投資表現，該指數衡量在紐約證券交易所或納斯達克上市的精選交易所上市、美國計價優先證券、混合證券和可轉換優先證券的表現。本基金可將其至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PFF-美國優先股指數基金淨值

PFF-美國優先股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PFF-美國優先股指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.72%

8.49%

-0.07

1.03

淨值

(美元)

0.47%

8.19%

-0.06

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/20)

-0.13%

1.29%

-0.50%

0.05%

-3.45%

2.70%

19.25%

4.55%

49.82%

淨值(03/20)

-0.06%

1.06%

-0.50%

0.05%

-3.30%

3.02%

19.26%

4.66%

49.10%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Ex Listed Preferred & Hybrid Securities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

7.24%

8.50%

-1.26%

2023

9.22%

9.87%

-0.65%

2022

-18.19%

-16.35%

-1.84%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

0.68%

0.77%

-0.09%

2025/01

1.18%

0.54%

0.64%

2024/12

-3.57%

-3.09%

-0.48%

2024/11

0.84%

0.86%

-0.02%

2024/10

-0.68%

-0.63%

-0.05%

2024/09

3.21%

3.22%

-0.01%

2024/08

2.57%

2.96%

-0.39%

2024/07

1.03%

0.88%

0.15%

2024/06

-0.12%

-0.43%

0.31%

2024/05

3.08%

2.73%

0.35%

2024/04

-3.47%

-2.69%

-0.78%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BOEING CO(2025/02/28)

4.06%

WELLS FARGO & COMPANY SERIES L(2025/02/28)

2.27%

CITIGROUP CAPITAL XIII(2025/02/28)

1.61%

NEXTERA ENERGY UNITS INC(2025/02/28)

1.13%

ALBEMARLE CORP(2025/02/28)

1.02%

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR(2025/02/28)

1.01%

NEXTERA ENERGY CORPORATE UNITS I(2025/02/28)

0.95%

ARES MANAGEMENT CORP(2025/02/28)

0.95%

JPMORGAN CHASE & CO(2025/02/28)

0.92%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2025/02/28)

0.86%

資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.1731

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.1755

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.1767

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.1649

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.1653

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.1655

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.1632

2024/08/01

2024/08/07

美元

0.1606

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.164

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.1634

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.1596

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.1561

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.1703

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.1765

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.1927

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.1752

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.173

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.1608

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.154

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.1572

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.1583

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.1651

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.1706

2023/04/03

2023/04/07

美元

0.1852

2023/03/01

2023/03/07

美元

0.19

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.1861

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.237

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.1722

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.17

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.1694

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.1509

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.1641

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.1326

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.146

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.1225

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.1363

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.1218

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.1122

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.126

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.1235

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.1368

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.1486

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.1518

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.1506

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.1541

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.1564

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.1563

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.1515

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.1502

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.1497

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.0615

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.1481

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.1516

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.1574

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.1602

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.1633

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.1675

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.1691

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.1697

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.1732

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.1603

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1638

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.155

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1642

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.1659

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1591

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.1603

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.1653

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.1612

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.1667

2019/05/02

2019/05/08

美元

0.172

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.1804

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.1782

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.1694

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2575

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1562

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.1565

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1592

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.1607

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.1762

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.194

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.1939

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.1804

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.1659

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.1724

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.1893

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.0992

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.1925

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.1909

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.1751

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.1773

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.1768

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.1785

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.1811

2017/05/02

2017/05/08

美元

0.1854

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.1906

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.191

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.1914

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.2032

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.1823

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.1789

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.1679

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.1707

2016/08/02

2016/08/08

美元

0.1792

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.1733

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.1766

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.182

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.1922

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.1969

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.1745

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.3178

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.161

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.1506

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.1706

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.173

2015/08/04

2015/08/10

美元

0.1854

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.1822

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.1813

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.1838

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.1757

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.1699

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.1876

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.3775

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.1806

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.1886

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.1905

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.1907

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.1927

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.1831

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.1829

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.1913

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.1936

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.2198

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.2

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.6141

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.2361

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.1526

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.1496

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.1565

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.1616

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.1584

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.1642

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.1729

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.1745

2013/03/01

2013/03/07

美元

0.1001

2013/02/01

2013/02/07

美元

0.1915

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.2597

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.1938

2012/11/01

2012/11/07

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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