ETF資訊 - ETF - 基金．投資

PFF-美國優先股指數基金

iShares Preferred and Income Securities ETF

交易所代碼：PFF

商品代碼：00991310

績效表現
市價走勢

區間：1年

PFF-美國優先股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

特別股

計價幣別

美元

ETF規模

16,011 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

34.6300
(2022/08/17)

總管理費用

0.4500%

年化標準差

11.21%

Sharpe(一年)

-0.21

Beta(一年)

1.63

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BROADCOM INC

3.13%

WELLS FARGO & COMPANY SERIES L

1.90%

BANK OF AMERICA CORP

1.32%

NEXTERA ENERGY INC

1.29%

CITIGROUP CAPITAL XIII

1.25%

ETF檔案

ETF名稱

PFF-美國優先股指數基金

英文名稱

iShares Preferred and Income Securities ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/03/26

淨值幣別

美元

ETF規模

16,011 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

34.63(2022/08/17)

註冊地

美國

ETF淨值

35.12(2022/08/16)

投資項目

特別股

折溢率

0.14%(2022/08/16)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4500%

放空交易

是

交易所代碼

PFF

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Transition Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239826/ishares-us-preferred-stock-etf

投資策略

本基金旨在追蹤ICEExchange-ListedPreferred&HybridSecuritiesTransitionIndex的績效為投資目標，該指數由美元計價的優先股和混合證券組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PFF-美國優先股指數基金淨值

PFF-美國優先股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PFF-美國優先股指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-9.80%

11.21%

-0.21

1.63

淨值

(美元)

-8.34%

11.57%

-0.18

1.66

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/17)

-1.54%

-1.17%

4.49%

5.13%

-1.36%

-7.65%

3.90%

7.51%

15.73%

淨值(08/16)

-0.09%

1.21%

6.06%

6.88%

-0.66%

-6.63%

5.90%

9.12%

16.96%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

7.15%

-1.75%

8.90%

2020

7.89%

8.92%

-1.04%

2019

16.33%

9.71%

6.61%

2018

-5.11%

-0.42%

-4.69%

2017

7.82%

4.00%

3.82%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.18%

2.16%

4.01%

2022/06

-4.98%

-1.58%

-3.40%

2022/05

2.73%

0.48%

2.25%

2022/04

-6.43%

-3.96%

-2.47%

2022/03

0.39%

-2.85%

3.24%

2022/02

-3.03%

-1.17%

-1.86%

2022/01

-4.51%

-2.44%

-2.07%

2021/12

3.32%

-0.32%

3.65%

2021/11

-2.10%

0.46%

-2.56%

2021/10

1.83%

0.05%

1.79%

2021/09

-1.12%

-1.07%

-0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BROADCOM INC(2022/06/30)

3.13%

WELLS FARGO & COMPANY SERIES L(2022/06/30)

1.90%

BANK OF AMERICA CORP(2022/06/30)

1.32%

NEXTERA ENERGY INC(2022/06/30)

1.29%

CITIGROUP CAPITAL XIII(2022/06/30)

1.25%

DANAHER CORPORATION(2022/06/30)

1.18%

NEXTERA ENERGY INC(2022/06/30)

1.02%

JPMORGAN CHASE & CO(2022/06/30)

0.98%

SOUTHERN COMPANY (THE)(2022/06/30)

0.95%

JPMORGAN CHASE & CO(2022/06/30)

0.88%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.1641

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.1326

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.146

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.1225

2022/04/04

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.1363

2022/03/02

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.1218

2022/02/02

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.1122

2021/12/17

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.126

2021/12/02

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.1235

2021/11/02

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.1368

2021/10/04

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.1486

2021/09/02

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.1518

2021/08/03

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.1506

2021/07/02

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.1541

2021/06/02

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.1564

2021/05/04

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.1563

2021/04/05

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.1515

2021/03/02

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.1502

2021/02/02

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.1497

2020/12/18

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.0615

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.1481

2020/11/03

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.1516

2020/10/02

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.1574

2020/09/02

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.1602

2020/08/04

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.1633

2020/07/02

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.1675

2020/06/02

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.1691

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.1697

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.1732

2020/03/03

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.1603

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1638

2019/12/20

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.155

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1642

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.1659

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1591

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.1603

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.1653

2019/07/03

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.1612

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.1667

2019/05/03

2019/05/02

2019/05/08

美元

0.172

2019/04/02

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.1804

2019/03/04

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.1782

2019/02/04

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.1694

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2575

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1562

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.1565

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1592

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.1607

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.1762

2018/07/05

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.194

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.1939

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.1804

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.1659

2018/03/02

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.1724

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.1893

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.0992

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.1925

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.1909

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.1751

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.1773

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.1768

2017/07/10

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.1785

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.1811

2017/05/04

2017/05/02

2017/05/08

美元

0.1854

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.1906

2017/03/03

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.191

2017/02/03

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.1914

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.2032

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.1823

2016/11/03

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.1789

2016/10/05

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.1679

2016/09/06

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.1707

2016/08/04

2016/08/02

2016/08/08

美元

0.1792

2016/07/08

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.1733

2016/06/03

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.1766

2016/05/04

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.182

2016/04/05

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.1922

2016/03/03

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.1969

2016/02/03

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.1745

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.3178

2015/12/03

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.161

2015/11/04

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.1506

2015/10/05

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.1706

2015/09/03

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.173

2015/08/06

2015/08/04

2015/08/10

美元

0.1854

2015/07/07

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.1822

2015/06/03

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.1813

2015/05/05

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.1838

2015/04/06

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.1757

2015/03/04

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.1699

2015/02/04

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.1876

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.3775

2014/12/03

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.1806

2014/11/05

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.1886

2014/10/03

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.1905

2014/09/04

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.1907

2014/08/05

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.1927

2014/07/03

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.1831

2014/06/04

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.1829

2014/05/05

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.1913

2014/04/03

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.1936

2014/03/05

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.2198

2014/02/05

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.2

2013/12/30

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.6141

2013/12/04

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.2361

2013/11/05

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.1526

2013/10/03

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.1496

2013/09/05

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.1565

2013/08/05

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.1616

2013/07/03

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.1584

2013/06/05

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.1642

2013/05/03

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.1729

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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