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XLF-S&P金融產業指數基金
Financial Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLF
商品代碼:00991023
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLF-S&P金融產業指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
金融股票
計價幣別
美元
ETF規模
30,206 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
35.5600
(2022/08/12)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
22.98%
Sharpe(一年)
-0.07
Beta(一年)
1.10

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Berkshire Hathaway Inc. Class B
14.68%
JPMorgan Chase & Co.
9.15%
Bank of America Corp
6.47%
Wells Fargo & Company
4.49%
S&P Global Inc.
3.53%

ETF檔案

ETF名稱
XLF-S&P金融產業指數基金
英文名稱
Financial Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
30,206 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
35.56(2022/08/12)
註冊地
美國
ETF淨值
34.62(2022/08/10)
投資項目
金融股票
折溢率
-0.06%(2022/08/10)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
XLF
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Financial Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Melissa Kapitulik
投資策略
本基金以追求FinancialSelectSectorIndex效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了銀行、保險、不動產這幾個行業的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLF-S&P金融產業指數基金 淨值
XLF-S&P金融產業指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLF-S&P金融產業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-8.09%
22.98%
-0.07
1.10
淨值
(美元)
-10.52%
20.17%
-0.10
0.94

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/12)
1.57%
5.55%
12.46%
8.17%
-10.52%
-6.82%
46.28%
42.05%
58.93%
淨值(08/10)
2.31%
3.19%
7.88%
3.49%
-14.13%
-8.06%
43.84%
35.73%
54.00%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊金融指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
34.80%
19.53%
15.27%
2020
-1.74%
-5.30%
3.57%
2019
31.88%
20.85%
11.02%
2018
-13.06%
-15.10%
2.05%
2017
22.00%
20.09%
1.91%
2016
23.49%
6.28%
17.21%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
7.19%
4.94%
2.25%
2022/06
-10.86%
-9.71%
-1.15%
2022/05
2.78%
0.48%
2.31%
2022/04
-9.94%
-7.52%
-2.42%
2022/03
-0.13%
1.15%
-1.28%
2022/02
-1.38%
-2.80%
1.42%
2022/01
0.03%
0.05%
-0.02%
2021/12
3.37%
4.79%
-1.42%
2021/11
-5.71%
-5.72%
0.01%
2021/10
7.27%
4.60%
2.67%
2021/09
-1.84%
-2.30%
0.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Berkshire Hathaway Inc. Class B(2022/07/29)
14.68%
JPMorgan Chase & Co.(2022/07/29)
9.15%
Bank of America Corp(2022/07/29)
6.47%
Wells Fargo & Company(2022/07/29)
4.49%
S&P Global Inc.(2022/07/29)
3.53%
Morgan Stanley(2022/07/29)
3.19%
Goldman Sachs Group Inc.(2022/07/29)
3.09%
Charles Schwab Corp(2022/07/29)
2.81%
Citigroup Inc.(2022/07/29)
2.72%
BlackRock Inc.(2022/07/29)
2.57%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.1639
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.1519
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.1844
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.162
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.1393
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.1512
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.152
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.1353
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.1516
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.1593
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.1563
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.1443
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.1395
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.1347
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.1449
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.1275
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.119
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.1046
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.1283
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.1032
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.0931
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.0879
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.1067
2016/09/21
2016/09/19
2016/09/22
美元
-
-
0.1391
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.0929
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.0984
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.0999
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.1217
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.0922
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.0895
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.0737
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.1024
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.0799
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.0728
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0673
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0822
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.0654
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.0627
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.0503
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.0846
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.0537
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.0551
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0404
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.0653
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.0409
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.043
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.034
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.0456
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0271
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0248
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0295
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.0425
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0382
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.0492
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.07
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1483
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.154
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1622
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.1609
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.2124
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.2075
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.1656
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.1203
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.2283
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.2283
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.1517
2006/03/21
2006/03/17
2006/01/31
美元
-
-
0.1438
2005/12/20
2005/12/16
2005/10/31
美元
-
-
0.169
2005/09/20
2005/09/16
2005/07/29
美元
-
-
0.14
2005/06/21
2005/06/17
2005/04/29
美元
-
-
0.1425
2005/03/22
2005/03/18
2005/01/31
美元
-
-
0.1257
2004/12/21
2004/12/17
2004/10/29
美元
-
-
0.1521
2004/09/21
2004/09/17
2004/07/30
美元
-
-
0.1287
2004/06/22
2004/06/18
2004/04/30
美元
-
-
0.1183
2004/03/23
2004/03/19
2004/01/30
美元
-
-
0.109
2003/12/23
2003/12/19
2003/10/31
美元
-
-
0.1335
2003/09/23
2003/09/19
2003/07/31
美元
-
-
0.1128
2003/06/24
2003/06/20
2003/04/30
美元
-
-
0.0943
2003/03/21
2003/03/21
2002/10/31
美元
-
-
0.079
2002/12/20
2002/12/20
2002/07/31
美元
-
-
0.1084
2002/09/20
2002/09/20
2002/04/30
美元
-
-
0.0913
2002/06/21
2002/06/21
2002/01/31
美元
-
-
0.0907
2002/03/15
2002/03/15
2001/10/31
美元
-
-
0.0727
2001/12/21
2001/12/21
2001/07/31
美元
-
-
0.0938
2001/09/21
2001/09/21
2001/04/30
美元
-
-
0.0803
2001/06/15
2001/06/15
2001/01/02
美元
-
-
0.0821
2001/03/16
2001/03/16
2001/01/31
美元
-
-
0.0708
2000/12/15
2000/12/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0838
2000/09/15
2000/09/15
2000/07/31
美元
-
-
0.0714
2000/06/16
2000/06/16
2000/04/28
美元
-
-
0.071
2000/03/17
2000/03/17
2000/01/03
美元
-
-
0.0689
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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