ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

XLU-標準普爾公用事業類股基金

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLU

商品代碼：00991145

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLU-標準普爾公用事業類股基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

公用事業股票

計價幣別

美元

ETF規模

22,355 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

43.9400
(2026/06/04)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

15.73%

Sharpe(一年)

0.15

Beta(一年)

1.09

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NEXTERA ENERGY INC

14.03%

SOUTHERN CO/THE

7.33%

DUKE ENERGY CORP

6.93%

CONSTELLATION ENERGY

6.71%

AMERICAN ELECTRIC POWER

5.10%

ETF檔案

ETF名稱

XLU-標準普爾公用事業類股基金

英文名稱

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

22,355 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

43.94(2026/06/04)

註冊地

美國

ETF淨值

43.95(2026/06/04)

投資項目

公用事業股票

折溢率

-0.02%(2026/06/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLU

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Utilities Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Emiliano Rabinovich

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-utilities-select-sector-spdr-fund-xlu

投資策略

本基金所追蹤之指數為UtilitiesSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含以下行業公司的證券：電力公司；水務公司；綜合公用事業公司；獨立電力和再生能源發電公司；以及天然氣公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLU-標準普爾公用事業類股基金淨值

XLU-標準普爾公用事業類股基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLU-標準普爾公用事業類股基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.65%

15.73%

0.15

1.09

淨值

(美元)

3.67%

15.71%

0.15

1.09

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/04)

0.53%

-1.55%

-5.24%

-6.39%

1.99%

11.64%

29.62%

47.93%

56.43%

淨值(06/04)

0.64%

-1.50%

-5.24%

-6.37%

2.02%

11.62%

29.69%

47.97%

56.51%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Utilities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

16.03%

16.04%

-0.01%

2024

23.31%

24.17%

-0.86%

2023

-7.18%

-7.19%

0.01%

2022

1.44%

1.52%

-0.07%

2021

17.70%

17.41%

0.29%

2020

0.51%

-0.61%

1.12%

2019

25.93%

24.94%

1.00%

2018

3.94%

4.37%

-0.44%

2017

12.05%

12.44%

-0.39%

2016

16.07%

17.06%

-0.98%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-5.19%

-5.03%

-0.16%

2026/04

2.09%

2.31%

-0.21%

2026/03

-3.18%

-3.26%

0.07%

2026/02

10.36%

9.82%

0.54%

2026/01

1.31%

1.48%

-0.17%

2025/12

-5.09%

-5.19%

0.10%

2025/11

1.72%

1.67%

0.05%

2025/10

2.17%

1.95%

0.22%

2025/09

4.12%

3.94%

0.18%

2025/08

-1.58%

-1.41%

-0.17%

2025/07

4.91%

5.02%

-0.11%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NEXTERA ENERGY INC(2026/04/30)

14.03%

SOUTHERN CO/THE(2026/04/30)

7.33%

DUKE ENERGY CORP(2026/04/30)

6.93%

CONSTELLATION ENERGY(2026/04/30)

6.71%

AMERICAN ELECTRIC POWER(2026/04/30)

5.10%

SEMPRA(2026/04/30)

4.27%

DOMINION ENERGY INC(2026/04/30)

3.79%

ENTERGY CORP(2026/04/30)

3.65%

VISTRA CORP(2026/04/30)

3.46%

XCEL ENERGY INC(2026/04/30)

3.38%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.3099

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.3172

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.2839

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.2787

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.2775

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.314

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.2697

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.2775

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.2598

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.2986

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.5216

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.5366

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4897

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.5722

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5014

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5154

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4695

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.5456

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4992

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.4943

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.4608

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5218

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4986

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4758

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.474

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5012

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4921

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4855

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.4302

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.459

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.4749

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.4405

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3866

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.5112

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.4172

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4368

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.3872

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4631

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4161

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.4116

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3675

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.4453

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4009

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.3927

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.3509

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.4169

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.3804

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.3738

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.335

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.4006

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.3654

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.3705

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.329

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.4002

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.3812

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.3425

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.3219

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.3881

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.3433

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.3344

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.3025

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.3705

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.3171

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.3166

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.2666

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.3691

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.3054

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.3169

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2817

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.3591

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.3003

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.3051

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.271

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.3272

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2845

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.2756

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.2085

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.3363

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.3363

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.2693

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.2424

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.2883

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.251

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.2493

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.2217

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.2623

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.2091

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.2051

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.1984

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.2118

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.1945

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.1933

2003/03/21

2003/04/30

美元

0.1967

2002/12/20

2003/01/31

美元

0.2274

2002/09/20

2002/10/31

美元

0.2322

2002/06/21

2002/07/31

美元

0.2369

2002/03/15

2002/04/30

美元

0.2238

2001/12/21

2002/01/31

美元

0.2148

2001/09/21

2001/10/31

美元

0.2314

2001/06/15

2001/07/31

美元

0.2191

2001/03/16

2001/04/30

美元

0.2148

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.2535

0.2385

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.2514

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.2212

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.1969

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.1821

0.1831

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.2226

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.1865

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.1891

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文