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EPHE-MSCI菲律賓指數型基金

iShares MSCI Philippines ETF

交易所代碼：EPHE

商品代碼：00991173

績效表現
市價走勢

區間：1年

EPHE-MSCI菲律賓指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

菲律賓

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

128 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

24.3300
(2026/06/05)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

10.76%

Sharpe(一年)

-0.41

Beta(一年)

0.80

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S

22.39%

BDO UNIBANK INC

8.09%

SM PRIME HOLDINGS INC

5.31%

MANILA ELECTRIC

5.19%

METROPOLITAN BANK AND TRUST CO

4.31%

ETF檔案

ETF名稱

EPHE-MSCI菲律賓指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Philippines ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2010/09/28

淨值幣別

美元

ETF規模

128 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

24.33(2026/06/05)

註冊地

美國

ETF淨值

24.64(2026/06/04)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

0.24%(2026/06/04)

投資區域

菲律賓

融資交易

否

總管理費用

0.5900%

放空交易

否

交易所代碼

EPHE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Philippines IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239675/ishares-msci-philippines-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIEmergingMarketsIndex的投資表現，基金通常將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，以及具有與標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。該指數是一個自由浮動調整的市值加權指數，旨在衡量菲律賓股市大型、中型和小型股的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EPHE-MSCI菲律賓指數型基金淨值

EPHE-MSCI菲律賓指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EPHE-MSCI菲律賓指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.37%

10.76%

-0.41

0.80

淨值

(美元)

-1.00%

14.07%

-0.27

1.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/05)

-1.50%

1.97%

-0.37%

-6.89%

-0.82%

-11.24%

3.40%

0.26%

-15.72%

淨值(06/04)

-0.32%

1.36%

0.57%

-6.45%

1.80%

-9.53%

4.53%

0.20%

-14.18%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Philippines Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

1.56%

-4.39%

5.95%

2024

-1.41%

-1.05%

-0.36%

2023

1.27%

0.49%

0.78%

2022

-15.87%

-13.75%

-2.13%

2021

-2.23%

-4.56%

2.33%

2020

-3.95%

-2.72%

-1.23%

2019

8.50%

9.17%

-0.67%

2018

-17.50%

-17.02%

-0.48%

2017

20.20%

23.65%

-3.45%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-1.40%

-1.22%

-0.18%

2026/04

-2.54%

-2.27%

-0.27%

2026/03

-11.04%

-13.96%

2.92%

2026/02

7.47%

7.08%

0.39%

2026/01

4.21%

4.90%

-0.69%

2025/12

-0.35%

0.08%

-0.43%

2025/11

2.69%

1.66%

1.03%

2025/10

-1.17%

-0.55%

-0.62%

2025/09

-5.01%

-4.76%

-0.25%

2025/08

2.87%

1.09%

1.78%

2025/07

-6.27%

-5.64%

-0.63%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S(2026/04/30)

22.39%

BDO UNIBANK INC(2026/04/30)

8.09%

SM PRIME HOLDINGS INC(2026/04/30)

5.31%

MANILA ELECTRIC(2026/04/30)

5.19%

METROPOLITAN BANK AND TRUST CO(2026/04/30)

4.31%

PLDT INC(2026/04/30)

3.76%

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS(2026/04/30)

3.66%

SM INVESTMENTS CORP(2026/04/30)

3.41%

JOLLIBEE FOODS CORP(2026/04/30)

3.17%

AYALA CORP(2026/04/30)

2.61%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.1994

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.326

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.2169

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.3635

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.2117

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3106

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1236

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.329

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.1176

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2149

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0724

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1618

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0311

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.2371

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.0208

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.1222

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0251

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1159

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0886

2016/06/24

2016/06/22

美元

0.141

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.141

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.1223

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.2241

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1022

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.2668

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.0422

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.2904

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0422

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.2224

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0972

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.1518

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.0148

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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