話題基金

優惠活動

幸福長跑基金優惠,投資越久手續費省越多

幸福長跑基金優惠,投資越久手續費省越多

定期定額申購專案系列基金,限時優惠持續投資滿3年0手續費!

了解更多

網路銀行/行動銀行申購特選基金享4.5折優惠

專業團隊每月嚴格篩選優質基金,讓您的投資無後顧之憂!

了解更多

小樹苗理財灌溉計畫! 快來幫孩子預約美好未來

國泰世華銀行累積多年理財教育經驗,提供完整的資金規劃與保障,幫助孩子健康快樂的成長!

了解更多

基金快訊

  • 富蘭克林投顧通知:106.7.1起至106.9.30開放富蘭克林坦伯頓系列基金免外收0.5%轉換手續費之優惠,本行固定收取之轉換手續費200元,則仍依規定酌收。 106.10.1至106.12.31止,恢復收取轉換手續費。原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣5000元之轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2500元之轉換手續費。(手續費後收型基金免收)
  • 謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
  • 境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
  • 基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
  • 調整信託管理費收費標準: 自103.1.1起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費,每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣);於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費,自第二年起每次買回最低新臺幣200元整(或等值之外幣),由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
  • 基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金B股」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕基金系列B級別受益權單位」自105.6.24起,投資人若持有B級別受益權單位達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益權單位,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
  • 茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為106.9.25,生效日前仍適用修訂前契約條款。
  • 重要通知: 106.12.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於106.12.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。詳細公告內容請至本行官網www.cathayholdings.com/bank《基金‧投資》項下基金快訊查詢。
  • 國外有價證券通知: 本行為便利客戶透過交易國外指數股票型基金(ETF)投資理財,於106.9.8起,調降本行銷售之美元計價ETF之最低交易金額,自最低7,000美元調降至最低1,000美元,惟申購信託手續費率為信託金額之3%,每筆交易最低收費 19美元。 另因應市場行情調整,不論是否已於本行持有美元計價ETF商品之客戶,自本次調整生效日起贖回美元計價ETF之國外當地作業費費率,自贖回成交金額之0.16%調降至0.14%,惟每筆贖回交易將最低收費8美元 。
  • 國外有價證券通知:以下4檔國外ETF將於106.7.17(進行股票分割/反分割:SDS(0099-0151、0099-1151)、VIXY(0099-0185、0099-1185)、UVXY(0099-0187、0099-1187)、SVXY(0099-1155)。 本行預計於106.7.17(一)起暫停申購及贖回單,即時單部位預計1個工作天後將恢復交易;批次贖回(非即時單)部位預計3~5個工作天將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 國外有價證券通知: 107.1.1(一)元旦,美、港、日股休市,當天ETF 暫停交易;107.1.2(二)~107.1.3( 三 )日股休市,當天日股 ETF 暫停交易;107.1.15(一)美股休市,當天美股 ETF 暫停交易。
  • 國外有價證券通知:以下1檔國外ETF將於107.01.04(四)美股盤後進行股票反分割:00991344 (UNG) 1 for 4 (4股反分割為1股)。此次反分割因股數轉換,本行預計於107.01.05(五)起暫停交易,預計1個工作天後將恢復交易,造成不便敬請見諒。
