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TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:TLT
商品代碼:00991095
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      穩健

    基本資料

    發行公司
    iShares(BlackRock)
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國公債
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    24,476 百萬美元(2022/07/29)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    114.7200
    (2022/08/17)
    總管理費用
    0.1500%
    年化標準差
    12.63%
    Sharpe(一年)
    -0.55
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051
    12.99%
    TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049
    7.36%
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051
    7.12%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050
    6.95%
    TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048
    6.10%

    ETF檔案

    ETF名稱
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
    英文名稱
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
    發行公司
    iShares(BlackRock)
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2002/07/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    24,476 百萬美元(2022/07/29)
    ETF市價
    114.72(2022/08/17)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    115.89(2022/08/16)
    投資項目
    美國公債
    折溢率
    0.03%(2022/08/16)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.1500%
    放空交易
    交易所代碼
    TLT
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE US Treasury 20+ Year Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    State Street Bank and Trust Company
    經理人
    James Mauro / Karen Uyehara
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury20+YearBondIndex的投資表現,該指數由美國國債所組成,剩餘期限超過二十年。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 淨值
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -21.69%
    12.63%
    -0.55
    1.00
    淨值
    (美元)
    -20.84%
    12.72%
    -0.53
    0.98

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(08/17)
    -1.04%
    -2.05%
    -1.04%
    0.79%
    -15.28%
    -21.55%
    -27.58%
    -17.46%
    0.30%
    淨值(08/16)
    0.42%
    -1.65%
    0.10%
    0.61%
    -13.71%
    -20.78%
    -26.71%
    -16.68%
    1.95%

