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基金快訊

  • 基金交易注意事項通知:配合107.3.31(週六)實施彈性上班,當日基金及國外有價證券交易規則如下: 國內基金:當天為正常交易日; 境外基金:視為例假日(非營業日),網路銀行交易視同106.4.2(週一)之交易; 國外有價證券、國外ETF即時單:視為例假日(非營業日),網路銀行不開放交易。
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕基金系列B級別受益權單位」自105.6.24起,投資人若持有B級別受益權單位達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益權單位,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 富蘭華美投信通知:【富蘭克林華美特別股收益基金】已於107.4.9獲金管會核准成立,並自107.6.8起接受客戶買回作業。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為106.9.25,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,自即日起已調降本行銷售之美元計價ETF最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元。 備註:商品代號00990001~00990599(委託人持有之信託帳號為畸零股或曾有畸零股),贖回之美國市場當地作業費收取費率維持0.2%,無最低收取費用。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF於106.7.17進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知: 107.4.2(一)港股休市,當天港股ETF暫停交易;107.4.30(一)日股休市,當天日股ETF暫停交易。
  • 國外有價證券通知:以下2檔國外ETF將於107.03.28(三)美股盤後進行股票反分割:00991319 (YANG) 1 for 10 (10股反分割為1股)、00991346 (ERY) 1 for 5 (5股反分割為1股)。此次反分割因股數轉換,本行預計於107.03.29(四)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易,造成不便,敬請見諒。
  • 美盛投顧通知:【美盛全球系列基金】將於107.5.25起適用愛爾蘭資料保護法例。可能使用股東個人資料的用途及其法律依據,並說明股東就其個人資料可行使之權利。
  • 摩根投信通知:【摩根基金】擬於107.5.25舉行股東特別大會。本次公司章程修訂之生效日(待有關決議案獲得通過)為107.12.3。股東特別大會結果亦將於摩根網頁https://www.jpmrich.com.tw公佈。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機亞太股票基金】及【先機亞太股票入息基金】自107.5.18起,終止【先機亞太股票基金】及【先機亞太股票入息基金】之受託投資管理職能委託予先機環球投資(亞太)有限公司辦理。由於投資顧問之解任,因此【先機亞太股票基金】及【先機亞太股票入息基金】營業日之定義將修訂為都柏林與倫敦之零售銀行開門營業日(排除香港營業日),並在投資顧問解任後修訂其投資政策,其更新後之公開說明書與投資人須知,已公告於境外基金資訊觀測站。
  • 中國信託投信通知:總代理之【法儲銀(盧森堡)拉丁美洲股票基金】將於107.5.17進行清算,107.4.17起停止所有申購交易(包含單筆申購、定期定額申購扣款及轉入交易),最後贖回及轉出交易日為107.5.16(含)。
  • 貝萊德投信通知:自107.4.16起【貝萊德全球股票入息基金】變更中文名稱為【貝萊德全球智慧數據股票入息基金】及【貝萊德亞太全方位股票入息證券投資信託基金】更名為【貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金】。
  • 瀚亞投信通知:其總代理之【瀚亞投資系列基金】更新公開說明書。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐環球投資系列基金】更新公開說明書,配合調整相關基金投資限制,變動項目之生效日為107.5.28。詳細內容可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或至匯豐投信網站(www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢。
  • 法巴投顧通知:所代理之【法巴百利達基金】及【法巴A基金】更新107.4公開說明書,最新版本可參閱法巴投顧網站或境外基金資訊觀測站;另股東大會將於107.4.25舉行。
  • 國泰投顧通知:【安盛環球基金系列】將於107.4.26舉行年度股東常會。
  • 富蘭克林投顧通知:更新【富蘭克林潛力組合基金】107年公開說明書及【富蘭克林坦伯頓成長基金】之公開說明書增補。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或富蘭克林投顧(http://www.franklin.com/tw)官網下載。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林全球氣候變遷基金】基金經理團隊由現任基金經理團隊:狄倫博、海樂‧安諾、彼得‧摩斯特異動為: 狄倫博、馬丁‧布盧門、海樂‧安諾,此變動不會影響基金既有之投資政策,經理人異動情況將於中文月報同步調整。
