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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
交易所代碼：AOA
商品代碼：00991373
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
計價幣別
美元
ETF規模
3,173 百萬美元(2026/05/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
96.5500
(2026/06/26)
總管理費用
0.1900%
年化標準差
11.99%
Sharpe(一年)
0.36
Beta(一年)
0.96

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ISHARES CORE S&P ETF TRUST
45.62%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
22.44%
ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF
16.16%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
9.03%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET
2.88%

ETF檔案

ETF名稱
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
英文名稱
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
淨值幣別
美元
ETF規模
3,173 百萬美元(2026/05/29)
ETF市價
96.55(2026/06/26)
註冊地
美國
ETF淨值
96.83(2026/06/25)
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
折溢率
0.05%(2026/06/25)
投資區域
美國
融資交易
是
總管理費用
0.1900%
放空交易
是
交易所代碼
AOA
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
S&P Target Risk Aggressive Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
Citibank, N.A.
經理人
Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White
發行公司網站
https://www.ishares.com/us/products/239729/ishares-aggressive-allocation-etf
投資策略
本基金旨在追蹤S&PTargetRiskAggressiveIndex的投資結果，該指數由一系列基礎股票和固定收益基金組成，旨在代表積極的目標風險分配策略。該基金為基金中的基金，主要透過投資基礎基金來實現其投資目標，而基礎基金本身則尋求與其各自基礎指數相對應的投資結果。它通常會將至少80%的資產投資於基礎指數的成分證券。該指數衡量標準普爾道瓊斯指數有限責任公司專有分配模型的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 淨值
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
8.14%
11.99%
0.36
0.96
淨值
(美元)
8.53%
9.94%
0.45
0.81

