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全球金融市場快訊:病毒突變,恐慌情緒湧現

公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2021/11/29
    永豐投信通知:【永豐中國高收益債券基金】(消滅基金)將併入【永豐新興市場企業債券基金】(存續基金),消滅基金定期(不)定額最後扣款日及最後贖回、轉出交易日為110年12月13日,合併基準日為110年12月15日,合併通知內容可於公開資訊觀測站及永豐投信官網查詢。
    2021/10/29
    富達投信來函通知,總代理之【富達基金-日本小型企業基金】(消滅基金)將自111年1月17日(生效日)併入【富達基金-永續發展日本股票基金】(存續基金),【Fidelity Funds-Taiwan Fund(未核備基金)】(消滅基金)將自111年1月17日(生效日)併入【富達基金-大中華基金】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月7日。【富達基金-馬來西亞基金】(消滅基金)將自111年1月31日(生效日)併入【富達基金-東協基金】(存續基金),【富達基金-新加坡基金】(消滅基金)將自111年1月31日(生效日)併入【富達基金-東協基金】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月21日。【富達基金-法國基金】(消滅基金)將自111年2月14日(生效日)併入【Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund(未核備基金)】(存續基金)。【富達基金-英國基金】(消滅基金)將自111年2月14日(生效日)併入【Fidelity Funds – UK Special Situations Fund(未核備基金)】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月28日。故自合併生效日(含當日)起,暫停接受投資人申購(含單筆新申購/轉入/新申請定期定額),既有定期定額投資人可續扣,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額,暫停扣款之契約亦不得恢復扣款。
    2021/10/13
    景順投信通知:總代理在臺未核備之【景順美國股票基金】(消滅基金)將於110年11月26日併入在臺未核備之【景順環球關鍵聚焦基金】(存續基金),消滅基金之最後定期(不)定額扣款日、贖回及轉出日為110年11月23日;【景順美國股票基金】(消滅基金)自合併完成後,僅原定期(不)定額扣款之投資人得繼續扣款、不得新增扣款金額及次數。
  • 基金清算提醒
    2021/11/30
    瑞銀投信通知:【瑞銀亞洲全方位不動產基金】於110年11月10日金管證投字第1100372195號函核准終止信託契約並將進行清算事宜,最後申購申請日為110年11月23日,最後買回日期為110年12月9日,清算基準日為110年12月13日。
  • 基金更名訊息
    2021/11/11
    國泰投顧通知:總代理之【首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金】於110年10月5日舉行股東特別大會決議投資目標及政策擬議變更之普通決議案業經股東同意,預計將於110年12月9日生效。自生效日起,將依修訂後之投資目標及政策以新名稱【首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金】管理之,修訂後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及國泰投顧官網下載。
    2021/11/10
    安本標準投信通知:【安本標準360多重資產收益基金】、【安本標準澳洲優選債券收益基金】經金管會核准,受託管理機構及國外投資顧問公司更名自110年10月26日生效,更名後之名稱為「abrdn Asia Limited」,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及安本標準投信官網下載。
    2021/11/04
    鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金】股東通知書暨基金名稱變更,變更事項如下:1.自110年11月30日起,當資產淨值計算日為中華人民共和國主要證券交易所之國定假日時,子基金鋒裕匯理基金中國股票將不會計算資產淨值。2.自110年11月30日起,子基金【鋒裕匯理基金策略收益債券】投資政策將進行修訂,以允許透過債券通及銀行間債券市場直接交易服務於中國進行投資。3.自110年11月30日起,子基金【鋒裕匯理基金中國股票】之投資政策將進行修訂,以允許至多不超過其資產之70%之比例投資於中國A股。4.自110年11月30日起,子基金【鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券】及【鋒裕匯理基金美元短期債券】之投資政策及管理流程將修訂為:1.納入一補充目標,旨在實現其投資組合獲得高於投資範圍之ESG分數。2.於其管理流程中反映ESG相關方法以符合揭露規定第8條關於提倡環境或社會特性之商品規定。因此,子基金將依據揭露規定第8條進行分類。5.自110年11月30日起,子基金【鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票】將更名為【鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票】(Amundi Funds Sustainable Top European Players)。該子基金之目標、投資政策及管理流程將修訂為:1.採用新目標,包括依據揭露規定第9條透過永續性投資增加子基金之資產價值,旨在為減少投資組合之碳足跡作出貢獻。2.將用於揭露規定目的之指標自MSCI Europe Index 變更為MSCI Europe Climate Change Index。新指標將作為調整投資組合碳濃度之參考。3.於其管理流程中反映ESG相關方法以符合揭露規定第9條關於提倡環境或社會特性之商品規定。6.自111年2月1日起,子基金【鋒裕匯理基金美元短期債券】之指標將變更為:指標: ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index績效費指標: ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index,上述變更事項已於110年10月29日公告,投資人可至公開資訊觀測站參考最新版公開說明書內容。
