ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

交易所代碼：MTUM

商品代碼：00991425

績效表現
市價走勢

區間：1年

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

29,047 百萬美元(2026/06/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

314.6300
(2026/07/13)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

19.50%

Sharpe(一年)

0.41

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MICRON TECHNOLOGY INC

7.19%

INTEL CORPORATION

5.49%

ADVANCED MICRO DEVICES INC

5.44%

CATERPILLAR INC

4.17%

BROADCOM INC

4.00%

ETF檔案

ETF名稱

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2013/04/16

淨值幣別

美元

ETF規模

29,047 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

314.63(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

321.87(2026/07/10)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.03%(2026/07/10)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

MTUM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Momentum SR Variant Index (USD)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/251614/ishares-msci-usa-momentum-factor-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSAMomentumSRVariantIndex的投資表現，該指數由表現出相對高於傳統市值加權母指數MSCIUSA指數的動量特徵的股票組成。本基金一般將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金淨值

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

25.95%

19.50%

0.41

1.03

淨值

(美元)

28.89%

15.93%

0.52

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-2.22%

-2.20%

-2.90%

18.39%

21.77%

34.12%

60.62%

121.43%

92.60%

淨值(07/10)

0.18%

1.66%

5.70%

22.23%

25.45%

36.39%

62.44%

130.78%

97.04%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

22.16%

12.97%

9.19%

2024

32.89%

12.88%

20.01%

2023

9.15%

13.70%

-4.56%

2022

-18.27%

-8.78%

-9.49%

2021

13.36%

18.73%

-5.37%

2020

29.86%

7.25%

22.62%

2019

27.22%

22.34%

4.88%

2018

-1.76%

-5.63%

3.87%

2017

37.09%

25.08%

12.01%

2016

5.00%

13.42%

-8.42%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

8.68%

2.52%

6.15%

2026/05

11.21%

2.78%

8.43%

2026/04

18.33%

7.14%

11.19%

2026/03

-5.04%

-5.38%

0.34%

2026/02

-1.14%

0.17%

-1.32%

2026/01

2.23%

1.73%

0.50%

2025/12

0.29%

0.73%

-0.43%

2025/11

-1.56%

0.32%

-1.88%

2025/10

-0.87%

2.51%

-3.38%

2025/09

5.47%

1.87%

3.60%

2025/08

1.01%

3.20%

-2.19%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MICRON TECHNOLOGY INC(2026/06/30)

7.19%

INTEL CORPORATION(2026/06/30)

5.49%

ADVANCED MICRO DEVICES INC(2026/06/30)

5.44%

CATERPILLAR INC(2026/06/30)

4.17%

BROADCOM INC(2026/06/30)

4.00%

LAM RESEARCH CORP(2026/06/30)

4.00%

APPLIED MATERIAL INC(2026/06/30)

3.86%

GE VERNOVA INC(2026/06/30)

3.18%

JOHNSON & JOHNSON(2026/06/30)

3.06%

EXXON MOBIL CORP(2026/06/30)

2.89%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.3581

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.2211

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.6708

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.6035

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.471

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.5272

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.748

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.4401

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.1978

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1623

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3593

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.4088

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.5405

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.8036

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.8419

2022/09/26

2022/09/30

美元

1.0275

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3729

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.3774

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4449

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.3341

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.126

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.092

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3098

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2395

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3461

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.4455

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5046

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.4245

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4527

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.4719

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.3958

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2649

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.3402

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.274

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.308

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2658

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2383

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2353

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3899

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2923

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2121

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1906

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2021

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1772

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2272

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2134

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2373

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1738

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1972

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1012

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2094

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2036

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1969

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文