  • 貝萊德投信通知:所代理之【貝萊德美元高收益債券基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,自107.3.26起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 聯博投信通知:由其所代理之【聯博-中國時機基金】,自107年3月份起(107年4月初收到的配息), AD級別美元之月配息調整為美元0.0593元;BD級別美元之月配息調整為美元0.0425元。
  • 安聯投信通知:【PIMCO歐元債券基金】變更績效指標(Benchmark)。由花旗泛歐投資等級債券指數(Citi Euro Broad Investment-Grade Bond Index)變更為富時泛歐投資等級債券指數(FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index)。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機中國基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,自107.3.19起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 柏瑞投信通知:總代理之未核備【MFS全盛絕對報酬基金】(消滅基金)將於107.4.23併入【MFS全盛有限償還期基金】(存續基金)。
  • 摩根投信通知:其總代理之摩根投資基金將於107.4.27(中歐時間)舉行股東週年大會。
  • 霸菱投顧通知:為反映霸菱集團品牌之新名稱,自107.4.30起總代理之愛爾蘭系列及英國系列基金之英文名稱中「Baring」變更為「Barings」,而相關之中文名稱則維持不變。
  • 國泰投顧通知:【摩根士丹利系列基金】將於107.5.8(歐洲中部時間)召開年度股東大會。
  • 摩根投信通知:總代理之【摩根菲律賓基金】為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,並考量基金規模過小可能產生之風險,自107.4.16起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 聯博投信通知:由其所代理之【聯博-美國收益基金】,自107年4月份起(107年5月初收到的配息), AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713元、AT級別美元之月配息調整為美元0.0351元、BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0691元及BT級別美元之月配息調整為美元0.0306元。
  • 摩根投信通知:【摩根東方基金】(建議消滅基金)預計將併入【摩根亞洲增長基金】(存續基金)自107.6.22生效。107.3.29起暫停新申購、轉入、定期(不)定額新申購。
  • 富蘭克林投顧通知:由其總代理之【富蘭克林坦伯頓全球基金】 因境外基金管理機構決議將該基金併入【富蘭克林坦伯頓成長基金】,故自107.4.13後將暫停接受新申購(含單筆、定期(不)定額)及轉入交易,原定期(不)定額之投資人仍得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,該合併案相關時程預計於107年第2季由富蘭克林投顧另行通知。
  • 景順投信通知:【景順亞洲棟樑基金】(消滅基金)將併入【景順亞洲機遇股票基金】(存續基金),其消滅基金之最後定期(不)定額扣款、贖回或轉出交易日為107.7.3,合併生效日為107.7.6。
  • 富盛投顧通知:其總代理之【先機中國基金】自107.3.23起變更受託投資顧問公司為中國平安資產管理(香港)有限公司,此項變動不會影響基金既有之投資政策,對於投資人權益並無產生任何影響,投資人可參考境外基金觀測站。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金】因基金規模相對較小,擬於107.5.25日進行清算,其最後買回與轉出日為107.5.24。
  • 富邦投信通知:終止代理【法儲銀(都柏林)國際基金I系列】及【法儲銀(盧森堡)國際基金I系列】,終止及移轉之生效日訂於107.3.31,業經金管會核准,上述基金將移轉至中國信託投信。
  • 康和投顧通知:由其總代理之【KBI替代能源解決方案基金】,已達法規所訂比率上限50%,本基金自107.3.12起暫停接受新申購(含單筆、定期(不)定額)及轉入交易,原定期(不)定額之投資人仍得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 鋒裕匯理投顧通知:將【鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金】之最大預期槓桿程度自75%變更為250%,該變更屬重大影響投資人權益事項,且公開說明書之修訂亦於107.3.2經盧森堡主管機關CSSF核准,相關內容投資人可至境外基金資訊觀測站或鋒裕匯理投顧網站下載。
  • 法巴投顧通知: 因應投資地區變更,自107.4.20起【法巴百利達亞太高股息股票基金】(Parvest Equity High Dividend Pacific)更名為【法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金】(Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Japan。
  • 施羅德投信通知:由其總代理之 【施羅德環球基金系列-亞洲債券】將於107年3月30日起調整風險報酬等級,原風險等級由RR2修改為RR3。
  • 德銀遠東投信通知:【德銀遠東DWS全球神農基金】業經金管會核准終止信託契約。107.3.12本行將停止定期定額扣款,最後買回申請日為107.4.2,清算基準日為107.4.13。