    2021/11/02
    瑞銀投信通知:總代理【瑞銀(盧森堡)美國收益股票基金】(UBS (Lux) Equity SICAV -US Total Yield (USD)將變更中英文名稱為【瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金】(UBS (Lux) Equity SICAV -US Total Yield Sustainable (USD)及相關子基金投資政策內容調整,上述變更將於110年11月29日生效,本次調整事項投資人可至公開資訊觀測站或瑞銀投信官網參考110年11月版公開說明書內容。
    2021/11/01
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀盧森堡系列貨幣市場基金】變更中英文名稱及2021年11月版公開說明書預計變更之事項如下:1. 以「mdist」為名稱一部分之基金單位種類發行成本最高不再為6%。爾後章節「基金單位的發行」內所述之最高上限3%之發行成本亦將適用於mdist基金單位。 2. 總代理之【瑞銀(盧森堡)澳幣基金】(UBS (Lux) Money Market Fund – AUD)更名為【瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金(UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable)】、【瑞銀(盧森堡)歐元基金】(UBS (Lux) Money Market Fund – EUR)更名為【瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable)、【瑞銀(盧森堡)英鎊基金】(UBS (Lux) Money Market Fund – GBP)更名為【瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable)】及【瑞銀(盧森堡)美元基金】(UBS (Lux) Money Market Fund – USD)更名為【瑞銀(盧森堡)美元永續基金(UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable)】,以上調整預計於2021年11月26日生效。
    2021/10/01
    瑞銀投信通知:總代理之【瑞銀(盧森堡)策略基金平衡型(美元) (UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced (USD)】將變更中英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金永續平衡型(美元)(UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (USD)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金固定收益型(美元) (UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income (USD)】將變更中英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金永續固定收益型(美元)(UBS ( Lux)Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金增長型(美元)(UBS (Lux)Strategy Fund-Growth (USD) 】將變更中英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金永續增長型(美元) (UBS (Lux) Strategy Fund-Growth Sustainable (USD)】、【瑞銀(盧森堡)策略基金收益型(美元)(UBS (Lux)Strategy Fund-Yield (USD) 】將變更中英文名稱為【瑞銀(盧森堡)策略基金永續收益型(美元) (UBS (Lux)Strategy Fund-Yield Sustainable (USD)】及【瑞銀(盧森堡)策略基金】之公開說明書內容調整,上述變更將於110年11月15日起生效,相關變更事項投資人可至公開資訊觀測站或瑞銀投信官網參考最新版公開說明書內容。
  • 其他
    2021/11/29
    瀚亞投信通知:總代理之【M&G(Lux)投資基金(1)】更新公開說明書中譯本,其重要更新內容為新增投資限制與權限之相關內容。更新內容之公開說明書中譯本投資人可於基金資訊觀測站下載。
    2021/11/26
    摩根投信通知:總代理之【摩根基金-巴西基金】因考量國內投資人投資本基金之金額占基金資產規模之比率已有降低,將自110年12月1日起恢復受理投資人之新申購交易包含單筆、定期(不)定額及轉入交易。
    2021/11/26
    霸菱投顧通知:總代理之【霸菱國際債券基金】修訂公開說明書內容如下:闡明投資政策/遵循歐盟永續財務揭露規((EU)2019/2088號規則)(「SODR」)第8條將於110年12月9日生效,更新後公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及霸菱投顧官網下載。
    2021/11/25
    富蘭克林投顧通知:自111年1月1日起至111年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓既有客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換手續費優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新臺幣5,000元),本行固定收取之轉換手續費新台幣200元,則仍依規定酌收。
    2021/11/25
    景順投信來函通知所經理之【景順全天候智慧組合基金】更換基金保管機構乙事,由「中國信託商業銀行股份有限公司」變更為「臺灣中小企業銀行股份有限公司」擔任,移轉基準日訂於中華民國111年2月22日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及景順投信官網下載。
