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BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

交易所代碼：BALI

商品代碼：00991533

績效表現
市價走勢

區間：1年

BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,412 百萬美元(2026/09/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

34.3600
(2026/10/16)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

6.99%

Sharpe(一年)

0.61

Beta(一年)

0.76

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA

7.58%

APPLE

6.11%

MICROSOFT

5.27%

AMAZON.COM INC

3.23%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY

3.10%

ETF檔案

ETF名稱

BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF

英文名稱

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2023/09/26

淨值幣別

美元

ETF規模

1,412 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

34.36(2026/10/16)

註冊地

美國

ETF淨值

34.68(2026/10/15)

投資項目

美國股票

折溢率

0.03%(2026/10/15)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

BALI

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Robert Fisher / Travis Cooke / Raffaele Savi

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/333207/

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在透過專注於具有類似經濟特徵的大型股及其衍生性商品來獲得穩定的收益。為此，該基金採用了多種策略，例如持有美國大型股的多頭倉位、賣出大型股指數的看漲期權以及買入同一指數的期貨。正常情況下，本基金將其淨資產的至少80%（加上任何用於投資目的的借款金額）投資於美國發行人的大型股本證券和產生保費收入的選擇權組合。衍生性商品投資計入本基金80%的保單，前提是這些投資能夠為該保單涵蓋的證券或與此類證券相關的一個或多個市場風險因素提供投資曝險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF 淨值

BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

BALI-iShares美國大型股優選收益主動型ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.25%

6.99%

0.61

0.76

淨值

(美元)

16.63%

7.40%

0.59

0.83

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/16)

-0.95%

-1.35%

1.49%

2.84%

10.24%

19.92%

32.92%

73.40%

淨值(10/15)

0.23%

-0.09%

2.05%

3.71%

11.51%

20.43%

34.93%

76.95%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

14.51%

16.35%

-1.84%

2024

22.38%

23.30%

-0.92%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-0.48%

-0.58%

0.10%

2026/08

2.68%

0.00%

2026/07

1.66%

0.03%

1.63%

2026/06

-0.63%

-1.28%

0.66%

2026/05

4.45%

5.26%

-0.81%

2026/04

8.39%

10.51%

-2.11%

2026/03

-3.85%

-5.20%

1.35%

2026/02

0.06%

-0.86%

0.92%

2026/01

2.27%

1.47%

0.80%

2025/12

0.47%

-0.22%

0.69%

2025/11

0.71%

0.20%

0.51%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA(2026/09/30)

7.58%

APPLE(2026/09/30)

6.11%

MICROSOFT(2026/09/30)

5.27%

AMAZON.COM INC(2026/09/30)

3.23%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/09/30)

3.10%

ALPHABET CLASS A(2026/09/30)

2.66%

ALPHABET CLASS C(2026/09/30)

2.35%

BROADCOM INC(2026/09/30)

2.21%

META PLATFORMS CLASS A(2026/09/30)

1.96%

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP(2026/09/30)

1.74%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/10/01

2026/10/06

美元

0.1767

2026/09/01

2026/09/04

美元

0.2143

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.1893

2026/07/01

2026/07/07

美元

0.2673

2026/06/01

2026/06/04

美元

0.216

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.2191

2026/04/01

2026/04/07

美元

0.3461

2026/03/02

2026/03/05

美元

0.197

2026/02/02

2026/02/05

美元

0.1792

2025/12/30

2026/01/05

美元

0.2216

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.2497

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.1947

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.1892

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.1859

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.2029

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.203

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.2339

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.382

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.2549

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.2059

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.1728

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.2002

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.2307

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.1269

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.2023

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.2261

2024/08/01

2024/08/07

美元

0.1898

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.1691

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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