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基金快訊

  • 自107.9.1起,本行理財月對帳單進行版面調整,並新增揭露客戶風險屬性、商品風險等級及含息報酬率等投資資訊,特此通知。
  • 基金交易注意事項通知: 配合108.1.19(週六)實施彈性上班,當日基金及國外有價證券交易規則如下: 國內基金:當天為正常交易日,惟各基金交易之淨值計算日及贖回付款日,將依照各投信公司規定辦理; 國外基金:視為例假日(非營業日),網路銀行交易視同108.1.21(週一)之交易; 國外指數股票型基金:視為例假日(非營業日),網路銀行不開放交易。
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕基金系列B級別受益權單位」自105.6.24起,投資人若持有B級別受益權單位達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益權單位,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為107.12.5,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 108年第一季(108.1.1~108.3.31)基金公司轉換手續費優惠通知: 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴百利達、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,108年第一季(1月1日至3月31日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
  • 107年12月新基金上架通知: 00010138JPM環球高收益債券基金-澳幣對沖-累計、 0001B007JPM新興市場本地貨幣債券基金F股(每月派息)-美元-月配息、 0001B008JPM新興市場本地貨幣債券基金F股(利率入息)-澳幣對沖-月配、 0001B009JPM亞太入息基金F股(每月派息)-美元-月配息、 0001B010JPM亞太入息基金F股(利率入息)-澳幣對沖-月配、 0001B011JPM美國複合收益債券基金F股(每月派息)-美元-月配息、 0001B012JPM中國基金F股-美元-累計、 0001B013JPM環球天然資源基金F股-美元-累計、 0001B014JPM歐洲策略股息基金F股(每月派息)-美元對沖-月配息、 00040093安聯(盧森堡)多元信用債券基金AT-美元-累積、 00040094安聯(盧森堡)多元信用債券基金AMg-美元-穩定月收總收益類股配權/息、 00040095安聯(盧森堡)多元信用債券基金AMg-澳幣避險-穩定月收總收益類股配權/息、 00040096安聯(盧森堡)多元信用債券基金AMg-南非幣避險-穩定月收總收益類股配權/息、 00040097安聯(盧森堡)AI人工智慧AT-美元-累積、 00580066摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM-美元避險-除權、 00580067摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM-美元避險-月配息、 00580068摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM-澳幣避險-除權、 00580069摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM-澳幣避險-月配息、 00600065鋒裕匯理(II)美元綜合債券A2-歐元-累積、 1022B059柏瑞新興市場高收益債券基金N9類型-臺幣-累積。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註:商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知:  108.1.2( 三 ) 、 108.1.3( 四 ) 、 108.1.14( 一 ) 日股休市;108.1.19(六)台灣實施彈性上班,國外ETF及國外有價證券商品不開放交易;108.1.21( 一 ) 美股休市。
  • 國外有價證券通知:以下2檔國外ETF將107.9.17(一)美股盤後進行股票反分割: 反分割 00991155、00990155(SVXY) 1 for 4 (4股反分割為1股)、 00991187、00990187(UVXY) 1 for 5 (5股反分割為1股) 此次分割因股數轉換,本行預計於107.9.18(二)起暫停交易,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知:基金公司變更- 00991313 (HAO)、00991360 (TAN)因基金公司由Guggenheim變更為PowerShares, 將於107.5.21(一)起暫停交易,投資客戶原持有指數基金架構將有變更,惟不影響客戶之投資單位數及損益。待本行收到變更完成通知後始開放交易。
  • 國外有價證券通知:以下1檔國外ETF將107.10.25(四)美股盤後進行股票反分割: 反分割 00991386(EMLC) 1 for 2 (2股反分割為1股)
