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TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF
iShares TLT Premium Income+ ETF
交易所代碼:TLTW
商品代碼:00991523
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
1,682 百萬美元(2026/09/30)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
20.6250
(2026/10/16)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
5.48%
Sharpe(一年)
-0.39
Beta(一年)
0.92

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
100.00%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
0.17%
USD CASH
-0.02%
OCT26 TLT US C @ 82 Oct 16, 2026
-0.15%

ETF檔案

ETF名稱
TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF
英文名稱
iShares TLT Premium Income+ ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2022/08/18
淨值幣別
美元
ETF規模
1,682 百萬美元(2026/09/30)
ETF市價
20.625(2026/10/16)
註冊地
美國
ETF淨值
20.64(2026/10/15)
投資項目
美國公債
折溢率
0.00%(2026/10/15)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.3500%
放空交易
否
交易所代碼
TLTW
選擇權交易
否
交易所
CboeBZX
指標指數
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Erin Armstrong / Orlando Montalvo / Kyle McClements
投資策略
本基金旨在追蹤CboeTLT2%OTMBuyWriteIndex(以下簡稱「標的指數」)之投資績效。標的指數旨在衡量持有iShares20+YearTreasuryBondETF(簡稱「TLT」或「標的基金」),並同時賣出該標的基金之買權,以賺取收益之投資策略的績效。標的指數由四組選擇權部位組成,各組部位依每週錯開之時程進行轉倉。「PremiumIncome+」策略旨在強調以創造選擇權權利金收入為主要目標,而非採取更廣泛兼顧收益與成長之投資策略。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF 淨值
TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

TLTW-iShares TLT 溢價收益+ ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-1.95%
5.48%
-0.39
0.92
淨值
(美元)
-1.79%
6.55%
-0.29
0.93

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/16)
-0.07%
2.59%
0.20%
-2.51%
-3.43%
-3.70%
3.04%
11.88%
-
淨值(10/15)
1.38%
2.69%
0.51%
-2.49%
-3.88%
-2.89%
3.60%
10.25%
-

市價與指標指數比較

指標指數:ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
11.36%
4.29%
7.07%
2024
0.48%
-7.71%
8.19%
2023
-1.94%
2.15%
-4.09%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/09
-4.38%
-5.26%
0.88%
2026/08
0.86%
0.77%
0.09%
2026/07
-4.07%
-4.50%
0.42%
2026/06
1.39%
1.20%
0.20%
2026/05
0.37%
0.52%
-0.15%
2026/04
-0.53%
-0.86%
0.33%
2026/03
-2.98%
-4.13%
1.15%
2026/02
4.37%
4.54%
-0.17%
2026/01
0.18%
-0.07%
0.25%
2025/12
-2.03%
-2.52%
0.49%
2025/11
0.42%
0.25%
0.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF(2026/09/30)
100.00%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/09/30)
0.17%
USD CASH(2026/09/30)
-0.02%
OCT26 TLT US C @ 82 Oct 16, 2026(2026/09/30)
-0.15%
資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/10/02
2026/10/07
美元
-
-
0.2886
2026/09/02
2026/09/08
美元
-
-
0.1311
2026/08/04
2026/08/07
美元
-
-
0.1523
2026/07/02
2026/07/08
美元
-
-
0.1347
2026/06/02
2026/06/05
美元
-
-
0.2172
2026/05/04
2026/05/07
美元
-
-
0.1214
2026/04/02
2026/04/08
美元
-
-
0.2115
2026/03/03
2026/03/06
美元
-
-
0.204
2026/02/03
2026/02/06
美元
-
-
0.1742
2025/12/23
2025/12/29
美元
-
-
0.1869
2025/12/02
2025/12/05
美元
-
-
0.1876
2025/11/04
2025/11/07
美元
-
-
0.3783
2025/10/02
2025/10/07
美元
-
-
0.1445
2025/09/03
2025/09/08
美元
-
-
0.2183
2025/08/04
2025/08/07
美元
-
-
0.2311
2025/07/02
2025/07/08
美元
-
-
0.3137
2025/06/03
2025/06/06
美元
-
-
0.4186
2025/05/02
2025/05/07
美元
-
-
0.375
2025/04/02
2025/04/07
美元
-
-
0.2579
2025/03/04
2025/03/07
美元
-
-
0.2588
2025/02/04
2025/02/07
美元
-
-
0.3883
2024/12/20
2024/12/26
美元
-
-
0.593
2024/12/03
2024/12/06
美元
-
-
0.3314
2024/11/04
2024/11/07
美元
-
-
0.2524
2024/10/02
2024/10/07
美元
-
-
0.2076
2024/09/04
2024/09/09
美元
-
-
0.2802
2024/08/02
2024/08/07
美元
-
-
0.2201
2024/07/02
2024/07/08
美元
-
-
0.2769
2024/06/04
2024/06/10
美元
-
-
0.2469
2024/05/02
2024/05/08
美元
-
-
0.2466
2024/04/02
2024/04/08
美元
-
-
0.235
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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