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ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

交易所代碼：ASHR

商品代碼：00991316

績效表現
市價走勢

區間：1年

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

DWS

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,550 百萬美元(2026/07/31)

交易所

AMEX

ETF收盤價

33.9300
(2026/08/24)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

14.82%

Sharpe(一年)

0.15

Beta(一年)

1.04

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Contemporary Amperex Technology Co Ltd

4.04%

Zhongji Innolight Co Ltd - A

3.88%

Kweichow Moutai Co Ltd

3.26%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

2.26%

Eoptolink Technology Inc Ltd

2.14%

ETF檔案

ETF名稱

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

英文名稱

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

發行公司

DWS

計價幣別

美元

成立日期

2013/11/06

淨值幣別

美元

ETF規模

1,550 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

33.93(2026/08/24)

註冊地

美國

ETF淨值

34.51(2026/08/21)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.06%(2026/08/21)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

ASHR

選擇權交易

否

交易所

AMEX

指標指數

CSI 300 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Feng Gao / Lareina Yu

發行公司網站

https://etf.dws.com/en-us/ASHR-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CSI300Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金淨值

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(AMEX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.29%

14.82%

0.15

1.04

淨值

(美元)

4.77%

11.77%

0.31

0.80

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/24)

-1.62%

-3.61%

-1.25%

-4.02%

-0.62%

11.06%

48.81%

39.07%

-4.79%

淨值(08/21)

0.70%

-0.55%

-1.46%

-1.40%

2.74%

16.97%

51.93%

40.49%

0.50%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

27.02%

17.66%

9.36%

2024

11.95%

14.68%

-2.73%

2023

-12.52%

-11.38%

-1.14%

2022

-27.52%

-21.63%

-5.89%

2021

-1.57%

-5.20%

3.63%

2020

36.29%

27.21%

9.08%

2019

36.50%

36.07%

0.43%

2018

-28.45%

-25.31%

-3.14%

2017

33.47%

21.78%

11.70%

2016

-15.58%

-11.28%

-4.30%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

-6.71%

-7.86%

1.15%

2026/06

1.92%

1.78%

0.13%

2026/05

1.84%

1.76%

0.08%

2026/04

8.21%

8.03%

0.18%

2026/03

-4.25%

-5.53%

1.28%

2026/02

1.94%

0.09%

1.85%

2026/01

1.80%

1.65%

0.15%

2025/12

3.20%

2.28%

0.92%

2025/11

-1.36%

-2.46%

1.09%

2025/10

0.15%

0.00%

0.15%

2025/09

3.22%

3.20%

0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Contemporary Amperex Technology Co Ltd(2026/07/31)

4.04%

Zhongji Innolight Co Ltd - A(2026/07/31)

3.88%

Kweichow Moutai Co Ltd(2026/07/31)

3.26%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd(2026/07/31)

2.26%

Eoptolink Technology Inc Ltd(2026/07/31)

2.14%

Zijin Mining Group Co Ltd-A(2026/07/31)

2.11%

China Merchants Bank Co Ltd(2026/07/31)

1.90%

MIDEA GROUP CO LTD-A(2026/07/31)

1.67%

China Yangtze Power Co Ltd(2026/07/31)

1.38%

Cambricon Technologies Corp Ltd - A(2026/07/31)

1.35%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/19

2025/12/29

美元

0.7581

2024/12/20

2024/12/30

美元

0.2995

2023/12/15

2023/12/22

美元

0.5925

2022/12/16

2022/12/23

美元

0.3162

2021/12/17

2021/12/27

美元

0.3454

2020/12/18

2020/12/28

美元

0.3248

2019/12/18

2019/12/24

美元

0.2899

2018/12/07

2018/12/14

美元

0.289

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.2619

2016/12/21

2016/12/27

美元

0.1714

2015/12/16

2015/12/28

美元

6.7594

1.3415

0.3282

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.1018

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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