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GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基?

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

交易所代碼：GRID

商品代碼：00991445

績效表現
市價走勢

區間：1年

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基?(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

995 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

112.1700
(2024/04/25)

總管理費用

0.5800%

年化標準差

23.25%

Sharpe(一年)

0.16

Beta(一年)

0.93

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Eaton Corporation Plc

9.03%

Schneider Electric SE

8.77%

ABB Ltd

8.21%

National Grid Plc

7.16%

Johnson Controls International Plc

7.10%

ETF檔案

ETF名稱

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基?

英文名稱

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/16

淨值幣別

美元

ETF規模

995 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

112.17(2024/04/25)

註冊地

美國

ETF淨值

112.1(2024/04/24)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.26%(2024/04/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5800%

放空交易

否

交易所代碼

GRID

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=GRID

投資策略

本基金所追蹤之指數為NasdaqCleanEdgeSmartGridInfrastructureIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將至少90%的淨資產（包括投資借款）投資於構成指數的普通股和存託憑證。該指數包括主要從事和參與電網、電錶和設備、網絡、能源存儲和管理以及智慧電網基礎設施部門使用的支持軟件的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基? 淨值

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基? 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基?(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.22%

23.25%

0.16

0.93

淨值

(美元)

7.19%

22.71%

0.16

0.84

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/25)

-0.04%

1.52%

-1.85%

11.48%

31.04%

17.13%

31.78%

28.61%

158.01%

淨值(04/24)

0.57%

2.37%

-2.04%

11.75%

28.99%

16.63%

31.51%

28.93%

155.00%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

21.57%

53.81%

-32.23%

2022

-13.89%

-32.97%

19.08%

2021

27.65%

26.63%

1.02%

2020

48.84%

47.58%

1.26%

2019

42.80%

37.96%

4.84%

2018

-22.70%

-1.04%

-21.66%

2017

27.44%

31.52%

-4.08%

2016

22.69%

5.89%

16.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

5.42%

1.17%

4.26%

2024/02

8.76%

5.29%

3.47%

2024/01

-4.45%

1.85%

-6.30%

2023/12

8.63%

5.51%

3.13%

2023/11

11.75%

10.67%

1.08%

2023/10

-7.82%

-2.08%

-5.74%

2023/09

-6.81%

-5.07%

-1.74%

2023/08

-4.55%

-1.62%

-2.93%

2023/07

0.58%

3.81%

-3.23%

2023/06

7.57%

6.49%

1.08%

2023/05

1.67%

7.61%

-5.94%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Eaton Corporation Plc(2024/02/29)

9.03%

Schneider Electric SE(2024/02/29)

8.77%

ABB Ltd(2024/02/29)

8.21%

National Grid Plc(2024/02/29)

7.16%

Johnson Controls International Plc(2024/02/29)

7.10%

Quanta Services,Inc.(2024/02/29)

4.56%

Hubbell Incorporated(2024/02/29)

3.53%

Aptiv Plc(2024/02/29)

3.41%

Enphase Energy,Inc.(2024/02/29)

3.06%

NVIDIA Corporation(2024/02/29)

3.01%

資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/03/28

美元

0.1018

2023/12/26

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.3549

2023/09/25

2023/09/22

2023/09/29

美元

0.1589

2023/06/28

2023/06/27

2023/06/30

美元

0.6984

2023/03/27

2023/03/24

2023/03/31

美元

0.0799

2022/12/27

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.273

2022/09/26

2022/09/23

2022/09/30

美元

0.2712

2022/06/27

2022/06/24

2022/06/30

美元

0.4294

2022/03/28

2022/03/25

2022/03/31

美元

0.1291

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.0383

2021/09/24

2021/09/23

2021/09/30

美元

0.2237

2021/06/25

2021/06/24

2021/06/30

美元

0.3393

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0499

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.1462

2020/09/25

2020/09/24

2020/09/30

美元

0.1993

2020/06/26

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.1463

2020/03/27

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.0616

2019/12/16

2019/12/13

2019/12/31

美元

0.0802

2019/09/26

2019/09/25

2019/09/30

美元

0.2439

2019/06/17

2019/06/14

2019/06/28

美元

0.2621

2019/03/22

2019/03/21

2019/03/29

美元

0.1059

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/31

美元

0.0075

2018/09/17

2018/09/14

2018/09/28

美元

0.1213

2018/06/22

2018/06/21

2018/06/29

美元

0.3081

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/29

美元

0.0629

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/29

美元

0.0882

2017/09/22

2017/09/21

2017/09/29

美元

0.0645

2017/06/26

2017/06/22

2017/06/30

美元

0.3926

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.1183

2016/09/23

2016/09/21

2016/09/30

美元

0.1044

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.2125

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/31

美元

0.0784

2015/09/25

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.0722

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2407

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0185

2014/12/26

2014/12/23

2014/12/31

美元

0.0312

2014/09/25

2014/09/23

2014/09/30

美元

0.0654

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.2982

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1261

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/31

美元

0.08

2013/06/13

2013/06/11

2013/06/28

美元

0.3904

2013/03/25

2013/03/21

2013/03/28

美元

0.0163

2012/12/26

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0168

2012/09/25

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0885

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/29

美元

0.1191

2012/03/23

2012/03/21

2012/03/30

美元

0.0345

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.082

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/30

美元

0.1722

2010/06/24

2010/06/22

2010/06/30

美元

0.1076

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.012

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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