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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
iShares Core Aggressive Allocation ETF
交易所代碼:AOA
商品代碼:00991373
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
計價幣別
美元
ETF規模
2,038 百萬美元(2024/08/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
77.3100
(2024/09/17)
總管理費用
0.1900%
年化標準差
8.74%
Sharpe(一年)
0.46
Beta(一年)
0.60

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ISHARES CORE S&P 500 ETF
46.07%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
22.74%
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET
16.37%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
7.87%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET
2.86%

ETF檔案

ETF名稱
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
英文名稱
iShares Core Aggressive Allocation ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
淨值幣別
美元
ETF規模
2,038 百萬美元(2024/08/30)
ETF市價
77.31(2024/09/17)
註冊地
美國
ETF淨值
77.32(2024/09/17)
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
折溢率
0.03%(2024/09/16)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1900%
放空交易
交易所代碼
AOA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Target Risk Aggressive Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
Citibank, N.A.
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead
投資策略
本基金是一支以追求S&PTargetRiskAggressiveIndex表現績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 淨值
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
13.10%
8.74%
0.46
0.60
淨值
(美元)
13.07%
9.04%
0.43
0.67

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/17)
-0.16%
2.02%
1.62%
4.06%
8.41%
20.74%
36.20%
15.50%
55.00%
淨值(09/17)
-0.12%
2.10%
1.62%
4.10%
8.45%
20.81%
36.26%
15.52%
55.07%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
18.27%
13.70%
4.56%
2022
-16.23%
-8.78%
-7.44%
2021
15.42%
18.73%
-3.30%
2020
12.82%
7.25%
5.57%
2019
22.34%
22.34%
0.01%
2018
-8.53%
-5.63%
-2.90%
2017
20.05%
25.08%
-5.03%
2016
6.94%
13.42%
-6.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/08
2.13%
1.76%
0.36%
2024/07
2.04%
4.41%
-2.36%
2024/06
1.48%
1.12%
0.36%
2024/05
3.98%
2.30%
1.68%
2024/04
-3.25%
-5.00%
1.75%
2024/03
2.87%
2.08%
0.79%
2024/02
3.31%
2.22%
1.10%
2024/01
0.10%
1.22%
-1.12%
2023/12
4.78%
4.84%
-0.05%
2023/11
7.85%
8.77%
-0.92%
2023/10
-2.53%
-1.36%
-1.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ISHARES CORE S&P 500 ETF(2024/08/30)
46.07%
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(2024/08/30)
22.74%
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET(2024/08/30)
16.37%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS(2024/08/30)
7.87%
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET(2024/08/30)
2.86%
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF(2024/08/30)
2.73%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF(2024/08/30)
1.22%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.18(2024/08/30)
0.15%
資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/07/06
2022/07/05
2022/07/11
美元
-
-
0.5137
2022/04/05
2022/04/04
2022/04/08
美元
-
-
0.1677
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/30
美元
-
-
0.5655
2021/10/05
2021/10/04
2021/10/08
美元
-
-
0.1533
2021/07/06
2021/07/02
2021/07/09
美元
-
-
0.3835
2021/04/06
2021/04/05
2021/04/09
美元
-
-
0.1141
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.4205
2020/10/05
2020/10/02
2020/10/08
美元
-
-
0.159
2020/07/06
2020/07/02
2020/07/09
美元
-
-
0.3567
2020/04/03
2020/04/02
2020/04/08
美元
-
-
0.1621
2019/12/26
2019/12/24
2019/12/31
美元
-
-
0.5416
2019/10/03
2019/10/02
2019/10/08
美元
-
-
0.1815
2019/07/03
2019/07/02
2019/07/09
美元
-
-
0.5479
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/08
美元
-
-
0.1793
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/04
美元
-
-
0.3499
2018/10/03
2018/10/02
2018/10/09
美元
-
-
0.1681
2018/07/05
2018/07/03
2018/07/10
美元
-
-
0.483
2018/04/04
2018/04/03
2018/04/09
美元
-
-
0.1491
2017/12/29
2017/12/28
2018/01/04
美元
0.5303
1.2712
2.0617
2017/10/04
2017/10/03
2017/10/10
美元
-
-
0.157
2017/07/10
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.3966
2017/04/06
2017/04/04
2017/04/10
美元
-
-
0.1267
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/04
美元
-
-
0.3628
2016/10/06
2016/10/04
2016/10/11
美元
-
-
0.1388
2016/07/08
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.4026
2016/04/06
2016/04/04
2016/04/08
美元
-
-
0.1632
2015/12/30
2015/12/28
2016/01/04
美元
-
-
0.2866
2015/10/06
2015/10/02
2015/10/08
美元
-
-
0.1325
2015/07/07
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.419
2015/04/07
2015/04/02
2015/04/09
美元
-
-
0.125
2014/12/30
2014/12/26
2015/01/02
美元
-
-
0.3056
2014/10/06
2014/10/02
2014/10/08
美元
-
-
0.1469
2014/07/07
2014/07/02
2014/07/09
美元
-
-
0.4179
2014/04/04
2014/04/02
2014/04/08
美元
-
-
0.1371
2013/12/31
2013/12/27
2014/01/03
美元
-
-
0.2291
2013/10/04
2013/10/02
2013/10/08
美元
-
-
0.1376
2013/07/05
2013/07/02
2013/07/09
美元
-
-
0.327
2013/04/04
2013/04/02
2013/04/08
美元
-
-
0.1284
2012/12/28
2012/12/26
2012/12/31
美元
-
-
0.2769
2012/09/28
2012/09/26
2012/10/01
美元
-
-
0.1434
2012/06/28
2012/06/26
2012/06/29
美元
-
-
0.2863
2012/03/29
2012/03/27
2012/03/30
美元
-
-
0.1026
2011/12/29
2011/12/27
2011/12/30
美元
-
-
0.2352
2011/09/29
2011/09/27
2011/09/30
美元
-
-
0.1393
2011/06/29
2011/06/27
2011/06/30
美元
-
-
0.25
2011/03/30
2011/03/28
2011/03/31
美元
-
-
0.105
2010/12/29
2010/12/27
2010/12/30
美元
-
-
0.203
2010/09/29
2010/09/27
2010/09/30
美元
-
-
0.0861
2010/06/29
2010/06/25
2010/06/30
美元
-
-
0.2052
2010/03/30
2010/03/26
2010/03/31
美元
-
-
0.0662
2009/12/30
2009/12/28
2009/12/31
美元
-
-
0.1935
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/29
美元
-
-
0.101
2009/06/29
2009/06/25
2009/06/30
美元
-
-
0.2083
2009/03/30
2009/03/26
2009/03/31
美元
-
-
0.1096
2008/12/30
2008/12/26
2008/12/31
美元
-
-
0.1724
2024/07/02
2024/07/08
美元
-
-
0.5472
2023/12/22
2023/12/29
美元
-
-
0.6268
2024/04/02
2024/04/08
美元
-
-
0.2052
2022/10/04
2022/10/11
美元
-
-
0.196
2023/07/05
2023/07/11
美元
-
-
0.4986
2023/10/03
2023/10/10
美元
-
-
0.2249
2022/12/23
2022/12/30
美元
-
-
0.3789
2023/04/04
2023/04/10
美元
-
-
0.1843
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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