ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

KWEB-中國網路產業指數型基金

KraneShares CSI China Internet ETF

交易所代碼：KWEB

商品代碼：00991350

績效表現
市價走勢

區間：1年

KWEB-中國網路產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

KraneShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

5,104 百萬美元(2026/08/31)

交易所

AMEX

ETF收盤價

24.4800
(2026/09/15)

總管理費用

0.6900%

年化標準差

16.29%

Sharpe(一年)

-0.84

Beta(一年)

0.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TENCENT HOLDINGS LTD

10.24%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.65%

PDD HOLDINGS INC

8.26%

MEITUAN-CLASS B

7.28%

NETEASE INC

6.24%

ETF檔案

ETF名稱

KWEB-中國網路產業指數型基金

英文名稱

KraneShares CSI China Internet ETF

發行公司

KraneShares

計價幣別

美元

成立日期

2013/07/31

淨值幣別

美元

ETF規模

5,104 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

24.48(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

24.5(2026/09/15)

投資項目

中國股票

折溢率

0.28%(2026/09/14)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6900%

放空交易

否

交易所代碼

KWEB

選擇權交易

否

交易所

AMEX

指標指數

CSI Overseas China Internet Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

James Maund / Jonathan Shelon

發行公司網站

https://kraneshares.com/etf/kweb/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CSIOverseasChinaInternetIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KWEB-中國網路產業指數型基金淨值

KWEB-中國網路產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KWEB-中國網路產業指數型基金(AMEX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-28.11%

16.29%

-0.84

0.05

淨值

(美元)

-28.49%

14.44%

-0.95

0.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-1.01%

-3.47%

-9.37%

-8.04%

-18.83%

-36.56%

5.68%

-1.35%

-43.68%

淨值(09/15)

-0.65%

-3.77%

-8.58%

-8.31%

-18.79%

-36.52%

5.45%

-2.00%

-43.68%

市價與指標指數比較

指標指數：恒生科技指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-9.06%

-8.83%

-0.23%

2022

-17.24%

-27.19%

9.96%

2021

-52.48%

-32.70%

-19.78%

2017

69.73%

68.39%

1.34%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TENCENT HOLDINGS LTD(2026/08/31)

10.24%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/08/31)

8.65%

PDD HOLDINGS INC(2026/08/31)

8.26%

MEITUAN-CLASS B(2026/08/31)

7.28%

NETEASE INC(2026/08/31)

6.24%

LENOVO GROUP LTD(2026/08/31)

5.03%

KE HOLDINGS INC-CL A(2026/08/31)

4.35%

JD.COM INC-CLASS A(2026/08/31)

3.93%

TRIP.COM GROUP LTD(2026/08/31)

3.81%

BAIDU INC-CLASS A(2026/08/31)

3.37%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/23

美元

2.0962

2024/12/17

2024/12/18

美元

1.0249

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.0419

2023/12/18

2023/12/20

美元

0.4193

2021/12/29

2021/12/31

美元

2.5804

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.2214

2019/12/27

2019/12/31

美元

0.0413

2018/12/26

2018/12/28

美元

1.2598

0.015

2017/12/19

2017/12/22

美元

0.3382

2016/12/20

2016/12/23

美元

0.4136

2015/12/28

2015/12/31

美元

0.0557

2015/06/25

2015/06/30

美元

0.291

2014/06/25

2014/06/30

美元

0.291

2013/12/26

2013/12/31

美元

0.0602

0.0439

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文