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EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基

iShares MSCI Europe Financials ETF

交易所代碼：EUFN

商品代碼：00991342

績效表現
市價走勢

區間：1年

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

歐洲

投資項目

歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,244 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

41.5600
(2026/09/15)

總管理費用

0.4900%

年化標準差

20.52%

Sharpe(一年)

0.30

Beta(一年)

1.25

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

HSBC HOLDINGS PLC

9.60%

BANCO SANTANDER

5.66%

ALLIANZ

5.37%

UBS GROUP AG

4.60%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

4.37%

ETF檔案

ETF名稱

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基

英文名稱

iShares MSCI Europe Financials ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2010/01/20

淨值幣別

美元

ETF規模

4,244 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

41.56(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

41.53(2026/09/15)

投資項目

歐洲股票

折溢率

0.02%(2026/09/14)

投資區域

歐洲

融資交易

否

總管理費用

0.4900%

放空交易

否

交易所代碼

EUFN

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI Europe Financials Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239645/ishares-msci-europe-financials-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIEuropeFinancialsIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基淨值

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.43%

20.52%

0.30

1.25

淨值

(美元)

15.54%

18.67%

0.40

1.12

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-0.86%

-1.98%

-2.37%

8.82%

27.15%

26.13%

88.79%

146.86%

163.48%

淨值(09/15)

-0.91%

-2.21%

-2.24%

8.89%

27.03%

26.12%

88.51%

146.98%

164.37%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊歐洲指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

65.73%

31.79%

33.94%

2024

17.20%

-0.66%

17.86%

2023

26.15%

16.68%

9.47%

2022

-8.78%

-18.55%

9.77%

2021

19.13%

13.27%

5.86%

2020

-8.55%

4.20%

-12.75%

2019

20.73%

21.02%

-0.28%

2018

-23.14%

-17.45%

-5.69%

2017

26.94%

23.15%

3.79%

2016

-2.68%

-3.52%

0.84%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

1.42%

1.25%

0.16%

2026/07

6.90%

1.95%

4.95%

2026/06

4.30%

0.22%

4.07%

2026/05

2.12%

2.17%

-0.05%

2026/04

8.21%

6.54%

1.66%

2026/03

-7.58%

-10.28%

2.70%

2026/02

-1.33%

3.15%

-4.49%

2026/01

3.05%

4.34%

-1.30%

2025/12

7.49%

3.73%

3.76%

2025/11

3.40%

1.26%

2.13%

2025/10

-1.43%

0.67%

-2.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

HSBC HOLDINGS PLC(2026/08/31)

9.60%

BANCO SANTANDER(2026/08/31)

5.66%

ALLIANZ(2026/08/31)

5.37%

UBS GROUP AG(2026/08/31)

4.60%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA(2026/08/31)

4.37%

UNICREDIT(2026/08/31)

3.57%

BNP PARIBAS SA(2026/08/31)

3.19%

INTESA SANPAOLO(2026/08/31)

3.01%

ZURICH INSURANCE GROUP AG(2026/08/31)

2.91%

ING GROEP(2026/08/31)

2.74%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

1.1368

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.5156

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.8094

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4752

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7734

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3201

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7288

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.072

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.6705

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4143

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4186

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0711

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1705

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1824

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7052

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2753

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8236

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.156

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5535

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0975

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6672

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.163

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.578

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1656

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.5717

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1267

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.2726

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1681

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.4083

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0594

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.5282

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1833

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.1989

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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