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NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金
First Trust Indxx NextG ETF
交易所代碼:NXTG
商品代碼:00991404
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
First Trust Portfolios
投資區域
全球
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
396 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
79.1300
(2024/03/27)
總管理費用
0.7000%
年化標準差
15.86%
Sharpe(一年)
0.25
Beta(一年)
0.68

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NVIDIA Corporation
2.02%
Advanced Micro Devices,Inc.
1.78%
Broadcom Inc.
1.68%
Marvell Technology,Inc.
1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR)
1.54%

ETF檔案

ETF名稱
NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金
英文名稱
First Trust Indxx NextG ETF
發行公司
First Trust Portfolios
計價幣別
美元
成立日期
2011/02/17
淨值幣別
美元
ETF規模
396 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
79.13(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
78.75(2024/03/26)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-0.36%(2024/03/26)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.7000%
放空交易
交易所代碼
NXTG
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
Indxx 5G & NextG Thematic Index

經銷商及經理人資料

經銷商
First Trust Advisors L.P.
保管機構
Bank of New York Mellon
經理人
Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo
投資策略
本基金所追蹤之指數為Indxx5G&NextGThematicIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。本基金通常會將至少90%的淨資產(包括投資借貸)投資於構成該指數的普通股和存託憑證。該指數旨在追蹤那些在第五代(“5G”)和下一代數位蜂窩科技的研發和應用中投入或承諾投入物質資源的公司的業績。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金 淨值
NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

NXTG-FirstTrustIndxx新世代通訊指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
3.19%
15.86%
0.25
0.68
淨值
(美元)
2.41%
15.83%
0.30
0.73

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
0.84%
0.42%
2.02%
3.00%
18.60%
19.39%
8.52%
14.79%
77.76%
淨值(03/26)
-0.06%
0.73%
1.38%
3.13%
17.87%
18.36%
7.85%
14.49%
75.74%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Technology Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
28.74%
63.90%
-35.16%
2022
-24.70%
-35.04%
10.34%
2021
21.44%
36.34%
-14.90%
2020
27.58%
45.96%
-18.38%
2019
29.59%
45.69%
-16.11%
2018
-17.25%
-1.88%
-15.36%
2017
28.02%
35.42%
-7.41%
2016
15.53%
12.39%
3.14%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
3.09%
6.65%
-3.55%
2024/01
-1.80%
3.85%
-5.65%
2023/12
6.03%
4.39%
1.65%
2023/11
11.23%
12.17%
-0.94%
2023/10
-3.18%
-0.95%
-2.23%
2023/09
-3.38%
-5.98%
2.60%
2023/08
-2.75%
-1.49%
-1.27%
2023/07
1.21%
4.15%
-2.94%
2023/06
4.20%
5.66%
-1.46%
2023/05
2.15%
10.48%
-8.33%
2023/04
-2.33%
0.81%
-3.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NVIDIA Corporation(2024/02/29)
2.02%
Advanced Micro Devices,Inc.(2024/02/29)
1.78%
Broadcom Inc.(2024/02/29)
1.68%
Marvell Technology,Inc.(2024/02/29)
1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR)(2024/02/29)
1.54%
Arista Networks,Inc.(2024/02/29)
1.53%
Juniper Networks,Inc.(2024/02/29)
1.53%
HCL Technologies Limited(2024/02/29)
1.50%
Wipro Limited (ADR)(2024/02/29)
1.48%
Prysmian SpA(2024/02/29)
1.47%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/22
2024/03/21
2024/03/28
美元
-
-
0.044
2023/12/26
2023/12/22
2023/12/29
美元
-
-
0.7482
2023/09/25
2023/09/22
2023/09/29
美元
-
-
0.4007
2023/06/28
2023/06/27
2023/06/30
美元
-
-
0.453
2023/03/27
2023/03/24
2023/03/31
美元
-
-
0.0488
2022/12/27
2022/12/23
2022/12/30
美元
-
-
0.1972
2022/09/26
2022/09/23
2022/09/30
美元
-
-
0.4412
2022/06/27
2022/06/24
2022/06/30
美元
-
-
0.5529
2022/03/28
2022/03/25
2022/03/31
美元
-
-
0.0507
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
0.2529
0.979
2021/09/24
2021/09/23
2021/09/30
美元
-
-
0.2018
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/30
美元
-
-
0.1914
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.2695
2020/09/25
2020/09/24
2020/09/30
美元
-
-
0.1745
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/30
美元
-
-
0.226
2020/03/27
2020/03/26
2020/03/31
美元
-
-
0.0504
2019/12/16
2019/12/13
2019/12/31
美元
-
-
0.2393
2019/09/26
2019/09/25
2019/09/30
美元
-
-
0.1742
2019/06/17
2019/06/14
2019/06/28
美元
-
-
0.0099
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/31
美元
-
-
0.0578
2018/09/17
2018/09/14
2018/09/28
美元
-
-
0.3001
2018/06/22
2018/06/21
2018/06/29
美元
-
-
0.1828
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/29
美元
-
-
0.5232
2017/09/22
2017/09/21
2017/09/29
美元
-
-
0.1529
2017/06/26
2017/06/22
2017/06/30
美元
-
-
0.1865
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.1644
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/30
美元
-
-
0.1884
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.1586
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/31
美元
-
-
0.1046
2015/09/25
2015/09/23
2015/09/30
美元
-
-
0.1364
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.1636
2014/12/26
2014/12/23
2014/12/31
美元
-
-
0.0444
2014/09/25
2014/09/23
2014/09/30
美元
-
-
0.1746
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.0852
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.1037
2013/12/20
2013/12/18
2013/12/31
美元
-
-
0.0543
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.098
2013/06/25
2013/06/21
2013/06/28
美元
-
-
0.1121
2013/03/25
2013/03/21
2013/03/28
美元
-
-
0.022
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.1115
2012/09/25
2012/09/21
2012/09/28
美元
-
-
0.0891
2012/06/25
2012/06/21
2012/06/29
美元
-
-
0.1099
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/30
美元
-
-
0.1078
2011/06/23
2011/06/21
2011/06/30
美元
-
-
0.0991
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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  10.  
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