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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金

iShares Core Aggressive Allocation ETF

交易所代碼：AOA

商品代碼：00991373

績效表現
市價走勢

區間：1年

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)

計價幣別

美元

ETF規模

2,038 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

78.2300
(2024/09/19)

總管理費用

0.1900%

年化標準差

10.93%

Sharpe(一年)

0.41

Beta(一年)

0.78

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ISHARES CORE S&P 500 ETF

46.07%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF

22.74%

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET

16.37%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS

7.87%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET

2.86%

ETF檔案

ETF名稱

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金

英文名稱

iShares Core Aggressive Allocation ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/04

淨值幣別

美元

ETF規模

2,038 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

78.23(2024/09/19)

註冊地

美國

ETF淨值

78.23(2024/09/19)

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)

折溢率

0.01%(2024/09/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1900%

放空交易

是

交易所代碼

AOA

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P Target Risk Aggressive Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239729/ishares-aggressive-allocation-etf

投資策略

本基金是一支以追求S&PTargetRiskAggressiveIndex表現績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金淨值

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

14.45%

10.93%

0.41

0.78

淨值

(美元)

14.40%

11.00%

0.41

0.79

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/19)

1.45%

1.92%

2.02%

4.96%

8.96%

22.51%

37.31%

16.88%

56.91%

淨值(09/19)

1.47%

1.90%

1.97%

4.96%

9.03%

22.49%

37.19%

16.88%

56.93%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

18.27%

13.70%

4.56%

2022

-16.23%

-8.78%

-7.44%

2021

15.42%

18.73%

-3.30%

2020

12.82%

7.25%

5.57%

2019

22.34%

0.01%

2018

-8.53%

-5.63%

-2.90%

2017

20.05%

25.08%

-5.03%

2016

6.94%

13.42%

-6.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.13%

1.76%

0.36%

2024/07

2.04%

4.41%

-2.36%

2024/06

1.48%

1.12%

0.36%

2024/05

3.98%

2.30%

1.68%

2024/04

-3.25%

-5.00%

1.75%

2024/03

2.87%

2.08%

0.79%

2024/02

3.31%

2.22%

1.10%

2024/01

0.10%

1.22%

-1.12%

2023/12

4.78%

4.84%

-0.05%

2023/11

7.85%

8.77%

-0.92%

2023/10

-2.53%

-1.36%

-1.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ISHARES CORE S&P 500 ETF(2024/08/30)

46.07%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(2024/08/30)

22.74%

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET(2024/08/30)

16.37%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS(2024/08/30)

7.87%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET(2024/08/30)

2.86%

ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF(2024/08/30)

2.73%

ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF(2024/08/30)

1.22%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18(2024/08/30)

0.15%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/07/06

2022/07/05

2022/07/11

美元

0.5137

2022/04/05

2022/04/04

2022/04/08

美元

0.1677

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/30

美元

0.5655

2021/10/05

2021/10/04

2021/10/08

美元

0.1533

2021/07/06

2021/07/02

2021/07/09

美元

0.3835

2021/04/06

2021/04/05

2021/04/09

美元

0.1141

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.4205

2020/10/05

2020/10/02

2020/10/08

美元

0.159

2020/07/06

2020/07/02

2020/07/09

美元

0.3567

2020/04/03

2020/04/02

2020/04/08

美元

0.1621

2019/12/26

2019/12/24

2019/12/31

美元

0.5416

2019/10/03

2019/10/02

2019/10/08

美元

0.1815

2019/07/03

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.5479

2019/04/03

2019/04/02

2019/04/08

美元

0.1793

2018/12/31

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.3499

2018/10/03

2018/10/02

2018/10/09

美元

0.1681

2018/07/05

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.483

2018/04/04

2018/04/03

2018/04/09

美元

0.1491

2017/12/29

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.5303

1.2712

2.0617

2017/10/04

2017/10/03

2017/10/10

美元

0.157

2017/07/10

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.3966

2017/04/06

2017/04/04

2017/04/10

美元

0.1267

2016/12/30

2016/12/28

2017/01/04

美元

0.3628

2016/10/06

2016/10/04

2016/10/11

美元

0.1388

2016/07/08

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.4026

2016/04/06

2016/04/04

2016/04/08

美元

0.1632

2015/12/30

2015/12/28

2016/01/04

美元

0.2866

2015/10/06

2015/10/02

2015/10/08

美元

0.1325

2015/07/07

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.419

2015/04/07

2015/04/02

2015/04/09

美元

0.125

2014/12/30

2014/12/26

2015/01/02

美元

0.3056

2014/10/06

2014/10/02

2014/10/08

美元

0.1469

2014/07/07

2014/07/02

2014/07/09

美元

0.4179

2014/04/04

2014/04/02

2014/04/08

美元

0.1371

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.2291

2013/10/04

2013/10/02

2013/10/08

美元

0.1376

2013/07/05

2013/07/02

2013/07/09

美元

0.327

2013/04/04

2013/04/02

2013/04/08

美元

0.1284

2012/12/28

2012/12/26

2012/12/31

美元

0.2769

2012/09/28

2012/09/26

2012/10/01

美元

0.1434

2012/06/28

2012/06/26

2012/06/29

美元

0.2863

2012/03/29

2012/03/27

2012/03/30

美元

0.1026

2011/12/29

2011/12/27

2011/12/30

美元

0.2352

2011/09/29

2011/09/27

2011/09/30

美元

0.1393

2011/06/29

2011/06/27

2011/06/30

美元

0.25

2011/03/30

2011/03/28

2011/03/31

美元

0.105

2010/12/29

2010/12/27

2010/12/30

美元

0.203

2010/09/29

2010/09/27

2010/09/30

美元

0.0861

2010/06/29

2010/06/25

2010/06/30

美元

0.2052

2010/03/30

2010/03/26

2010/03/31

美元

0.0662

2009/12/30

2009/12/28

2009/12/31

美元

0.1935

2009/09/28

2009/09/24

2009/09/29

美元

0.101

2009/06/29

2009/06/25

2009/06/30

美元

0.2083

2009/03/30

2009/03/26

2009/03/31

美元

0.1096

2008/12/30

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.1724

2024/07/02

2024/07/08

美元

0.5472

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.6268

2024/04/02

2024/04/08

美元

0.2052

2022/10/04

2022/10/11

美元

0.196

2023/07/05

2023/07/11

美元

0.4986

2023/10/03

2023/10/10

美元

0.2249

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.3789

2023/04/04

2023/04/10

美元

0.1843

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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