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MCHI-MSCI中國指數型基金

iShares MSCI China ETF

交易所代碼：MCHI

商品代碼：00991389

績效表現
市價走勢

區間：1年

MCHI-MSCI中國指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

5,886 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

52.5300
(2026/07/13)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

18.95%

Sharpe(一年)

-0.08

Beta(一年)

1.18

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TENCENT HOLDINGS LTD

14.21%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.35%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

3.65%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF

2.25%

XIAOMI CORP

1.99%

ETF檔案

ETF名稱

MCHI-MSCI中國指數型基金

英文名稱

iShares MSCI China ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/03/29

淨值幣別

美元

ETF規模

5,886 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

52.53(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

53.35(2026/07/10)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.41%(2026/07/10)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.5900%

放空交易

否

交易所代碼

MCHI

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI China Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239619/ishares-msci-china-etf?qt=MCHI

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIChinaIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MCHI-MSCI中國指數型基金淨值

MCHI-MSCI中國指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MCHI-MSCI中國指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-12.55%

18.95%

-0.08

1.18

淨值

(美元)

-11.61%

16.06%

-0.08

0.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-1.13%

0.98%

-4.19%

-8.40%

-17.30%

-3.24%

24.34%

18.69%

-24.55%

淨值(07/10)

0.00%

4.59%

-1.79%

-6.96%

-14.50%

-1.85%

29.69%

27.19%

-23.75%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

31.04%

17.66%

13.38%

2024

17.73%

14.68%

3.05%

2023

-10.48%

-11.38%

0.90%

2022

-22.44%

-21.63%

-0.81%

2021

-21.74%

-5.20%

-16.54%

2020

27.78%

27.21%

0.57%

2019

24.92%

36.07%

-11.15%

2018

-19.53%

-25.31%

5.78%

2017

52.69%

21.78%

30.92%

2016

-0.32%

-11.28%

10.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-7.40%

1.78%

-9.18%

2026/05

-4.29%

1.76%

-6.05%

2026/04

2.47%

8.03%

-5.55%

2026/03

-4.88%

-5.53%

0.66%

2026/02

-5.35%

0.09%

-5.44%

2026/01

3.88%

1.65%

2.23%

2025/12

-2.24%

2.28%

-4.53%

2025/11

-2.15%

-2.46%

0.30%

2025/10

-3.46%

0.00%

-3.46%

2025/09

7.40%

3.20%

4.20%

2025/08

6.76%

10.33%

-3.58%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TENCENT HOLDINGS LTD(2026/06/30)

14.21%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/06/30)

8.35%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2026/06/30)

3.65%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2026/06/30)

2.25%

XIAOMI CORP(2026/06/30)

1.99%

NETEASE INC(2026/06/30)

1.91%

MEITUAN(2026/06/30)

1.85%

PDD HOLDINGS ADS INC(2026/06/30)

1.82%

BANK OF CHINA LTD H(2026/06/30)

1.80%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2026/06/30)

1.79%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.735

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.5356

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.8911

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.1905

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9941

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4292

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.7115

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.312

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4775

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1774

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6037

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2365

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5744

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3561

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5246

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3154

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.8457

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1919

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.4209

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3034

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.631

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6014

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4496

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.7285

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.2186

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.9251

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0926

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.829

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0953

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.9536

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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