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(06/26)
-0.34%
-1.70%
-1.25%
10.90%
7.37%
19.62%
35.18%
58.82%
51.76%
淨值(06/25)
0.30%
-1.34%
0.06%
9.47%
7.71%
20.70%
35.31%
59.31%
52.29%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
19.59%
12.97%
6.62%
2024
13.55%
12.88%
0.67%
2023
18.27%
13.70%
4.56%
2022
-16.23%
-8.78%
-7.44%
2021
15.42%
18.73%
-3.30%
2020
12.82%
7.25%
5.57%
2019
22.34%
22.34%
0.01%
2018
-8.53%
-5.63%
-2.90%
2017
20.05%
25.08%
-5.03%
2016
6.94%
13.42%
-6.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/05
3.66%
2.78%
0.88%
2026/04
7.31%
7.14%
0.16%
2026/03
-5.24%
-5.38%
0.15%
2026/02
1.64%
0.17%
1.47%
2026/01
2.58%
1.73%
0.85%
2025/12
0.74%
0.73%
0.01%
2025/11
0.39%
0.32%
0.07%
2025/10
1.72%
2.51%
-0.79%
2025/09
3.05%
1.87%
1.18%
2025/08
2.44%
3.20%
-0.76%
2025/07
0.86%
0.08%
0.78%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ISHARES CORE S&P ETF TRUST(2026/05/29)
45.62%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(2026/05/29)
22.44%
ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF(2026/05/29)
16.16%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS(2026/05/29)
9.03%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET(2026/05/29)
2.88%
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF(2026/05/29)
2.51%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF(2026/05/29)
1.19%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/05/29)
0.16%
CASH COLLATERAL USD SGAFT 3.63 Dec 31, 2049(2026/05/29)
0.01%
S&P500 EMINI JUN 26 0.00 Jun 18, 2026(2026/05/29)
0.00%
資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/04/02
2026/04/08
美元
-
-
0.2765
2025/12/23
2025/12/29
美元
-
-
0.8559
2025/10/02
2025/10/07
美元
-
-
0.254
2025/07/02
2025/07/08
美元
-
-
0.6206
2025/04/02
2025/04/07
美元
-
-
0.2184
2024/12/20
2024/12/26
美元
-
-
0.7412
2024/10/02
2024/10/07
美元
-
-
0.2667
2024/07/02
2024/07/08
美元
-
-
0.5472
2024/04/02
2024/04/08
美元
-
-
0.2052
2023/12/22
2023/12/29
美元
-
-
0.6268
2023/10/03
2023/10/10
美元
-
-
0.2249
2023/07/05
2023/07/11
美元
-
-
0.4986
2023/04/04
2023/04/10
美元
-
-
0.1843
2022/12/23
2022/12/30
美元
-
-
0.3789
2022/10/04
2022/10/11
美元
-
-
0.196
2022/07/05
2022/07/11
美元
-
-
0.5137
2022/04/04
2022/04/08
美元
-
-
0.1677
2021/12/23
2021/12/30
美元
-
-
0.5655
2021/10/04
2021/10/08
美元
-
-
0.1533
2021/07/02
2021/07/09
美元
-
-
0.3835
2021/04/05
2021/04/09
美元
-
-
0.1141
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.4205
2020/10/02
2020/10/08
美元
-
-
0.159
2020/07/02
2020/07/09
美元
-
-
0.3567
2020/04/02
2020/04/08
美元
-
-
0.1621
2019/12/24
2019/12/31
美元
-
-
0.5416
2019/10/02
2019/10/08
美元
-
-
0.1815
2019/07/02
2019/07/09
美元
-
-
0.5479
2019/04/02
2019/04/08
美元
-
-
0.1793
2018/12/28
2019/01/04
美元
-
-
0.3499
2018/10/02
2018/10/09
美元
-
-
0.1681
2018/07/03
2018/07/10
美元
-
-
0.483
2018/04/03
2018/04/09
美元
-
-
0.1491
2017/12/28
2018/01/04
美元
0.5303
1.2712
2.0617
2017/10/03
2017/10/10
美元
-
-
0.157
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.3966
2017/04/04
2017/04/10
美元
-
-
0.1267
2016/12/28
2017/01/04
美元
-
-
0.3628
2016/10/04
2016/10/11
美元
-
-
0.1388
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.4026
2016/04/04
2016/04/08
美元
-
-
0.1632
2015/12/28
2016/01/04
美元
-
-
0.2866
2015/10/02
2015/10/08
美元
-
-
0.1325
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.419
2015/04/02
2015/04/09
美元
-
-
0.125
2014/12/26
2015/01/02
美元
-
-
0.3056
2014/10/02
2014/10/08
美元
-
-
0.1469
2014/07/02
2014/07/09
美元
-
-
0.4179
2014/04/02
2014/04/08
美元
-
-
0.1371
2013/12/27
2014/01/03
美元
-
-
0.2291
2013/10/02
2013/10/08
美元
-
-
0.1376
2013/07/02
2013/07/09
美元
-
-
0.327
2013/04/02
2013/04/08
美元
-
-
0.1284
2012/12/26
2012/12/31
美元
-
-
0.2769
2012/09/26
2012/10/01
美元
-
-
0.1434
2012/06/26
2012/06/29
美元
-
-
0.2863
2012/03/27
2012/03/30
美元
-
-
0.1026
2011/12/27
2011/12/30
美元
-
-
0.2352
2011/09/27
2011/09/30
美元
-
-
0.1393
2011/06/27
2011/06/30
美元
-
-
0.25
2011/03/28
2011/03/31
美元
-
-
0.105
2010/12/27
2010/12/30
美元
-
-
0.203
2010/09/27
2010/09/30
美元
-
-
0.0861
2010/06/25
2010/06/30
美元
-
-
0.2052
2010/03/26
2010/03/31
美元
-
-
0.0662
2009/12/28
2009/12/31
美元
-
-
0.1935
2009/09/24
2009/09/29
美元
-
-
0.101
2009/06/25
2009/06/30
美元
-
-
0.2083
2009/03/26
2009/03/31
美元
-
-
0.1096
2008/12/26
2008/12/31
美元
-
-
0.1724
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
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