    2021/11/24
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球英國股票基金(英鎊)】年度管理費率已自110年9月1日起由1.5%調降為1.1%。
    2021/11/24
    摩根投信通知:總代理之摩根基金相關事項進行調整:1.110年11月份公開說明書進行調整,其中包含調整【摩根環球債券收益基金】、【摩根美國複合收益債券基金】的ESG類別為「ESG推廣」,表示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條,並調整【摩根環球短債基金】之全球曝險計算方式,由相對風險值法變更為承諾法,此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。2.【摩根美元浮動淨值貨幣基金】之績效指標異動且基金之投資人須知變更,將自110年11月18日生效。3.【JPM全球成長基金】風險報酬等級由RR3調升至RR4,將自111年1月3日(含)生效。上述相關變更事項可至境外基金資訊觀測站及摩根投信官網查詢或下載。
    2021/11/23
    富盛投顧通知:總代理之【先機環球系列基金】預計於110年12月16日或其前後之日更新公開說明書,其子基金【先機全球新興市場基金】重新分類為歐洲議會及歐盟理事會於108年11月27日所頒佈關於金融服務業永續相關揭之2019/2088盟法規(SFDR)第8條下之金融產品,為成為『第8條』之基金,須以環境或社會特色為訴求(雖非專以該等特色為訴求),並投資於遵循良好公司治理實務之公司,增補文件之揭露內容將進行修訂與增補文件中標題為『永續方法』之一節說明有關,投資目標將不受相關變更所影響,子基金之流動性或風險概況預計亦不會有任何變動,相關之基金公開說明書及投資人須知將於更新後上傳,修訂後之公開說明書投資人可於公開資訊觀測站下載。
    2021/11/23
    中國信託投信通知:總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】謹於2021年12月6日上午11時30分(盧森堡時間)舉行股東特別大會。
    2021/11/22
    聯博投信通知:總代理之【聯博基金(AB FCP I)】及【聯博SICAV基金(AB SICAV I)】相關變更事宜如下:(一)指標之變更:【聯博-房貸收益基金】將由現行指標:3個月期美元倫敦銀行同業拆款利率變更為擔保隔夜融資利率。【聯博全球多元收益基金】將增加一新指標:擔保隔夜融資利率,用於績效比較。而用於風險衡量之指標仍維持不變。(二)【聯博-日本策略價值基金】之自願費用上限更新,A級別由2.15%調整為1.7%,I級別由1.35%調整為0.9%。(三)【聯博-印度成長基金】營業日由紐約證券交易所及盧森堡、模里西斯及印度之銀行均開放營業之每一日,變更為紐約證券交易所及盧森堡及印度之銀行均開放營業之每一日,自願費用上限更新如下: A級別更新為2.27%,AX級別更新為2.07%,B級更新為2.27%,BX級更新為3.07%,I級別更新為1.47%,S級別更新為0.43%,SI級別更新為1.37%。(四) 以下基金於尋求實現其投資目標時,得利用中國聯通、債券通及/或人民幣合格境外機構投資人(RQFII)機制投資中國證券,但須遵守公開說明書所列之任何既有投資限制,中國聯通-【聯博-新興市場多元收益基金】;債券通-【聯博-亞洲收益機會基金】、【聯博-新興市場當地貨幣債券基金】、【聯博-新興市場多元收益基金】、【聯博-全球靈活收益基金】;RQFII機制-【聯博-新興市場多元收益基金】,為免疑義,上述變更不會影響基金之現行管理方式,亦不會變更其投資目標。上述變更事項自111年1月1日起生效,更新後之公開說明書與投資人須知內容投資人可於公開資訊觀測站下載。
    2021/11/22
    野村投信通知:【野村全球正向效應成長基金】依據金管會證期局110年11月1日指示,需於基金名稱後方加註文字,使投資人能清楚了解本基金非ESG相關主題基金;基金後方加註文字變更為:野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)並配合修訂基金公開說明書、公司網站及相關基金文宣,上線基準日為110年12月1日。
    2021/11/22
    鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金策略收益債券】自110年11月17日起恢復接受新申購包含單筆、定期(不)定額及轉入交易。
    2021/11/22
    德銀遠東投信通知:經110年11月10日金管證投字第1100370708 號函核准,總代理之【DWS投資中國股票基金】將於110年12月29日終止在國內募集及銷售,並自110年12月24日起,不再接受任何新申購(以定期(不)定額投資者除外),原定期定額方式投資者,得按原訂契約金額繼續投資,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。
    2021/11/19
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德歐洲靈活股票基金】將啟動有條件之限制申購(Soft Closure)機制,故自110年11月17日起暫停新申購(單筆、定期(不)定額)及轉入交易,以保護股東之利益。
    2021/11/18
    鋒裕匯理投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金新興市場債券】自110年11月17日起恢復接受新申購包含單筆、定期(不)定額及轉入交易。
    2021/11/11
    富蘭克林投顧通知:經金管會核准辦理募集及銷售業務之【富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金】、【富蘭克林成長基金】及【美盛銳思美國小型公司機會基金】三檔基金經理團隊異動,此項變動不會影響基金既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
    2021/11/10
    野村投信通知:總代理之【晉達環球策略基金】各子基金之公開說明書之變更事項如下:1.【晉達環球策略-目標回報債券基金】、【晉達環球策略-英鎊貨幣基金】及【晉達環球策略-美元貨幣基金】原始用倫敦同業拆息(LIBOR)為目標績效指標參考,因即將停止代表利率而改為使用有擔保隔夜融資利率(SOFR)及英鎊隔夜平均指數(SONIA)作為參考指標。2.【晉達環球策略-新興市場多重收益基金】為確保其與投資市場與時並進,故對其投資政策內對應急可轉債(CoCos)的最高准許投資比重調整為其資產金額的10%,以上變更將於110年11月30日起生效,上述相關變更事項投資人可至公開資訊觀測站或野村投信官網參考最新版公開說明書及重要投資人資訊內容。
