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1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金
iShares Core Japan REIT ETF
交易所代碼：1476.JP
商品代碼：00991464
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金(日圓)
列印
  • 市價
    日圓
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares Japan（BlackRock）
投資區域
日本
投資項目
目標投資
計價幣別
日圓
ETF規模
394,563 百萬日圓(2026/02/27)
交易所
TOKYO
ETF收盤價
2036.0000
(2026/03/12)
總管理費用
-
年化標準差
8.25%
Sharpe(一年)
0.70
Beta(一年)
0.27

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NIPPON BUILDING FUND REIT INC
7.37%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
5.61%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
5.31%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI
4.47%
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP
4.16%

ETF檔案

ETF名稱
1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金
英文名稱
iShares Core Japan REIT ETF
發行公司
iShares Japan（BlackRock）
計價幣別
日圓
成立日期
2015/10/19
淨值幣別
日圓
ETF規模
394,563 百萬日圓(2026/02/27)
ETF市價
2,036(2026/03/12)
註冊地
日本
ETF淨值
2,032.43(2026/03/12)
投資項目
目標投資
折溢率
-0.27%(2026/03/11)
投資區域
日本
融資交易
否
總管理費用
-
放空交易
否
交易所代碼
1476.JP
選擇權交易
否
交易所
TOKYO
指標指數
TOPIX REIT Total Return Index

文件下載

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Japan Co., Ltd
保管機構
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
經理人
-
發行公司網站
https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/279435/ishares-core-japan-reit-etf
投資策略
本基金旨在追蹤TOPIXREITTotalReturnIndex的表現。TOPIXREITTotalReturnIndex是基於在TSE上市的所有REIT的自由流通調整市值加權指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金 淨值
1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金(TOKYO)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(日圓)
-2.49%
8.25%
0.70
0.27
淨值
(日圓)
-2.72%
9.37%
0.62
0.32

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/12)
-0.25%
-1.21%
-1.26%
-0.39%
2.60%
22.47%
26.71%
22.13%
23.29%
淨值(03/12)
-0.69%
-1.07%
-1.32%
-0.92%
2.27%
22.58%
26.39%
21.66%
22.44%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
27.29%
22.30%
5.00%
2024
-3.96%
-15.33%
11.37%
2023
-0.64%
2.18%
-2.82%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/02
0.73%
4.60%
-3.88%
2026/01
-1.29%
3.15%
-4.44%
2025/12
-0.05%
0.66%
-0.71%
2025/11
3.01%
1.93%
1.08%
2025/10
2.81%
-0.88%
3.69%
2025/09
0.30%
0.53%
-0.23%
2025/08
4.02%
4.02%
0.00%
2025/07
5.00%
-2.49%
7.48%
2025/06
2.51%
2.77%
-0.27%
2025/05
1.93%
2.12%
-0.19%
2025/04
1.25%
7.13%
-5.88%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NIPPON BUILDING FUND REIT INC(2026/02/27)
7.37%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2026/02/27)
5.61%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT(2026/02/27)
5.31%
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI(2026/02/27)
4.47%
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP(2026/02/27)
4.16%
NIPPON PROLOGIS REIT INC(2026/02/27)
3.96%
GLP J-REIT REIT(2026/02/27)
3.87%
UNITED URBAN INVESTMENT REIT CORP(2026/02/27)
3.59%
ORIX JREIT REIT INC(2026/02/27)
3.48%
DAIWA HOUSE REIT CORP(2026/02/27)
3.48%
資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/11/09
日圓
-
-
23
2025/08/09
日圓
-
-
21
2025/05/09
日圓
-
-
20
2025/02/09
日圓
-
-
22
2024/11/09
日圓
-
-
20
2024/08/09
日圓
-
-
19
2024/05/09
日圓
-
-
20
2024/02/09
日圓
-
-
19
2023/11/09
日圓
-
-
19
2023/08/09
日圓
-
-
17
2023/05/09
日圓
-
-
20
2023/02/09
日圓
-
-
17
2022/11/09
日圓
-
-
19
2022/08/09
日圓
-
-
16
2022/05/09
日圓
-
-
19
2022/02/09
日圓
-
-
16
2021/11/09
日圓
-
-
18
2021/08/09
日圓
-
-
15
2021/05/09
日圓
-
-
19
2021/02/09
日圓
-
-
15
2020/11/09
日圓
-
-
18
2020/08/09
日圓
-
-
16
2020/05/09
日圓
-
-
19
2020/02/09
日圓
-
-
19
2019/11/09
日圓
-
-
16
2019/08/09
日圓
-
-
16
2019/05/09
日圓
-
-
16
2019/02/09
日圓
-
-
18
2018/11/09
日圓
-
-
16
2018/08/09
日圓
-
-
15
2018/05/09
日圓
-
-
12
2018/02/09
日圓
-
-
15
2017/11/09
日圓
-
-
16
2017/08/09
日圓
-
-
15
2017/05/09
日圓
-
-
14
2017/02/09
日圓
-
-
16
2016/11/09
日圓
-
-
12
2016/08/09
日圓
-
-
10
2016/05/09
日圓
-
-
8
2016/02/09
日圓
-
-
9
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
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    3. 　
  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
    4. 　
  4. 本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    5. 　
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