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XRT-標準普爾零售類股指數型基金

State Street SPDR S&P Retail ETF

交易所代碼：XRT

商品代碼：00991365

績效表現
市價走勢

區間：1年

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street Investment Management

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

523 百萬美元(2026/01/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

85.6500
(2026/03/03)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

20.86%

Sharpe(一年)

0.22

Beta(一年)

0.90

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CAMPING WORLD HOLDINGS INC A

1.80%

DOLLAR GENERAL CORP

1.65%

CASEY S GENERAL STORES INC

1.65%

BUILD A BEAR WORKSHOP INC

1.64%

PRICESMART INC

1.64%

ETF檔案

ETF名稱

XRT-標準普爾零售類股指數型基金

英文名稱

State Street SPDR S&P Retail ETF

發行公司

State Street Investment Management

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

523 百萬美元(2026/01/30)

ETF市價

85.65(2026/03/03)

註冊地

美國

ETF淨值

86.2(2026/03/02)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.05%(2026/03/02)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XRT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Retail Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-retail-etf-xrt

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&PRetailSelectIndustryIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為追蹤標普零售精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（「標普TMI」）的零售類部門。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XRT-標準普爾零售類股指數型基金淨值

XRT-標準普爾零售類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.42%

20.86%

0.22

0.90

淨值

(美元)

1.07%

15.42%

0.34

0.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/03)

-0.59%

-1.98%

-2.79%

0.41%

1.36%

20.00%

13.90%

33.01%

13.30%

淨值(03/02)

-0.94%

-0.71%

-2.00%

2.49%

2.48%

17.24%

14.66%

35.83%

13.56%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

8.07%

5.71%

2.36%

2024

11.78%

28.53%

-16.76%

2023

21.53%

34.07%

-12.54%

2022

-31.64%

-30.27%

-1.37%

2021

42.60%

12.01%

30.58%

2020

41.91%

29.76%

12.15%

2019

14.12%

26.93%

-12.81%

2018

-16.88%

2.07%

-18.95%

2017

4.22%

20.36%

-16.14%

2016

3.31%

5.99%

-2.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/01

1.22%

2.19%

-0.97%

2025/12

1.31%

-0.54%

1.86%

2025/11

4.10%

-1.22%

5.31%

2025/10

-5.98%

0.30%

-6.28%

2025/09

2.48%

-1.58%

4.07%

2025/08

7.30%

1.61%

5.69%

2025/07

1.82%

0.40%

1.42%

2025/06

1.76%

4.31%

-2.55%

2025/05

10.52%

6.65%

3.87%

2025/04

-0.56%

1.33%

-1.90%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CAMPING WORLD HOLDINGS INC A(2026/01/30)

1.80%

DOLLAR GENERAL CORP(2026/01/30)

1.65%

CASEY S GENERAL STORES INC(2026/01/30)

1.65%

BUILD A BEAR WORKSHOP INC(2026/01/30)

1.64%

PRICESMART INC(2026/01/30)

1.64%

BATH + BODY WORKS INC(2026/01/30)

1.62%

TARGET CORP(2026/01/30)

1.62%

EBAY INC(2026/01/30)

1.60%

MURPHY USA INC(2026/01/30)

1.59%

BURLINGTON STORES INC(2026/01/30)

1.59%

資料日期 : 2026年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.1728

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.1018

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.2053

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.1806

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.5643

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1242

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.3743

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1498

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.326

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1711

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3097

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.2052

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.544

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.3428

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3183

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0938

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.9329

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.1881

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.121

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1567

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2512

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1304

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0929

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1749

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2128

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.1775

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.1948

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1358

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.1675

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.1594

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.1673

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.1264

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.1962

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.1822

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2001

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.108

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.1491

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.147

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.1523

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.152

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1495

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.0911

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1466

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1729

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.0904

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0793

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1178

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0679

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0731

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0509

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1103

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0299

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2891

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1024

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.0756

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0501

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.1134

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0497

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0496

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0363

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.1092

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0366

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0701

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0226

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.15

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0334

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0406

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0155

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1249

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.0339

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.0793

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.027

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.0364

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0142

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0145

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0093

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.033

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0074

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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