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EWZ-MSCI巴西指數型基金

iShares MSCI Brazil ETF

交易所代碼：EWZ

商品代碼：00991031

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWZ-MSCI巴西指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

巴西

投資項目

拉丁美洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,721 百萬美元(2026/03/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

38.3500
(2026/04/02)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

21.65%

Sharpe(一年)

0.57

Beta(一年)

0.75

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CIA VALE DO RIO DOCESH

11.19%

NU HOLDINGS LTD CLASS A

9.19%

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA

9.02%

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA

6.21%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

5.58%

ETF檔案

ETF名稱

EWZ-MSCI巴西指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Brazil ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/07/10

淨值幣別

美元

ETF規模

9,721 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

38.35(2026/04/02)

註冊地

美國

ETF淨值

38.34(2026/04/02)

投資項目

拉丁美洲股票

折溢率

0.03%(2026/04/02)

投資區域

巴西

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

EWZ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Brazil 25/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239612/ishares-msci-brazil-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIBrazil25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWZ-MSCI巴西指數型基金淨值

EWZ-MSCI巴西指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWZ-MSCI巴西指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

20.71%

21.65%

0.57

0.75

淨值

(美元)

20.49%

21.22%

0.58

0.73

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/02)

-0.05%

4.21%

-0.75%

19.10%

31.26%

54.68%

36.52%

69.35%

74.61%

淨值(04/02)

-0.10%

4.33%

-0.65%

19.18%

31.32%

54.95%

36.33%

69.46%

73.19%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Brazil Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

48.81%

42.21%

6.60%

2024

-30.41%

-31.73%

1.32%

2023

32.62%

29.48%

3.14%

2022

12.75%

-2.08%

14.83%

2021

-17.80%

-25.88%

8.08%

2020

-20.35%

-21.57%

1.21%

2019

27.41%

26.25%

1.16%

2018

-2.52%

-2.82%

0.30%

2017

23.62%

20.66%

2.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/02

4.56%

3.41%

1.16%

2026/01

16.59%

16.23%

0.36%

2025/12

-2.16%

-4.59%

2.42%

2025/11

7.83%

6.88%

0.95%

2025/10

0.55%

0.91%

-0.37%

2025/09

5.08%

5.25%

-0.17%

2025/08

11.11%

10.24%

0.87%

2025/07

-7.97%

-7.53%

-0.44%

2025/06

8.00%

6.92%

1.08%

2025/05

0.63%

0.34%

0.28%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CIA VALE DO RIO DOCESH(2026/02/27)

11.19%

NU HOLDINGS LTD CLASS A(2026/02/27)

9.19%

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA(2026/02/27)

9.02%

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA(2026/02/27)

6.21%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS(2026/02/27)

5.58%

BANCO BRADESCO PREF SA(2026/02/27)

3.62%

B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA(2026/02/27)

3.53%

WEG SA(2026/02/27)

3.13%

AMBEV SA(2026/02/27)

2.90%

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE(2026/02/27)

2.86%

資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/30

2026/01/05

美元

0.1062

2025/12/16

2025/12/19

美元

1.0268

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.5152

2024/12/17

2024/12/20

美元

1.092

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9144

2023/12/20

2023/12/27

美元

1.221

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7562

2022/12/13

2022/12/19

美元

2.0217

2022/06/09

2022/06/15

美元

1.4991

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.1609

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.9836

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6261

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2763

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3574

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0973

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5774

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.5312

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5744

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.5309

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.0504

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3652

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.2767

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.3954

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.2083

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.2327

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6111

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4183

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.9626

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5875

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.8532

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.1292

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.382

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.0579

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.4213

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.0838

2010/12/29

2011/01/05

美元

0.1984

2010/12/21

2010/12/30

美元

2.3333

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2754

2009/12/29

2010/01/06

美元

0.1112

2009/12/22

2009/12/31

美元

2.1966

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.4149

2008/12/29

2009/01/05

美元

0.2067

2008/12/23

2008/12/31

美元

1.3206

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.6328

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.1283

0.3005

1.2031

2006/12/27

2007/01/03

美元

0.0711

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.8688

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.5827

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.4614

2003/12/31

2004/01/07

美元

0.0142

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.256

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1103

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.638

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.005

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.342

0.3639

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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