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XLI-道富工業類股指數型基金

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

交易所代碼：XLI

商品代碼：00991366

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLI-道富工業類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

33,964 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

183.9100
(2026/07/02)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

14.54%

Sharpe(一年)

0.40

Beta(一年)

1.09

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CATERPILLAR INC

8.48%

GENERAL ELECTRIC

6.74%

GE VERNOVA INC

5.46%

RTX CORP

4.42%

BOEING CO/THE

2.95%

ETF檔案

ETF名稱

XLI-道富工業類股指數型基金

英文名稱

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

33,964 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

183.91(2026/07/02)

註冊地

美國

ETF淨值

183.36(2026/07/01)

投資項目

其他產業股票

折溢率

0.00%(2026/07/01)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0800%

放空交易

是

交易所代碼

XLI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Industrial Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Amy Cheng

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/the-industrial-select-sector-spdr-fund-xli

投資策略

本基金所追蹤之指數為IndustrialSelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場情況下，該基金通常會將其絕大部分（至少95%）的總資產投資於構成該指數的證券。該指數包含根據全球產業分類標準（GISC）被認定為工業公司的企業，包括以下產業的公司證券：航空航太與國防；工業集團；海運。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLI-道富工業類股指數型基金淨值

XLI-道富工業類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLI-道富工業類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

19.19%

14.54%

0.40

1.09

淨值

(美元)

18.86%

14.25%

0.40

1.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/02)

0.30%

-0.11%

5.84%

12.57%

17.03%

25.73%

55.89%

78.93%

92.02%

淨值(07/01)

-1.06%

1.73%

6.62%

11.79%

18.86%

25.50%

56.28%

78.41%

91.83%

市價與指標指數比較

指標指數：Industrial Select Sector Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

19.35%

17.70%

1.64%

2024

17.31%

15.64%

1.67%

2023

18.13%

16.04%

2.09%

2022

-5.57%

-7.10%

1.53%

2021

21.08%

19.40%

1.68%

2020

10.91%

9.01%

1.90%

2019

29.08%

26.83%

2.26%

2018

-13.25%

-14.73%

1.49%

2017

23.98%

21.58%

2.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-0.83%

-0.97%

0.14%

2026/04

7.95%

7.90%

0.05%

2026/03

-8.44%

-8.54%

0.10%

2026/02

7.07%

6.97%

0.10%

2026/01

6.65%

6.62%

0.03%

2025/12

1.28%

1.13%

0.15%

2025/11

-0.88%

-1.01%

0.12%

2025/10

0.54%

0.43%

0.11%

2025/09

1.88%

1.72%

0.16%

2025/08

0.00%

-0.15%

0.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CATERPILLAR INC(2026/06/30)

8.48%

GENERAL ELECTRIC(2026/06/30)

6.74%

GE VERNOVA INC(2026/06/30)

5.46%

RTX CORP(2026/06/30)

4.42%

BOEING CO/THE(2026/06/30)

2.95%

EATON CORP PLC(2026/06/30)

2.86%

UNION PACIFIC CORP(2026/06/30)

2.79%

DEERE + CO(2026/06/30)

2.75%

UBER TECHNOLOGIES INC(2026/06/30)

2.54%

VERTIV HOLDINGS CO A(2026/06/30)

2.22%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.4441

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.4532

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.5316

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.6298

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.4317

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.4047

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.6701

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.431

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.4213

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.3763

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.6146

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.4264

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.4198

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.3949

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.4656

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.425

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3742

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.3406

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.385

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3231

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3143

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2956

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3659

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3053

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.3063

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.3958

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4034

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4146

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3374

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.4277

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3924

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3838

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3016

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3073

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4017

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3159

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.3236

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2967

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3842

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.3115

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.3072

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.2828

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3187

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.2809

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.2778

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2607

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.3156

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2573

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2497

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2245

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2587

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.219

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.2159

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1818

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.28

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.2396

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1637

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1768

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2175

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.178

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.175

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1571

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.1774

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1551

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1471

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1064

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1806

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1439

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.1484

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1725

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2175

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1764

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1713

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1605

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1863

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.2042

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1012

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0755

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.2832

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.2832

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.0852

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1265

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.1902

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.118

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.0747

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.1067

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.1563

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0986

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.0578

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0909

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.1302

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0873

2003/06/20

2003/07/31

美元

0.0499

2003/03/21

2003/01/31

美元

0.0763

2002/12/20

2002/10/31

美元

0.113

2002/09/20

2002/07/31

美元

0.0771

2002/06/21

2002/04/30

美元

0.0586

2002/03/15

2002/01/31

美元

0.0815

2001/12/21

2001/10/31

美元

0.1053

2001/09/21

2001/07/31

美元

0.0908

2001/06/15

2001/04/30

美元

0.0649

2001/03/16

2001/01/02

美元

0.0792

2000/12/15

2001/01/31

美元

0.128

2000/09/15

2000/10/31

美元

0.0854

2000/06/16

2000/07/31

美元

0.0608

2000/03/17

2000/04/28

美元

0.0574

1999/12/20

2000/01/03

美元

0.0844

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.1104

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0536

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0385

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.0935

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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