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EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

交易所代碼：EPP

商品代碼：00991015

績效表現
市價走勢

區間：1年

EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

亞太不含日本

投資項目

亞太區股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,116 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

53.9300
(2026/06/18)

總管理費用

0.4800%

年化標準差

12.55%

Sharpe(一年)

0.26

Beta(一年)

0.64

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BHP GROUP LTD

10.09%

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

8.79%

AIA GROUP LTD

4.88%

DBS GROUP HOLDINGS LTD

4.50%

WESTPAC BANKING CORPORATION

3.92%

ETF檔案

ETF名稱

EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金

英文名稱

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/10/25

淨值幣別

美元

ETF規模

2,116 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

53.93(2026/06/18)

註冊地

美國

ETF淨值

53.86(2026/06/18)

投資項目

亞太區股票

折溢率

0.13%(2026/06/18)

投資區域

亞太不含日本

融資交易

是

總管理費用

0.4800%

放空交易

是

交易所代碼

EPP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Pacific ex-Japan Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239674/ishares-msci-pacific-ex-japan-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIPacificFreeex-JapanIndex績效為目標的ETF。MSCIPacificFreeex-JapanIndex包含的標的為在澳洲、香港、紐西蘭、新加坡公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金淨值

EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EPP-MSCI亞太市場指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.49%

12.55%

0.26

0.64

淨值

(美元)

8.30%

12.07%

0.27

0.62

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/18)

-0.04%

0.54%

-0.67%

2.92%

9.73%

15.63%

34.30%

38.52%

28.58%

淨值(06/18)

-0.17%

0.76%

-0.47%

2.48%

9.78%

15.48%

34.00%

38.04%

28.29%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Asia NTR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

19.70%

28.37%

-8.68%

2024

4.76%

9.33%

-4.56%

2023

5.76%

12.90%

-7.14%

2022

-6.02%

-16.85%

10.84%

2021

3.63%

0.72%

2.91%

2020

6.04%

16.25%

-10.21%

2019

18.30%

16.84%

1.46%

2018

-10.78%

-12.96%

2.18%

2017

26.05%

31.83%

-5.78%

2016

7.22%

2.32%

4.90%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-0.41%

8.16%

-8.57%

2026/04

4.76%

13.04%

-8.27%

2026/03

-6.44%

-13.32%

6.87%

2026/02

5.99%

7.18%

-1.19%

2026/01

6.18%

7.22%

-1.04%

2025/12

1.77%

1.60%

0.17%

2025/11

-1.33%

-1.38%

0.06%

2025/10

-0.49%

3.21%

-3.70%

2025/09

0.02%

4.52%

-4.50%

2025/08

4.48%

3.25%

1.23%

2025/07

-0.06%

0.93%

-0.99%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BHP GROUP LTD(2026/05/29)

10.09%

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA(2026/05/29)

8.79%

AIA GROUP LTD(2026/05/29)

4.88%

DBS GROUP HOLDINGS LTD(2026/05/29)

4.50%

WESTPAC BANKING CORPORATION(2026/05/29)

3.92%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD(2026/05/29)

3.64%

ANZ GROUP HOLDINGS LTD(2026/05/29)

3.37%

WESFARMERS LTD(2026/05/29)

2.88%

MACQUARIE GROUP LTD DEF(2026/05/29)

2.77%

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD(2026/05/29)

2.66%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.8241

2025/12/16

2025/12/19

美元

1.0456

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.8588

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.9675

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7013

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.966

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.8146

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.7088

2022/06/09

2022/06/15

美元

1.1597

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2947

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.2693

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6213

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5466

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.5433

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.9565

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.8424

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.1668

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8676

2017/12/19

2017/12/26

美元

1.2284

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7562

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.9061

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6613

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.9273

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.9522

2014/12/17

2014/12/24

美元

1.1318

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.7711

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.0824

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.8833

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.9419

2012/12/18

2012/12/27

美元

1.106

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.8765

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.9735

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.7434

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.9861

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.565

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.8016

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.6268

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.4867

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.143

2007/12/20

2008/01/02

美元

0.0002

0.0583

2.4291

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.7324

2005/12/23

2005/12/30

美元

1.2328

2004/12/23

2004/12/30

美元

1.0042

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.5032

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.294

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.09

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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