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IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金

iShares Global Infrastructure ETF

交易所代碼：IGF

商品代碼：00991375

績效表現
市價走勢

區間：1年

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

10,065 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

63.8400
(2026/10/16)

總管理費用

0.3900%

年化標準差

12.71%

Sharpe(一年)

0.07

Beta(一年)

0.78

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AENA SME SA

5.02%

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

4.97%

NEXTERA ENERGY

4.63%

IBERDROLA

4.12%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A

3.82%

ETF檔案

ETF名稱

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金

英文名稱

iShares Global Infrastructure ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/10

淨值幣別

美元

ETF規模

10,065 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

63.84(2026/10/16)

註冊地

美國

ETF淨值

63.86(2026/10/16)

投資項目

其他產業股票

折溢率

0.16%(2026/10/15)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3900%

放空交易

是

交易所代碼

IGF

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

S&P Global Infrastructure Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank， N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239746/ishares-global-infrastructure-etf?qt=IGF

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求S&PGlobalInfrastructureIndex的績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金淨值

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.51%

12.71%

0.07

0.78

淨值

(美元)

5.38%

12.12%

0.07

0.75

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/16)

1.01%

1.74%

1.35%

-4.53%

-3.91%

6.35%

22.89%

64.07%

55.13%

淨值(10/16)

1.20%

1.95%

1.48%

-4.43%

-3.83%

6.34%

23.28%

64.12%

55.42%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Utilities Total Return Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

21.30%

16.04%

5.27%

2024

14.81%

24.17%

-9.36%

2023

6.14%

-7.19%

13.33%

2022

-1.26%

1.52%

-2.77%

2021

11.57%

17.41%

-5.84%

2020

-6.50%

-0.61%

-5.88%

2019

25.82%

24.94%

0.89%

2018

-9.95%

4.37%

-14.33%

2017

19.31%

12.44%

6.87%

2016

11.87%

17.06%

-5.19%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-5.50%

-5.75%

0.25%

2026/08

-2.50%

-4.54%

2.04%

2026/07

0.32%

-2.35%

2.66%

2026/06

1.41%

2.39%

-0.98%

2026/05

-2.82%

-5.03%

2.21%

2026/04

2.28%

2.31%

-0.02%

2026/03

-3.42%

-3.26%

-0.16%

2026/02

7.70%

9.82%

-2.12%

2026/01

4.97%

1.48%

3.49%

2025/12

-1.12%

-5.19%

4.08%

2025/11

3.38%

1.67%

1.71%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AENA SME SA(2026/09/30)

5.02%

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS(2026/09/30)

4.97%

NEXTERA ENERGY(2026/09/30)

4.63%

IBERDROLA(2026/09/30)

4.12%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A(2026/09/30)

3.82%

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT(2026/09/30)

3.67%

ENBRIDGE(2026/09/30)

3.63%

WILLIAMS(2026/09/30)

2.91%

GETLINK(2026/09/30)

2.88%

SOUTHERN(2026/09/30)

2.79%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.9337

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.9956

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.9834

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.849

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.8301

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9069

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6754

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5179

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.705

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4738

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6777

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5794

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4385

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7812

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7869

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.6916

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6956

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.5998

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7358

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.5337

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.6315

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.6375

2015/06/24

2016/06/30

美元

0.5294

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.6428

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.6206

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.5023

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.8426

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.7832

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.6818

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.8323

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.6143

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.7555

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.5405

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.6006

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.5424

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.5541

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.3745

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.1804

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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