    2021/11/05
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列基金】訂於110年11月26日上午10點(愛爾蘭時間)舉行投資人年度會議。
    2021/11/02
    永豐投信通知:【永豐滬深300紅利指數基金】信託契約新增第三十一條第一項第(七)款及第二項第(八)款,【永豐臺灣加權ETF基金】信託契約新增第三十二條第一項第(九)款及第二項第(九)款,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及永豐投信官網下載。
    2021/10/29
    瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金】將自110年12月3日(含)起,暫停受理申購交易(包含暫停單筆及定期(不)定額之新申購及轉入交易、定期(不)定額扣款),既有基金之投資人權益將不受任何影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。
    2021/10/29
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-環球收息債券】及【施羅德環球基金系列-環球高收益】變更部份級別之配息政策,變更配息政策之各級別資訊如下:【施羅德環球-環球收息債券(美元)A-月配固定】、【施羅德環球-環球收息債券(美元)C-月配固定】每月配發年化配息率由4.75%調整為4.5%;【施羅德環球-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)】、【施羅德環球-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)】每月配發年化配息率由4.75%±貨幣利差調整為4.5%±貨幣利差;【施羅德環球-施羅德環球高收益基金A-美元-月配固定】及【施羅德環球-環球高收益基金U-美元-月配固定】每月配發年化配息率由6.00%調整為9%;【施羅德環球-環球高收益基金A-澳幣避險-月配固定(C)】、【施羅德環球-環球高收益基金U-澳幣避險-月配固定(C)】、【施羅德環球-環球高收益基金A-南非幣避險-月配固定(C)】及【施羅德環球-環球高收益基金U-南非幣避險-月配固定(C)】由每月配發年化配息率6.00%±貨幣利差調整為9%±貨幣利差,新配息政策將自110年11月份之配息開始生效(基準日為110年11月17日)。
    2021/10/25
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】訂於110年11月30日下午2點30分(盧森堡時間)於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。
    2021/10/25
    富蘭克林投顧通知:總代理之「美盛全球系列基金」之基礎公開說明書及部分子基金進行修訂,內容如下:(一)將對基礎公開說明書進行修訂:1.付款代理人與代表代理人之變更:(1)德國資料代理人從Franklin Templeton Investment Services Gmbh移轉至Franklin Templeton International Services S.à r.l.。(2)台灣總代理人已從美盛證券投資顧問股份有限公司移轉至富蘭克林證券投資顧問股份有限公司。2.總分銷機構美盛投資者服務有限公司之變更:自110年7月7日起,公司的總分銷機構已將其名稱由美盛投資者服務有限公司變更為富蘭克林承銷有限公司。(二)將修訂與基金有關之基礎公開說明書補充文件(「基金增補文件」),以加強基金投資政策之描述。(三)將修訂配息時間表,其適用於配息級別之基金。這將影響除息日,以及定於111年2月28日後之月度、季度、半年度與年度之支付及再投資日期,上述相關變更事項投資人可至公開資訊觀測站或富蘭克林投顧官網參考最新版公開說明書內容。
    2021/10/22
    安聯投信通知:總代理之【安聯德國系列基金】將於110年12月31日起實施「閘門機制(Gating)」,閘門機制說明:係指德國系列任一檔基金若當日之贖回超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之作法;在新的德國法規下,境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回。因實施閘門機制之部分贖回作業程序較複雜,將自110年11月1日(含)起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
    2021/10/22
    鋒裕投信通知:總代理之【鋒裕匯理基金】將於110年10月29日下午3時(盧森堡時間)在註冊辦事處召開110年之年度股東常會。
    2021/10/19
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金】變更投資政策及更新公開說明書部分內容事宜將自110年10月15日起生效,更新內容如下:1.【施羅德亞洲高息股債基金】的投資政策的更改:子基金於亞洲定息證券的預期最低投資額由其資產淨值的30%縮減至20%。2.信貸評級評估的加強披露:債券/債務證券/定息工具如獲任何中國國內信貸評級機構評為AA-或以下級別,即被視為「低於投資級別」。3.與投資於具虧損吸收特性的債務工具相關的釐清:【施羅德亞洲高息股債基金】的投資政策已作出修訂,以釐清相關子基金可能投資的具虧損吸收特性的債務工具之類型。4.其他雜項更新;上述相關變更事項投資人可至公開資訊觀測站或施羅德投信官網參考最新版公開說明書內容。
    2021/10/14
