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國內-00922國泰台灣領袖50ETF
Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF
交易所代碼:00922.TW
商品代碼:12080013
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
國內-00922國泰台灣領袖50ETF(台幣)
  • 市價
    台幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
國泰投信
投資區域
台灣
投資項目
-
計價幣別
台幣
ETF規模
67,557 百萬台幣(2026/04/30)
交易所
TWSE
ETF收盤價
39.6400
(2026/05/29)
總管理費用
0.3800%
年化標準差
26.77%
Sharpe(一年)
0.93
Beta(一年)
1.09

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
台積電
40.36%
聯發科
7.98%
台達電
6.30%
鴻海
3.87%
日月光投控
3.10%

ETF檔案

ETF名稱
國內-00922國泰台灣領袖50ETF
英文名稱
Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF
發行公司
國泰投信
計價幣別
台幣
成立日期
2023/03/16
淨值幣別
台幣
ETF規模
67,557 百萬台幣(2026/04/30)
ETF市價
39.64(2026/05/29)
註冊地
台灣
ETF淨值
38.58(2026/05/28)
投資項目
-
折溢率
-0.65%(2026/05/28)
投資區域
台灣
融資交易
總管理費用
0.3800%
放空交易
交易所代碼
00922.TW
選擇權交易
交易所
TWSE
指標指數
MSCI台灣領袖50精選指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
中國信託銀行
經理人
蘇鼎宇
投資策略
本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分股票之總額,不得低於本基金淨資產價值90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。2)本基金之指數化投資策略,原則上以前述1)所列方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
國內-00922國泰台灣領袖50ETF 淨值
國內-00922國泰台灣領袖50ETF 市價

近30日淨值

幣別:台幣
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/05/27
39.2300
39.5800
39.2300
2026/05/26
38.3100
38.5600
38.3100
2026/05/25
38.4700
38.4700
38.4700
2026/05/22
36.9900
36.6367
36.9900
2026/05/21
36.1500
36.0300
36.1500
2026/05/20
34.8600
35.0167
34.8600
2026/05/19
35.0300
35.5500
35.5960
2026/05/18
35.7000
35.1600
35.7000
2026/05/15
35.9600
36.6400
35.9600
2026/05/14
36.4800
36.5200
36.4800
2026/05/13
36.1200
36.1200
36.1200
2026/05/12
36.6700
36.5500
36.6700
2026/05/11
36.6400
36.6200
36.6400
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/05/08
36.4400
36.6800
36.4400
2026/05/07
36.6600
36.6000
36.6600
2026/05/06
35.9300
36.1500
35.9300
2026/05/05
35.4300
35.4300
35.4300
2026/05/04
35.4100
35.4100
35.4100
2026/04/30
33.7300
33.7300
33.7300
2026/04/29
34.0700
34.0700
34.0700
2026/04/28
34.2600
34.2600
34.2600
2026/04/27
34.3600
34.3600
34.3600
2026/04/24
33.7600
33.2300
33.7600
2026/04/23
32.4500
32.7400
32.4500
2026/04/22
32.5500
32.5500
32.5500

國內-00922國泰台灣領袖50ETF(TWSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(台幣)
63.68%
26.77%
0.93
1.09
淨值
(台幣)
58.87%
26.07%
0.93
1.09

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(05/29)
3.42%
7.54%
16.66%
32.85%
71.00%
126.77%
134.99%
226.16%
-
淨值(05/28)
-1.66%
6.72%
12.61%
29.96%
67.83%
121.52%
127.06%
219.84%
-

市價與指標指數比較

指標指數:台灣加權
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
28.72%
25.74%
2.98%
2024
37.67%
28.47%
9.20%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/04
25.91%
22.71%
3.20%
2026/03
-9.98%
-10.42%
0.44%
2026/02
12.00%
10.45%
1.55%
2026/01
10.00%
10.70%
-0.70%
2025/12
4.48%
4.84%
-0.36%
2025/11
-3.32%
-2.15%
-1.17%
2025/10
9.95%
9.34%
0.61%
2025/09
8.41%
6.55%
1.86%
2025/08
2.45%
2.93%
-0.49%
2025/07
6.31%
5.78%
0.53%
2025/06
5.65%
4.26%
1.40%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
台積電(2026/05/28)
40.36%
聯發科(2026/05/28)
7.98%
台達電(2026/05/28)
6.30%
鴻海(2026/05/28)
3.87%
日月光投控(2026/05/28)
3.10%
台光電(2026/05/28)
2.51%
國巨(2026/05/28)
2.49%
聯電(2026/05/28)
2.43%
智邦(2026/05/28)
1.88%
欣興(2026/05/28)
1.50%
資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/03/16
2026/03/17
2026/04/14
台幣
-
-
2
2025/10/17
2025/10/20
2025/11/13
台幣
-
-
1.25
2025/03/17
2025/03/18
2025/04/15
台幣
-
-
0.63
2024/10/16
2024/10/17
2024/11/12
台幣
-
-
1
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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  6.  
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