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SMH-VanEck半導體產業指數型基金

VanEck Semiconductor ETF

交易所代碼：SMH

商品代碼：00991432

績效表現
市價走勢

區間：1年

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

68,100 百萬美元(2026/07/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

569.7000
(2026/08/05)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

33.77%

Sharpe(一年)

0.61

Beta(一年)

0.80

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Nvidia Corp

21.38%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L

9.57%

Broadcom Inc

6.60%

Advanced Micro Devices Inc

5.62%

Asml Holding Nv

5.01%

ETF檔案

ETF名稱

SMH-VanEck半導體產業指數型基金

英文名稱

VanEck Semiconductor ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2011/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

68,100 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

569.7(2026/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

570.5(2026/08/05)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.04%(2026/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

SMH

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Griffin Driscoll

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISUSListedSemiconductor25Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其總資產的至少80%投資於構成其基準指數的證券。該指數涵蓋在美國交易所上市的半導體產業公司的普通股和存託憑證。這些公司可能包括在美國交易所上市的中型市值公司和外國公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SMH-VanEck半導體產業指數型基金淨值

SMH-VanEck半導體產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

58.19%

33.77%

0.61

0.80

淨值

(美元)

58.42%

33.78%

0.61

0.81

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

-1.04%

12.99%

-3.81%

8.99%

49.50%

99.05%

169.09%

274.36%

334.89%

淨值(08/05)

-0.87%

13.27%

-3.67%

9.07%

49.58%

99.36%

169.48%

275.01%

335.57%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Semiconductor Gross Total Return Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

49.17%

41.22%

7.95%

2024

39.10%

13.41%

25.69%

2023

73.37%

67.61%

5.76%

2022

-33.53%

-34.77%

1.23%

2020

55.53%

44.87%

10.67%

2019

64.45%

49.35%

15.10%

2018

-9.05%

-10.46%

1.41%

2017

38.48%

31.52%

6.96%

2016

35.54%

5.89%

29.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

-17.59%

-21.31%

3.73%

2026/06

9.51%

12.72%

-3.21%

2026/05

18.20%

23.29%

-5.09%

2026/04

32.16%

40.39%

-8.23%

2026/03

-5.65%

-6.50%

0.85%

2026/02

0.72%

1.79%

-1.07%

2026/01

12.03%

14.98%

-2.95%

2025/12

2.55%

1.58%

0.97%

2025/11

-2.96%

-3.11%

0.15%

2025/10

11.23%

13.08%

-1.85%

2025/09

12.43%

10.90%

1.52%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Nvidia Corp(2026/07/31)

21.38%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L(2026/07/31)

9.57%

Broadcom Inc(2026/07/31)

6.60%

Advanced Micro Devices Inc(2026/07/31)

5.62%

Asml Holding Nv(2026/07/31)

5.01%

Micron Technology Inc(2026/07/31)

4.92%

Applied Materials Inc(2026/07/31)

4.90%

Texas Instruments Inc(2026/07/31)

4.70%

Analog Devices Inc(2026/07/31)

4.49%

Lam Research Corp(2026/07/31)

4.37%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/26

美元

1.1047

2024/12/23

2024/12/24

美元

1.0713

2023/12/18

2023/12/22

美元

1.04

2022/12/19

2022/12/23

美元

1.2

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.7867

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.7511

2019/12/23

2019/12/30

美元

1.0611

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.819

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.698

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.288

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5705

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.316

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.3295

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.35

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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