  • 野村投信通知:【NN(L)系列境外基金】將於108.1.24召開年度股東大會。
  • 貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德美國政府房貸債券基金】因投資人過度交易,自108.1.31起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 景順投信通知:【景順貨幣市場基金】因應2月1日為農曆年前之最後營業日,申購收單時間將提早至上午9:30截止。
  • 柏瑞投信通知:旗下2019年2月配息基金因適逢春節連假,2月配息基金收益分配基準日:108年1月31日,除息日:108年2月1日,發放日:108年2月15日。
  • 蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新公開說明書,投資人可至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧網站下載更新後之公開說明書中譯本。
  • 國泰投顧通知:總代理之【安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金】與【安盛環球最佳收益基金】修訂投資策略,以及【安盛環球系列基金】修訂禁止加拿大人投資,自107.12.28生效,修訂後之公開說明書可至境外基金資訊觀測站下載。
  • 富達投信通知:總代理之【富達基金-歐元公司債基金】自108.1.7起恢復交易,開放新申購(單筆與定期(不)定額)及轉入交易。
  • 柏瑞投信通知:【柏瑞環球基金系列】修訂公開說明書。基金經理認為該等修訂並不會使基金投資人之權益受到重大影響。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載。
  • 安本標準投顧通知:總代理之【安本環球系列基金】董事會已決定對安本環球基金做出變更,自108.1.1起,安本標準基金的管理公司 Aberdeen Global Services S.A.將更名為 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.,相關內容之修改將反映於108年2月生效之新版公開說明書中,最新版之公開說明書及投資人須知將於生效後上傳至境外基金資訊觀測站供下載。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-環球收息債券A-月配固定】由每月配發4.5%固定年息變更為每月配發5.25%固定年息,新配息政策下的第一個配息期間為108.1月份。
  • 富蘭克林投顧通知【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金】修訂基金投資政策,賦予基金靈活性建立更廣泛的投資範圍。此基金之投資政策調整並不影響投資人權益,修訂政策將更新於107.11月公開說明書中譯本。
  • 富蘭克林投顧通知【富蘭克林黃金基金】公開說明書更新。本次公開說明書之變動,不影響基金既有投資目標及策略。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林官網下載。
  • 駿利亨德森投顧通知:其總代理之【駿利亨德森遠見基金-全球科技基金】免除績效表現費,就本次免除而言,對整體投資策略並無影響,亦無新的費用或收費。
  • 柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞日本新遠景股票基金】因近期出現贖回,管理的資產可能縮減至5,000萬美元以下,於此情形,基金經理將可能根據信託契約第31.03a條及本基金發行章程依其判斷自行決定終止基金,此項事宜需董事會決議且亦需相關主管機關核准,待決議終止核准後,另行通知有關終止生效日等後續相關作業。
  • 富達投信通知:在台未核備之【FIDELITY SICAV(法國可變資本投資公司)】將併入【富達世界基金】,本合併案將於108.1.29生效。
  • 富蘭克林投顧通知:自108.1.1起至3.31止,富蘭克林暨坦伯頓既有客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換手續費優惠,本行固定收取之轉換手續費新台幣200元,則仍依規定酌收。
  • 國泰投顧通知:1.總代理之【首域環球傘型基金-盈信世界領先基金】(First State Global Umbrella Fund plc-Stewart Investors Worldwide Leaders Fund)變更基金名稱為【首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金】(First State Global Umbrella Fund plc-Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund)。2.【首域環球傘型系列基金】變更存託機構名稱HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited名稱變更為HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC。3.總代理之【首域環球傘形系列基金】公開說明書修訂。本次重要修訂如下:a、本基金之投資經理,首域投資(香港)有限公司新增First State Investments (US) LLC為副投資經理。