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國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
交易所代碼：00933B.TW
商品代碼：12080003
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間：1年
    國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(台幣)
    列印
    • 市價
      台幣
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      保守
    • 申購

    基本資料

    發行公司
    國泰投信
    投資區域
    全球
    投資項目
    美國複合債
    計價幣別
    台幣
    ETF規模
    106,644 百萬台幣(2026/11/12)
    交易所
    OTC
    ETF收盤價
    15.6600
    (2026/11/13)
    總管理費用
    0.2800%
    年化標準差
    6.21%
    Sharpe(一年)
    0.00
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
    3.38%
    BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
    3.12%
    JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
    3.07%
    JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
    3.00%
    MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
    2.74%

    ETF檔案

    ETF名稱
    國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
    英文名稱
    Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
    發行公司
    國泰投信
    計價幣別
    台幣
    成立日期
    2023/10/04
    淨值幣別
    台幣
    ETF規模
    106,644 百萬台幣(2026/11/12)
    ETF市價
    15.66(2026/11/13)
    註冊地
    台灣
    ETF淨值
    15.7038(2026/11/12)
    投資項目
    美國複合債
    折溢率
    0.93%(2026/11/12)
    投資區域
    全球
    融資交易
    是
    總管理費用
    0.2800%
    放空交易
    是
    交易所代碼
    00933B.TW
    選擇權交易
    否
    交易所
    OTC
    指標指數
    彭博10年以上美元金融債券指數

    文件下載

    文件下載

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    -
    保管機構
    彰化商業銀行
    經理人
    鄭凱允
    發行公司網站
    https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDT
    投資策略
    本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    icon-chartSearch
    國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 淨值
    國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 市價