    市價與指標指數比較

    指標指數:ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021
    -4.60%
    -4.33%
    -0.27%
    2020
    18.15%
    18.06%
    0.09%
    2019
    14.21%
    15.10%
    -0.89%
    2018
    -1.64%
    -1.98%
    0.34%
    2017
    8.95%
    8.99%
    -0.04%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2022/07
    2.43%
    2.94%
    -0.51%
    2022/06
    -1.27%
    -0.95%
    -0.32%
    2022/05
    -2.25%
    -2.35%
    0.10%
    2022/04
    -9.42%
    -9.16%
    -0.26%
    2022/03
    -5.44%
    -5.06%
    -0.38%
    2022/02
    -1.63%
    -2.12%
    0.49%
    2022/01
    -3.91%
    -4.05%
    0.13%
    2021/12
    -2.01%
    -1.77%
    -0.24%
    2021/11
    2.77%
    3.08%
    -0.30%
    2021/10
    2.47%
    2.50%
    -0.03%
    2021/09
    -2.91%
    -3.11%
    0.20%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051(2022/07/29)
    12.99%
    TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049(2022/07/29)
    7.36%
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051(2022/07/29)
    7.12%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050(2022/07/29)
    6.95%
    TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048(2022/07/29)
    6.10%
    TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043(2022/07/29)
    5.88%
    TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048(2022/07/29)
    5.40%
    TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048(2022/07/29)
    4.67%
    TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050(2022/07/29)
    4.65%
    TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044(2022/07/29)
    4.46%
    資料日期 : 2022年07月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2022/08/02
    2022/08/01
    2022/08/05
    美元
    -
    -
    0.213
    2022/07/05
    2022/07/01
    2022/07/08
    美元
    -
    -
    0.2269
    2022/06/02
    2022/06/01
    2022/06/07
    美元
    -
    -
    0.2074
    2022/05/03
    2022/05/02
    2022/05/06
    美元
    -
    -
    0.2031
    2022/04/04
    2022/04/01
    2022/04/07
    美元
    -
    -
    0.2017
    2022/03/02
    2022/03/01
    2022/03/07
    美元
    -
    -
    0.1847
    2022/02/02
    2022/02/01
    2022/02/07
    美元
    -
    -
    0.1981
    2021/12/17
    2021/12/16
    2021/12/22
    美元
    -
    -
    0.1676
    2021/12/02
    2021/12/01
    2021/12/07
    美元
    -
    -
    0.1842
    2021/11/02
    2021/11/01
    2021/11/05
    美元
    -
    -
    0.1882
    2021/10/04
    2021/10/01
    2021/10/07
    美元
    -
    -
    0.1831
    2021/09/02
    2021/09/01
    2021/09/08
    美元
    -
    -
    0.1893
    2021/08/03
    2021/08/02
    2021/08/06
    美元
    -
    -
    0.1817
    2021/07/02
    2021/07/01
    2021/07/08
    美元
    -
    -
    0.1875
    2021/06/02
    2021/06/01
    2021/06/07
    美元
    -
    -
    0.1993
    2021/05/04
    2021/05/03
    2021/05/07
    美元
    -
    -
    0.2031
    2021/04/05
    2021/04/01
    2021/04/08
    美元
    -
    -
    0.1851
    2021/03/02
    2021/03/01
    2021/03/05
    美元
    -
    -
    0.1717
    2021/02/02
    2021/02/01
    2021/02/05
    美元
    -
    -
    0.1758
    2020/12/18
    2020/12/17
    2020/12/23
    美元
    -
    -
    0.1639
    2020/12/02
    2020/12/01
    2020/12/07
    美元
    -
    -
    0.163
    2020/11/03
    2020/11/02
    2020/11/06
    美元
    -
    -
    0.1695
    2020/10/02
    2020/10/01
    2020/10/07
    美元
    -
    -
    0.1691
    2020/09/02
    2020/09/01
    2020/09/08
    美元
    -
    -
    0.1829
    2020/08/04
    2020/08/03
    2020/08/07
    美元
    -
    -
    0.1901
    2020/07/02
    2020/07/01
    2020/07/08
    美元
    -
    -
    0.1917
    2020/06/02
    2020/06/01
    2020/06/05
    美元
    -
    -
    0.2102
    2020/05/04
    2020/05/01
    2020/05/07
    美元
    -
    -
    0.2162
    2020/04/02
    2020/04/01
    2020/04/07
    美元
    -
    -
    0.238
    2020/03/03
    2020/03/02
    2020/03/06
    美元
    -
    -
    0.2292
    2020/02/04
    2020/02/03
    2020/02/07
    美元
    -
    -
    0.242
    2019/12/20
    2019/12/19
    2019/12/26
    美元
    -
    -
    0.2176
    2019/12/03
    2019/12/02
    2019/12/06
    美元
    -
    -
    0.2405
    2019/11/04
    2019/11/01
    2019/11/07
    美元
    -
    -
    0.2456
    2019/10/02
    2019/10/01
    2019/10/07
    美元
    -
    -
    0.2501
    2019/09/04
    2019/09/03
    2019/09/09
    美元
    -
    -
    0.2602
    2019/08/02
    2019/08/01
    2019/08/07
    美元
    -
    -
    0.264
    2019/07/02
    2019/07/01
    2019/07/08
    美元
    -
    -
    0.2602
    2019/06/04
    2019/06/03
    2019/06/07
    美元
    -
    -
    0.2695
    2019/05/02
    2019/05/01
    2019/05/07
    美元
    -
    -
    0.2589
    2019/04/02
    2019/04/01
    2019/04/05
    美元
    -
    -
    0.2782
    2019/03/04
    2019/03/01
    2019/03/07
    美元
    -
    -
    0.2533
    2019/02/04
    2019/02/01
    2019/02/07
    美元
    -
    -
    0.2748
    2018/12/19
    2018/12/18
    2018/12/24
    美元
    -
    -
    0.2819
    2018/12/04
    2018/12/03
    2018/12/07
    美元
    -
    -
    0.2668
    2018/11/02
    2018/11/01
    2018/11/07
    美元
    -
    -
    0.2747
    2018/10/02
    2018/10/01
    2018/10/05
    美元
    -
    -
    0.2609
    2018/09/05
    2018/09/04
    2018/09/10
    美元
    -
    -
    0.2723
    2018/08/02
    2018/08/01
    2018/08/07
    美元
    -
    -
    0.2668
    2018/07/03
    2018/07/02
    2018/07/09
    美元
    -
    -
    0.2749
    2018/06/04
    2018/06/01
    2018/06/07
    美元
    -
    -
    0.2807
    2018/05/02
    2018/05/01
    2018/05/07
    美元
    -
    -
    0.2621
    2018/04/03
    2018/04/02
    2018/04/06
    美元
    -
    -
    0.2604
    2018/03/02
    2018/03/01
    2018/03/07
    美元
    -
    -
    0.239
    2018/02/02
    2018/02/01
    2018/02/07
    美元
    -
    -
    0.2546
    2017/12/22
    2017/12/21
    2017/12/28
    美元
    -
    -
    0.2616
    2017/12/04
    2017/12/01
    2017/12/07
    美元
    -
    -
    0.2547
    2017/11/02
    2017/11/01
    2017/11/07
    美元
    -
    -
    0.2631
    2017/10/03
    2017/10/02
    2017/10/06
    美元
    -
    -
    0.2524
    2017/09/06
    2017/09/01
    2017/09/08
    美元
    -
    -
    0.2626
    2017/08/03
    2017/08/01
    2017/08/07
    美元
    -
    -
    0.2687
    2017/07/06
    2017/07/03
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    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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