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參考報價走勢圖

美銀美林澳幣公司債券(三) 00331270

穩健型 風險屬性
區間
申購參考報價
贖回參考報價
幣別
申購
參考報價
贖回
參考報價
參考
報價日期
票面利率(%)
參考
殖利率(%)
距到期日(年)
到期日
最低申購面額
(原幣萬元)
累加面額
(原幣萬元)
AUD
99.4200
94.9500
2024/12/02
5.100
5.140
19.18
2044/02/01
1萬
1萬

債券檔案

可申購對象
一般投資人
投資主題/產業
非美貨幣
發行機構 (Issuer)
Merrill Lynch B.V.
保證機構
(Guarantor)
美國銀行
債券類型
無擔保主順位債券
幣別
AUD
申購參考報價
99.4200
參考殖利率 (%)
5.140
贖回參考報價
94.9500
預估前手息 (%)
0.05
到期日
2044/02/01
距到期日 (年)
19.18
票面利率 (%)(Coupon)
5.100
票息形式
固定
配息頻率
月配
發行機構提前買回 (Call Option)
Callable
最低申購面額 (原幣萬元)
1萬
累加面額 (原幣萬元)
1萬
發行機構簡介
Merrill Lynch B.V.之母公司為美國銀行,美國銀行成立已一百餘年,除了是美國第二大銀行控股集團外也是全球系統重要性銀行(G SIBs) 成員之一。透過旗下四大事業提供全方位金融服務,如:借貸、信用卡交易、投資銀行、交易與銷售等服務。

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  5. 若有任何問題,請洽各分行理財專員。
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