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EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金

iShares MSCI EAFE ETF

交易所代碼：EFA

商品代碼：00991171

績效表現
市價走勢

區間：1年

EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

77,425 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

101.5700
(2026/06/10)

總管理費用

0.3200%

年化標準差

9.43%

Sharpe(一年)

0.42

Beta(一年)

0.67

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING NV

2.88%

HSBC HOLDINGS PLC

1.48%

ROCHE PS PAR AG

1.36%

ASTRAZENECA PLC

1.29%

NOVARTIS AG

1.27%

ETF檔案

ETF名稱

EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金

英文名稱

iShares MSCI EAFE ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/08/14

淨值幣別

美元

ETF規模

77,425 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

101.57(2026/06/10)

註冊地

美國

ETF淨值

102.81(2026/06/09)

投資項目

全球股票

折溢率

0.09%(2026/06/09)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.3200%

放空交易

是

交易所代碼

EFA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI EAFE Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239623/ishares-msci-eafe-etf?qt=EFA

投資策略

本基金以追求MSCIEAFEindex績效為投資目標。MSCIEAFEIndex為衡量歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金淨值

EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EFA-MSCI歐澳遠東指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.77%

9.43%

0.42

0.67

淨值

(美元)

7.26%

9.59%

0.41

0.64

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/10)

-1.29%

-2.45%

-2.30%

2.37%

7.23%

17.09%

33.60%

53.60%

44.84%

淨值(06/09)

0.03%

-2.07%

-0.99%

3.96%

9.98%

18.65%

35.44%

55.68%

47.11%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

31.55%

20.37%

11.18%

2024

3.49%

14.85%

-11.37%

2023

18.36%

19.32%

-0.96%

2022

-14.21%

-19.79%

5.58%

2021

11.22%

16.14%

-4.92%

2020

7.60%

14.08%

-6.48%

2019

22.04%

23.71%

-1.67%

2018

-13.82%

-11.68%

-2.14%

2017

25.07%

21.83%

3.24%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

2.42%

4.75%

-2.33%

2026/04

5.34%

9.79%

-4.45%

2026/03

-7.83%

-7.40%

-0.43%

2026/02

4.61%

1.66%

2.94%

2026/01

4.90%

2.96%

1.94%

2025/12

2.71%

0.97%

1.74%

2025/11

0.74%

-0.04%

0.78%

2025/10

1.20%

2.01%

-0.81%

2025/09

2.07%

3.22%

-1.15%

2025/08

4.52%

2.61%

1.91%

2025/07

-2.09%

1.11%

-3.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING NV(2026/05/29)

2.88%

HSBC HOLDINGS PLC(2026/05/29)

1.48%

ROCHE PS PAR AG(2026/05/29)

1.36%

ASTRAZENECA PLC(2026/05/29)

1.29%

NOVARTIS AG(2026/05/29)

1.27%

NESTLE SA(2026/05/29)

1.20%

SHELL PLC(2026/05/29)

1.09%

SIEMENS N AG(2026/05/29)

1.08%

BHP GROUP LTD(2026/05/29)

1.05%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC(2026/05/29)

0.93%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

1.7279

2025/06/16

2025/06/20

美元

1.5194

2024/12/17

2024/12/20

美元

1.0572

2024/06/11

2024/06/17

美元

1.3928

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9307

2023/06/07

2023/06/13

美元

1.3114

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2684

2022/06/09

2022/06/15

美元

1.4976

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.1631

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.3522

2021/06/10

2021/06/16

美元

1.1018

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6945

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.8577

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7758

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.3761

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.638

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.3535

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.7426

2017/06/20

2017/06/26

美元

1.0617

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5962

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.1748

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5084

2015/06/25

2015/07/01

美元

1.1113

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.5852

2014/06/25

2014/07/02

美元

1.6762

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5517

2013/06/27

2013/07/05

美元

1.1515

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.6095

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.1491

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.5692

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.141

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.5382

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.8586

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.4957

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.9452

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.5411

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.3083

2007/12/24

2008/01/04

美元

2.0002

2006/12/21

2006/12/28

美元

1.5335

2005/12/23

2005/12/30

美元

1.1097

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.8031

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.5225

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.6275

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.0275

2001/10/02

2001/10/11

美元

0.0553

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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