    近30日淨值

    幣別：台幣
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/11/11
    15.7600
    15.8000
    15.8000
    2026/11/09
    15.8500
    15.9879
    15.9879
    2026/11/06
    15.9300
    15.9400
    15.8270
    2026/11/04
    15.7100
    15.9158
    15.9158
    2026/11/03
    15.6700
    15.6600
    15.6600
    2026/10/30
    15.6900
    15.6807
    15.6807
    2026/10/29
    15.6300
    15.6300
    15.6200
    2026/10/28
    15.5500
    15.5300
    15.5406
    2026/10/22
    15.4200
    15.6436
    15.6436
    2026/10/20
    15.4000
    15.4527
    15.4527
    2026/10/19
    15.4300
    15.3217
    15.3217
    2026/10/15
    15.3600
    15.4791
    15.4791
    2026/10/14
    15.1700
    15.1711
    15.1711
    2026/10/13
    15.1400
    15.0900
    15.0900
    2026/10/12
    15.0200
    15.0300
    15.0053
    2026/10/08
    14.8800
    14.8700
    14.8700
    2026/10/07
    14.8300
    14.8400
    14.8304
    2026/10/06
    14.8100
    14.7900
    14.8807
    2026/10/02
    14.9200
    14.8725
    14.8725
    2026/09/30
    14.9800
    14.8580
    14.8580
    2026/09/24
    15.2400
    15.0784
    15.0784
    2026/09/22
    15.3800
    15.3713
    15.3713
    2026/09/21
    15.4000
    15.4164
    15.4164
    2026/09/18
    15.4200
    15.4300
    15.4200
    2026/09/17
    15.3400
    15.3900
    15.4636
    2026/09/16
    15.2700
    15.3100
    15.3389
    2026/09/15
    15.3000
    15.3300
    15.3717
    2026/09/11
    15.2700
    15.2965
    15.2965
    2026/09/10
    15.3500
    15.3500
    15.2460
    2026/09/09
    15.3800
    15.3950
    15.3688
    2026/09/08
    15.4000
    15.3800
    15.4150
    2026/09/07
    15.4400
    15.4600
    15.4600
    2026/09/04
    15.4860
    15.5100
    15.4860
    2026/09/03
    15.5569
    15.5100
    15.5100
    2026/09/02
    15.5295
    15.4500
    15.4500
    2026/08/31
    15.5747
    15.5747
    15.5747
    2026/08/27
    15.6446
    15.6446
    15.6446
    2026/08/25
    15.7794
    15.7794
    15.7794
    2026/08/24
    15.6666
    15.6200
    15.6666
    2026/08/20
    15.6848
    15.6848
    15.6848
    2026/08/19
    15.7934
    15.7934
    15.5900
    2026/08/18
    15.5931
    15.5400
    15.5931
    2026/08/17
    15.5851
    15.5851
    15.7900
    2026/08/14
    15.7528
    15.8900
    15.7528
    2026/08/13
    15.9222
    15.9000
    15.9000
    2026/08/12
    15.8769
    15.9100
    15.9100
    2026/08/11
    15.9065
    15.8900
    15.8900
    2026/08/07
    16.0295
    16.0295
    16.0295
    2026/08/05
    16.0620
    16.0620
    16.0620
    2026/08/04
    16.1435
    16.1435
    16.1435
    2026/07/31
    15.8723
    15.8723
    15.8723
    2026/07/29
    15.9293
    15.9293
    15.9293
    2026/07/28
    16.1045
    16.1045
    16.1045
    2026/07/27
    15.9691
    16.0200
    15.9691
    2026/07/24
    15.9974
    15.9400
    15.9974
    2026/07/22
    16.0169
    16.0169
    16.0169
    2026/07/20
    16.0456
    16.0456
    16.0456
    2026/07/17
    16.1511
    16.1511
    16.1511
    2026/07/15
    16.1104
    16.1104
    16.1104
    2026/07/14
    16.0464
    16.0464
    16.0464
    2026/07/09
    16.2235
    16.2235
    16.2235
    2026/07/08
    16.1388
    16.1388
    16.1388
    2026/07/07
    16.2081
    16.2081
    16.2081
    2026/07/06
    16.3038
    16.3038
    16.3038
    2026/07/01
    16.1948
    16.1948
    16.1948
    2026/06/30
    16.2374
    16.2374
    16.2374
    2026/06/26
    16.3757
    16.3757
    16.3757
    2026/06/25
    16.3461
    16.3461
    16.3461
    2026/06/24
    16.3204
    16.3204
    16.3204
    2026/06/23
    16.1244
    16.1244
    16.0700
    2026/06/18
    16.1175
    16.1175
    16.1175
    2026/06/17
    16.0675
    16.0675
    16.0675
    2026/06/16
    16.1049
    16.1049
    16.1049
    2026/06/12
    16.1360
    16.1360
    16.1360
    2026/06/11
    16.1815
    16.1815
    16.1815
    2026/06/10
    16.0320
    16.0320
    16.0320
    2026/06/09
    16.0431
    16.0431
    16.0431
    2026/06/05
    15.9558
    15.9558
    15.9558
    2026/06/04
    16.0229
    16.0229
    16.0229
    2026/06/03
    15.9705
    15.9705
    15.9705
    2026/06/02
    16.0627
    16.0627
    16.0627
    2026/05/29
    15.9694
    15.9694
    15.9694
    2026/05/27
    15.9237
    15.9237
    15.9237
    2026/05/22
    15.8723
    15.8723
    15.8000
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    15.8741
    15.8741
    15.8741
    2026/05/19
    15.7336
    15.7336
    15.7336
    2026/05/18
    15.8503
    15.8503
    15.8503
    2026/05/15
    15.8410
    15.8410
    15.9500
    2026/05/13
    15.9966
    15.9966
    15.9966
    2026/05/12
    15.9911
    15.9911
    15.9600
    2026/05/08
    16.0297
    16.0297
    16.0297
    2026/05/07
    15.9639
    16.0300
    15.9639
    2026/05/05
    16.0460
    16.0460
    16.0460
    2026/04/30
    16.0204
    16.0204
    16.0204
    2026/04/29
    15.9458
    15.9458
    15.9458
    2026/04/28
    16.0214
    16.0214
    16.0214
    2026/04/27
    15.9791
    15.9791
    15.9791
    2026/04/24
    16.0713
    16.0713
    16.0713
    2026/04/22
    16.0988
    16.0988
    16.0988
    2026/04/21
    16.0303
    16.0600
    16.0600
    2026/04/20
    16.1063
    16.0600
    16.0600
    2026/04/17
    16.2274
    16.1200
    16.1100
    2026/04/16
    16.0891
    16.1800
    16.0891
    2026/04/14
    16.2838
    16.2838
    16.2838
    2026/04/13
    16.2748
    16.2748
    16.2748
    2026/04/10
    16.1751
    16.1751
    16.1751
    2026/04/08
    16.2104
    16.2104
    16.2104
    2026/04/02
    16.2647
    16.2647
    16.2647
    2026/04/01
    16.1536
    16.1536
    16.1536
    2026/03/31
    16.1234
    16.1234
    16.1234
    2026/03/27
    15.8433
    15.8433
    15.8433
    2026/03/25
    16.1310
    16.1310
    16.1310
    2026/03/23
    16.1923
    16.1923
    16.1923
    2026/03/20
    15.9958
    15.9958
    15.9958
    2026/03/19
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    16.2075
    16.2075
    2026/03/17
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    16.1730
    16.1730
    2026/03/13
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    16.0784
    16.0784
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    16.1108
    2026/03/11
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    16.3800
    2026/03/09
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    16.5994
    16.5994
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    16.3866
    16.3866
    2026/03/05
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    16.4746
    16.4746
    2026/03/03
    16.4952
    16.4200
    16.4200
    2026/02/26
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    16.4033
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    16.6060
    16.6060
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    16.6140
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    16.5483
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    16.4029
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    16.4223
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    16.3644
    16.3644
    2026/01/29
    16.3137
    16.3137
    16.2900
    2026/01/27
    16.4127
    16.4127
    16.4127
    2026/01/26
    16.4870
    16.4870
    16.4870
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    16.4968
    16.4968
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    16.5042
    16.5042
    16.5042
    2026/01/21
    16.4902
    16.4902
    16.4902
    2026/01/20
    16.3370
    16.3370
    16.3370
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    16.5900
    16.5900
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    16.6334
    16.6334
    16.6334
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    16.5936
    16.5936
    16.5936
    2026/01/12
    16.5621
    16.5621
    16.5621
    2026/01/09
    16.5914
    16.5914
    16.5914
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/01/08
    16.4906
    16.4906