  • 富達投信通知:總代理之【富達亞洲高收益基金】,自107.2.12起進行資金流入控管,暫停接受新申購(包含單筆、定期(不)定額及轉申購),原定期(不)定額投資人可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 安聯投信通知:總代理之【安聯韓國基金】因目前國人總投資比例已接近主管機關所訂上限60%,將進行申購額度控管,故本基金自107.1.17起暫停接受新申購(包含單筆、小額)及轉入交易,原定期(不)定額投資人可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 鋒裕投顧通知:總代理之【鋒裕基金系列B級別】之分銷費自107.1.1起由每年最高1.5%調降為1%,並擬於107.2月之公開說明書內呈現。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐環球投資基金-美元債券】將變更投資顧問。由目前HSBC Global Asset Management(UK)Limited 變更為HSBC Global Asset Management(USA)Inc。變更投資顧問將不會影響基金的投資目標,也不會影響向投資人收取之費用。
  • 聯博投信通知:自107年2月22日起,【聯博成熟市場多元收益基金】更名為【聯博全球多元收益基金】及投資政策變動與【聯博全球高收益基金】更新其投資政策,相關內容可參考境外基金資訊觀測站公告區。
  • 富蘭克林投顧通知:自107.1.31起,【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金】更名為【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金】及更新其投資政策,相關內容可參考境外基金資訊觀測站公告區。
  • 施羅德投信通知:【施羅德環球基金系列-亞洲收益股票、亞洲優勢、亞太城市房地產股票、亞洲小型公司、亞洲總回報、環球小型公司及香港股票】等七檔基金更新透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的限制,能將最多10%的資產透過滬港/深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。更改投資政策,提高靈活性將‘少於30%’的資產透過滬港/深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股,此項變更之生效日為107.2.1。
  • 富盛投顧通知:【先機環球系列基金】更新公開說明書。相關內容可參閱富盛投顧網站或境外基金資訊觀測站。
  • 安聯投信通知:【安聯環球投資-盧森堡系列基金】,謹訂於中央歐洲時間2018年1月26日星期五上午11時召開股東常會。
  • 駿利亨德森投顧通知: 已於106.11.23股東臨時會決議通過:1.駿利資產管理基金之子基金中、英文名稱亦將更改為駿利亨德森系列基金、變更組織大綱及章程兼更新網址。2.修訂駿利美國20基金投資政策及名稱。上述變更將於106.12.15生效。相關內容可參考境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)公告區。
  • 富盛投顧通知: 總代理之【先機完全回報美元債券基金】臺灣投資人比重逾越50%之法令上限,自106.12.8起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 摩根投信通知: 1.自107.2.23起【JPMorgan Funds-Highbridge Europe STEEP Fund】(未在臺灣募集與銷售)將併入【摩根歐洲動力基金】、【JPMorgan Funds-Euro Short Duration Bond Fund】(未在臺灣募集與銷售)將併入【摩根環球短債基金】、【JPMorgan Investment Funds-US Equity Fund】(未在臺灣募集 與銷售)將併入【摩根美國智選基金】,最後贖回及轉出日為107.2.14。 2.自107.2.9起【摩根德國增長基金】(臺灣已終止顧問或銷售之下架 基金) 將併入【摩根歐元區股票基金】(臺灣已註銷註冊之下架基金),最後贖回及轉出日為107.2.6。3. 自107.2.23起【摩根美國股票新動力 基金】(臺灣已註銷註冊之下架基金) 將併入【JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund】(未在臺灣募集與銷售),最後贖回及轉出日為107.2.14。
  • 兆豐投信通知:【兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】於106.5.8至106.12.31延長折讓經理費率為0.12%,並配合修訂公開說明書部分條文。
  • 施羅德投信通知:由其總代理之【施羅德環球新興市場股債收息基金】將於106.12.1起調整風險報酬等級,原風險等級由RR3修改為RR4。
  • 景順投信通知:【景順歐洲企業債券基金】因投資策略將修訂為擴大該基金運用金融衍生工具的範圍,包括可為投資目的而運用,決議終止在臺募集及銷售,自107.2.8起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 富盛投顧通知:總代理之【先機美國入息基金】自106.11.14起變更投資目標與政策,英文名稱變更為「Old Mutual US Equity Income Fund」,中文名稱維持不變。
