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貝萊德世界礦業基金A2美元
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
基金代碼: 00400012
  • 優惠
  • 免手續費
  • 績效表現
  • 淨值走勢
區間:1年
貝萊德世界礦業基金A2美元 (美元)
貝萊德世界礦業基金A2美元 (美元)
  • 單位淨值(2021/10/21)
    60.45
    美元
  • 漲(跌)幅
    -0.87
    (-1.42%)
  • 晨星評等
  • 風險屬性(本行)
    積極型

基本資料

基金類型
產業股票 - 天然資源
投資區域
全球
休市公告
計價幣別
美元
基金規模
6,225 百萬美元
(2021/09/01)
配息
不配息
年化標準差
26.54%
Sharpe
1.06
Beta
-

績效表現

資料日期 :2021/09/01

投資配置

基金持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
GLENCORE PLC
8.89%
ANGLO AMERICAN PLC
7.48%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA
7.05%
FREEPORT MCMORAN INC
5.69%
ARCELORMITTAL SA
5.22%
資料日期 :2021/09/30

基金檔案

基金代碼
00400012
ISIN Code
LU0075056555
境內/境外
境外
成立日期
1997/03/24
資產類別
大宗商品
基金核准生效日
2006/07/28
基金類型
產業股票 - 天然資源
基金規模
6,225 百萬美元(2021/09/01)
投資區域
全球
風險屬性(本行)
積極型
計價幣別
美元
晨星評等
註冊地
盧森堡
休市公告
配息頻率
不配息
備註
  • 因本行自110年9月1日起,調整本基金及部分境內外基金牌告申購手續費率,謹提醒如變更定期(不)定額扣款金額或轉換基金標的,將適用最新牌告申購手續費率。

基金公司及經理人資料

台灣總代理
貝萊德證券投資信託股份有限公司
海外發行公司
貝萊德(盧森堡)公司
基金經理開始日期
1997/03/24
保管機構
Bank of New York Mellon S.A./N.V.
經理人
HambroEvy / MarkhamOlivia
投資策略
世界礦業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券.基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券.基金不會實際持有黃金或其他金屬.

費用說明

申購手續費率
3.00%
申購參考淨值基準日
T日
申購門檻
新臺幣 500元(定期定額) 新臺幣 500元(單筆)
贖回參考淨值基準日
T日
經理費
1.75%
保管費
0.0024%~0.45%
銀行轉換費用
新臺幣 200元
信託管理費
自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費。
備註

「基金公司轉換手續費」及「贖回預計入帳日」請至公告資訊查詢。

成立至今淨值

最高
113.92
美元(2008/05/19)
最低
4.9951
美元(1998/08/28)

近一年淨值

最高
71.16
美元(2021/05/10)
最低
42.8
美元(2020/10/30)

基金淨值走勢圖

區間

近30日淨值

幣別:美元
日期
淨值
漲(跌)幅
2021/10/21
60.45
-1.42%
2021/10/20
61.32
-0.94%
2021/10/19
61.9
0.59%
2021/10/18
61.54
-0.42%
2021/10/15
61.8
1.13%
2021/10/14
61.11
3.59%
2021/10/13
58.99
-0.10%
2021/10/12
59.05
-0.17%
2021/10/11
59.15
2.44%
2021/10/08
57.74
1.62%
2021/10/07
56.82
4.03%
2021/10/06
54.62
-0.89%
2021/10/05
55.11
-1.54%
2021/10/04
55.97
1.05%
2021/10/01
55.39
-0.74%
日期
淨值
漲(跌)幅
2021/09/30
55.8
1.07%
2021/09/29
55.21
0.02%
2021/09/28
55.2
-2.13%
2021/09/27
56.4
0.45%
2021/09/24
56.15
-0.55%
2021/09/23
56.46
0.30%
2021/09/22
56.29
2.74%
2021/09/21
54.79
-0.44%
2021/09/20
55.03
-4.26%
2021/09/17
57.48
-2.96%
2021/09/16
59.23
-3.27%
2021/09/15
61.23
1.41%
2021/09/14
60.38
-1.24%
2021/09/13
61.14
-0.72%
2021/09/10
61.58
1.95%

累積報酬率

一個月
10.33%
三個月
-1.52%
六個月
-4.02%
一年
30.62%
三年
67.22%
五年
100.96%
年初至今
11.68%
成立至今
506.01%

基金績效圖

區間
貝萊德世界礦業基金A2美元 (美元)

基金淨值與風險

淨值
淨值日期
年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe
Beta
60.45
2021/10/21
11.68%
26.54%
1.06
-

基準指數報酬率比較

基準指數名稱 :
日期
基金
基準指數
差額
2021/09
-9.83%
9.03%
-18.85%
2021/08
-6.19%
-2.40%
-3.79%
2021/07
4.37%
-8.34%
12.70%
2021/06
-6.29%
4.72%
-11.00%
2021/05
4.90%
5.08%
-0.18%
2021/04
10.07%
0.64%
9.42%
2021/03
-0.71%
2.86%
-3.57%
2021/02
8.70%
20.59%
-11.89%
2021/01
-0.02%
3.73%
-3.75%
2020/12
11.42%
4.32%
7.10%
2020/11
13.50%
26.00%
-12.50%
2020/10
-1.83%
-3.84%
2.00%

基金持股分佈(區域)

資料日期 : 2021年09月

基金持股分佈(產業)

資料日期 : 2021年09月

主要持股

持股名稱
投資比例
GLENCORE PLC
8.89%
ANGLO AMERICAN PLC
7.48%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA
7.05%
FREEPORT MCMORAN INC
5.69%
ARCELORMITTAL SA
5.22%
RIO TINTO PLC
4.67%
BHP GROUP PLC
4.39%
NEWMONT
4.27%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2.85%
IVANHOE MINES LTD CLASS A
2.73%
總計
53.25%
資料日期 : 2021年09月

無配息相關資訊

※本頁資訊僅供參考,最終資訊以基金公司公告為準
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註
  • 註1:
    績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
  • 註2:
    基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
  • 註3:
    標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
  • 註4:
    境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。
  • 註5:
    上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
  • 註6:
    基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
  • 註7:
    銀行辦理信託業務,應善盡善良管理人之注意義務及忠實義務
  • 註8:
    基金並非存款,基金投資具投資風險,可能使本金發生虧損。
  • 註9:
    信託財產運用於存款以外的標的者,不受存款保險的保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
  • 註10:
    本投資排行榜僅供投資參考使用,銀行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。
  • 註11:
    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券型基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重;投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;投資中國比重係指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重,依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之10%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制,本基金若涉及中國,並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
  • 註12:
    本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1. 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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