    16.4906
    2026/01/07
    16.5079
    16.5079
    16.5079
    2026/01/06
    16.4906
    16.4400
    16.4906
    2026/01/05
    16.4587
    16.3700
    16.4587
    2026/01/02
    16.3372
    16.3372
    16.4000
    2025/12/31
    16.4124
    16.4124
    16.4124
    2025/12/30
    16.4423
    16.4423
    16.4423
    2025/12/29
    16.5068
    16.5068
    16.5068
    2025/12/26
    16.4772
    16.4772
    16.4772
    2025/12/24
    16.5005
    16.5005
    16.5005
    2025/12/23
    16.4640
    16.4640
    16.4640
    2025/12/19
    16.4465
    16.4465
    16.4465
    2025/12/18
    16.5167
    16.5167
    16.5167
    2025/12/17
    16.4653
    16.4653
    16.4653
    2025/12/16
    16.4656
    16.4656
    16.4656
    2025/12/15
    16.4013
    16.4013
    16.4013
    2025/12/12
    16.2835
    16.2835
    16.2835
    2025/12/11
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    16.4100
    16.4100
    2025/12/09
    16.3499
    16.3499
    16.3499
    2025/12/08
    16.3440
    16.3440
    16.3440
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    16.4395
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    16.5032
    16.5032
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    2025/12/03
    16.5304
    16.5304
    16.5304
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    16.5456
    16.5456
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    16.6226
    16.6226
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    2025/11/26
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    16.6253
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    2025/11/25
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    16.6106
    16.6106
    2025/11/21
    16.4411
    16.4411
    16.4411
    2025/11/20
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    2025/11/13
    16.3200
    16.3200
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    2025/11/12
    16.3788
    16.3788
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    2025/11/10
    16.2843
    16.2843
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    16.2793
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    16.2738
    16.2738
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    2025/11/05
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    16.1897
    16.1897
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    16.2595
    16.2595
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    16.1946
    16.1946
    16.1946
    2025/10/31
    16.2075
    16.2075
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    16.2600
    16.2600
    2025/10/28
    16.3931
    16.3931
    16.3931
    2025/10/27
    16.4213
    16.4213
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    16.3742
    16.3742
    2025/10/21
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    16.3553
    16.3553
    2025/10/20
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    16.2906
    16.2906
    2025/10/17
    16.3383
    16.3800
    16.3383
    2025/10/16
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    16.3290
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    2025/10/14
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    16.3421
    16.3421
    2025/10/09
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    16.0648
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    2025/10/07
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    16.0200
    16.0665
    2025/10/03
    16.0102
    16.1100
    16.0102
    2025/10/01
    16.0658
    16.0658
    16.0658
    2025/09/30
    16.0404
    16.0404
    16.0404
    2025/09/26
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    16.0150
    16.0150
    2025/09/25
    15.9462
    15.9462
    15.9462
    2025/09/24
    15.9280
    15.9280
    15.9280
    2025/09/23
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    15.9759
    15.9759
    2025/09/22
    15.9013
    15.9013
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    15.9199
    2025/09/18
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    15.9300
    2025/09/17
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    15.9300
    2025/09/16
    15.9679
    16.0100
    16.0100
    2025/09/12
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    16.0409
    16.0409
    2025/09/11
    16.1242
    16.1242
    16.1242
    2025/09/10
    16.0091
    15.9800
    15.9800
    2025/09/08
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    16.1227
    16.1227
    2025/09/05
    16.0556
    16.0556
    16.0556
    2025/09/04
    15.9649
    15.9649
    15.9649
    2025/09/03
    15.8519
    15.8519
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    15.7291
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    15.7700
    2025/08/27
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    2025/08/22
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    15.8017
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    15.6272
    15.6272
    2025/08/20
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    15.5919
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    2025/08/19
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    15.5015
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    15.5168
    15.5168
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    15.5935
    15.5935
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    15.5037
    15.5037
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    15.4409
    15.4409
    2025/08/08
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    15.3804
    2025/08/07
    15.4100
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    15.3783
    2025/08/05
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    15.5043
    2025/08/01
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    15.5081
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    15.3010
    2025/07/30
    15.3100
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    15.0379
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    14.8900
    14.9282
    14.9282
    2025/07/22
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    15.0065
    15.0065
    2025/07/21
    14.9100
    14.9466
    14.9466
    2025/07/18
    14.8800
    14.8061
    14.8061
    2025/07/17
    14.8000
    14.8271
    14.8271
    2025/07/15
    14.8800
    14.7835
    14.7835
    2025/07/11
    14.9400
    14.7957
    14.7957
    2025/07/10
    14.9400
    14.9478
    14.9478
    2025/07/09
    14.8100
    14.8100
    14.8100
    2025/07/07
    14.9500
    14.7927
    14.7927
    2025/07/03
    14.9200
    14.7808
    14.7808
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    15.0000
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    14.8500
    15.0377
    15.0377
    2025/06/27
    14.7700
    14.8100
    14.8100
    2025/06/25
    14.9900
    14.9649
    14.9649
    2025/06/24
    14.9400
    15.0341
    15.0341
    2025/06/23
    14.9500
    15.0225
    15.0225
    2025/06/20
    14.8600
    14.8854
    14.8854
    2025/06/18
    14.8400
    14.8722
    14.8722
    2025/06/17
    14.7900
    14.8524
    14.8524
    2025/06/16
    14.9100
    14.8540
    14.8540
    2025/06/13
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    15.0369
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    2025/05/07
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    2025/05/05
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    15.5686
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    16.1335
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    16.4375
    16.4375
    2025/04/25
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    16.3810
    16.3810
    2025/04/24
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    16.2611
    16.2611
    2025/04/23
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    16.0674
    2025/04/22
    15.7900
    15.9120
    15.9120
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    市價與指標指數比較

