產品說明
為客戶規避匯率風險之工具。客戶與本行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。遠期匯率是以即期匯率做基礎，透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。
產品特色
- 客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動，為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。
- 契約期間有很大的彈性，可以整月為單位，也可以畸零天數。
範例說明
丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值，
以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。
衍生性金融商品業務申辦管道：
請洽詢各分行辦理衍生性KYC並簽訂金融交易總約定書或ISDA，經申請衍生性商品金交額度核准後即可承作。