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COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金

Global X Copper Miners ETF

交易所代碼：COPX

商品代碼：00991437

績效表現
市價走勢

區間：1年

COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,893 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

45.8100
(2024/04/15)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

28.97%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

1.34

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ANTOFAGASTA PLC

5.96%

LUNDIN MINING CORP

5.89%

IVANHOE MINES LTD-CL A

5.73%

SOUTHERN COPPER CORP

5.67%

ZIJIN MINING-H

5.18%

ETF檔案

ETF名稱

COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金

英文名稱

Global X Copper Miners ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2010/04/19

淨值幣別

美元

ETF規模

1,893 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

45.81(2024/04/15)

註冊地

美國

ETF淨值

46.04(2024/04/12)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.70%(2024/04/11)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

COPX

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Solactive Global Copper Miners Total Return Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie / Kimberly Chan / Vanessa Yang / Sandy Lu

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/copx/

投資策略

本基金以追蹤SolactiveGlobalCopperMinersTotalReturnIndex的績效為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金淨值

COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

COPX-GlobalX銅礦業類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.16%

28.97%

0.10

1.34

淨值

(美元)

21.57%

30.25%

0.14

0.73

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/15)

0.73%

0.68%

10.15%

24.28%

33.13%

12.78%

5.17%

23.69%

119.86%

淨值(04/12)

0.22%

3.21%

20.56%

24.94%

32.20%

17.12%

8.86%

37.21%

120.64%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Copper Subindex Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

8.38%

4.73%

3.65%

2022

-0.76%

-13.53%

12.77%

2021

23.39%

27.01%

-3.62%

2020

51.66%

23.32%

28.34%

2019

12.48%

7.27%

5.21%

2018

-31.31%

-21.25%

-10.06%

2017

38.92%

29.17%

9.76%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

17.93%

4.59%

13.34%

2024/02

-0.58%

-1.67%

1.09%

2024/01

-3.49%

0.88%

-4.38%

2023/12

10.18%

1.47%

8.71%

2023/11

4.66%

4.82%

-0.16%

2023/10

-9.78%

-1.90%

-7.88%

2023/09

-3.83%

-1.79%

-2.04%

2023/08

-9.32%

-5.01%

-4.31%

2023/07

10.89%

7.94%

2.95%

2023/06

10.30%

2.72%

7.58%

2023/05

-12.38%

-6.07%

-6.31%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ANTOFAGASTA PLC(2024/03/28)

5.96%

LUNDIN MINING CORP(2024/03/28)

5.89%

IVANHOE MINES LTD-CL A(2024/03/28)

5.73%

SOUTHERN COPPER CORP(2024/03/28)

5.67%

ZIJIN MINING-H(2024/03/28)

5.18%

FREEPORT-MCMORAN INC(2024/03/28)

5.06%

TECK RESOURCES LTD-CLS B(2024/03/28)

4.39%

KGHM POLSKA MIEDZ SA(2024/03/28)

4.21%

SUMITOMO MET MIN(2024/03/28)

4.09%

SANDFIRE RESOURCES LTD(2024/03/28)

3.98%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2023/12/29

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.3907

2023/06/30

2023/06/29

2023/07/10

美元

0.5048

2022/12/30

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.3955

2022/06/30

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.7179

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/07

美元

0.3852

2021/06/30

2021/06/29

2021/07/08

美元

0.1613

2020/12/31

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.3226

2020/06/30

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.0712

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.0546

2019/06/28

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.2238

2018/12/31

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.4735

2017/12/29

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.4283

2016/12/30

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.1195

2015/12/31

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.1421

2014/12/31

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.1698

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.0663

2012/12/31

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.4278

2011/12/30

2011/12/28

2012/01/09

美元

0.9064

2010/12/31

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.0926

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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