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】於110年9月版本公開說明書所載內容之變動,修訂重點摘要如下:(一) 「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形:1.【公司債基金】、【波灣富裕債券基金】、【歐洲高收益基金】、【美國政府基金】、【亞洲債券基金】、【亞洲成長基金】、【日本基金】、【東歐基金】、【新興國家基金】、【新興國家固定收益基金】、【全球債券基金】、【邊境市場基金】、【全球債券總報酬基金】、【歐洲股票收益基金】、【全球高收益基金】、【歐洲中小型企業基金】、【拉丁美洲基金】:(1)新增證券借貸交易曝險之敘述、(2)其他風險新增「證券借貸風險」。2.【多空策略基金】:其他風險刪除「倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)風險」。3.【亞洲債券基金】、【新興國家固定收益基金】、【全球債券總報酬基金】:其他風險刪除「永續發展風險」。4.【全球債券基金】:於投資人剖析揭露該基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」。5.【全球氣候變遷基金】:於投資人剖析揭露該基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第九條」。(二) 「風險考量」章節所載內容之變動情形:刪除「倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)風險」敘述、新增「ESG監管風險」敘述、增補「中國市場風險」定義並增加適用「中國銀行間債券市場(CIBM)直接風險」。(三) 投資人一般資訊:最低投資金額:(1)「最低申購金額」由美金5000元調降至美金1000元;(2)「最低轉換金額」由美金2500元調降至美金1000元;(3)「最低持有金額」由美金2500元調降至美金1000元。(四) 其他:1. 增補「管理公司報酬」章節之文字敘述。2. 附錄B-投資限制規定:生技領航基金增加適用馬來西亞連結式基金的投資限制。3. 附錄E-富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金收費及費用:新增「年度管理費」表格(「年度管理費」為「投資經理費」與「維護費用」之合併 );新增「管理公司及保管費用」說明。4. 附錄F-基金指標揭露:基金指標名稱統一調整其揭露方式,更新後之公開說明書可至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2021/10/14
    瀚亞投信通知:總代理之境外基金短線交易認定原則,已公告於集保境外基金資訊公告平台之短線交易公告專區,投資人可至境外基金資訊平台查詢。
    2021/10/12
    大華銀投信通知:總代理之【新加坡大華全球科技基金】110年9月1日舉行議案表決的線上受益人大會,未達法定人數最低門檻因此不予舉行。第二次受益人虛擬會議將於110年12月1日上午11時舉行。若議案通過將於2022年2月15日或其他協商日期(生效日期)終止本基金。並將基金併入【新加坡大華全球創新基金】。投資人原定期定額計畫將延續,投資標的調整為【新加坡大華全球創新基金(United Global Innovation Fund)】。 受益人會議當天及前兩個營業日(110年11月29日至12月1日)暫停基金交易,於110年12月2日恢復交易。110年10月1日至111年2月10日此期間,投資人提出該基金轉換至其他新加坡大華系列基金之轉換申請大華銀投信不收取轉換費用,惟本行之轉換費用仍依規定收取。
    2021/10/08
    柏瑞投信通知:總代理之【柏瑞環球系列基金】修訂公開說明書內容將於110年12月31日生效,最新版之公開說明書投資人可至境外基金資訊觀測站或柏瑞投信官網下載。
    2021/10/08
    永豐投顧通知:總代理之【羅素投資基金系列V】將於110年10月22日下午15時(愛爾蘭時間)召開年度股東大會。
    2021/10/04
    柏瑞投信通知:【柏瑞ESG量化全球股票收益基金】已於110年9月24日獲金管會核准成立,自110年12月23日起接受買回作業。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    重要通知: 109.8.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於109.8.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。
    2021/04/28
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為110.4.6,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/04/28
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國110年4月6日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行網路銀行及網路銀行App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於網路銀行及網路銀行App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務已於94.7起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資,104.1開放美元雙幣卡、106.3開放世界卡客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐中華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    安本標準投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1046
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1047
    基金公司名稱
    康和期經
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

    註3. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4. 富達(境內外)、安聯( 境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年下半年度(7月1日至12月31日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5. 瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金