  • 安本投顧通知:【安本環球系列】境外基金之總代理人業務移轉予「安本標準投信」,移轉基準日訂於107.3.14,投資人權益不因總代理人之變更而受影響。
  • 施羅德投信通知:考量各子基金-貨幣對沖級別提供貨幣避險服務所涉及之成本及努力,境外基金公司董事會決定自107.3.30起,就所有貨幣對沖級別徵收年率最高達每股淨資產價值0.03 %之費用(避險費),徵收避險費將不會導致管理各基金的營運及方式發生任何變動,亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。相關事宜可參考施羅德投信網站官網公告區(http://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/funds/fund-announcement/)。
  • 富蘭克林投顧通知:【新興國家基金】自107.4.2起調降經理費至1.15%。107年1月【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或富蘭克林投顧(http://www.franklin.com/tw)官網下載。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-歐元短期債券】變更VaR基準,將由「花旗銀行1-3年歐元政府債券指數」,更改為「巴克萊歐元綜合1-3年(歐元)」。前揭變更事項將自107.3.1日生效。
  • 國泰投信通知:【國泰新興市場基金】與【國泰全球環保趨勢基金】兩檔基金合併,合併後以【國泰新興市場基金】為存續基金,【國泰智富ETF均衡組合基金】與【國泰全球穩健組合基金】兩檔基金合併,合併後以【國泰智富ETF均衡組合基金】為存續基金,消滅基金最後交易買回日:107.4.9。
  • 華頓投信通知:總代理之資本集團於107.1.25簽發銷售終止通知信,自107.7.31終止銷售,【資本國際系列基金】於107.2.1起暫停接受新申購(包含單筆、小額)及轉入交易,原定期(不)定額投資人可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,既有之定時(不)定額扣款將於107.8.1起關閉。
  • 法巴投顧通知:1.【法巴百利達全球原物料股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球能源股票基金】(存續基金);【法巴百利達全球公用事業股票基金】(消滅基金)將併入【法巴百利達全球金融股票基金】(存續基金),自107.3.23(合併生效日)起生效。消滅基金之最後定期(不)定額扣款日、贖回或轉出申請日為107.3.16。2. 【法巴百利達優化波動全球股票基金(歐元)】將於107.3.15進行股份分割,每股淨資產價值(NAV)股份將分割,投資人之股份數量將會乘以分割比例6。另因應本分割案,本基金於107.3.15(含)起暫停定期(不)定額扣款、新申購、贖回或轉換交易,於分割完成後,再受理交易。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓歐元全球基金】為反映基金投資政策的修訂而變更基金名稱,預計107.3.5變更中英文名稱為【富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金Templeton Global Climate Change Fund】,此變更不影響投資人權益。
  • 駿利亨德森投顧通知:擔任【駿利亨德森遠見系列基金】之總代理人,預計於107.3.1生效,上述基金投資人之權益不因移轉總代理人而受影響。
  • 宏利投信通知:終止代理【駿利亨德森遠見基金系列】11檔境外基金在國內募集及銷售,終止及移轉之生效日訂於107.3.1,業經金管會核准,上述基金將移轉至駿利亨德森投顧。
  • 富蘭克林投顧通知:自106.10.1起,富蘭克林坦伯頓系列基金恢復收取轉換手續費(惟轉入貨幣型基金除外)。原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣5000元之轉換手續費,初恢復期間(至107.12.31止)提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2500元之轉換手續費。(手續費後收型基金免收)
  • 鋒裕投顧通知:1.自107.2.16起【鋒裕基金(Pioneer Funds)】系列基金之名稱變更為【鋒裕匯理基金(Ⅱ)(Amundi Funds Ⅱ】2.【Pioneer Funds-Indian Equity】(在臺未核准募集與銷售)將於107.3.23併入【鋒裕亞洲股票(不含日本)基金】。
  • 摩根投信通知: 1.自107.2.23起【JPMorgan Funds-Highbridge Europe STEEP Fund】(未在臺灣募集與銷售)將併入【摩根歐洲動力基金】、【JPMorgan Funds-Euro Short Duration Bond Fund】(未在臺灣募集與銷售)將併入【摩根環球短債基金】、【JPMorgan Investment Funds-US Equity Fund】(未在臺灣募集 與銷售)將併入【摩根美國智選基金】,最後贖回及轉出日為107.2.14。 2.自107.2.9起【摩根德國增長基金】(臺灣已終止顧問或銷售之下架 基金) 將併入【摩根歐元區股票基金】(臺灣已註銷註冊之下架基金),最後贖回及轉出日為107.2.6。3. 自107.2.23起【摩根美國股票新動力 基金】(臺灣已註銷註冊之下架基金) 將併入【JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund】(未在臺灣募集與銷售),最後贖回及轉出日為107.2.14。