    指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2025
    3.89%
    6.53%
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    2024
    6.56%
    -3.96%
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    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2026/10
    5.24%
    4.63%
    0.60%
    2026/09
    -3.45%
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    2.65%
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    1.80%
    2026/05
    0.52%
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    2026/04
    -0.24%
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    2026/02
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    2026/01
    -0.36%
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    2025/12
    -0.47%
    -1.61%
    1.14%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01(2026/11/12)
    3.38%
    BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14(2026/11/12)
    3.12%
    JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29(2026/11/12)
    3.07%
    JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15(2026/11/12)
    3.00%
    MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24(2026/11/12)
    2.74%
    BANK OF AMERICA CORP 5.875-2042/02/07(2026/11/12)
    2.72%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28(2026/11/12)
    2.71%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19(2026/11/12)
    2.62%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01(2026/11/12)
    2.47%
    BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29(2026/11/12)
    2.39%
    資料日期 : 2026年11月

    配息狀況

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    除息日
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    台幣
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    -
    0.073
    2026/10/16
    2026/10/19
    2026/11/12
    台幣
    -
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    0.073
    2026/09/15
    2026/09/16
    2026/10/15
    台幣
    -
    -
    0.073
    2026/08/17
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    台幣
    -
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    2026/08/11
    台幣
    -
    -
    0.073
    2026/06/15
    2026/06/16
    2026/07/10
    台幣
    -
    -
    0.073
    2026/05/18
    2026/05/19
    2026/06/12
    台幣
    -
    -
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    2026/03/16
    2026/03/17
    2026/04/14
    台幣
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    0.072
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    2026/02/26
    2026/03/23
    台幣
    -
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    2026/01/19
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    2026/02/12
    台幣
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    -
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    台幣
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    台幣
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    -
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    2025/06/17
    2025/07/11
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    2025/03/18
    2025/04/15
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    2025/02/19
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    台幣
    -
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    2024/10/17
    2024/11/12
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    2024/09/16
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    2024/10/15
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    2024/08/16
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    2024/03/18
    2024/04/15
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    2024/02/26
    2024/02/27
    2024/03/25
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    說明：
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註：
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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