  • 鋒裕投顧通知:鋒裕系列基金之基金管理機構- Pioneer Asset Management S.A.及Amundi Luxembourg S.A.,因母公司Amundi Asset Management之全球整併規劃進行合併,以Pioneer Asset Management S.A.為存續公司,Amundi Luxembourg S.A.為消滅公司,合併後將更名為Amundi Luxembourg S.A.,擬自107.1.1起生效。此境外基金機構合併案對投資人權利無重大影響。
  • 瑞銀投信通知:其先前代理之【瑞銀(瑞士)歐洲機會基金】變更公開說明書內容。
  • 匯豐中華投信通知:【匯豐中小基金】與【匯豐龍騰電子基金】經金管會核准合併,存續基金為【匯豐龍騰電子證券投資信託基金】,消滅基金為【匯豐中小證券投資信託基金】,消滅基金定期定額最後扣款日為106.12.18,最後買回(轉出)申請日為106.12.21,合併基準日為106.12.25。
  • 新光投信通知:【新光創新科技證券投資信託基金】與【新光國家建設證券投資信託基金】經金管會核准合併,存續基金為【新光創新科技證券投資信託基金】,消滅基金為【新光國家建設證券投資信託基金】,消滅基金定期定額最後扣款日為106.11.08,最後買回(轉出)申請日為106.11.13,合併基準日為106.11.15。
  • 美盛投顧通知:公開說明書已於106.11.30更新及生效。106.10.19股東通知信函所述及之相關變動亦於生效日生效。其中【美盛西方資產全球藍籌債券基金】之英文基金名稱變更,本行並無上架此檔基金故無影響。更新之投資人須知及台灣版公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載(http://announce.fundclear.com.tw)。
  • 瀚亞投信通知: 自106.11.17起,總代理之【瀚亞M&G全球民生基礎基金】1.變更基金中英文名稱為【瀚亞M&G全球未來趨勢基金】(M&G Investment Funds (1) -M&G Global Themes Fund)2.變更投資目標為:本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSCI全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。投資政策:本基金至少投資80%之淨資產於股權證券,不限產業類別與市值,該等公司可設籍於任何國家,包含新興市場。本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券,亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。
  • 柏瑞投信通知: 總代理之【天利(盧森堡)全球能源基金】因投資組合規模過小,將於107.1.16進行清算,其最後買回與轉出日為107.1.15。
  • 富蘭克林投顧通知:自2017年12月15日起,【富蘭克林高成長基金】變更經理公司,此項變動不會影響基金既有之投資政策,對於投資人權益並無產生任何影響,投資人可參考境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)。
  • 國泰投顧通知:【安盛環球基金】修訂公開說明書。此次修訂內容包括風險因素變更、最低申購及持股之文字說明修訂及股份申購、轉換、贖回移轉之文字說明修訂。變動或增加之詳細內容已完成更新,可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)下載。
  • 野村投信通知:由其擔任總代理之【天達美國股票基金】、【天達環球多元收益基金】及【天達目標回報債券基金】將於106.11.30委任Investec Asset Management North America,Inc.為次投資經理。
  • 日盛投信通知:【日盛目標收益組合基金】與【日盛金緻招牌組合基金】經金管會核准合併,存續基金為【日盛目標收益組合基金】,消滅基金為【日盛金緻招牌組合基金】,消滅基金定期定額最後扣款日為106.12.06,最後買回(轉出)申請日為106.12.08,合併基準日為106.12.12。
  • 富蘭克林投顧通知:【富蘭克林坦伯頓美國中小成長基金】(消滅基金)將於106.11.3併入【富蘭克林坦伯頓美國機會基金】(存續基金),消滅基金之最後新申購、轉換及贖回申請日為106.10.26(含)。
  • 富盛投顧通知:境外基金公司董事會認為【先機日本股票基金】之資產規模過小,致使其管理不具成本效益,決定於106年12月28日起暫停所有申購交易,並於107年1月26日(終止日)進行清算,本行最後贖回及轉出交易日為107年1月25日(含)。
  • 第一金證投信來函通知,「全球不動產證券化基金」、「多重資產收益證券基金 」、「中概平衡基金」、「大中華基金」,截至106年12月之基金淨資產價值低於新台幣參億元。
  • 康和投顧通知:由其總代理之【KBC Horizon Access Fund Brazil(未核備)】(消滅基金)將於107年1月19日併入【KBC 拉丁美洲基金(已撤銷核備)】(存續基金),此合併案僅基金規模增加,對存續基金的投資人權益不會造成影響。