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VNM-越南指數型基金

VanEck Vietnam ETF

交易所代碼：VNM

商品代碼：00991051

績效表現
市價走勢

區間：1年

VNM-越南指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

越南

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

516 百萬美元(2026/03/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

17.4700
(2026/04/02)

總管理費用

0.6800%

年化標準差

26.12%

Sharpe(一年)

0.35

Beta(一年)

1.24

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Vingroup Jsc

8.83%

Vinhomes Jsc

7.96%

Masan Group Corp

6.85%

Hoa Phat Group Jsc

6.70%

Ssi Securities Corp

6.09%

ETF檔案

ETF名稱

VNM-越南指數型基金

英文名稱

VanEck Vietnam ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2009/08/11

淨值幣別

美元

ETF規模

516 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

17.47(2026/04/02)

註冊地

美國

ETF淨值

17.68(2026/04/02)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

-1.19%(2026/04/02)

投資區域

越南

融資交易

否

總管理費用

0.6800%

放空交易

否

交易所代碼

VNM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MarketVector Vietnam Local Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/vietnam-etf-vnm/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MarketVectorVietnamLocalIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其總資產的至少80%投資於構成其基準指數的證券。該指數包含越南公司的證券。一般而言，在越南註冊成立的公司即被視為越南公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VNM-越南指數型基金淨值

VNM-越南指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VNM-越南指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-8.44%

26.12%

0.35

1.24

淨值

(美元)

-6.11%

25.36%

0.37

1.19

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/02)

0.34%

6.01%

-6.23%

-8.58%

-0.05%

37.84%

28.34%

51.57%

0.93%

淨值(04/02)

0.45%

5.24%

-6.60%

-5.96%

0.04%

39.50%

29.51%

53.06%

3.63%

市價與指標指數比較

指標指數：越南股市

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

66.55%

40.87%

25.68%

2024

-11.15%

12.11%

-23.26%

2023

15.07%

12.20%

2.87%

2022

-43.75%

-32.78%

-10.96%

2021

22.44%

35.73%

-13.29%

2020

9.84%

14.87%

-5.03%

2019

9.24%

7.67%

1.57%

2018

-16.83%

-9.32%

-7.51%

2017

38.78%

48.04%

-9.25%

2016

-9.63%

-9.49%

-0.14%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/02

0.05%

2.80%

-2.75%

2026/01

-0.05%

2.50%

-2.55%

2025/12

4.25%

5.53%

-1.28%

2025/11

5.22%

3.13%

2.09%

2025/10

-2.30%

-1.33%

-0.97%

2025/09

-2.46%

-1.22%

-1.24%

2025/08

14.24%

11.96%

2.28%

2025/07

16.44%

9.19%

7.25%

2025/06

1.18%

3.26%

-2.08%

2025/05

12.59%

8.67%

3.92%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Vingroup Jsc(2026/02/27)

8.83%

Vinhomes Jsc(2026/02/27)

7.96%

Masan Group Corp(2026/02/27)

6.85%

Hoa Phat Group Jsc(2026/02/27)

6.70%

Ssi Securities Corp(2026/02/27)

6.09%

Vietnam Dairy Products Jsc(2026/02/27)

5.67%

Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc(2026/02/27)

5.31%

Vix Securities Jsc(2026/02/27)

3.57%

Vietcap Securities Jsc(2026/02/27)

2.71%

Vietjet Aviation Jsc(2026/02/27)

2.69%

資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.038

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.02

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.66

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.11

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.1031

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.07

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0158

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.1051

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.122

2017/12/27

2018/01/03

美元

0.025

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.152

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.318

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.047

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.499

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.51

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.599

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.367

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.163

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.342

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.036

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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