b、本基金之子基金,【首域亞洲增長基金】、【首域中國核心基金】、【首域星馬增長基金】、【盈信全球新興市場領先基金】、【盈信世界領先基金】(於下述生效日更名為【盈信世界領先可持續發展基金】及其他基金等,修訂多項投資政策。c、於致股東通知書內提及之變更事項,預估相關變更之成本及費用為80,000美元,將由相關基金負擔。上述變更及修訂將自108.1.15或前後日期生效,投資人可至境外基金資訊觀測站下載,詳細內容請參閱致股東通知書。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金、全球債券基金、全球債券總報酬基金、新興國家固定收益基金及全球平衡基金】經理團隊變更。此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機環球策略債券基金】擬進行清算,相關時程說明如下:最後贖回、轉出日108.2.15,定期(不)定額最後扣款日108.1.22,清算生效日108.2.18。
  • 德銀遠東投信通知:自108.1.1起,總代理DWS投資系列基金之境外基金管理機構「Deutsche Asset Management S.A.」變更其名稱為 「DWS Investment S.A.」。
  • 國泰投顧通知:【摩根士丹利系列基金】修正公開說明書內容:1.自108.1.1起變更管理機構為MSIM基金管理(愛爾蘭)公司(MSIM Found Management(Ireland) Limited),並新增Morgan Stanley Investment Management (Ireland)Limited為次投資顧問,此項變更不會對服務之提供或應付費用,抑或投資組合之管理或組成造成影響。2.【摩根士丹利環球平衡收益基金】修訂投資政策為得將至多10%之基金淨資產透過中華通投資中國A股,此投資政策變動不會導致環球平衡收益基金之整體風險概況因而發生變化,投資人仍須注意公開說明書中與中華通有關之風險因素。3.【摩根士丹利歐洲股票Alpha基金】之整體風險概況不會因修訂投資政策發生任何重大變動,對既有股東之權益、費用結構、費用水位或管理成本亦不會發生任何變更。有關更新後之公開說明書及投資人須知可至境外基金資訊觀測站下載,或向國泰投顧索取紙本。
  • 國泰投顧通知:董事會擬通過【首域全球資源基金】清算。定期(不)定額最後扣款日:107.11.28,最後贖回、轉出交易日為108.1.21,清算生效日為108.1.22。
  • 聯博投信通知:由其所代理之【聯博-全球多元收益基金】自107年11月份起(107年12月初收到的配息),AD級別美元之月配息調整為美元0.0830元。
  • 瀚亞投信通知:總代理【瀚亞M&G日本基金】及【瀚亞M&G收益優化基金】已於107.10.4召開股東臨時會決議通過,註冊地由原英國改至盧森堡,並移轉合併至M&G(Lux)投資基金,分別自107.10.26及108.3.8移轉併入,【瀚亞M&G日本基金】將於107.10.25至107.11.1暫停交易,定期(不)定額最後扣款日為107.10.22;【瀚亞M&G收益優化基金】將於108.3.7至108.3.14暫停交易,定期(不)定額最後扣款日為108.3.6。
  • 摩根投信通知:將於108.1.10、11分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會,此次會議內容為【摩根環球地產入息基金】擬進行清算、【摩根澳洲基金】擬併入【摩根太平洋證券基金】、【JPMorgan AsiaOne Fund】(在台未核備)擬併入【摩根亞洲增長基金】、【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(在台未核備)擬併入【摩根東方小型企業基金】、【摩根馬來西亞基金】、【摩根菲律賓基金】及【JPMorgan Indonesia Fund】(在台未核備)擬併入【摩根東協基金】、【摩根日本小型企業(日圓)基金】擬併入【摩根日本(日圓)基金】,另【摩根馬來西亞基金】自107.10.12(含)起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數;因應【摩根澳洲基金】併入【摩根太平洋證券基金】後,存續基金之風險報酬等級為RR5,適合能承受較高風險之投資人。
  • 美盛投顧通知:【美盛全球系列基金】將進行主要公開說明書修正。修正內容如下:1.董事費用調增;2.次投資經理人變更;3.投資策略之變更。公開說明書相關修正將於愛爾蘭中央銀行核准之日起生效,生效日預計約為108.1.14。
  • 安聯投信通知:經金管會於107.11.8金管證投字第10703353971號函核准,終止擔任【PIMCO Funds:Global Investors Series plc系列】13檔基金總代理人,預計於108.1.26起,總代理機構自安聯投信變更為品浩太平洋投顧,本基金投資人權益不因移轉總代理人而受任何影響,為配合總代理之移轉事宜,將於108.1.24至1.25.暫停受理轉換交易。
  • 聯博投信通知:【聯博-房貸收益基金】自107年11月份之配息(於107年12月初收到配息)將進行調整。AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0741,BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0704。