    註7. 安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯亞洲動態策略基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8. 富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9. 貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金。

    註10. 國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金。

    註11. 野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合高收益債基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村歐洲中小成長基金、野村環球高收債基金、野村新興高收債組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金。

    註12. 鋒裕匯理投信贖回參考淨值採T+1日:鋒裕匯理阿波羅基金。

    註13. 匯豐中華投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐黃金及礦業股票型基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐中華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡-亞大、亞小、日大、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    NN(L)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首域系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    DWS投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-亞太股票基金、中國領導企業基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、亞太股票基金轉換淨值採T+1日。中國領導企業基金為Vontobel FundⅡ系列基金,與瑞萬通博其他基金屬不同系列,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年下半年度(7月1日至12月31日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
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    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之境外基金(B、BD、C、C2、E、F、U、V、X及Y股系列)及國內基金(N、NB、S及C股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、BD 、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瑞銀NB股系列金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列路博邁E股系列基金
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。
    基金分銷費用(Distribution Fee)
    投資B、BD、C、C2、E、F、 U、V、Y、N、X、NB及S股系列基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
     
    聯博B股
    駿利B股
    富蘭克林B股
    先機C股
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股、
    安聯B股、
    瀚亞X股、
    野村(愛爾蘭)B/BD股、
    路博邁E股、
    法巴B股
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股、
    瑞銀NB股、
    野村N股、
    路博邁N股、
    安聯HN股
     
    基本分銷費用(依年費率表示)
    聯博B股
    駿利B股
    最多1%
    富蘭克林B股
    1.06%
    先機C股
    1.5%
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股
    1%
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股
    0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 基金業務聲明事項
    • 基金投資非屬存款保險承保範圍。
    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
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    • 基金投資不表示絕無風險。經理公司以往之績效不保證最低投資收益;投資人申購前,應詳閱基金公開說明書,及瞭解基金之風險與特性。
  • 信託業務聲明事項
    • 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務,辦理信託業務。
    • 本行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人或受益人應自負盈虧。
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信託產品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1. 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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